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비트코인이 2024년 10월 이후 최저치로 하락한 매도세 후 암호화폐 시장이 회복세를 보이다
가혹한 암호화폐 매도세로 인해 26억 달러 상당의 레버리지 베팅이 소멸되었고, 비트코인은 60,000달러까지 하락했으며 시장은 깊은 과매도 상태에 빠졌습니다.
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알아야 할 것:
- 비트코인의 6만 달러까지 하락은 2024년 10월 이후 최저 수준이자 역사상 가장 과매도된 지표 중 하나로, 이는 종종 급격한 반등의 전조로 간주됩니다.
- 주요 지지선인 70,000달러 부근이 무너지면서 공매수 롱 포지션을 중심으로 24시간 내 선물 포지션 26억 달러 이상이 청산되었고, 미결제약정이 급락했습니다.
- 알트코인과 디파이(DeFi)가 가장 큰 타격을 입었으나, DCR과 HYPE와 같은 토큰에서는 강세가 나타났으며, 투자자들은 비트코인과 스테이블코인으로 자금을 이동시켰습니다.
목요일의 매도세는 암호화폐 시장 역사상 가장 급격하고 파괴적인 순간 중 하나였습니다. 비트코인이 60,000달러까지 급락하며 2024년 10월 이후 최저점을 기록함에 따라 26억 달러 이상이 청산되었습니다.
이번 조정으로 비트코인이 역사상 세 번째로 과매도된 , 시장 상황을 추적하는 모멘텀 오실레이터인 상대강도지수(RSI)에 따르면, 이 정도의 과매도 상태는 역사적으로 주요 반등을 예고합니다.
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아시아 시장이 개장하면서 상황이 다소 긍정적으로 전개되었으며, 비트코인은 6만 달러에서 반등해 6만 5천 달러를 넘어섰고 이더는 1,750달러 최저점에서 반등해 1,920달러 수준에서 거래되고 있습니다.
그럼에도 불구하고, 전체 암호화폐 시장은 여전히 약세장에 머물러 있습니다. 프라이버시 코인 지캐시는 지난 한 주간 34%의 가치를 잃었으며, 옵티미즘, 솔라나, 이더(ether) 또한 약 30% 정도의 손실을 겪고 있습니다.
전통 시장도 최근 며칠간 어려움을 겪고 있습니다. 나스닥 100 지수는 1월 28일 이후 6% 하락했으며, 귀금속인 금과 은은 각각 같은 기간 동안 12%, 38% 하락했습니다.
파생상품 포지셔닝
- 암호화폐 선물 시장 가치는 2025년 3월 이후 처음으로 1,000억 달러 미만으로 감소했으며, 트레이더들이 가격 하락과 청산으로 인한 자산 손실을 우려하여 위험을 계속 줄이고 있습니다.
- 지난 24시간 동안 마진 부족으로 인해 거래소에서 26억 달러 이상의 레버리지 선물 베팅이 청산되거나 강제 종료되었습니다. 이 중 21억 달러 이상이 롱 베팅이었습니다. 이는 목요일에 돌파된 중요한 70,000달러 지지선 주변에 투입된 강력한 상승 레버리지의 수준을 보여줍니다.
- 최근 좋은 성과를 낸 HYPE를 포함한 주요 토큰과 연계된 선물의 미결제약정(Open Interest, OI)이 모두 하락했습니다.
- BTC, SOL, XRP 및 DOGE와 같은 주요 토큰의 연환산 무기한 펀딩 비율이 가격 급락으로 인해 하락 베팅 수요가 증가하며 마이너스 구간으로 전환되었습니다. 이러한 음수 펀딩 비율은 차익거래자들이 역현물 차익거래에 나서게 할 수 있습니다.
- 목요일 늦게 거래자들이 풋옵션 매수에 몰리면서 비트코인의 연 환산 30일 내재 변동성이 거의 100%까지 급등했으며, 일부는 행사가 20,000달러까지 낮은 이들 약세 배팅을 신속히 사들였습니다. 이후 변동성은 70% 이하로 다시 하락했습니다. 이더리움의 내재 변동성에서도 유사한 패턴이 관찰됩니다.
- 그럼에도 불구하고, 비트코인과 이더의 단기 풋 옵션은 여전히 콜 옵션 대비 20포인트 이상의 변동성 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 하방 리스크에 대한 우려가 여전함을 나타냅니다. 장기 구간에서도 풋 옵션의 가격이 더 높은 상태를 유지하고 있습니다.
- 블랙록의 IBIT ETF와 연계된 옵션은 목요일에 기록적인 거래량을 보였으며, 트레이더들은 풋옵션을 대거 매수하는 움직임을 보였습니다. 1년 스큐는 25포인트를 넘어섰으며, 이는 풋옵션에 대한 막대한 프리미엄을 반영하여 극도의 공포 심리를 나타냅니다.
토큰 토크
- 목요일 전반적인 시장 하락에도 불구하고 알트코인 부문에서는 몇몇 예상 밖의 상승세가 나타났다. 프라이버시 중심의 디크레드는 24시간 동안 31% 상승하며, 혼란 속에서도 아랑곳하지 않고 $17.4에서 $24.2로 상승세를 이어갔다.
- HyperLiquid의 HYPE 토큰은 지난 24시간 동안 4% 하락했음에도 불구하고 이번 주 11% 상승하며 상대적으로 양호한 성과를 이어가고 있습니다.
- XRP는 가장 변동성이 큰 알트코인 중 하나로, 30% 이상 급락한 후 21% 반등했습니다. 거래량은 240시간 동안 143% 증가한 140억 달러를 기록했습니다.
- 그 코인데스크 20 (CD20) 와 코인데스크 80(CD80)은 지난 24시간 동안 각각 약 6% 하락했으나, 시장의 우려스러운 부분은 디파이로, 디파이 셀렉트 지수(DFX)는 전체 시장보다 저조한 성과를 보이며 10% 이상 하락했습니다.
- 코인마켓캡의 '알트코인 시즌' 지표가 수요일의 32/100에서 24/100으로 하락했으며, 이는 투자자들이 비트코인이나 스테이블코인과 같은 보다 안전하고 변동성이 적은 자산을 선호하고 있음을 시사합니다.
