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트럼프 무역 위협과 채권 매도세로 인해 ETH, SOL, ADA 5% 하락하며 암호화폐 위험 회피 현상 촉발
트럼프의 관세 위협, 유럽과의 긴장, 일본 채권의 충격적 매도세와 연계된 전 세계적인 위험 회피 매물이 투자자들을 위험 자산 매매에서 멀어지게 했다.
작성자 Shaurya Malwa
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알아야 할 것:
- 암호화폐 가격이 전 세계적인 광범위한 매도세 속에서 급락하였으며, 비트코인은 90,000달러 아래로 하락했고, 투자자들이 더 위험한 자산에서 이탈함에 따라 알트코인들이 가장 큰 타격을 입었다.
- 이번 폭락은 도널드 트럼프 대통령이 그린란드에 대한 미국의 통제 강화와 유럽 국가들에 대한 관세 부과 위협을 재차 제기하면서 촉발되었으며, 이는 무역 갈등과 정책 불안정성에 대한 우려를 증폭시켰다.
- 글로벌 채권 수익률의 동시 급등과 금과 같은 안전 자산으로의 급격한 이동은 상승하는 거시적 불안과 과도하게 몰린 강세 포지션이 결합하여 10억 달러 이상의 암호화폐 청산을 촉발했음을 강조했다.
화요일 전 세계적인 급격한 매도세에 암호화폐 시장이 휘청였습니다. 지정학적 충격과 채권시장 스트레스가 맞물리면서 투자자들이 위험 감수에서 자본 보호로 전환되었으며, 이로 인해 주요 토큰들이 큰 타격을 입고 비트코인은 9만 달러 선 이하로 하락했습니다.
비트코인은 24시간 동안 약 3% 하락하며 9만 달러 아래로 미끄러져 전체 암호화폐 시장의 하락세를 예고했습니다. 이더리움은 약 6.5% 하락해 3,000달러 이하로 떨어졌고, 솔라나는 일일 기준 4% 이상, 주간 기준 12% 이상 하락했습니다. 카르다노는 24시간 동안 약 2%, 7일 동안 약 15% 하락해, 트레이더들이 위험을 축소함에 따라 고베타 토큰 전반에 걸친 더 큰 조정을 반영했습니다.
이야기 계속
이 움직임은 4월 이후 최악의 장세를 기록한 월스트리트를 따른 것으로, 미국 주식, 국채 및 달러가 모두 하락했다. 이는 도널드 트럼프 대통령이 그린란드와 관련된 제안을 거부한 여러 유럽 국가들에 대해 관세를 위협한 데 따른 것이다.
지난주 동안 트럼프 전 대통령은 그린란드에 대한 미국의 통제 또는 인수를 추진하며, 이 아이디어에 반대하는 유럽 국가들이 무역 관세나 경제 보복에 직면할 수 있다고 경고했습니다.
트럼프 전 대통령은 러시아와 중국의 북극 영향력에 대응하고 전략적 해상 운송로 및 광물에 대한 장기적인 접근을 확보하기 위해 그린란드를 미국의 통제 하에 두어야 한다고 주장해 왔습니다.
트럼프의 그린란드 추진과 관세 위협은 무역갈등 및 정책 불안정성의 위험을 높이고 있습니다. 이는 투자자들을 불안하게 만들어 채권 수익률과 변동성을 상승시키며, 트레이더들이 비트코인을 포함한 위험 자산에 대한 노출을 축소하게 만듭니다. 비트코인은 여전히 시장 스트레스 상황에서 고베타 자산처럼 거래되고 있습니다.
위험 선호도가 감소할 때 더 공격적으로 반응하는 경향이 있는 알트코인이 하락세를 주도했으며, 트레이더들은 변동성이 높은 자산에 대한 노출을 우선적으로 축소했습니다.
비트코인은 종종 암호화폐 리스크의 진입 및 퇴출 지점으로 간주되며, 레버리지 포지션이 청산되면서 하락세를 보였다.
CoinGlass 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 10억 9천만 달러 이상의 암호화폐 포지션이 청산되었으며, 이 중 거의 92%가 롱 포지션과 관련된 것으로 나타났습니다. 이러한 대규모 청산은 이번 움직임 이전에 강세 포지셔닝이 얼마나 과밀해졌는지를 보여줍니다.
이번 매도세를 차별화한 것은 거시적 배경이었다.
트럼프의 관세 위협은 재정 지속 가능성에 대한 우려로 장기 국채 수익률이 사상 최고 수준으로 치솟은 일본 국채시장의 급격한 급락과 동시에 일어났다.
그 충격은 전 세계 채권 시장에 파급되었고, 미국 채권 수익률을 상승시키며 금융 여건을 전반적으로 악화시켰다.
채권이 급격히 매도될 경우, 차입 비용이 상승하고 투기성 거래의 매력이 감소합니다. 이는 스트레스 기간 동안 여전히 고위험 자산처럼 거래되는 암호화폐에 중요한 문제입니다.
수익률이 상승하고 변동성이 급등함에 따라, 투자자들은 현금 흐름이 약하거나 단기 촉매가 불분명한 자산에서 자금을 철회하는 경향이 있습니다.
금의 움직임도 같은 이야기를 전했다. 투자자들이 전통적인 안전자산으로 몰리면서 금 가격은 신기록을 경신했으며, 이는 자본이 선택적으로 재배분되는 것이 아니라 위험 자산에서 회피되고 있다는 명확한 신호다.
수개월 동안, 트레이더들은 대체로 정치적 소음을 무시하며, 강력한 유동성과 인공지능에 대한 열기가 시장을 상승세로 이끌 것이라고 베팅해 왔다.
화요일의 움직임은 새로운 충격에 대한 인내심이 점차 줄어들고 있음을 시사했다. 무역 위협, 유럽 긴장, 채권 시장 불안이 결합되어 침착함을 깨뜨리기에 충분했다.
암호화폐 시장에 있어 이번 사건은 글로벌 정치와 채권 시장이 여전히 중요하다는 점을 상기시켜 주었습니다 — 특히 포지셔닝이 과밀해지고 변동성이 너무 낮게 눌려 있을 때 그렇습니다.
트럼프가 다보스로 향하고 투자자들이 금리와 통화의 추가 영향 징후를 주시하는 가운데, 암호화폐 트레이더들은 이번 사태가 단기 조정에 불과한지, 아니면 변동성 시장의 보다 방어적인 국면의 시작인지를 묻고 있다.
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