월가 최대 IREN 강세론자, 97억 달러 규모 마이크로소프트 AI 거래 후 목표주가를 142달러로 상향 조정

월가(Wall Street)는 어제 마이크로소프트(MSFT)와 체결한 97억 달러 규모의 AI 데이터 센터 용량 200메가와트(MW) 공급 계약 이후 주목받고 있는 IREN(IREN)을 앞서기 위해 계속 노력하고 있다.

이 회사의 가장 큰 매도 측 지지자는 캔터 피츠제럴드의 브렛 노블라우흐입니다. 지난 여름 주가가 10달러에 거래될 때 강세를 보였으며 이후 지속적으로 목표주가를 상향 조정해 온 노블라우흐는 어제 다시 한 번 목표주가를 100달러에서 142달러로 상향 조정했습니다. 이는 어제 종가 67.75달러 대비 100% 이상의 상승 여력을 의미합니다.

한편, Bernstein의 Gautam Chhugani는 MSFT와의 거래가 IREN이 자체 전력 자산을 보유한 극소수 인프라 기업 중 하나로서의 입지를 공고히 한다고 평가했습니다. 그는 IREN의 목표 주가를 기존 75달러에서 125달러로 상향 조정했고, 아웃퍼폼 등급을 재확인했습니다.

차후 2027년까지 IREN의 연간 반복 AI 클라우드 매출로 약 20억 달러를 창출할 수 있으며, 이는 기존 운영에서 발생하는 약 5억 달러를 제외한 수치라고 Chhugani는 밝혔습니다.

CoreWeave(CRWV)와 Nebius(NBIS) 같은 경쟁사와 달리, IREN의 2.9기가와트(GW) 포트폴리오는 공동 위치 파트너에 의존하지 않고 수요에 맞춰 확장할 수 있어 수익성을 높일 것이라고 Chhugani는 계속해서 말했습니다.

Chhugani는 이전의 11억 달러에서 증가하여 2027년 AI 클라우드 수익을 25억 달러로 전망하며, 최근 M&A 배수를 기준으로 IREN의 스위트워터 부지를 메가와트당 500만 달러로 평가했습니다.

또한, 이번 마이크로소프트 거래는 브리티시콜럼비아와 텍사스 전역에 걸친 IREN의 전체 전력 용량 중 약 10%만을 활용한 것으로, 마이크로소프트 또는 다른 하이퍼스케일러와의 추가 확장 여지를 남겨두고 있습니다.

로스 캐피털은 목표 주가를 82달러에서 94달러로 상향 조정했습니다.

주가는 화요일 초반 시장 전반의 약세 속에서 거의 5% 하락했으며, 나스닥 선물은 1.5% 하락했고 비트코인은 10만 달러 선 아래로 떨어질 위협을 받고 있습니다.

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