비트코인, 파월 의장 불안감 극복: 크립토 데이북 아메리카

옴카르 고드볼레 작성 (특별한 언급이 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

연준 의장 제롬 파월의 매파적 발언으로 촉발된 수요일 늦은 하락세에서 암호화폐 시장은 신속히 반등했습니다.

비트코인BTC$70,411.45이 116,000달러에서 118,500달러로 반등했으며, 이더ETH$2,063.57, XRPXRP$1.4281 및 기타 주요 알트코인들도 이에 따라 상승세를 보였습니다. 코인데스크 80 지수는 당일 2.5% 이상 상승하며 를 능가하는 성과를 보였습니다.코인데스크 20 지수, 이는 톤코인(TON) 및 시바 이누SHIB$0.0₅6109와 같은 밈코인을 포함한 소형 토큰들에서 더 강한 회복세를 시사합니다.

그럼에도 불구하고 시장 전반은 최근 가격 범위 내에 머물며 저항선을 돌파할 촉매제를 모색하고 있다.

비트코인에 대해 FxPro의 수석 시장 분석가 알렉스 쿠프치케비치는 다음과 같이 말했습니다: \"시장이 여전히 12만 달러 돌파를 위해 동력을 필요로 하고 있습니다. 디지털 자산 개발에 관한 미 백악관 보고서 어떠한 세부 사항도 포함하지 않았습니다 새로운 구매자들에게 영감을 줄 수 있으며, 암호화폐 시장이 거시경제 및 전통 금융의 흐름을 따르게 만들 것입니다.

예를 들어, 이 보고서는 Compass Mining의 최고매출책임자인 C.J. Burnett에 따르면 명확성이 요구되는 시기에 불필요한 불확실성을 초래하는 전략적 비트코인 준비금을 언급하지 않았다. 그는 "이 문제에 대한 침묵은 해외의 더 공격적인 행위자들에게 영향력을 넘겨줄 위험이 있다"고 말했다.

한편, Glassnode의 분석가들은 주목받는 비트코인이 시장 가치 대비 실현되지 않은 이익을 백분율로 나타낸 지표를 기반으로 한 표준 편차 연구를 인용하며, 이전 사상 최고가에서 관찰된 것과 유사한 과열 현상을 보이고 있다고 전했다. 유사한 연구에서는 잠재력 이더리움 가격이 4,900달러까지 상승하는 랠리.

DeFi 프로토콜 Ethena에 잠긴 이더 수가 27% 증가하여 223만 ETH에 달했으며, 이에 따라 자산 잠금의 달러 가치는 데이터 소스 DeFiLlama에 따르면 사상 최고치인 86억 달러에 이르렀습니다.

인베스코와 갤럭시 디지털 제안서를 제출했습니다 SEC와의 협력으로 현물 솔라나 상장지수펀드(ETF) 창설 추진. 이번 주 초, 규제 당국은 모든 BTC 및 ETH ETF에 대한 현물 상환(in-kind redemptions)을 승인하여 주요 시장 효율성을 창출했습니다.

솔라나 기반 탈중앙화 거래소 주피터 베리파이4 공개, 토큰 승인 과정을 보다 신속하게 처리하고 명확한 지침을 제공하는 업그레이드로, 유기적 점수, 소셜 검증, 유동성 등이 포함되었으며, 옵션으로 1,000 JUP 소각 시 24시간 내 신속 검토도 가능합니다.

전통 시장에서 달러는 5월 29일 이후 처음으로 달러 인덱스가 100에 근접하며 강세를 이어갔습니다. 구리는 도널드 트럼프 대통령이 정제 금속에는 50% 관세가 적용되지 않고 반제품 금속 수입에만 적용된다고 발표한 후 사상 최대 단일 일일 하락을 기록했습니다. 경계심을 유지하십시오!

주의 깊게 살펴볼 내용

• 크립토
  • 7월 31일, 오후 12시: 라이브 웹 세미나 Bitwise 최고투자책임자(Matt Hougan)와 Bitzenship 창립자 Aleesandro Palombo가 달러화 축소(dedollarization) 추세 속에서 비트코인이 글로벌 기축통화가 될 잠재력에 대해 논의합니다. 등록 링크.
  • 8월 1일: The 헬륨 네트워크 HNT$0.8214, 현재 솔라나에서 운영 중이며, 반감기 이벤트, 연간 신규 토큰 발행량을 7.5백만 HNT로 축소합니다.
  • 8월 1일: 홍콩 스테이블코인 조례 발효, 도시에 스테이블코인 활동을 규제하기 위한 라이선스 제도를 도입합니다.
  • 8월 1일: 뉴 브레튼 우즈 랩스 가 를 출시할 예정입니다BTCD, 이는 최초의 완전 비트코인 담보 스테이블코인이라고 하며, 엘라스토스 (ELA) 메인넷은 비트코인과의 병합 채굴로 보안이 유지되는 탈중앙화 블록체인으로, Elastos 재단이 감독하고 있습니다.
  • 8월 15일: 의 기준일 기록다음 FTX 배분 사전 배포 요건을 충족하는 허용된 5등급 고객 권리(Class 5 Customer Entitlement), 6등급 일반 무담보 채권(Class 6 General Unsecured) 및 편의 청구권(Convenience Claims) 보유자에게 지급됩니다.
  • 8월 18일: 코인베이스 파생상품이 출시 나노 SOL 및 나노 XRP 미국 무기한 선물.
• 매크로
  • 7월 31일 오전 8시: 브라질 지리통계원(IBGE)이 6월 실업률 데이터를 발표합니다.
    • 실업률 예상 6% 대 이전 6.2%
  • 7월 31일 오전 8시 30분: 미국 경제분석국(BEA)이 6월 소비자 소득 및 지출 데이터를 발표합니다.
    • 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수 전월 대비 예상 0.3%, 이전 0.2%
    • 핵심 개인소비지출(PCE) 물가지수 전년 대비 예상치 2.7% 대 이전치 2.7%
    • PCE 물가지수 전월 대비 예상 0.3% 대 이전 0.1%
    • PCE 물가 지수 전년 대비 예상 2.5% 대 지난 2.3%
    • 개인소득 전월 대비 예상 0.2% 대 이전 -0.4%
    • 개인 지출 전월 대비 예상 0.4% vs. 이전 -0.1%
  • 7월 31일 오전 11시: 콜롬비아 국가행정통계청(DANE)이 6월 실업률 데이터를 발표합니다.
    • 실업률 예상치 9.1% 대 이전 9%
  • 7월 31일 오후 2시: 콜롬비아 중앙은행인 Banco de la República (BanRep)가 통화 정책 결정을 발표합니다..
    • 정책 금리 예상 9% 대 이전 9.25%
  • 8월 1일 오전 12시 1분: 이 날짜까지 합의에 도달하지 못한 무역 파트너로부터의 수입품에 대해 미국의 신규 관세가 시행됩니다. 대부분의 국가에 대해 기본 관세율은 15%~20% 범위가 될 것입니다.
  • 8월 1일 오전 8시 30분: 미국 노동통계국이 7월 고용 데이터를 발표합니다.
    • 비농업 부문 고용자 수 예상치 11만 명 대비 이전치 14만 7천 명
    • 실업률 예상 4.2% 대 이전 4.1%
    • 정부 고용자 수 이전 73K
    • 제조업 고용자 수 예상 -3천 명, 이전 -7천 명
  • 8월 1일 오전 9시: S&P 글로벌이 브라질의 7월 제조업 및 서비스업 데이터를 발표합니다.
    • 제조업 PMI 예상치 48.3
  • 8월 1일 오전 9시 30분: S&P 글로벌, 캐나다 7월 제조업 및 서비스업 데이터 발표.
    • 제조업 PMI 이전 45.6
  • 8월 1일 오전 9시 45분: S&P 글로벌, 미국 7월 제조업 및 서비스업 최종 데이터 발표
    • 제조업 PMI 예상 49.5 대 이전 52.9
  • 8월 1일 오전 10시: 공급관리협회(ISM)가 7월 미국 서비스 부문 데이터를 발표합니다.
    • 제조업 PMI 예비치 49.5 전망 vs. 이전 49
  • 8월 1일 오전 10시: 미시간 대학교가 7월 미국 소비자 심리지수(최종치)를 발표합니다.
    • 미시간 소비자 심리 지수 예상 62, 이전 60.7
  • 8월 1일 오전 11시: S&P 글로벌이 멕시코의 7월 제조업 및 서비스업 데이터를 발표합니다.
    • 제조업 PMI 이전 46.3
  • 8월 1일 오후 1시: 페루 국립통계정보연구소(National Institute of Statistics and Informatics)가 7월 소비자물가지수 인플레이션 데이터를 발표합니다.
    • 전월 대비 인플레이션율 이전 0.13%
    • 전년 동기 대비 인플레이션율 이전 1.69%
• 수익 (추정치: FactSet 데이터 기준)
  • 7월 31일: 코인베이스 글로벌 (코인), 장 마감 후, $1.39
  • 7월 31일: Reddit (RDDT), 마감 후, $0.19
  • 7월 31일: 전략 (MSTR), 장외 거래, -$0.10
  • 7월 31일: Sequans Communications (SQNS), 장전거래
  • 8월 5일: 갤럭시 디지털 (GLXY), 프리마켓, $0.19
  • 8월 4일: Semler Scientific (SMLR), 장마감 후, -$0.22
  • 8월 7일: 블록 (XYZ), 장 마감 후, $0.67
  • 8월 7일: Coincheck (CNCK), 장마감 후
  • 8월 7일: Hut 8 (HUT), 장전 거래, -$0.08
  • 8월 8일: 테라울프 (WULF), 장전 거래, -$0.06
  • 8월 27일: NVIDIA (NVDA), 장마감 후, $1.00

토큰 이벤트

• 거버넌스 투표 및 콜
  • NEAR 프로토콜이 에 대한 투표를 진행하고 있습니다NEAR를 잠재적으로 감소시키는’s 인플레이션 5%에서 2.5%로. 제안이 통과되기 위해서는 3분의 2 이상의 검증자가 승인을 해야 하며, 통과 시 3분기 말까지 구현될 수 있습니다. 투표는 8월 1일 종료됩니다.
  • 비너스 DAO는 입니다12개월 갱신에 관한 투표 BNB 체인 배포를 위해 Chaos Labs와 40만 달러의 비용으로 협력하며, 실시간 자동 위험 매개변수 업데이트를 위한 Risk Oracle 시스템 확장에 중점을 두고 있습니다. 투표는 8월 1일에 종료됩니다.
  • 컴파운드 DAO는 투표를 진행 중입니다 다음 보안 서비스 제공업체(SSP)를 선정합니다. 대표자들이 ChainSecurity & Certora와 Cyfrin 중에서 선택하고 있습니다. 투표는 8월 5일에 종료됩니다.
• 잠금 해제
  • 8월 1일: SUI$0.9310가 시가 총액 기준 1억 7,246만 달러 상당의 유통 공급량 중 1.27%를 잠금 해제합니다.
  • 8월 2일: Ethena(ENA)가 시가총액 기준 2,748만 달러에 해당하는 유통 물량의 0.64%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 9일: Immutable(IMX)이 시가 총액의 1.3%, 1,390만 달러 상당의 유통 물량을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 12일: AptosAPT$1.0206가 유통 공급량의 1.73%, 약 5,214만 달러에 해당하는 물량을 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: Avalanche(AVAX)가 유통량의 0.39%, 약 3,997만 달러 상당을 잠금 해제합니다.
  • 8월 15일: StarknetSTRK$0.04945이 1,613만 달러 상당인 유통 공급량의 3.53%를 잠금 해제할 예정입니다.
  • 8월 15일: SEI$0.07356가 시가 총액 기준 1,786만 달러 상당의 유통 물량 0.96%를 잠금 해제할 예정입니다.
• 토큰 출시
  • 7월 31일: PlaysOut (PLAY)이 Binance Alpha, MEXC 등 여러 거래소에 상장됩니다.
  • 7월 31일: Naoris Protocol(NAORIS), Binance 상장 예정, Gate.io BingX, MEXC 등.
  • 7월 31일: Brett (BRETT) 예정상장 바이낸스.US에서.

컨퍼런스

그 코인데스크 정책 및 규제 회의 (이전 명칭: State of Crypto)은 9월 10일 워싱턴에서 개최되는 1일 간의 부티크 행사로, 법무책임자, 준법감시인 및 규제 담당 임원들이 암호화폐 입법 및 규제 감독을 담당하는 공무원들과 만날 수 있는 기회를 제공합니다. 참가 인원이 제한되어 있습니다. 8월 31일까지 등록 시 코드 CDB10을 사용하면 10% 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

• 8월 6-7일: 블록체인.리우 2025 (브라질, 리우데자네이루)
• 8월 6일-10일: 희귀한 EVO (라스베이거스)
• 8월 7-8일: 비트코인++ (라트비아, 리가)
• 8월 9-10일: 발틱 허니배저 2025 (라트비아, 리가)
• 8월 9-10일: 컨빅션 2025 (베트남 호치민시)
• 8월 11일: 파라과이 블록체인 서밋 2025 (아순시온)
• 8월 11일-13일: AIBB 2025 (이스탄불)
• 8월 11일-17일: 이더리움 뉴욕 (뉴욕)
• 8월 13-14일: 크립토윈터 ‘25 (뉴질랜드, 퀸스타운)
• 8월 21-22일: 코인페스트 아시아 2025 (인도네시아 발리)

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 토큰 생성 플랫폼 Pump.fun이 이달 초 자사의 네이티브 토큰인 PUMP을 출시했으며, 시가총액 16억 달러로 데뷔했습니다.
• 토큰은 도입 이후 매도 주문이 쇄도하면서 이후 2주 동안 60% 하락했다.
• 그러나 현재 이 기대를 모았던 프로젝트가 활기를 띠는 조짐을 보이고 있습니다. 지난 24시간 동안 매수 관심이 증가하면서 가격이 27% 상승했습니다.
• 유명 트레이더 Matter가 텔레그램에 PUMP 롱 포지션을 게시했습니다, 추가 "$PUMP의 강세는 시장과 비교할 때 명확합니다."
• 목요일 상승 움직임의 일부는 Pump의 결정에 기인할 수 있습니다 자사주 매입 프로그램을 실시하다, 이는 100%의 일일 수수료를 사용하여 공개 시장에서 PUMP 토큰을 구매하는 것을 포함합니다.
• 해당 토큰은 를 포함한 다수의 트레이더들에게 공개적으로 지원받고 있습니다마치 빅 브라더, 4.47백만 달러의 평가손실을 감내하면서도 1,330만 달러 규모의 포지션을 유지했습니다.

파생상품 포지셔닝

• ENA, LINK, 그리고 XRP는 지난 24시간 동안 주요 코인 중 선물 미결제약정에서 가장 큰 성장을 보였습니다.
• BTC 및 ETH의 글로벌 코인 기준 미결제약정은 여전히 기록적인 고점 부근에서 높은 수준을 유지하고 있습니다
• 그러나 양 코인과 기타 주요 토큰 모두에서 24시간 기준 미결제약정 조정 누적 거래량 델타가 부정적으로 나타나며 시장 내 순매도 압력을 시사하고 있어, 수요일 늦은 시점 하락으로부터의 회복 지속 가능성에 대한 의문을 제기하고 있다.
• Deribit에서 ETH 콜 옵션의 매수 심리는 전반적으로 약화된 반면, BTC 리스크 리버설은 단기물에서 풋 옵션에 대한 매도 심리를 지속적으로 나타냈습니다.
• OTC 네트워크 Paradigm의 블록 플로우는 8월 만기 BTC 캘린더 스프레드와 8월 만기 이더 풋 수요를 특징으로 했습니다.

시장 동향

• BTC는 수요일 오후 4시(동부시간) 기준 118,592.59달러로 1.24% 상승했습니다(24시간 변동률: +0.42%)
• ETH는 2.49% 상승한 3,863.55달러를 기록 중입니다 (24시간 변동률: +2.27%)
• 코인데스크 20 지수는 4,023.37에서 2.46% 상승했습니다 (24시간: +1.54%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 비율이 1bp 상승한 2.94%
• KuCoin에서 BTC 펀딩 비율은 0.0136%(연 환산 14.892%)입니다

• DXY는 99.82에서 변동이 없습니다
• 금 선물은 0.18% 상승한 3,358.70달러에 거래되고 있습니다
• 은 선물은 2.45% 하락한 36.81달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225는 1.02% 상승한 41,069.82에 장을 마감했습니다
• 항셍 지수는 1.60% 하락한 24,773.33에 마감했다
• FTSE는 9,170.69에서 0.37% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,387.83에서 0.10% 하락 마감
• 다우존스산업평균지수(DJIA)는 수요일에 0.38% 하락한 44,461.28에 장을 마감했다
• S&P 500 지수는 6,362.90으로 0.12% 하락 마감했습니다
• 나스닥 종합지수는 0.15% 상승한 21,129.67에 마감했습니다
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 27,369.96으로 0.62% 하락 마감했습니다
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,582.10에서 0.68% 하락 마감했습니다
• 미국 10년물 국채 금리는 4.368%로 4bps 상승
• E-mini S&P 500 선물은 6,457.50에 0.96% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 23,785.75에 1.30% 상승 마감
• E-mini 다우 존스 산업평균지수는 44,786.00에서 0.34% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 61.33% (-0.43%)
• 이더 대 비트코인 비율: 0.03260 (0.84%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 898 EH/s
• 해시프라이스(현물): $59.02
• 총 수수료: 4.19 BTC / $493,795
• CME 선물 미결제약정: 139,740 BTC
• 금으로 평가된 BTC: 35.8 온스
• BTC 대 금 시가총액: 10.12%

기술적 분석

• 달러 인덱스(DXY)는 역 머리어깨형 돌파와 이치모쿠 구름 위로의 크로스오버가 연이어 발생하며 이중 강세 신호를 발동했습니다.
• 해당 패턴은 향후 추가 상승을 시사하며, 이는 BTC의 상승 폭을 제한할 가능성이 있습니다.

크립토 주식

• 스트래티지(MSTR): 목요일 종가 $395.04(+0.1%), 프리마켓에서 $402.84로 +1.97% 상승
• 코인베이스 글로벌(COIN): 종가 $377.48 (+1.63%), $388.30에서 +2.87%
• 서클(CRCL): 190.5달러(+4.88%)로 마감, 190.13달러에서 -0.19%
• Galaxy Digital (GLXY): 8% 상승한 $28.9에 마감, $30.15에서 4.33% 상승
• MARA Holdings (MARA): 종가는 $16.55 (-0.36%), $16.76에서 +1.27%
• Riot Platforms (RIOT): 종가는 $13.52(-0.59%), $13.72에서 +1.48%
• 코어 사이언티픽 (CORZ): 13.05달러에 마감 (-1.02%), 13.46달러에서 3.1% 상승
• 클린스파크(CleanSpark, CLSK): 11.42달러에 마감(-2.64%), 11.55달러에 1.14% 상승
• 코인쉐어즈 발키리 비트코인 마이너스 ETF (WGMI): 24.71달러에 마감 (-0.8%)
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $35.91(-1.89%), 1.73% 상승하여 $36.53
• 엑소더스 무브먼트(EXOD): 29.08달러에 마감 (-8.06%)
• SharpLink Gaming (SBET): 19.56달러에 마감 (+2.52%), 20.71달러에 +5.88%

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: 4,710만 달러
• 누적 순유입: 550억 8천만 달러
• 총 비트코인 보유량 약 130만

스팟 ETH ETF

• 일간 순유입: 580만 달러
• 누적 순유입: 96억 4천만 달러
• 총 이더리움 보유량 약 573만

출처: 파사이드 투자자

야간 자금 흐름

오늘의 차트

• 코인베이스의 레이어 2 블록체인 베이스(Base)에서 스테이블코인의 총 공급량이 40억 달러 선에서 정체되고 있습니다.
• 다시 말해, 새로운 자본이 더 이상 체인에 유입되지 않고 있다.

당신이 잠든 사이에

• 트럼프, 팔레스타인 입장 표명 후 캐나다와 무역 전쟁 격화 (로이터): 트럼프 대통령은 캐나다가 팔레스타인 국가승인을 지지함에 따라 무역협상이 성사되기 어려워 보인다고 밝혔으며, 합의가 이루어지지 않을 경우 비USMCA 상품에 대해 35% 관세가 부과될 예정이라고 말했다.
• 트럼프, 브라질과의 갈등 고조하며 경제 및 정치 겨냥 (뉴욕 타임스): 보수 진영의 검열과 전 대통령 보우소나루에 대한 정치적 박해라고 주장하는 것에 분노한 트럼프는 8월 6일부터 브라질산 제품에 50%의 관세를 부과했으나, 항공기와 오렌지 주스와 같은 주요 수출품은 면제되었다.
• 전략 시장, 4월 이후 최강 하방 리스크 시사 (코인데스크): 최근 2주간 14% 이상 하락하며 50일 이동평균선 아래로 마감한 전략주와 함께 MSTR의 풋옵션 수요가 3개월 만에 최고 수준에 도달했습니다.
• 암호화폐 거래소 크라켄의 2분기 수익이 전년 동기 대비 6.8% 감소한 7,970만 달러를 기록 (코인데스크): Kraken은 약세 실적의 원인으로 계절적 거래 패턴과 미국의 관세로 촉발된 암호화폐 매도세를 지목했으며, 이로 인해 BTC는 4월에 2025년 최저치인 약 76,000달러까지 하락했다.
• 이더 머신, 5,700만 달러 규모 ETH 재무부 배치 시작 (코인데스크): 이 기업은 약 15,000 ETH를 매입하며, SPAC 상장과 연계된 장기 재무 전략을 시작했으며, 4억 달러 이상의 자금이 향후 인수에 사용될 예정입니다.
• 도널드 트럼프, 관세 대치 후 인도와 러시아를 ‘죽은 경제’로 비판 (파이낸셜 타임즈): 인도의 최대 교역국은 미국이지만, 인도는 여전히 러시아산 무기와 석유에 크게 의존하고 있습니다. 인도산 제품에 대한 25%의 미국 관세는 8월 1일부터 시행될 예정입니다.

이더 안에서