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ブラックロックのビットコインファンドが100億ドルの取引量記録を達成、売りのピークを示唆
記録的な取引量、償還の増加、およびプットオプションへの顕著な偏りは、機関投資家の降伏を示唆しています。
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知っておくべきこと:
- ブラックロックのスポットビットコインETF、IBITは木曜日に2億8400万株を超える過去最高の取引高を記録し、名目価値で100億ドルを超え、これまでの取引記録を大幅に更新しました。
- IBITの価格が2024年10月以来の安値となる35ドルを下回り、13％急落する中、取引が急増しました。この急落はビットコインの急激な売りによるもので、年初来の損失は27％に拡大しています。
- 大規模な償還、過去最高の取引量、およびプットオプションへの顕著な傾斜は、投資家の間での降参と恐怖のピークを示唆しており、長期にわたる弱気市場の激しい売りフェーズを示す可能性があります。
激しい取引について語る。
木曜日、ブラックロックのスポットビットコイン上場投資信託（ティッカー：IBIT）は、2億8,400万株以上の売買高を記録し、驚異的な記録を樹立しました、Nasdaqのデータによると。これは名目価値で100億ドルを超える莫大な金額です。
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これを視覚化すると、これは11月21日の旧記録である1億6,921万株を169％もの大幅な差で上回ったことになります。
記録的な取引量は、IBITが13％急落し35ドルを下回り、2024年10月11日以来の安値を更新したことによるものであり、今年の損失は27％に拡大しています。価格は10月初旬に71.82ドルの高値を付けていました。
同ファンドは木曜日に1億7,533万ドルの償還を処理し、SoSoValueによると、11のファンド合計で4億3,411万ドルの純流出のうち40％を占めました。
IBITは、世界最大の上場ビットコインファンドであり、実物のコインを保有し、世界最高の暗号通貨のスポット価格を反映するよう設計されています。同通貨は最近下落しており、木曜日には約6万ドルに暴落しました。当ファンドは、規制された商品を通じて暗号通貨へのエクスポージャーを求める機関投資家にとって、代替投資手段として選好されています。
降伏の兆候
取引量の記録的な増加と価格の急落の組み合わせは、しばしば降伏を示唆します。すなわち、長期保有者が諦めて損失を覚悟の上で保有資産を清算していることを意味します。
これは、弱気市場のピークとなる売却局面を示しており、ゆっくりとした苦しい底打ちプロセスの始まりを示唆している可能性があります。
IBITのオプション取引は木曜日に同じ傾向を示しました。下落に備えるために使われる長期間のプットオプション、すなわちヘッジ用の契約は、MarketChameleonのデータによれば、コールオプション（強気の賭け）を25ボラティリティポイント以上上回る史上最高のプレミアムに達しました。
その種の強いプット傾向は、しばしば恐怖のピークを示す兆候でもあります。
とはいえ、ベアマーケットはディップ買い手の流動性が持つ期間よりも長く続くことがあり、何も保証されていません。
