Mises à jour en direct : Le Bitcoin remonte depuis les creux de séance tandis que les prix du pétrole reculent

Le prochain mouvement du Bitcoin pourrait dépendre de la demande pour les ETF et des taux d'intérêt américains après que le token ait reculé d'environ 3 % au cours des cinq derniers jours pour atteindre 78 600 $.

Jim Ferraioli, directeur de la recherche sur les actifs numériques chez Schwab, a déclaré que septembre a historiquement été le mois le plus faible pour la cryptomonnaie, mais que les positions semblent moins fragiles après qu'une compression des positions courtes en août ait éliminé les paris baissiers.

L'intérêt ouvert a augmenté d'environ 16 % lors de la récente envolée de 26 % du bitcoin, ce qui indique que les traders ont accru leur effet de levier plutôt que de simplement clôturer des positions courtes. Ferraioli a déclaré que cette configuration a historiquement favorisé les gains, bien que l'effet de levier puisse amplifier les pertes si le bitcoin chute.

Wintermute considère 75 000 $ et 82 000 $ comme des niveaux clés avant la réunion de la Réserve fédérale des 15 et 16 septembre. Environ 1 milliard de dollars a afflué dans les ETF bitcoin au comptant la semaine dernière, ce qui, selon le teneur de marché, a contribué à soutenir les prix malgré la hausse des rendements du Trésor.

Ferraioli a également signalé environ 80 000 $ comme un niveau clé de base de coût pouvant influencer le sentiment des investisseurs.

« Silvergate n’a pas fait faillite, et avec son équipe exceptionnelle, elle aurait pu continuer à servir ses clients », a déclaré l’ancien PDG de la banque, Alan Lane dans un long post Substack mardi. « Face à la pression politique exercée par l’administration Biden, Silvergate a choisi de procéder volontairement à la cessation de ses activités. »

Lane affirme que sa banque a survécu avec succès à une dépréciation des dépôts de 70 % au quatrième trimestre de 2022.

« Dans un contexte politique différent, » a soutenu Lane, « les régulateurs bancaires auraient peut-être salué la mise en œuvre réussie du plan de contingence de liquidité de Silvergate. Au lieu de cela, dans les mois qui ont suivi, Silvergate est devenu une cible de la guerre de l’administration Biden contre l’industrie de la cryptomonnaie. »

« Je proposerais que [les taux des obligations d’État] atteignent des niveaux historiques sur vingt ans parce que le marché ne fait pas confiance au gouvernement américain pour gérer sa matrice fiscale, » a écrit Harely Bassman mardi matin.

« Dans ce qui ne peut être qualifié que de mauvaise gestion fiscale flagrante, depuis 2001, sous des gouvernements également partagés, nous sommes passés d’un excédent budgétaire à un déficit incessant de 6 % tandis que la dette est passée de 5,8 billions de dollars à plus de 40 billions, » a-t-il poursuivi.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, doit choquer le marché afin de lui faire croire qu’il fera tout ce qu’il faut pour protéger le dollar américain, soutient Bassman. Bien que cela ne soit peut-être pas économiquement nécessaire, un mouvement de 50 points montrerait qu’un nouveau shérif est en ville et qu’il n’est pas soumis au président.

Avec les marchés ayant déjà intégré une hausse de 50 points de base d'ici la fin de l'année, pourquoi ne pas faire un « one and done » et passer à autre chose, a conclu Bassman.

Robinhood a intégré les contrats de prédiction oui-ou-non de Crypto.com à sa plateforme et a acquis des participations minoritaires dans Crypto.com ainsi que dans la plateforme de marchés de prédiction OG, a rapporté le Wall Street Journal.

HOOD a augmenté d'environ 2 % lors des échanges hors séance.

La plateforme de trading a commencé à offrir des contrats de marché à terme via Kalshi plus tôt cette année alors que le secteur se développait. Crypto.com propose des contrats via sa branche dérivée depuis la fin de 2024 et a lancé OG en février. Le PDG Kris Marszalek a déclaré que OG a connu une croissance d'environ 20 fois cette année, selon le WSJ.

Les modalités n'ont pas été divulguées. Crypto.com et OG étaient évalués respectivement à 15 milliards de dollars et 5 milliards de dollars après que Citadel Securities ait acquis des participations dans les deux en juillet.

« Les tarifs ont déclenché la pression. La demande de puissance en IA pourrait la prolonger, » a écrit ZeroHedge’s Market Ear alors que le cuivre a encore progressé de 2 % lundi pour atteindre un nouveau record historique au-dessus de 6,80 $ la livre.

« C’est le dernier signe que l’économie physique revalorise la rareté dans le monde réel, » a écrit l'ancien responsable des matières premières de Goldman Sachs, Jeff Currie.

« Vous ne pouvez pas construire de centres de données, étendre les réseaux, électrifier l’industrie ou dupliquer les chaînes d’approvisionnement sans cuivre », a-t-il poursuivi.

« Le climat, la guerre et la politique monétaire sont les trois cavaliers qui se sont ligués contre le sous-investissement (la revanche de l’ancienne économie) pour créer un problème de rareté qui ne montre aucun signe de résolution. Les pessimistes diront que le métal existe. Très bien. Mais s’il est enfermé dans un entrepôt, ce n’est qu’un tas de métal. »

Strategy (MSTR) a racheté pour 176 millions de dollars de son action privilégiée à haut rendement STRC la semaine dernière, selon un Dépôt du lundi matin.

Strategy a également augmenté la taille de son programme de rachat à 2 milliards de dollars, contre 1 milliard de dollars.

Les fonds provenaient de liquidités déjà disponibles. La société n'a apporté aucun changement à ses avoirs en bitcoin, qui restent à 845 050 pièces.

Les actions MSTR sont en baisse de 3 % lors des échanges avant l'ouverture du marché, alors que le bitcoin est retombé au niveau des 78 000 $.

L'utilisation des stablecoins connaît une forte augmentation sur le réseau de Visa. Porté par une expansion massive des programmes de cartes liés aux cryptomonnaies, le volume annuel de règlement en stablecoin de Visa a été multiplié par 15 d'une année sur l'autre, dépassant ainsi la barre des 20 milliards de dollars.

Visa a annoncé mardi qu'elle dispose désormais de plus de 160 programmes de cartes stablecoin actifs dans le monde, avec des volumes de paiement en hausse de près de 200 % au cours de l'année écoulée.

Cette croissance rapide signifie que les émetteurs de cartes doivent avancer leurs propres fonds pour couvrir les transactions quotidiennes avant que les utilisateurs ne les remboursent. Pour les startups plus petites et plus récentes, cette pression quotidienne sur la trésorerie ne représente que quelques millions de dollars, rendant ainsi les prêts bancaires importants et traditionnels beaucoup trop coûteux et inutiles.

Le taux de dominance du Bitcoin, qui mesure la part de la cryptomonnaie dans la valeur totale du marché, est en baisse pour le cinquième jour consécutif.

Cette baisse sur cinq jours a vu la métrique chuter à 59,35 % contre 60,41 %, selon la source de données TradingView.

Cela montre de l'argent se déplaçant vers d'autres cryptomonnaies suite au rallye d'août qui a vu le prix du BTC passer rapidement d'environ 63 000 $ à 80 000 $.

Plusieurs altcoins tels que ARB, DASH et ZEC ont enregistré une hausse de 305 à 50 % en une semaine.