Bitcoin entre dans un mois d’octobre historiquement haussier après un septembre record, troisième meilleur de l’histoire

Bitcoin a clôturé le mois de septembre avec une hausse de 5,16 %, soit son troisième meilleur mois de septembre enregistré depuis 2013, selon les données de Coinglass.

La performance survient alors que les traders tournent leur attention vers octobre, qui a historiquement été le mois le plus performant de cet actif.

Depuis 2013, le bitcoin a enregistré une moyenne de 14,4 % de gains en octobre, avec un rendement médian de 10,8 %. Sur 13 mois d’octobre durant cette période, 10 se sont terminés en hausse et seulement trois en baisse. Ce bilan place octobre comme le mois le plus favorable sur le plan statistique pour cet actif, les gains se concentrant souvent dans la seconde moitié du mois.

Cette saisonnalité est une caractéristique des marchés financiers, les marchés ayant tendance à reculer au début du mois de mai avant une hausse en novembre. Cela repose sur la conviction que les marchés actions sous-performent durant l'été en raison de volumes d'échange plus faibles, d'une activité institutionnelle réduite et des données historiques sur les rendements.

Historiquement, les marchés boursiers américains ont enregistré une performance plus faible de mai à octobre qu’entre novembre et avril, ce qui a conduit cette stratégie à devenir une règle empirique saisonnière pour certains investisseurs.

Bitcoin présente également des schémas saisonniers récurrents, souvent influencés par les cycles macroéconomiques, les flux institutionnels et le sentiment des investisseurs particuliers. À ce titre, les tendances passées montrent que la première semaine d’octobre peut être volatile ou négative, avant qu’un rebond plus marqué ne s’installe plus tard dans le mois. Certaines années, le bitcoin a enregistré des hausses à deux chiffres après le 15 octobre, même lorsque l’évolution des prix en début de mois restait limitée.

Le contexte cette année est similaire. La performance mitigée de Bitcoin tout au long de 2025 — comprenant des replis au printemps et un trading estival irrégulier — contraste avec la résilience observée ces dernières semaines, renforçant l'idée que la vigueur de septembre pourrait être un prélude à un élan en fin d'année.

Cependant, la saisonnalité offre des probabilités, pas des certitudes. Les catalyseurs macroéconomiques, allant des chiffres de l’inflation américaine aux changements dans l’appétit pour le risque, ont historiquement influencé les rallyes d’octobre.

Mais avec une performance de septembre se classant parmi les meilleures et des probabilités favorables aux haussiers en octobre, les traders observeront de près pour voir si l’histoire se répète une fois de plus.