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Alerte baleine : un échange de 1 million de dollars de BTC parie sur une expansion de la volatilité au-delà de la fourchette de 53 000 à 87 000 $
Un long straddle impliquant les options d'achat et de vente à échéance novembre de 66 000 $ a franchi la bande sur Deribit tôt mercredi.
Updated Oct 9, 2024, 10:58 a.m. Published Oct 9, 2024, 10:56 a.m.
- Un grand straddle long BTC a franchi la bande sur Deribit, pariant sur une explosion de volatilité d'ici la fin novembre.
- Pour être rentable, la stratégie d’options nécessite que les prix dépassent 87 000 $ ou passent en dessous de 53 000 $ à l’expiration.
Une importante transaction d'options Bitcoin exécutée sur Deribit tôt mercredi anticipe un passage du régime actuel de faible volatilité à une période de fluctuations de prix accrues, dépassant potentiellement la fourchette de 53 000 à 87 000 dollars.
La transaction, appelée long straddle, a vu l'entité payer une prime nette de plus d'un million de dollars pour acheter 100 contrats d'options d'achat et de vente à 66 000 dollars expirant le 29 novembre, selon les données confirmées par Lin Chen, responsable du développement commercial Asie chez Deribit.
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Un straddle long est privilégié lorsque l'on anticipe une évolution du marché suffisamment importante, dans un sens ou dans l'autre, pour que l'option d'achat ou de vente vaille plus que la prime cumulée payée. Une option d'achat protège l'acheteur contre les hausses de prix et prend de la valeur lorsque le prix de l'actif sous-jacent augmente. Une option de vente fonctionne à l'inverse : elle prend de la valeur lorsque les prix baissent.
« Lorsqu'on discute des strangles, des straddles et des stratégies de straddles rationées, il est nécessaire de comprendre l'achat et la vente de contrats d'options « premium » », écrit le trader d'options Charles M. Cottle dans son livre «Trading d'options : la réalité cachée.« Les vendeurs de primes veulent que le marché reste immobile, et les acheteurs de primes [acheteurs straddle/strangle] veulent que le marché bouge. »
Pour que la stratégie devienne rentable et surcompense la prime payée, le prix du Bitcoin doit passer au-dessus de 87 000 $ ou en dessous de 53 000 $ d'ici la fin novembre, a déclaré Chen à CoinDesk.
En d'autres termes, il s'agit d'un pari sur une explosion de la volatilité au-delà de la fourchette de 53 000 à 87 000 dollars. La transaction sera coûteuse si le prix se maintient entre ces niveaux jusqu'à fin novembre, la perte maximale étant la prime payée d'un million de dollars.
Chen a déclaré que les options à échéance de novembre connaissent une activité supérieure à la normale, probablement en prévision d'une éventuelle volatilité post-électorale américaine. L'élection présidentielle américaine est prévue le 5 novembre, et les résultats seront proclamés le 8 novembre. Certains traders ont récemment placé des paris surjeu de portée continueavant les élections.
« Nous avons plus de 1,4 milliard de dollars d'intérêts ouverts sur le BTC à échéance fin novembre et un ratio put/call de 0,66, ce qui est nettement plus élevé que d'habitude. En comparaison, le ratio put/call de décembre est de 0,39 », a déclaré Chen à CoinDesk. « Nous constatons clairement une augmentation des FLOW de couverture autour des élections américaines. »
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