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Les contrats à terme sur Crypto ont enregistré des liquidations d'une valeur record de 10 milliards de dollars dimanche
Les liquidations record de contrats à terme montrent que l'effet de levier était excessivement orienté à la hausse.
Updated Sep 14, 2021, 12:42 p.m. Published Apr 19, 2021, 10:37 a.m.
Le marché des contrats à terme sur Crypto a connu dimanche le plus grand nombre de liquidations de l'histoire, en raison de la soudaine BitcoinLe recul des prix a pris les traders surendettés au dépourvu.
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Les bourses proposant des contrats à terme sur Crypto ont liquidé 10 milliards de dollars de positions dimanche, battant le précédent record du marché de 5,77 milliards de dollars enregistré le 23 février, selon le fournisseur de données Bybt.
La fermeture forcée de positions longues ou de transactions haussières a représenté 9,26 milliards de dollars, soit plus de 90 % du total des liquidations, ce qui montre que l'effet de levier était excessivement biaisé à la hausse dans tous les domaines.
Les contrats à terme sur Bitcoin ont représenté plus de 50 % du total des liquidations sur l'ensemble du marché dimanche. Les liquidations surviennent lorsque les transactions ne peuvent pas respecter les exigences de marge pour détenir des positions longues/courtes et exacerbent souvent les mouvements haussiers/baissiers.
Bitcoin a chutéLes cours ont fortement chuté, passant de 60 000 $ à 52 148 $ tôt dimanche, entraînant les cryptomonnaies alternatives à la baisse. À mesure que les prix ont commencé à baisser, les exigences de marge ont augmenté et les plateformes d'échange ont liquidé des positions longues (en compensation avec des positions courtes), accentuant la pression à la baisse sur le marché.
« Cette baisse a sans aucun doute été provoquée par le volume important de contrats à terme liquidés », a déclaré Viktor Franken, trader d'options chez ORCA Traders, à CoinDesk lors d'une conversation Telegram. « De plus, c'était un week-end et la liquidité était faible aux premières heures de la séance asiatique. »
La fermeture massive et forcée des positions longues a poussé les contrats à terme sur le Bitcoin vers la backwardation – une condition de marché dans laquelle les contrats à terme se négocient avec une décote par rapport au prix au comptant.
Comme on le voit ci-dessus, les contrats à terme sur Bitcoin cotés sur Binance et Kraken se sont négociés avec une remise plus importante que ceux cotés sur d'autres bourses, ce qui montre que la chute s'est principalement produite sur Binance et Kraken.
« Sur Binance, la chute a été si forte que vous avez pu acheter des contrats à terme à long terme à des prix bien inférieurs à ceux du marché au comptant », a écrit Adam Cochran, associé chez Cinneamhain Venture.dans un tweet« Alors que les Marchés au comptant ont chuté à 51 000 $, les contrats à terme se négociaient à environ 40 000 $. »
La situation s'est normalisée, les contrats à terme affichant des prix supérieurs au prix spot. Le Bitcoin s'échange actuellement à NEAR de 56 700 $, soit une hausse de 8 % par rapport au plus bas de dimanche, selon les données de CoinDesk 20.
« Le fait que nous ayons constaté un fort intérêt d'achat NEAR de la barre psychologique des 50 000 $ devrait être un soulagement pour les haussiers du Bitcoin après la chute du week-end », a déclaré à CoinDesk Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.
La Cryptomonnaie pourrait avoir bénéficié des signes d'assouplissement de la position chinoise à son égard. Dimanche, Li Bo, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine, a qualifié le Bitcoin et les stablecoins d'« alternatives d'investissement ».
« Les risques réglementaires persistants pourraient finir par ouvrir la voie à une nouvelle hausse du Bitcoin si les législateurs se montrent favorables à l'inclusion des crypto-monnaies dans le système financier traditionnel », a déclaré Ozkardeskaya.
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