La Fed publie aujourd’hui sa décision sur les taux d’intérêt — les traders crypto estiment que ce sera ennuyeux

Par Omkar Godbole (Tous les horaires en HE sauf indication contraire)

L'événement principal pour le marché des cryptomonnaies mercredi est la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, prévue à 14 heures. Cependant, les indices clés de volatilité indiquent que les traders n'anticipent pas de mouvements de prix extraordinaires.

Alors que la banque devrait maintenir les taux d'intérêt stables entre 3,5 % et 3,75 %, la conférence de presse post-réunion du président Jerome Powell pourrait voler le spectacle.

Les traders voudront savoir si Powell et son équipe considèrent la pause dans la réduction des taux comme temporaire, ou si les récentes données robustes du PIB américain et prévisions d'une résurgence de l'inflation les a rendus plus prudents. Le premier scénario pourrait accélérer la reprise haussière du bitcoin et du marché plus large.

Cela dit, l’indice de volatilité implicite à un jour de Volmex lié au bitcoin reste bloqué près de 40 % annualisés, soit au milieu de la fourchette mensuelle de 20 % à 60 %. Cela équivaut à une variation de prix sur 24 heures de seulement 2 %. Les indices de volatilité à un jour pour XRP, ETH et SOL indiquent également une volatilité modérée à venir.

Le Bitcoin a dépassé les 89 000 $ ce matin, prolongeant ainsi sa reprise depuis les creux de week-end proches de 86 000 $. D'autres tokens majeurs ont également trouvé un soutien, notamment le token HYPE de la plateforme d’échange décentralisée Hyperliquid, qui a gagné plus de 50 % cette semaine. L’indice CoinDesk Memecoin (CDMEME) a progressé de plus de 17 % en 24 heures, signe d’un regain d’intérêt spéculatif sur le marché.

Outre la Fed, la question clé pour le marché est de savoir si le gouvernement américain peut éviter une nouvelle fermeture alors que le Congrès approche de son échéance de financement vendredi.

"Une solution provisoire opportune ou un accord devrait comprimer les primes de risque à court terme et permettre aux cryptomonnaies de se comporter davantage comme un bêta direct," a déclaré QCP Capital dans une note de marché. "Un bref laps de temps peut toujours entraîner une volatilité rapide liée au désengagement du risque, qui se corrige une fois l'accord conclu. Mais une impasse prolongée est le scénario qui resserre significativement la liquidité et oblige à un désengagement plus large."

Sur les marchés traditionnels, le pétrole a atteint un sommet de quatre mois. Une hausse soutenue pourrait engendrer une impulsion inflationniste à l’échelle mondiale, affaiblissant ainsi les arguments en faveur de baisses des taux. Restez vigilant !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui dans les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voyez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 28 janv., 13 h : Le réseau Hedera va subir une mise à niveau du mainnet, prévue pour durer environ 40 minutes.
• Macro
  • 28 janv., 9 h 45 : décision sur le taux d'intérêt de la Banque du Canada (Préc. 2,25 %)
  • 28 janv., 14h00 : Décision du taux d'intérêt de la Réserve fédérale estimée à 3,75 % (Préc. 3,75 %)
  • 28 janv., 14h30 : conférence de presse de la Réserve fédérale sur la politique monétaire
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 28 janv. : Tesla (TSLA), hors marché, 8,22 $

Événements de Token

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voyez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • 28 janv. : Gala DeFi organisera un Espaces X Séance « Gala Meme Hour ».
  • Floki vote sur le classements finaux pour le concours de marketing guérilla FlokiUltras3, invitant la communauté à classer les 20 meilleures candidatures présélectionnées en fonction de la créativité et de l'impact. Le vote se termine le 28 janvier.
  • CoW DAO est en train de voter pour subventions de l'équipe renew. Cela comprend une allocation de base de 5 % sur quatre ans et jusqu'à 10 % d'incitations à la performance liées à des objectifs de chiffre d'affaires. Le vote se termine le 28 janvier.
• Débloque
  • 28 janv. : SIGN$0.03383 débloquera 17,68 % de son offre en circulation d'une valeur de 11,85 millions de dollars.
  • 28 janv. : JUP$0.1684 débloquera 1,7 % de son offre en circulation, d'une valeur de 10,49 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 28 janv. : Moonbirds (BIRB) sera listé sur Binance Alpha, KuCoin, MEXC, et d'autres.
  • 28 janv. : SuperRare à lancement la collection d'images de profil VORGIANS.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voyez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Jour 1 sur 3 : WallStreetBets Live (Miami, Floride)

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 0,25 % depuis 16h00 HNE mardi, à 89 204,11 $ (24h : +0,84 %)
• L'ETH est en baisse de 0,21 % à 3 005,80 $ (24h : +4 %)
• Le CoinDesk 20 est en hausse de 0,53 % à 2 754,58 (24 heures : +2,47 %)
• Le taux composite de staking Ether CESR est en baisse de 5 points de base à 2,8 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0069 % (7,5091 % annualisé) sur OKX

• Le DXY est stable à 96,16
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 3,66 % à 5 307,80 $
• Les contrats à terme sur l'argent augmentent de 6,3 % à 112,63 $
• Le Nikkei 225 a clôturé stable à 53 358,71
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 2,58 % à 27 826,91
• Le FTSE recule de 0,3 % à 10 176,97
• Euro Stoxx 50 baisse de 0,12 % à 5 987,49
• Le DJIA a clôturé mardi en baisse de 0,83 % à 49 003,41
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,41 % à 6 978,60
• Le Nasdaq Composite a clôturé en hausse de 0,91 % à 23 817,10
• Le S&P/TSX Composite a clôturé stable à 33 096,40
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 2,86 % à 3 707,69
• Le taux du bon du Trésor américain à 10 ans augmente de 2 points de base à 4,243 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 gagnent 0,3 % à 7 029,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 sont en hausse de 0,76 % à 26 271,00
• Les contrats à terme E-mini sur l'indice Dow Jones Industrial Average restent inchangés à 49 171,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,54 % (+0,01 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03372 (-0,57%)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 902 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 39,69 $
• Frais totaux : 2,3 BTC / 203 418 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 121 380 BTC
• BTC coté en or : 16,9 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 5,98 %
  

Analyse Technique

• Le graphique montre les variations quotidiennes du prix du DOGE$0.09315 sous forme de chandeliers.
• Le prix du DOGE a rebondi depuis le creux de décembre marqué par la ligne horizontale.
• La reprise doit s'étendre au-delà du bref sommet de 15 cents atteint le 6 janvier. Un tel mouvement confirmerait une cassure haussière en double creux, indiquant un changement de tendance de baissier à haussier.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé mardi à 210,83 $ (-1,24 %), +0,94 % à 212,81 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 69,96 $ (-1,33 %), +3,17 % à 72,18 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 33,18 $ (+6,07 %), +1,42 % à 33,65 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 34,80 $ (-2,41 %), +2,30 % à 35,60 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 10,52 $ (+5,41 %), +0,19 % à 10,54 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 17,55 $ (+8,13 %), +0,40 % à 17,62 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 19,94 $ (+4,67 %), +1,76 % à 20,29 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 13,27 $ (+6,67 %), +0,23 % à 13,30 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 50,90 $ (+9,27 %), -1,16 % à 50,31 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 15,48 $ (+5,16 %)

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 161,58 $ (+0,62 %), +0,27 % à 162,02 $
• Strive (ASST) : clôturé à 0,82 $ (+4,20 %), -0,99 % à 0,81 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 9,99 $ (+6,50 %), -0,20 % à 9,97 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 1,98 $ (+4,76 %)
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,32 $ (+2,33 %)

Flux des ETF

ETF Spot BTC

• Flux nets quotidiens : -147,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 56,34 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~1,29 million

FNBs Spot ETH

• Flux nets quotidiens : -63,6 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,38 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,06 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• La hausse de 30 % du token HYPE illustre une convergence entre les marchés crypto et traditionnels, déclare une société de gestion de trésorerie (CoinDesk) : HYPE a bondi de 30 %, dépassant largement bitcoin, ether et l'indice CoinDesk 20.
• Trump approfondit les difficultés du dollar, ignorant les inquiétudes concernant la baisse (Bloomberg) : Le président Donald Trump a indiqué qu’il était à l’aise avec la récente baisse du dollar, contribuant ainsi à porter la devise à son plus bas niveau depuis début 2022.
• BTC, ETH, SOL progressent alors que les marchés guettent la Fed, les résultats des Mag 7 et un dollar plus faible (CoinDesk) : Les analystes indiquent que le rebond du bitcoin depuis la zone 86 000 $–87 000 $ reflète une réduction de l'effet de levier et une stabilisation à court terme plutôt qu'un élan fort, alors que les marchés se préparent aux indications de la Fed et aux résultats des grandes entreprises technologiques.
• Exclusif : la Chine donne son feu vert à ByteDance, Alibaba et Tencent pour acheter les puces H200 de Nvidia - sources (Reuters) : La Chine autorise trois de ses plus grandes entreprises technologiques à acheter les puces d’intelligence de Nvidia, marquant un changement de position alors que le gouvernement cherche à équilibrer ses besoins en IA tout en stimulant le développement national.