Les données sur l'emploi aux États-Unis et le jugement sur les tarifs laissent présager un vendredi volatile : Crypto Daybook Amériques

Par Omkar Godbole (Heures ET sauf indication contraire)

Les traders, oubliez l'ambiance détendue du vendredi. Les données et événements clés aux États-Unis de la journée pourraient entraîner une volatilité des cours du bitcoin BTC$69 237,50 et du marché crypto au sens large.

Tout d'abord, le rapport sur les créations d’emplois non agricoles aux États-Unis, suivi de près par le comité de fixation des taux de la Réserve fédérale, doit être publié à 8h30. Selon FactSet, l’économie aurait probablement ajouté 55 000 emplois en décembre. Toutefois, le taux de chômage devrait avoir diminué à 4,5 % contre 4,6 %, tandis que les gains horaires moyens, ou la croissance salariale, augmenteraient de 3,6 % en glissement annuel.

La Fed a justifié les récentes baisses de taux en invoquant un assouplissement du marché du travail. Des données faibles consolideraient donc les perspectives de nouvelles baisses, ce qui pourrait affaiblir le dollar et faire monter les actifs risqués, y compris le BTC.

Puis l’attention se porte sur une décision de la Cour suprême concernant la question de savoir si le président Donald Trump avait raison d’utiliser une loi d’urgence pour imposer l’année dernière des droits de douane importants à ses partenaires commerciaux.

Les marchés de prédiction sur Kalshi estiment actuellement à seulement 28 % la probabilité que la Cour suprême confirme intégralement les tarifs. Le sentiment de risque pourrait augmenter s'ils sont jugés illégaux, bien que la détente puisse être temporaire, plusieurs observateurs affirmant que Trump peut utiliser autres moyens pour poursuivre sa politique commerciale rigoureuse.

Les traders écouteront également Neel Kashkari, président de la Federal Reserve Bank de Minneapolis, discuter de la trajectoire de la politique de la Fed et de l'inflation. Il doit prendre la parole à 10 heures, moment où les chiffres des anticipations d'inflation et du sentiment des consommateurs pour le Michigan en janvier seront également publiés.

Le marché des cryptomonnaies manque d'une orientation claire avant ces événements clés, le bitcoin BTC$69 237,50 se négociant proche de 90 500 $, en légère hausse de seulement 0,2 % sur 24 heures. Les prix ont chuté de plus de 0,5 % depuis les premières heures de trading en Asie.

À l'exception de Solana SOL$87,20, en hausse de 2,8 % sur 24 heures, la plupart des principales cryptomonnaies, dont XRP XRP$1,4217, Ether ETH$2 085,97 et BNB BNB$642,42, restent pratiquement inchangées. L'indice CoinDesk Memecoin (CDMEME) a progressé de plus de 8 %.

Dans une actualité majeure, les ETF bitcoin cotés aux États-Unis ont enregistré des sorties pour le troisième jour consécutif jeudi, inversant les entrées de plus d'un milliard de dollars en début de mois, qui avaient suscité l'optimisme chez les analystes.

Sur les marchés traditionnels, les perspectives de l’indice du dollar semblent haussières, les graphiques indiquant un golden cross, un schéma où la moyenne mobile sur 50 jours dépasse la moyenne mobile sur 200 jours. Ce croisement suggère que la tendance à court terme surpasse désormais la trajectoire à long terme, avec le potentiel d’évoluer vers une tendance haussière. Restez vigilants !

Lire la suite : Pour une analyse de l'activité d'aujourd'hui sur les altcoins et les dérivés, voir Marchés Crypto Aujourd'hui

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, voir "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 9 janv., 8 h : NuNet (NTX) AMA.
  • 9 janv., 8 h : XVS$3,2626 AMA sur Telegram.
• Macro
  • 9 janv., 7 h : Inflation des prix à la consommation au Brésil en décembre. Taux global annuel estimé à 4,3 % ; taux global mensuel estimé à 0,35 %.
  • 9 janv., 8 h 30 : Taux de chômage au Canada pour décembre estimé à 6,6 %.
  • 9 janv., 8 h 30 : Rapport sur l’emploi aux États-Unis en décembre. Est. des créations d’emplois hors secteur agricole : 60 000 ; taux de chômage estimé : 4,5 %.
  • 9 janvier, 10 h : Déc. (préliminaire) Attentes d'inflation dans le Michigan (préc. 4,2 %).
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • Rien de prévu.

Événements de Tokens

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• Votes et appels de gouvernance
  • 9 janv. : PancakeSwap et Venus Protocol organiseront une session sur X Spaces.
  • 9 janv. : Ontology's réduction du prix du gaz le vote de gouvernance se termine.
• Déblocages
  • Pas de déblocages majeurs.
• Lancements de Jetons
  • 9 janv. : Début de l’offre initiale de pièces (ICO) de Trove Markets.
  • 9 janv. : L’événement de génération de jetons de DeepNode AI a lieu.
  • 9 janv. : DeepNode (DN) sera listé sur Binance, Bitget, MEXC, KuCoin, Gate, et d'autres.
  • 10 janv. : L’offre initiale de pièces (ICO) de INX d’Infinex se termine.
  • 10 janv. : Fin de l’offre initiale de pièces de Ranger Finance (RNGR).

Conférences

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• Rien de prévu.

Mouvements du marché

• Le BTC est en baisse de 1,04 % depuis 16h00 HNE jeudi, à 90 260,29 $ (24h : +0,06 %)
• L'ETH est en baisse de 0,83 % à 3 090,30 $ (24h : -0,99 %)
• CoinDesk 20 est en baisse de 1,2 % à 2 893,67 (24h : +0,46 %)
• Le taux composite de mise CESR de l’Ether baisse de 2 points de base à 2,84 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0045 % (4,9746 % annualisé) sur Binance

• Le DXY est en hausse de 0,21 % à 99,06
• Les contrats à terme sur l'or sont en hausse de 0,72 % à 4 481,70 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 4,29 % à 77,93 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,61 % à 51 939,89
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 0,32 % à 26 231,79
• Le FTSE 100 progresse de 0,36 % à 10 081,13
• L'Euro Stoxx 50 est en hausse de 0,72 % à 5 947,09
• Le DJIA a clôturé jeudi en hausse de 0,55 % à 49 266,11
• Le S&P 500 a clôturé inchangé à 6 921,46
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,44 % à 23 480,02
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,76 % à 32 378,60
• L'indice S&P 40 Amérique latine a clôturé en hausse de 0,74 % à 3 247,68
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans augmente de 5 points de base à 4,18 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont inchangés à 6 966,00
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 gagnent 0,11 % à 25 714,75
• Les contrats à terme E-mini Dow Jones Industrial Average sont inchangés à 49 494,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,08 % (0,14 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03423 (0,37 %)
• Hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 036 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 39,04 $
• Frais totaux : 2,53 BTC / 229 011 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 114 020 BTC
• BTC coté en or : 20,2 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 6,05 %

Analyse technique

• Le graphique montre les variations quotidiennes des prix du XRP sous forme de chandeliers.
• Le récent rebond s'est épuisé précisément au niveau de la ligne de tendance tracée à partir des sommets historiques, caractérisant la trajectoire baissière plus large.
• Les prix doivent surmonter cette résistance pour confirmer un changement de tendance passant baissier à haussier.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé jeudi à 245,59 $ (-0,14 %), inchangé en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 81,79 $ (+1,49 %), +0,38 % à 82,10 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 25,50 $ (-0,04 %), stable en pré-marché
• Bullish (BLSH) : clôturé à 39,30 $ (+0,13 %), stable en pré-marché
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 10,44 $ (+3,57 %), -0,48 % à 10,39 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 15,13 $ (-0,92 %), stable en pré-marché
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 16,68 $ (+2,71 %)
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 11,99 $ (+0,50 %), -0,17 % à 11,97 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 44,50 $ (+2,74 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 16,07 $ (-0,99 %)

Sociétés de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 166,97 $ (+3,18 %), -0,59 % à 165,98 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 20,67 $ (-0,05 %)
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 10,28 $ (+1,38 %), -0,49 % à 10,23 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 2,23 $ (+3,72 %), -1,35 % à 2,20 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 1,49 $ (+4,93 %)

Flux des ETF

Fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant

• Flux nets quotidiens : -398,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 56,63 milliards de dollars
• Les avoirs totaux en BTC s'élèvent à environ 1,3 million

ETF Spot ETH

• Flux nets quotidiens : -159,2 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 12,55 milliards de dollars
• Détentions totales d'ETH ~6,16 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

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• L'Iran coupe l'Internet dans le cadre de la répression des manifestations croissantes (Bloomberg) : La fermeture a suivi des manifestations nationales déclenchées par l'effondrement de la monnaie et la hausse du coût de la vie, désormais considérées comme le plus grand test du régime depuis le soulèvement de 2022.
• Les développeurs du portefeuille Zcash populaire Zashi vont lancer une nouvelle startup 'cashZ' (CoinDesk) : L'ancien PDG de Electric Coin Company a déclaré que les limites de gouvernance imposées par la structure à but non lucratif de Zcash ont conduit à une transition vers un modèle à but lucratif visant à accélérer le développement des produits.
• La société de trésorerie Ethereum SharpLink engage 170 millions de dollars en ETH sur le réseau Linea (CoinDesk) : Le déploiement met en œuvre un plan précédemment décrit, combinant le staking et le restaking d’Ethereum ainsi que les incitations de Linea pour générer un rendement sur les avoirs du trésor.