Bitcoin se dirige hacia un octubre históricamente alcista tras el tercer mejor septiembre registrado

Bitcoin cerró septiembre con una ganancia del 5.16%, su tercer mejor septiembre registrado desde 2013, según datos de Coinglass.

El rendimiento se produce mientras los operadores centran su atención en octubre, que históricamente ha sido el mes más fuerte para el activo.

Desde 2013, bitcoin ha obtenido un promedio de ganancias del 14.4% en octubre, con un rendimiento mediano del 10.8%. De 13 octubres en ese período, 10 terminaron en verde y solo tres cerraron a la baja. Ese historial convierte a octubre en el mes estadísticamente más favorable para el activo, con ganancias que a menudo se concentran en la segunda mitad.

Tal estacionalidad es una característica distintiva de los mercados financieros, ya que tienden a retroceder a principios de mayo antes de un repunte en noviembre. Esto se basa en la creencia de que los mercados de renta variable tienen un rendimiento inferior durante el verano debido a volúmenes de negociación más bajos, actividad institucional reducida y datos históricos de rentabilidad.

Históricamente, los mercados bursátiles de EE. UU. han mostrado un rendimiento más débil desde mayo hasta octubre que desde noviembre hasta abril, lo que ha llevado a que esta estrategia se convierta en una regla práctica estacional para algunos inversores.

Bitcoin también muestra patrones estacionales recurrentes, a menudo influenciados por ciclos macroeconómicos, flujos institucionales y el sentimiento minorista. Como tal, los patrones de negociación pasados indican que la primera semana de octubre puede ser inestable o negativa, antes de que se imponga un impulso alcista más fuerte hacia finales del mes. En varios años, bitcoin registró incrementos de dos dígitos después del 15 de octubre, incluso cuando la acción del precio inicial fue moderada.

El panorama este año es similar. El desempeño mixto de Bitcoin durante 2025 — incluyendo caídas en la primavera y un comercio veraniego irregular — contrasta con la resiliencia de las últimas semanas, lo que añade peso a la idea de que la fortaleza de septiembre podría ser un precursor del impulso hacia finales de año.

Sin embargo, la estacionalidad ofrece probabilidades, no certezas. Los catalizadores macroeconómicos, desde los datos de inflación en EE. UU. hasta los cambios en el apetito por el riesgo, han moldeado históricamente los repuntes de octubre.

Pero con el desempeño de septiembre ubicándose cerca de la cima y las probabilidades favoreciendo a los alcistas en octubre, los operadores estarán atentos para ver si la historia se repite una vez más.