Mercados Hoy: Cripto cae mientras los futuros de índices estadounidenses se mantienen estables

El mercado de criptomonedas experimentó pérdidas generalizadas el lunes, mientras que los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron estables antes de una reunión crucial entre los líderes europeos y el presidente estadounidense Donald Trump, destinada a definir el futuro de Ucrania.

Volatilidad del mercado en múltiples clases de activos declinó bruscamente mientras los inversionistas esperaban con interés el discurso del presidente de la Reserva Federal, Powell, en el simposio de Jackson Hole a finales de esta semana, donde se espera que señale la posibilidad de recortes en las tasas a partir de septiembre.

Bitcoin BTC$76.059,89, ether ETH$2239,17 y otros tokens principales cayeron, mientras que el token LINK de Chainlink, el oráculo cripto, se mantuvo estable. Solana alcanzó un hito importante en las velocidades de transacción. En el frente macro, algunos observadores elogiaron los planes de Japón para aprobar su primera stablecoin respaldada en yenes para el tercer trimestre como un factor decisivo.

"Desde Tokio hasta Wall Street, los principales actores están asegurando posiciones, y parece que la próxima fase alcista estará menos basada en el bombo y más en el posicionamiento dentro de un ecosistema en maduración," dijo Mena Theodorou, cofundadora del exchange de criptomonedas Coinstash, en un correo electrónico.

Posicionamiento en Derivados

- Omkar Godbole

• La caída del precio de Bitcoin desde el viernes está marcada por un aumento constante en el interés abierto (OI) en los futuros, que ha ascendido a 720,000 BTC, la cifra más alta desde el 2 de agosto.
• Al mismo tiempo, las tasas de financiamiento positivas están disminuyendo, lo que indica que las posiciones cortas bajistas están ganando impulso en el mercado.
• Lo mismo puede decirse del mercado de ether, donde el interés abierto ha aumentado a 14,34 millones de ETH, también el nivel más alto desde el 2 de agosto.
• El interés abierto en LINK, que ha resistido la debilidad general del mercado, alcanzó un máximo histórico de 68,13 millones de LINK, junto con tasas de financiamiento anualizadas de alrededor del 10%. La combinación señala el interés de los inversionistas en buscar ganancias de precio.
• En el CME, el interés abierto en los futuros de Solana se mantiene en un nivel récord de más de 4.6 millones de SOL. Sin embargo, la prima anualizada a tres meses ha caído drásticamente al 15% desde el 35% de la semana pasada. La prima para BTC y ETH permanece fija cerca del 10%.
• El interés abierto en los futuros de bitcoin de CME se mantiene muy por debajo de los máximos de julio, lo que indica una baja participación por parte de los traders institucionales. El interés abierto aquí ha continuado marcando máximos decrecientes desde diciembre, divergiendo de manera bajista con respecto a los nuevos máximos en el precio spot.
• En Deribit, las reversiónes de riesgo hasta el vencimiento de noviembre mostraron una preferencia por las opciones put, ya que la caída del precio spot impulsó la demanda de protección a la baja. En el caso de ETH, el pesimismo fue pronunciado en el corto plazo.
• Los flujos de bloques mostraron un gran short strangle, que involucró la emisión de puts a $4,400 y calls a $4,700. El operador recaudó una prima de $680,000, apostando a un rango entre $4,040 y $5,020.
• En el caso de BTC, un operador adquirió la opción put con vencimiento el 25 de septiembre a $110,000, anticipando una caída en el precio.

Conversaciones sobre Tokens

• Solana de las liquidaciones en cadena superaron a las eliminaciones en los exchanges centralizados durante la caída del fin de semana, con $37.4 millones de SOL liquidados en la cadena frente a $20.9 millones en CEXs. Drift y Hyperliquid gestionaron la mayor parte del flujo, mostrando cuánto ha migrado la actividad de perpetuos a la cadena.
• El interés abierto de Hyperliquid en SOL alcanzó un récord de $1.2 mil millones, incluso cuando los volúmenes de Binance disminuyeron. El interés abierto total vuelve a situarse cerca de los $5 mil millones, con ballenas divididas: 59 carteras en posición larga, 70 en corta. Un caso destacado, “White Whale”, mantiene una posición larga apalancada 20x de $79 millones que actualmente muestra una pérdida de $1.22 millones.
• Las tarifas del ecosistema han regresado por encima de $1 millón diario, ya que Jupiter, Jito y Kamino registran nuevas entradas. Las stablecoins en Solana han superado los $12 mil millones, con casi la mitad del nuevo capital migrando desde Ethereum.
• Un Shiba Inu Una ballena de SHIB$0.0₅6794 transfirió 3 billones de SHIB (~38 millones de dólares) desde Coinbase Institutional a almacenamiento en frío el 15 de agosto, señalando convicción sobre la comercialización. La cartera no tenía historial previo.
• El movimiento coincidió con un aumento de casi el 2,000% en la tasa de quema de SHIB en 24 horas, con 4.7 millones de tokens destruidos. La compresión de la oferta sigue siendo una narrativa clave para la comunidad.
• Los desarrolladores están preparando la expansión cross-chain hacia Base y Solana utilizando Chainlink CCIP junto con un nuevo centro de desarrollo y un DEX para profundizar la liquidez. La acción del precio se mantiene estable cerca de $0.000013, con indicadores técnicos que señalan una subida lenta y gradual.