La actividad de opciones de Ether aumenta a medida que se activa la bifurcación dura de London, la opción de compra de $50 000 es la más popular

El nivel de actividad en el mercado de opciones de ether está aumentando a medida que los operadores especulan sobre el impacto de Ethereum.Bifurcación dura de LondresLa mayor parte de la actividad se concentra en los strikes más altos, las opciones de compra de mayor duración o las apuestas alcistas.

Los datos proporcionados por Laevitas, con sede en Suiza, muestran que los volúmenes de ether en Deribit, la mayor bolsa de opciones de Cripto , han aumentado en más de 50.000 ETH hasta 153.000 ETH (424 millones de dólares) en las últimas 24 horas. Eso lo lleva al nivel más alto desde finales de mayo. En Deribit, un contrato de opciones de ether representa 1 ETH.

La actividad en la plataforma OTC Paradigm también se ha duplicado hasta alcanzar el 42% de la cuota de mercado global en las últimas 24 horas, dijo el cofundador Anand Gomes a CoinDesk en un chat de Telegram. "La bifurcación dura de Londres está impulsando esta actividad, es principalmente institucional", dijo Gomes.

Deribit y Paradigm introdujeron hace dos años un servicio de negociación en bloque centrado en las instituciones. Las transacciones facilitadas por Paradigm se ejecutan, se les aplica margen y se compensan automáticamente en Deribit.

En general, las opciones de compra han registrado una mayor actividad que las de venta, y las opciones más populares han sido las opciones de compra con vencimiento en marzo de 2022 con precios de ejercicio de $50,000 y $40,000.

Una opción de compra otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes de ella. Esto significa que las opciones de compra ofrecen un seguro contra movimientos alcistas, mientras que las opciones de venta ofrecen un seguro contra una caída de precios.

Los datos muestran que 12.790 contratos de la opción call de 50.000 dólares con vencimiento en marzo cambiaron de manos en las últimas 24 horas. La opción call de 40.000 dólares tuvo un volumen de 12.520.

Flujos alcistas

La mayor parte del volumen provino de Paradigm, donde alguien, en su mayoría una institución, negoció 12.500 contratos de opciones calls de 40.000 y 50.000 dólares.

"Hubo una oleada de compras de opciones call y ventas de opciones put después de la bifurcación de Londres", dijo Darius Sit, director ejecutivo de QCP Capital, con sede en Singapur. "De particular interés fue el gran interés de compra en opciones call con precio de ejercicio de cola, como los diferenciales de opciones call alcistas de ETH de $40 000/$50 000 que se negociaron con nosotros. Se negociaron un total de 12 500 contratos. ¡Tuvimos que volver a mirar la pantalla para asegurarnos de que se trataba de precios de ejercicio de ETH y no de BTC!"

Un diferencial de compra de opciones de compra implica comprar opciones de compra al mismo precio, por debajo o por encima del precio del mercado al contado y vender una cantidad igual de opciones de compra con el mismo vencimiento a un precio de ejercicio más alto.

En este caso, el participante del mercado tomó el diferencial de compra de opciones alcistas comprando 12.500 contratos de opciones call de $40.000 con vencimiento en marzo y vendiendo simultáneamente 12.500 contratos de opciones call de $50.000. QCP Capital fue el Maker de mercado.

El diferencial de compra de opciones alcistas es una estrategia de riesgo y recompensa limitados diseñada para beneficiarse de un aumento en el precio de un activo. La ganancia máxima se obtiene si el activo vence al precio de ejercicio de la opción de compra en corto o por encima de él, es decir, $50,000 en este caso, el día de liquidación. Ether se cotiza actualmente NEAR de $2,750 y necesitaría aumentar un 1,718% para alcanzar los $50,000. La pérdida máxima está limitada a la prima neta pagada al establecer la estrategia.

El ánimo alcista también es evidente en los sesgos negativos de las opciones put-call a una semana, ONE, tres y seis meses, que miden el costo de las opciones put en relación con los de las opciones calls.

Los datos muestran que los inversores están comprando la narrativa de que la bifurcación dura de Londres implementada el jueves frenará el crecimiento de la oferta con el tiempo, lo que generará un Rally de los precios.

De acuerdo a ethburned.infoSe han extraído alrededor de 10 000 ETH y se han quemado o destruido 4400 ETH desde la implementación de la bifurcación dura, lo que ha provocado una reducción neta del suministro del 40 %.

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