¿Qué sigue?: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET, a menos que se indique lo contrario)

La nueva semana no comienza con el mejor ánimo. Bitcoin BTC$90,494.54 ya está retrocediendo desde su rebote del fin de semana, cayendo a $86,000 desde alrededor de $88,000. El índice CoinDesk 20 (CD20) también está sintiendo la caída, bajando a 2,758 puntos desde su máximo del fin de semana de 2,816.

BTC ha estado en una racha negativa difícil de cuatro semanas, marcada por capitulación institucional. ¿Qué sigue? Las fuertes ventas como esta suelen sacudir la confianza de los inversores, la cual no se recupera de la noche a la mañana. Eso hace que una rápida recuperación hasta $100,000 o más para fin de año sea bastante improbable.

Se puede percibir el ánimo a partir de los comentarios de los analistas, que en su mayoría evitan emitir opiniones direccionales claras.

"A corto plazo, un rebote es altamente probable, pero si caemos nuevamente y perdemos el nivel de $80,000, la probabilidad de enfrentar un periodo mucho más difícil se vuelve significativamente mayor," CryptoQuant dijo en una publicación en X.

No se puede descartar un rebote porque un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en diciembre ha vuelto a estar sobre la mesa, con los operadores ahora asignando una probabilidad del 75 % de una reducción tras los comentarios dovish de funcionarios de la Reserva Federal a finales de la semana pasada. Estas probabilidades podrían aumentar si los datos estadounidenses de esta semana —índice de precios al productor, ventas minoristas, PIB y PCE— indican una desaceleración de la inflación y un crecimiento más lento.

"Para las criptomonedas, el delta macro es simple: los datos de flexibilización reducirían los rendimientos reales y probablemente atraerían a compradores marginales; una inflación persistente o comentarios agresivos mantendrían la liquidez de los activos de riesgo restringida. Espere volatilidad impulsada por los titulares en torno a estas publicaciones", dijo Timothy Misir, jefe de investigación en BRN, en un correo electrónico.

Dicho esto, aquí tienen un recordatorio rápido para aquellos que esperan auges impulsados por la Fed como en 2020-21. El juego ha cambiado. Como dijo el estratega financiero Russell Napier, el mundo post-Covid se caracteriza por la “dominancia fiscal/capitalismo de estado,” donde los gobiernos, no los bancos centrales, lideran la reducción de las ratios deuda-PIB.

En esta nueva configuración, los gobiernos aprovechan el control sobre los bancos comerciales y las herramientas de política para dirigir la liquidez hacia actividades económicas que impulsan el crecimiento y que “inflan” la deuda. Esto convierte a los activos que se benefician del gasto fiscal y son reserva de valor en algunas de las mejores inversiones en este momento.

Este es un cambio significativo respecto a la era previa al Covid y de dominancia de la Fed, cuando el dinero nuevo fluía primero hacia los gestores de activos, provocando rallies en todos los rincones de los mercados financieros: el efecto Cantillon clásico que expliqué por primera vez en 2019!

Los inversionistas que depositan sus esperanzas únicamente en el estímulo de la Fed para los mercados podrían reconsiderar su estrategia. ¡Manténgase alerta!

Lea más: Para el análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte Mercados Cripto Hoy

Qué Observar

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• Cripto
  • 24 de noviembre: red principal pública de Monad para iniciar con el token nativo MON.
  • 24 de noviembre: Dos nuevos ETF criptográficos al contado — Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) y Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) — son esperado para comenzar a cotizar en NYSE Arca.
• Macro
  • Nada programado.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Token

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• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • GRASS$0.2992 organizará llamada a los tenedores de tokens a la 1 p.m. sobre el papel del token en su ecosistema y las iniciativas futuras.
• Desbloqueos
  • NIL$0.06631 desbloqueará el 4% de su suministro circulante valorado en 10,84 millones de dólares.
  • NEWT$0.1115 desbloqueará el 1.89 % de su oferta circulante valorada en 6.25 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • Monad (MON) se listará en Kraken, Gate, Bitrue e Indoax.
  • Sparkle (SSS) se incluirá en Gate.

Conferencias

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• Nada programado.

Movimientos del Mercado

• BTC ha subido un 0,95% desde las 4 p.m. ET del viernes hasta $86,003.98 (24hrs: -0,3%)
• ETH sube un 1,14 % a $2,799.37 (24 h: -0,55 %)
• CoinDesk 20 sube un 2 % a 2,753.16 (24 horas: +0.12 %)
• La tasa compuesta de participación CESR de Ether ha disminuido 25 puntos básicos, situándose en 2.81%
• La tasa de financiamiento de BTC es del 0.0034% (3.7777% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene casi sin cambios en 100.09
• Los futuros del oro bajan un 0,30 % a $4,067.20
• Los futuros de plata bajan un 0.22% a $49.81
• Nikkei 225 cerró con una baja de 2.40% en 48,625.88
• Hang Seng cerró con un alza de 1.97% en 25,716.50
• FTSE se mantiene sin cambios en 9,543.30
• Euro Stoxx 50 se mantiene sin cambios en 5,510.71
• El DJIA cerró el viernes con una subida del 1.08% en 46,245.41
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,98% en 6,602.99
• El Nasdaq Composite cerró al alza un 0.88% en 22,273.08
• El S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0.85% en 30,160.65
• El S&P 40 América Latina cerró con una subida del 0,24% en 3.036,63
• La tasa del Bono del Tesoro a 10 años de EE. UU. baja 1.3 puntos básicos a 4.05%
• Los futuros del E-mini S&P 500 suben un 0.25% a 6,636.50
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0,47% a 24,419.25
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantiene sin cambios en 46,311.00
  

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.08% (-0.31%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.03252 (0.77%)
• Tasa de hash (media móvil de siete días): 1,039 EH/s
• Precio del hash (spot): $35.59
• Comisiones totales: 2.32 BTC / $200,985
• Interés Abierto en Futuros CME: 131,785 BTC
• BTC valorado en oro: 21,2 oz.
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 5.77%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra las variaciones diarias en el precio de Tether Gold denominadas en USDT.
• El token, XAUT, ha trazado una consolidación triangular durante las últimas cinco semanas, marcando una pausa en la tendencia alcista más amplia.
• El próximo movimiento depende de la dirección en la que se resuelva la consolidación triangular. Una ruptura alcista significaría la reanudación del rally más amplio, mientras que una ruptura a la baja indicaría un cambio de tendencia de alcista a bajista.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN) cerró el viernes en $240.41, (+0.96%), +2.16% en $245.60 en el pre-mercado
• Circle Internet (CRCL) cerró en $71.33, (+6.53%), +0.71% en $71.84
• Galaxy Digital (GLXY) cerró en $23.42, (-2.37%), +2.95% en $24.11
• MARA Holdings (MARA) cerró en $10.07, (-1.76%), +1.39% en $10.21
• Riot Platforms (RIOT) cerró en $12.71, (-0.67%), +2.2% en $12.99
• Core Scientific (CORZ) cerró en $14.73, (-2.77%), +1.83% en $15
• CleanSpark (CLSK) cerró en $9.73 (-2.84%), +5.14% en $10.23
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) cerró en $38.04, (-1.91%)
• Exodus Movement (EXOD) cerró en $14.65, (+3.03%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $170.50 (-3.74%), -5.41% en $167.55, +1.07% en $172.32
• Semler Scientific (SMLR) cerró en $19.03, (+3.36%)
• SharpLink Gaming (SBET): cerró en $9.52 (+2.37%), +1.58% en $9.67
• Upexi Inc (UPXI) cerró en $2.52, (+2.43%), +3.17% en $2.60
• Lite Strategy (LITS) cerró en $1.70 (+0.59%)

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: 238,4 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 57.62 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.31 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: $55.7 millones
• Flujos netos acumulados: 12,65 mil millones de dólares
• Total de tenencias de ETH ~6.13 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• La minería de Bitcoin en China se recupera, desafiando la prohibición de 2021 (Reuters): Los mineros están explotando discretamente el excedente de energía en las provincias ricas en recursos energéticos de China, reactivando operaciones en desafío a la política oficial, mientras la débil aplicación y el aumento de los precios del bitcoin generan incentivos de lucro.
• El oro se estabiliza mientras el mercado evalúa la posibilidad de otro recorte en las tasas de la Fed (Bloomberg): El oro se ha negociado lateralmente desde que alcanzó un récord de 4,380 dólares por onza el 20 de octubre, aunque sigue con un aumento del 55% en 2025. El estratega Ahmad Assiri prevé un movimiento limitado hasta que la política de la Fed sea más clara.