Bitcoin Apenas Cambió, Enfrenta una ‘Espada de Doble Filo’ en Apuestas Apalancadas: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos los horarios en ET salvo indicación contraria)

Bitcoin BTC$88.848,97 retrocedió ligeramente hasta alrededor de $114,500 mientras los operadores adoptaban un tono de cautela antes de la decisión de política de la Reserva Federal del miércoles, a pesar de que se proyecta que el banco central reducirá las tasas de interés en un cambio hacia una relajación monetaria que podría impulsar los activos de riesgo, incluida la criptomoneda.

Se espera que la Fed reduzca la tasa de referencia en 25 puntos básicos, pero por ahora los mercados están contenidos. El CoinDesk 20 (CD20) el índice ha cambiado poco en las últimas 24 horas, perdiendo menos del 0.1% y el bitcoin cayó solo un 0.8%.

El interés abierto en los futuros de criptomonedas aumentó a casi 30 mil millones de dólares desde 25 mil millones en la última semana, según la analista de investigación de Bitget Wallet, Lacie Zhang señaló, en una señal de aumento de las apuestas apalancadas que podrían desencadenar movimientos rápidos en cualquier dirección.

Zhang calificó esto como una “espada de doble filo que podría amplificar el impulso alcista por encima de $112K pero aumentar los riesgos de liquidación por debajo de $110K.”

A pesar de la caída a corto plazo, bitcoin ha subido alrededor del 6% en la última semana, impulsado por el optimismo en torno a un posible avance en el comercio entre EE. UU. y China y expectativas de que la Fed mantendrá la liquidez fluyendo.

Sin embargo, existen razones para la precaución. El banco español Bankinter advirtió que los mercados globales podrían estar sobrevalorando la confianza. Las acciones y los bienes raíces globales interpretan cada acontecimiento como positivo, mientras ignoran los riesgos subyacentes, señaló el banco.

“Si tan solo consolidara niveles, si tan solo descansara ... pero tememos que eso no ocurra,” escribieron los analistas de Bankinter en su nota matutina. “Podría ser bueno a corto plazo, pero quizás no tanto si consideramos 2026.”

Los analistas del banco indican que es probable una toma de ganancias a corto plazo, dado los nuevos máximos observados en diversos sectores.

El próximo movimiento probablemente dependa no solo del tono que adopte la Fed en adelante, sino también de lo que resulte de la reunión del presidente Donald Trump con el presidente chino Xi Jinping a finales de esta semana. ¡Manténgase alerta!

Qué Observar

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto Próxima"."

• Cripto
  • 28 de octubre, 2:53 p.m.: Se espera que la actualización Fusaka hard fork de Ethereum sea aplicado a la testnet de Hoodi.
  • 28 de octubre: Los ETF spot de LTC$78,91 y Hedera (HBAR) de Canary Capital comienzan a cotizar en Nasdaq, mientras que el ETF spot de Solana SOL$130,01 de Bitwise Asset Management inicia su negociación en la Bolsa de Valores de Nueva York.
• Macro
  • 28 de octubre, 8 a.m.: Tasa de Desempleo en México de septiembre (Anterior 2.9%).
  • 28 de octubre, 10 a.m.: Índice de Manufactura de la Fed de Richmond de octubre Est. -14.
  • Día 1 de 2: Reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 28 de octubre: PayPal Holdings (PYPL), antes de la apertura del mercado.

Eventos de Tokens

Para una lista más completa de eventos de esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Criptográfica Próxima

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • GnosisDAO está votando para reemplazar svotación basada en subgraph con datos onchain y de la cadena beacon, agregando soporte para StakeWise (sGNO, osGNO) y mejorando la precisión en las votaciones mientras se elimina la dependencia de The Graph. Las votaciones terminan el 28 de octubre.
• Desbloqueos
  • 28 de octubre: SIGN$0.03350 desbloqueará el 21,48 % de su suministro circulante, valorado en 12 millones de dólares.
  • 28 de octubre: GRASS$0.3263 desbloqueará el 72.4% de su suministro circulante valorado en $77.4 millones.
  • 28 de oct.: JUP$0.1966 desbloqueará el 1,72% de su suministro circulante, valorado en 19,5 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • No hay lanzamientos importantes.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto Próxima".

• Día 1 de 2: Blockchain Life 2025 (Dubái).
• Día 1 de 4: La 9ª Edición de la Iniciativa de Inversión Futuro (Riad, Arabia Saudita).

Diálogo sobre Tokens

Por Oliver Knight

• El mercado de altcoins permaneció en un estado de volatilidad el martes, con varios tokens, incluyendo zcash ZEC$409,06 y dash DASH$42,26, que no lograron mantener las ganancias recientes.
• Un token destaca: HBAR$0.1191. Ha subido un 17% en las últimas 24 horas tras el anuncio de que el ETF de HBAR de Canary Capital se listará en la NYSE Arca cuando abran los mercados el martes.
• El volumen diario de operaciones de HBAR aumentó a 871 millones de dólares, lo que representa un incremento del 344 % en comparación con el período de 24 horas anterior.
• El token se cotiza a 20.9 centavos, aún por debajo de su máximo de enero de 37.5 centavos pero significativamente por encima del mínimo de junio de 13.35 centavos.
• También hubo una ganancia notable para TRUMP, la memecoin emitida por el presidente de EE. UU. a comienzos del año. El aumento del 11% se produjo después de que Trump revelara que un acuerdo comercial con China era "inminente".
• El sector de altcoins en general continúa teniendo un desempeño inferior al de bitcoin, según CoinMarketCap's "indicador de "temporada de altcoins" cotizando en 28/100 tras desplomarse desde 78/100 en septiembre.

Posicionamiento en Derivados

• El mercado de futuros de BTC muestra una recuperación sostenida, con un interés abierto (OI) que aumenta lentamente hasta 27,62 mil millones de dólares mientras los operadores continúan reenganchándose gradualmente.
• Las tasas de financiación han consolidado su cambio a predominantemente positivas, con grandes exchanges como Binance registrando una alta tasa anualizada del 7.99%.
• La combinación de un interés abierto que aumenta lentamente y tasas de financiamiento positivas sugiere una continuación de signos ligeramente positivos y una inclinación alcista para el mercado.
• El mercado de opciones de bitcoin muestra una perspectiva alcista moderada, respaldada por la estructura temporal de volatilidad implícita con pendiente ascendente — una posición conocida como contango — que anticipa una mayor volatilidad en el futuro.
• El sentimiento se está volviendo aún más positivo, ya que la asimetría de 25 delta está aumentando lentamente, con una asimetría a una semana del 4%. Esto significa que los operadores están pagando una prima por las opciones de compra. Esta convicción alcista medida se refuerza fuertemente por el volumen put-call en 24 horas, que favorece considerablemente a las llamadas (64%).
• Los datos de Coinglass muestran liquidaciones por $270 millones en 24 horas, con una división de 71-29 entre posiciones largas y cortas. ETH ($85 millones), BTC ($54 millones) y otros ($36 millones) fueron los líderes en términos de liquidaciones nocionales. El mapa de calor de liquidaciones de Binance indica $116,000 como un nivel clave de liquidación a vigilar en caso de un aumento de precio.

Movimientos del Mercado

• BTC ha bajado un 0,17 % desde las 4 p. m. ET del lunes, situándose en $114,414.02 (24 horas: -0,79 %)
• ETH baja 0.48% a $4,120.75 (24h: -1.11%)
• CoinDesk 20 sube un 0.6% a 3,843.64 (24 hrs: +0.27%)
• La tasa combinada de staking CESR de Ether sube 7 puntos básicos hasta 2.89%
• La tasa de financiamiento de BTC es de 0.0073% (7.9683% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 98.72
• Los futuros del oro caen un 2,64 % a 3.913,70 $
• Los futuros de plata caen un 2,30 % a $45,70
• El Nikkei 225 cerró a la baja un 0,58 % en 50.219,18
• Hang Seng cerró con una baja del 0,33% en 26,346.14
• El FTSE apenas varía en 9,659.63
• El Euro Stoxx 50 baja un 0,21 % a 5.699,33
• DJIA cerró el lunes con un alza del 0.71% en 47,544.59
• El S&P 500 cerró con un alza del 1.23% en 6,875.16
• El Nasdaq Composite cerró con un alza del 1.86% en 23,637.46
• El S&P/TSX Composite cerró con una caída del 0.25 % en 30,275.76
• S&P 40 América Latina cerró con un alza del 1.08% en 2,954.34
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 2.5 puntos básicos a 3.972%
• Los futuros del E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 6,907.75
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 25,972.50
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average permanece sin cambios en 47,725.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.77% (sin cambios)
• Ratio de Ether a bitcoin: 0.03593 (-0,50%)
• Tasa de hash (media móvil de siete días): 1,124 EH/s
• Precio del hash (spot): $49.23
• Comisiones Totales: 2.82 BTC / $324,940
• Interés Abierto en Futuros CME: 146,960 BTC
• BTC valorado en oro: 27.2 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 7.67%

Análisis Técnico

• Después de retroceder al bloque de orden semanal desde sus máximos históricos, PUMP ahora muestra un fuerte impulso mientras busca romper la resistencia descendente semanal.
• En el marco temporal diario, el token ya ha revertido su tendencia bajista y cotiza por encima de todos los niveles principales de medias móviles exponenciales en $0.00495. La apertura anual en $0.006 se presenta como el próximo nivel significativo de resistencia, que podría definir la siguiente etapa del movimiento si se recupera.
  

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el lunes en $361.43 (+1.97%), -0.57% a $318.51 en el premercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $143.29 (+0.87%), -0.2% en $143.01
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $40.55 (+1.83%), +2.98% en $39.75
• Bullish (BLSH): cerró en $56.31 (+3.85%), sin cambios en el pre-mercado
• MARA Holdings (MARA): cerró en $19.56 (+0.1%), -0.46% en $19.47
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $23 (+7.38%), -0.27% en $18.94
• Core Scientific (CORZ): cerró en $19.87 (+2.74%), +1.26% en $20.12
• CleanSpark (CLSK): cerró en $20.2 (+4.31%), -1.36% en $16.63
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $60.84 (+2.03%), sin cambios en premercado
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $26.02 (+2.32%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $295.63 (+2.27%), -0.59% en $293.89
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $31.44 (+31.22%), -1.08% en $31.10
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $14.31 (+2.8%), -0.49% en $14.24
• Upexi (UPXI): cerró en $4.94 (+0.61%), +2.33% en $5.05
• Lite Strategy (LITS): cerró en $2.09 (+7.73%), +0-96% en $2.11

Flujos de ETF

ETFs de BTC al contado

• Flujos netos diarios: $149.3 millones
• Flujos netos acumulados: 62,1 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.36 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 133.9 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 14.51 mil millones de dólares
• Tenencias totales de ETH ~6.72 millones

Fuente: Inversores Farside

Mientras Dormías

• Metaplanet inicia programa de recompra de acciones del 13% con línea de crédito de $500 millones (CoinDesk): La empresa planea recomprar hasta 150 millones de acciones en el año que comienza el miércoles, cuando la acción cotice por debajo del valor patrimonial neto implícito por las tenencias de bitcoin, para aumentar BTC por acción.
• La empresa británica de criptomonedas KR1 planea su debut en la Bolsa de Londres mientras el Reino Unido se muestra receptivo a la industria (Financial Times): La subida de cotización desde Aquis al mercado principal de la Bolsa de Londres en noviembre amplía el acceso de los inversores y sigue a la reciente eliminación de la prohibición sobre los ETPs de criptomonedas para inversores minoristas.
• Una Nueva Plataforma Tecnológica Apunta al Botón de Autodestrucción de las Criptomonedas (Bloomberg): La billetera de autocustodia de Bron Labs añade recuperación con dos contactos y un retraso de 48 horas, además de biometría y límites de transferencia programables para reducir los riesgos derivados de frases semillas olvidadas y de la pérdida o robo del dispositivo.