Ether, Monedas de IA Roban el Protagonismo a Bitcoin: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET salvo indicación contraria)

Todo el mundo está hablando de que bitcoin BTC$69.234,69 finalmente está atrayendo interés, estableciendo precios récord en varias bolsas y despertando un entusiasmo alcista. Pero no permita que el foco en BTC arroje a las monedas de IA a la sombra.

Los principales tokens supuestamente asociados con la inteligencia artificial, como TAO, ICP, RENDER y FET, se dispararon hasta un 8% en las últimas 24 horas, superando incluso a las 10 monedas más grandes por capitalización de mercado.

El catalizador es el fabricante de chips Nvidia, un indicador clave para todo lo relacionado con la IA, que se disparó a un valoración de mercado de 4 billones de dólares el miércoles, la primera vez que una empresa ha alcanzado este hito.

"El tamaño y éxito de este gigante, así como de los otros colosos tecnológicos estadounidenses, subraya cuánto puede el comercio de IA dominar la respuesta del mercado a las fluctuaciones semanales en los datos económicos y los titulares de política," Lisa Abramowicz, coanfitriona de Bloomberg Surveillance, dijo en X.

En otras palabras, el sub-sector de IA del mercado cripto podría calentarse mucho.

Volvamos al ether ETH$2022,06, la segunda criptomoneda más grande, que también superó al número 1 ayer en medio de volúmenes récord de negociación en el ETF spot de ether de BlackRock. El rally siguió a Último informe de Fidelity, que destacó el liderazgo de la cadena de bloques Ethereum sobre Solana y otras cadenas programables en términos de actividad de desarrolladores, valor total bloqueado (TVL) y uso de stablecoins.

El informe enfatizó el doble papel del ether como medio de intercambio y depósito de valor, narrativas que han favorecido a bitcoin durante años.

En otras noticias, PUMP, el token oficial de Pump.fun, cotizó un 40% por encima su próximo precio de ICO, mientras que FART, VIRTUAL y PENGU han registrado ganancias de dos dígitos. SHIB parecía estar preparada para superar a BTC, pero continuó cotizando con debilidad frente a su rival, DOGE.

Finalmente, los factores macroeconómicos hicieron necesario que los operadores se prepararan para la volatilidad. Como acertadamente señaló QCP Capital: “Con una guerra comercial reavivada, una Reserva Federal agresiva y un endurecimiento de la liquidez, es probable que la volatilidad aumente. Los catalizadores macro están alineándose, así que prepárense para un viaje turbulento.” Manténgase alerta.

Qué observar

• Cripto
  • 10 de julio, 10 a.m.: La blockchain Proof-of-Stake (PoS) de Polygon (POL) está programada para activar el Hard fork de Heimdall en la red principal, reduciendo el tiempo de finalización a alrededor de 5 segundos, y aportando \"puntos de control más rápidos, una experiencia de usuario más fluida, puentes más seguros y margen para la próxima ola de mejoras.\"
  • 14 de julio, 10 p.m.: Tribunal Superior de Singapur audiencia sobre el Esquema de Acuerdo de WazirX, marcando un paso crucial en la reestructuración del exchange tras el hackeo de 234 millones de dólares ocurrido el 18 de julio de 2024.
  • 15 de julio: Alchemist actualización de staking lanza, permitiendo a los titulares de tokens apostar ALCH para acceder a funciones avanzadas, beneficios premium y recompensas del ecosistema, lo que podría aumentar la utilidad y la demanda del token.
  • 15 de julio: Lynq es se espera que debute su red de liquidación de activos digitales que genera intereses en tiempo real para instituciones. Construida sobre la blockchain de capa 1 de Avalanche y potenciada por las acciones tokenizadas del fondo del Tesoro de EE.UU. de Arca, Lynq permite la liquidación instantánea, la acumulación continua de rendimientos y una mayor eficiencia de capital.
  • 15 de julio, 3 p.m.: El Comité del Senado de EE. UU. sobre Agricultura, Nutrición y Silvicultura realiza una sesión sobre la estructura del mercado audiencia titulado “Perspectivas de los Interesados sobre la Supervisión Federal de los Commodities Digitales.” Enlace de la transmisión en vivo.
  • 16 de julio: 16 de julio, 9 a.m.: Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE. UU. audiencia de supervisión titulado "Haciendo de América la Capital Cripto del Mundo: Asegurando una Política de Activos Digitales Diseñada para el Siglo XXI."
• Macro
  • 10 de julio: Tiene lugar en Londres la 37ª Cumbre Reino Unido-Francia, donde el Primer Ministro británico Keir Starmer y el Presidente francés Emmanuel Macron debatirán sobre cooperación en defensa y gestión migratoria.
  • 10 de julio, 8 a.m.: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publica los datos de la inflación de precios al consumidor correspondientes a junio.
    • Tasa de Inflación Mensual Est. 0.2% vs. Ant. 0.26%
    • Tasa de inflación interanual estimada 5.32% vs. anterior 5.32%
  • 10 de julio, 8:30 a.m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica datos del seguro de desempleo correspondientes a la semana finalizada el 5 de julio.
    • Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo Est. 235K vs. Ant. 233K
    • Continuing Jobless Claims Est. 1980K vs. Prev. 1964K
  • 10 de julio, 1:15 p. m.: El gobernador de la Fed, Christopher J. Waller, pronuncia un discurso en un evento organizado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas y el Consejo de Asuntos Mundiales de Dallas/Fort Worth. Enlace de la transmisión en vivo.
  • 10–11 de julio: El cuarto Conferencia de Recuperación de Ucrania en Roma, reuniendo a líderes y partes interesadas de todo el mundo para impulsar la recuperación y reconstrucción de Ucrania mientras la guerra con Rusia continúa prolongándose.
  • 11 de julio, 8:30 a.m.: Statistics Canada publica los datos de empleo de junio.
    • Tasa de Desempleo estimada 7.1% vs. Prev. 7%
    • Cambio en el Empleo Est. 0K vs. Anterior 8.8K
  • 1 de agosto, 12:01 a.m.: Entran en vigor los aranceles recíprocos tras el 7 de julio del presidente Trump orden ejecutiva retrasó la fecha límite original del 9 de julio, estableciendo esta como la fecha de inicio para aranceles más altos sobre las importaciones de países sin acuerdos comerciales.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 23 de julio: Tesla (TSLA), después del mercado
  • 29 de julio: PayPal Holdings (PYPL), pre-mercado
  • 30 de julio: Robinhood Markets (HOOD), después del mercado
  • 31 de julio: Coinbase Global (MONEDA), después del mercado
  • 31 de julio: Reddit (RDDT), después del mercado

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • Compound DAO está operando múltiples votos sobre si adoptar una solución de Valor Extraíble por Oráculo (OEV) para Ethereum Mainnet, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin y Linea. Los delegados pueden elegir entre implementar Api3, Secure Value Relay (SVR) de Chainlink, o mantener la configuración actual sin OEV. La votación para todas estas opciones termina el 12 de julio.
  • 1inch DAO está votando sobre un Propuesta de subvención de $25,000 para investigar intercambios cruzados sin confianza entre Bitcoin y redes de la Máquina Virtual de Ethereum utilizando herramientas nativas de Bitcoin como Taproot. La votación termina el 14 de julio.
  • Aavegotchi DAO es votación sobre una propuesta de financiación de $245,000 para expandir Gotchi Battler hacia un juego generador de ingresos con modos PvE, NFTs y pases de batalla, con el objetivo de revertir la disminución en el número de jugadores, aumentar la utilidad de GHST y crear recompensas sostenibles. La votación termina el 22 de julio.
• Desbloqueos
  • 11 de julio: Immutable (IMX) desbloqueará el 1.31 % de su suministro circulante, valorado en 11.19 millones de dólares.
  • 12 de julio: Aptos APT$1,0035 desbloqueará el 1.76% de su suministro circulante, valorado en $52.14 millones.
  • 15 de julio: Starknet STRK$0.04703 liberará el 3.79% de su suministro circulante por un valor de 15.69 millones de dólares.
  • 15 de julio: SEI$0.07293 desbloqueará el 1 % de su suministro circulante por un valor de 14,75 millones de dólares.
  • 16 de julio: Arbitrum ARB$0.1097 desbloqueará el 1.87% de su suministro circulante, valorado en 33.35 millones de dólares.
  • 18 de julio: TRUMP oficial TRUMP$3,2987 desbloqueará el 45.35% de su suministro circulante, valorado en 833.52 millones de dólares.
  • 18 de julio: FTN$0.08196 desbloqueará el 4.64% de su suministro circulante, valorado en 88.8 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 10 de julio: JPY Coin (JPYC) será listado en Binance.
  • 10 de julio: Derivados previos al mercado sobre el lanzamiento de PUMP de Pump.fun en Binance, Aevo.
  • 12 de julio: Pump.fun a lanzamiento Oferta inicial de monedas (ICO) en la que se venderá el 33 % del suministro de PUMP. La ICO se llevará a cabo en Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin y Gate.io.

Conferencias

El Conferencia sobre Políticas y Regulación de CoinDesk (anteriormente conocido como State of Crypto) es un evento boutique de un día que se celebra en Washington el 10 de septiembre y que permite a consejeros generales, oficiales de cumplimiento y ejecutivos regulatorios reunirse con funcionarios públicos responsables de la legislación y supervisión regulatoria en materia de criptomonedas. El espacio es limitado. Utilice el código CDB10 para obtener un 10% de descuento en su registro hasta el 17 de julio.

• Día 1 de 4: Días de Blockchain en Mallorca (Palma, España)
• 16 de julio: Foro Invertir en Web3 (Dubái)
• 20 de julio: Día de Crypto Coin 20/7 (Atlanta)
• 24 de julio: Decasonic’s Día del Inversionista Web3 2025 (Chicago)
• 25 de julio: Cumbre Global de Blockchain (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 de julio: Conferencia TWS 2025 (Singapur)

Charla de Tokens

Por Shaurya Malwa

• El token PUMP de Pump.fun se cotiza actualmente a $0.0056 en la bolsa de derivados Hyperliquid, un 40% por encima de su próximo precio de ICO de $0.004, mientras los traders especulan sobre la demanda posterior al lanzamiento.
• El contrato perpetuo PUMP-USD se lanzó el 9 de julio tras solicitudes de la comunidad y ofrece hasta un apalancamiento de 3x.
• En sus primeras 24 horas, el contrato registró un volumen de operaciones de 30 millones de dólares, lo que indica un fuerte interés a pesar de que el token aún no está activo en la cadena.
• El interés abierto en Hyperliquid se situó por encima de los 17 millones de dólares durante las horas de la mañana en Asia el 10 de julio.
• Se espera que la actividad aumente aún más con la introducción del contrato perpetuo PUMP propio de Binance Futures a las 07:30 UTC de hoy.
• La venta de tokens distribuirá el 33 % del suministro total de 1 billón, con un 18 % ya asignado en una ronda privada y un 15 % reservado para la venta pública.
• Ambos tramos tienen un precio de $0.004 y se desbloquearán por completo en el lanzamiento.
• El proyecto está promocionando PUMP como algo más que un token meme, posicionándolo como la base para una plataforma social descentralizada nativa de Web3 que rivaliza con TikTok, Twitch y Facebook al recompensar a los usuarios con beneficios financieros en lugar de solo con interacciones.
• Desde su auge a principios de 2024, Pump.fun ha desempeñado un papel central en el auge de los memecoins en Solana, ofreciendo lanzamientos de tokens sin fricciones y capturando más de 600 millones de dólares en ingresos para el protocolo, provenientes en gran medida de las tarifas de negociación y lanzamiento.

Posicionamiento en Derivados

• Las tasas de financiamiento de BTC y ETH en exchanges perpetuos offshore se mantienen por debajo del 10% anualizado a pesar de los repuntes de precios, lo que indica pocas señales de sobrecalentamiento.
• El interés abierto en futuros perpetuos de Ether aumentó por cuarto día consecutivo, alcanzando un total de 5,46 millones de ETH.
• Las tasas de financiamiento para XRP, DOGE, ADA, HYPE y SUI superaron el umbral del 10%, lo que indica un creciente interés en posiciones largas.
• En el CME, la base a tres meses en los futuros de BTC rebotó ligeramente a 8% desde 5% a principios de este mes, pero la actividad general se mantiene baja.
• En Deribit, los sesgos de opciones call de BTC y ETH se fortalecieron en todos los vencimientos. Sin embargo, las opciones a corto plazo muestran un sesgo call relativamente más fuerte. Esto es un indicio de que los operadores con posiciones bajas están comprando de manera apresurada debido al aumento del precio.
• La red OTC Paradigm informó flujos mixtos de bloques en opciones de BTC, destacando inversiones de riesgo y spreads de opciones put. Los operadores compraron ETH en la parte alta a lo largo de varios vencimientos, desde julio hasta diciembre.

Movimientos del Mercado

• BTC ha subido un 0,31 % desde las 4 p.m. ET del miércoles, cotizando a $111,066.23 (24h: +1,99 %)
• ETH sube 1.4% a $2,776.71 (24h: +6.09%)
• CoinDesk 20 sube un 1.28% a 3,278.09 (24 horas: +3.75%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 22 puntos básicos hasta 3.19%
• La tasa de financiación de BTC es del 0.0083% (9.1224% anualizado) en Binance

• El DXY cae un 0,16 % a 97,40
• Los futuros del oro suben un 0,42 % a $3,335.00
• Los futuros de plata suben un 0,68 % a 36,88 $
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 0,44% en 39.646,36
• Hang Seng cerró con una subida del 0,57% en 24.028,37
• FTSE sube un 1.12% a 8,966.42
• El Euro Stoxx 50 sube un 0,36% a 5.465,01
• El DJIA cerró el miércoles con un aumento del 0,49 % en 44,458.30
• El S&P 500 cerró con un alza del 0,61% en 6.263,26
• El Nasdaq Composite cerró con un avance del 0.94% en 20,611.34
• El S&P/TSX Composite cerró con un alza del 0.26% en 26,972.32
• S&P 40 América Latina cerró con una caída del 1.42% en 2,669.65
• La tasa del Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años sube 1.2 pb a 4.354%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0.15% a 6,297.50
• Los futuros E-mini Nasdaq-100 bajan un 0,13 % a 23,022.00
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average cae un 0,20 % a 44.631,00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 64.55 (-0.32%)
• Ratio ether-bitcoin: 0.02506 (0.67%)
• Tasa de hash (media móvil de siete días): 902 EH/s
• Precio del hash (al contado): $60.45
• Comisiones totales 4.95 BTC / $541,118
• Interés Abierto de Futuros CME: 151,575
• BTC valorado en oro: 33.4 oz.
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9.47%

Análisis Técnico

• La ruptura del BTC del canal contratrend, aunque alentadora, aún requiere precaución ya que los precios permanecen por debajo del máximo de mayo de alrededor de $112K.
• Se necesita un movimiento firme por encima de ese nivel para consolidar las expectativas alcistas, abriendo las puertas hacia los $115K, el obstáculo de la línea de tendencia a largo plazo. El histograma MACD positivo respalda el caso alcista.
• Aun así, los traders deben mantenerse atentos a una nueva debilidad aquí, ya que esto probablemente fortalecería la narrativa del doble techo, lo que conduciría a una caída que se auto cumplirá.

Acciones Cripto

• Strategy (MSTR): cerró el miércoles en $415.41 (+4.65%), -0.38% en $413.85
• Coinbase Global (COIN): cerró en $373.85 (+5.36%), +1.34% en $378.87
• Circle (CRCL): cerró en $200.68 (-2.02%), +3.72% en $208.15
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $20.17 (+3.65%), +0.3% en $20.23
• MARA Holdings (MARA): cerró en $18.46 (+5.37%), +0.81% en $18.61
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $12.24 (+5.79%), -0.33% en $12.20
• Core Scientific (CORZ): cerró en $13.43 (-4.21%), -0.3% en $13.39
• CleanSpark (CLSK): cerró en $12.47 (+7.5%), -0.16% en $12.45
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $25.24 (+1.37%)
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $42.32 (+1.46%), +0.14% en $42.38
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $32.4 (+0.87%), sin cambios en el pre-mercado

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: $215.7 millones
• Flujos netos acumulados: $50.13 mil millones
• Tenencias totales de BTC ~1.26 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujos netos diarios: 211,3 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 4.74 mil millones de dólares
• Total de tenencias de ETH ~4.22 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Flujos Nocturnos

Gráfico del Día

• Ether ha reemplazado a bitcoin como la criptomoneda más activa en el mercado de futuros.
• El cambio sigue a informes de que los creadores de mercado están "short gamma"" en opciones de ether y podría operar en la dirección del mercado, aumentando la volatilidad.

Mientras Dormías

• Esta Métrica Sugiere que Bitcoin Tiene Mucho Espacio para Seguir Creciendo (CoinDesk): A pesar de una ola de adopción corporativa, con empresas públicas incorporando bitcoin y fomentando un auge en el precio de BTC, los datos on-chain sugieren que hay espacio para ganancias adicionales. El MVRV Z-Score de 2.4 se mantiene muy por debajo de los niveles de 7+ observados en picos de ciclos anteriores.
• El ETF de Ether al contado de BlackRock registra un volumen récord de negociación de 43M en medio de entradas netas de $158M (CoinDesk): Los volúmenes diarios han estado aumentando durante más de un mes, como lo evidencia el promedio de 30 días, que subió a un récord de 18.83 millones desde 12.97 millones a principios de junio, según datos de TradingView.
• Los alcistas de Bitcoin aumentan su exposición mientras la presión de Trump sobre la Fed impulsa 15.000 millones de dólares hacia los ETF de BTC, según analista (CoinDesk): Los flujos implacables están obligando ahora a los operadores "subposicionados" a perseguir la subida a través de derivados, reviviendo el impulso alcista en la criptomoneda, según Markus Thielen, fundador de 10x Research.
• Trump Declara que el Arancel del 50% sobre las Importaciones de Cobre Comenzará el 1 de Agosto (CNBC): En una publicación del miércoles en Truth Social, el presidente citó preocupaciones de seguridad nacional, destacando la importancia del cobre para el Departamento de Defensa. El metal ha aumentado más del 15% en los últimos dos días.
• Brasil No Aceptará Órdenes de Trump, Afirma el Presidente (The Wall Street Journal): Trump vinculó el arancel del 50 % sobre Brasil con el enjuiciamiento del exlíder Jair Bolsonaro, lo que llevó al presidente Lula a denunciar la interferencia estadounidense y convocar una reunión de gabinete de emergencia para planificar una respuesta recíproca.
• Starmer y Macron acuerdan un pacto de disuasión nuclear para repeler amenazas a Europa (New York Times): El nuevo pacto entre Reino Unido y Francia marca su primera estrategia nuclear coordinada y refleja la creciente presión para reforzar la defensa europea ante la incertidumbre del apoyo de EE. UU. a Ucrania.

En el Éter