Krypto-Märkte heute: Marktrallye, Altcoins führen Gewinne an; Zcash erreicht 16-Monats-Hoch

Der Kryptomarkt verzeichnete am Mittwoch einen Aufschwung, wobei die Hauptwerte Bitcoin BTC$91,427.14 und Ether ETH$3,149.49 um 2,9 % bzw. 3,1 % zulegten.

Doch die eigentliche Nachricht lag im Altcoin-Markt, da mehrere Token zweistellig zulegten, während Investoren über eine weitere Phase der „Altcoin-Saison“ spekulieren.

ZEC erreichte seinen höchsten Stand seit Mai 2022, während eine Reihe von DeFi-Token ebenfalls Kursgewinne verzeichneten.

Der Marktanstieg erfolgt vor dem Hintergrund der Schließung der US-Regierung, die die Goldpreise auf Rekordhöhen getrieben und einen Ausverkauf des Dollars ausgelöst hat.

Derivate-Positionierung

von Jacob Joseph

• Der BTC-Futures-Markt zeigt weiterhin eine zunehmende bullische Tendenz. Das gesamte offene Interesse bei den Futures bleibt mit rund 31,69 Milliarden US-Dollar hoch und spiegelt ein anhaltendes Engagement der Händler wider, wobei Binance mit 13,19 Milliarden US-Dollar weiterhin an der Spitze steht. Gleichzeitig hält sich die auf 3 Monate annualisierte Basis stabil zwischen 6 % und 7 %, was darauf hinweist, dass die Rendite aus dem Basisgeschäft robust bleibt. Diese konsistente Kennzahl sowohl beim offenen Interesse als auch bei der Basis deutet darauf hin, dass die Händler ihre Positionen nicht nur erhöhen, sondern dies auch mit Überzeugung tun, was die positive Stimmung auf dem Markt weiter stärkt.
• Der BTC-Optionsmarkt zeigt weiterhin eine Divergenz seiner wichtigsten Kennzahlen und präsentiert ein komplexes Bild der Marktsentiments. Während die 25 Delta Skew für kurzfristige Optionen niedrig bleibt, was darauf hindeutet, dass Händler nach wie vor bereit sind, eine Prämie für Puts zu zahlen, um sich gegen Abwärtsrisiken abzusichern, weist das 24-Stunden-Put/Call-Volumen auf einen Anstieg der bullischen Spekulation hin. Die neuesten Daten zeigen, dass Calls nun 63,54 % des Gesamtvolumens ausmachen, eine deutliche Umkehr von einem marktbeherrschten Put-Geschehen. Diese widersprüchlichen Daten deuten auf ein hochgradig polarisiertes Umfeld hin, in dem einige Händler sich gegen potenzielle Kursrückgänge absichern, während eine größere Anzahl aktiv auf eine kurzfristige Rallye setzt.
• Die Funding-Raten sind nicht nur auf wichtigen Börsen wie Binance und OKX positiv geblieben, sondern haben allgemein zugenommen, einschließlich bei dem historisch volatilen Hyperliquid. Besonders Deribit verzeichnet eine deutliche Prämie, wobei die annualisierte Funding-Rate auf 17 % gestiegen ist. Dies deutet auf eine starke und anhaltende Nachfrage nach gehebelten Long-Positionen hin, da Trader konsequent bereit sind, eine hohe Prämie zu zahlen, um ihre bullischen Wetten zu halten. Die weit verbreiteten positiven Funding-Raten auf allen großen Plattformen signalisieren eine kollektive Marktüberzeugung für einen anhaltenden Aufwärtstrend bei BTC.
• Coinglass-Daten zeigen 644 Millionen US-Dollar an Liquidationen innerhalb von 24 Stunden, mit einer 38-62-Aufteilung zwischen Long- und Short-Positionen. BTC (166 Millionen US-Dollar), ETH (164 Millionen US-Dollar) und andere (69 Millionen US-Dollar) führten in Bezug auf nominale Liquidationen. Die Liquidations-Heatmap von Binance weist 116.650 US-Dollar als wichtigen Liquidationslevel zur Beobachtung im Falle eines Kursanstiegs aus.

Token Talk

Von Oliver Knight

• Der Privacy-Token Zcash ZEC$514.36 führt am Mittwoch die Liste an und steigt auf den höchsten Stand seit Mai 2022, nachdem er einen Ausbruch gegenüber seinen Bitcoin- und Dollar-Handelspaaren verzeichnete.
• ZEC erreichte $97,25, bevor es auf rund $92,00 zurückfiel – ein Anstieg von 41 % für den Tag, basierend auf einem Anstieg des täglichen Handelsvolumens um 36 % auf $300 Millionen.
• Der Anstieg erfolgt parallel zu einer Belebung des breiteren Altcoin-Marktes, wobei die DeFi-Token ENA$0.2405, curve (CRV) und RAY$1.0672 alle um mehr als 8 % zulegten.
• Eine Reihe von Katalysatoren löste die Erholung des Kryptomarktes aus; insbesondere der Stillstand der US-Regierung, der den Dollar schwächte und den Goldpreis auf neue Rekordhochs bei 3.887 US-Dollar trieb.
• Altcoins haben am Mittwoch bisher besser abgeschnitten als Bitcoin, wobei jedoch zu beachten ist, dass das durchschnittlicher Crypto Relative Strength Index Der Relative Stärke Index (RSI) nähert sich dem überkauften Bereich an, was darauf hindeutet, dass eine Phase der Konsolidierung bevorsteht, während sich der Markt abkühlt.
• Ein Markt-Ausreißer war aster, der native Token der nach ihm benannten, auf der BNB Chain basierenden Perpetual-Börse. ASTER fiel am Mittwoch um 6,8 % und setzte damit den Rückgang der letzten Woche um 25 % fort, da der Hype um den HyperLiquid-Konkurrenten nachlässt.