Krypto erlebt einen schwierigen Tag und versetzt die Giganten in den „Sturzschutz“-Modus

:Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Kursrückgang am Kryptomarkt am Donnerstag veranlasste Branchen-Schwergewichte zu ""Absturzschutz„“-Modus, ein Begriff für koordinierte Maßnahmen zur Stabilisierung eines sinkenden Schiffes.

Als Bitcoin sich 81.000 US-Dollar näherte, dem niedrigsten Stand seit November, und Analysten vor einem tieferen Einbruch warnten, ergriff Binance Maßnahmen. Die größte Krypto-Börse nach Handelsvolumen gab bekannt, dass sie ihren Nutzerschutzfonds von Stablecoins auf Bitcoin umstellen werde und, noch wichtiger, BTC kaufen werde, um den Fonds wieder auf 1 Milliarde US-Dollar aufzufüllen, falls der Wert unter 800 Millionen US-Dollar fallen sollte.

Der Krypto-Milliardär und Tron-Gründer Justin Sun würdigte die Bemühungen von Binance, Ankündigung auf X dass Tron auch in Zukunft mehr Bitcoin kaufen wird.

Diese Maßnahmen zielen wahrscheinlich darauf ab, die Marktunsicherheit zu beruhigen und möglicherweise eine Untergrenze für die BTC-Preise zu schaffen. Doch die traditionellen Märkte lehren uns, dass solche Bemühungen von übergeordneten Kräften überwältigt werden können. Wie oft ist beispielsweise die Intervention der Bank of Japan gescheitert, den Yen-Verfall zu stoppen?

Mit anderen Worten, der Markt benötigt einen klaren bullischen Katalysator zur Stabilisierung, doch die Chancen stehen dem offenbar entgegen. Die Dollar-Liquidität verknappt sich, da festgestellt von Maelstrom CIO Arthur Hayes und der Aufstieg von Kevin Warsh„, ein ehemaliger restriktiver Fed-Beamter, der nach dem Crash von 2008 Inflationsrisiken anführte, wird als bevorzugter Kandidat für den Vorsitz der Zentralbank angesehen und gilt allgemein als nachteilige Entwicklung für BTC und andere Risikoanlagen. Dennoch hat Warsh, obwohl er ein Falke ist, gelegentlich positiv über Bitcoin gesprochen und Investitionen im Krypto-nahen Bereich getätigt “Projekte in der Vergangenheit.

Bitcoin hat bisher keine Erholung gezeigt. Kürzlich wurde es nahe 82.700 $ gehandelt, leicht über den Tiefstständen der Nacht, liegt jedoch immer noch über 6 % unter dem Niveau der letzten 24 Stunden. Andere wichtige Token wie Ether ETH$2.330,35, XRP XRP$1,6098, Solana SOL$103,56, DOGE$0.1070 und BNB BNB$769,35 verzeichneten ähnliche Verluste.

Gleichzeitig sank die Marktdominanz von BTC auf 59,16 %. Dies könnte ein Signal für die relative Widerstandsfähigkeit von Altcoins gegenüber der zugrunde liegenden Nachfrage sein, was sie auf eine große Aufwärtsbewegung vorbereitet, sobald sich die Stimmung stabilisiert. Doch das ist nicht unbedingt der Fall: Altcoins haben während des Bitcoin-Bullenlaufs von Anfang 2023 bis Oktober 2025 unterdurchschnittlich abgeschnitten und mit begrenzter Teilnahme, möglicherweise halten sie sich einfach besser, während sich der Bullenmarkt auflöst.

In den traditionellen Märkten haben Edelmetalle wie Gold und Silber sowie Industriemetall Kupfer deutlich von ihren Höchstständen zurückgenommen. Analysten stellten Anfang dieses Monats fest, dass, sobald diese Trends an Dynamik verlieren, Kapital wieder in Kryptowährungen umgeschichtet werden könnte. Wir werden sehen, ob sich dies bewahrheitet. Bleiben Sie aufmerksam!

Mehr lesen: Für Analysen der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe CrKrypto-Märkte heute

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Voraus"."

• Krypto
  • Nichts geplant.
• Makro
  • 30. Jan., 5 Uhr: BIP-Wachstumsrate des Europäischen Wirtschaftsraums im Jahresvergleich (vorläufig) für Q4 (vorher 1,4 %), zum Vorquartal (vorläufig) (vorher 0,3 %)
  • 30. Jan., 8:30 Uhr: U.S. PPI im Jahresvergleich für Dezember (vorher 3 %), Kern-PPI im Jahresvergleich (vorher 3 %)
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Voraus"."

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • 30. Jan.: Conflux Network wird Host seinen vierteljährlichen Community-Call.
  • GMX DAO stimmt über ein zweijähriger Finanzierungsrahmen für GMX Labs, mit einem jährlichen Betriebsbudget von 7 bis 9 Millionen US-Dollar, finanziert durch Gebühren des V2-Protokolls. Die Abstimmung endet am 30. Januar.
• Entsperrt
  • 30. Jan.: KMNO$0.03433 wird 3,68 % seiner umlaufenden Gesamtmenge im Wert von 11,22 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 1. Feb.: SUI$1,1363 wird 1,15 % seiner im Umlauf befindlichen Versorgung im Wert von 65,29 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 1. Feb.: EigenLayer (EIGEN) wird 8,88 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 12,53 Millionen US-Dollar freischalten.
• Token-Starts
  • 30. Jan.: Kindred Labs (KIN) wird auf Binance Alpha, KuCoin und weiteren Börsen gelistet.
  • 1. Feb.: Geplantes IP-Token-Rückkaufprogramm der Story Foundation endet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse in dieser Woche siehe CoinDesk's „“Krypto-Woche im Überblick"."

• Tag 3 von 4: WallStreetBets Live (Miami, Florida)
• Tag 1 von 2: Plan B Forum (El Salvador)
• Tag 1 von 4: CatLumpur 26 (Kuala Lumpur)

Marktbewegungen

• BTC liegt um 16:00 Uhr ET am Donnerstag bei 82.293,08 $ und damit 2,49 % niedriger (24 Std.: -5,69 %)
• ETH liegt bei 2.720,41 $ und verzeichnet einen Rückgang von 3,37 % (24 Std.: -6,45 %)
• Der CoinDesk 20 fällt um 2,9 % auf 2.499,34 (24 Std.: -5,92 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 6 Basispunkte auf 2,87 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0009 % (1,0063 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY steigt um 0,33 % auf 96,60
• Gold-Futures liegen bei 5.108,00 $ und verzeichnen einen Rückgang von 4,61 %
• Die Silber-Futures sind um 12,69 % auf 99,90 USD gefallen
• Nikkei 225 schloss bei 53.322,85 Punkten und damit 0,1 % niedriger
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 2,08 % bei 27.387,11 Punkten
• Der FTSE steigt um 0,16 % auf 10.188,28
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.926,34 und steigt um 0,58 %
• Der DJIA schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,11 % bei 49.071,56 Punkten
• Der S&P 500 schloss 0,13 % niedriger bei 6.969,01 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Rückgang von 0,72 % bei 23.685,12 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Minus von 0,48 % bei 33.016,13 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,24 % bei 3.760,03 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 3 Basispunkte auf 4,257 %
• E-mini S&P 500-Futures notieren mit einem Minus von 0,75 % bei 6.940,50
• E-mini Nasdaq-100-Futures liegen bei 25.773,75 und verzeichnen einen Rückgang von 0,87 %
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures liegen bei 48.815,00 und verzeichnen damit einen Rückgang von 0,72 %

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,29 % (-0,09 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03305 (-0,85%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 837 EH/s
• Hashpreis (Spot): 36,83 $
• Gesamtgebühren: 2,74 BTC / 236.749 $
• CME-Futures Open Interest: 117.145 BTC
• BTC bewertet in Gold: 16,1 oz.
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 5,54%

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die wöchentlichen Schwankungen der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite seit Ende 2024.
• Die Rendite ist diese Woche um mehr als zwei Basispunkte auf 2,27 % gestiegen und testet die bärische Trendlinie, die einen einjährigen Abwärtstrend kennzeichnet.
• Eine Bewegung über diese Trendlinie würde das bestätigen, was Analysten als bullischen Ausbruch bezeichnen — ein Zeichen dafür, dass der Abwärtstrend beendet ist und weitere Gewinne bevorstehen.
• Die anhaltende Verfestigung der Renditen könnte die Attraktivität von Aktien und anderen risikoreichen Vermögenswerten beeinträchtigen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Donnerstag bei 199,18 $ (-4,89 %), -2,63 % bei 193,95 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 67,55 $ (-7,26 %), -2,16 % bei 66,09 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 29,96 $ (-6,08 %), -3,81 % bei 28,82 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 32,66 $ (-4,86 %), -2,63 % bei 31,80 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 9,86 $ (-4,92 %), -3,45 % bei 9,52 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 16,97 $ (-3,30 %), -3,71 % bei 16,34 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 18,84 $ (-3,34 %), -2,97 % bei 18,28 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,59 $ (-6,39 %), -4,61 % bei 12,01 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 48,74 $ (-5,12 %), -2,67 % bei 47,44 $
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 13,98 $ (-2,44 %)

Krypto-Schatzunternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 143,19 $ (-9,63 %), -3,45 % bei 138,25 $
• Strive (ASST): Schlusskurs bei 0,79 $ (-2,00 %), -2,93 % bei 0,76 $
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 9,37 $ (-6,02 %), -3,42 % bei 9,05 $
• Upexi (UPXI): Schlusskurs bei 1,83 $ (-6,63 %)
• Lite Strategy (LITS): schloss bei $1,25 (-4,58 %)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettoströme: -817,8 Millionen USD
• Kumulierte Nettozuflüsse: 55,5 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -155,7 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 12,26 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,05 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Präsident Donald Trump nominiert Kevin Warsh zum Vorsitzenden der Fed (CoinDesk): Der Präsident bestätigte seine Wahl für die Position in der Zentralbank in einem Beitrag auf Truth Social. Die Amtszeit des amtierenden Jerome Powell endet im Mai.
• Abgesehen von einem Last-Minute-Atomabkommen stehen die USA und Russland am Rande eines neuen Wettrüstens (Reuters): Die USA und Russland könnten zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg in ein ungebremstes nukleares Wettrüsten eintreten, es sei denn, sie erzielen innerhalb von weniger als einer Woche eine Einigung.
• An US-Börsen gelistete Bitcoin- und Ether-ETFs verzeichnen innerhalb eines Tages einen Verlust von fast 1 Milliarde US-Dollar (CoinDesk): An den US-Börsen notierte Spot-Bitcoin und ETFs verzeichneten erhebliche Rücknahmen, wobei in einer einzelnen Sitzung fast 1 Milliarde US-Dollar abgezogen wurden, während die Kryptopreise stark fielen und die Risikobereitschaft verschwand.
• Gold und Silber stürzen ab, da Händler den wahrscheinlichen Fed-Kandidaten einpreisen (Bloomberg): Rückgänge bei den Preisen für Edelmetalle belasten die Bergbauunternehmen, während eine Rallye im Bankensektor den FTSE 100 stützt. Das Pfund fällt, da der Dollar stärker wird und die Renditen von Staatsanleihen leicht ansteigen.