Bitcoin-Händler peilen 113.000–115.000 an, während Altcoins erneut stark verlieren: Crypto Daybook Americas

Von Francisco Rodrigues (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin bewegt sich nahe 111.000 USD, da der Handelskrieg zwischen den USA und China die Risikobereitschaft der Anleger schmälert und sichere Hafenanlagen steigen lässt.

Während Gold um 0,8 % auf ein Rekordhoch von über 4.230 USD pro Unze kletterte, blieb die Bewegung von Bitcoin verhaltener. BTC verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 2 %, was, wie Analysten sagen, auf eine vorsichtige, aber stabile Einschätzung hinweist.

Der breitere Kryptomarkt erlitt einen größeren Ausverkauf und verzeichnete im gleichen Zeitraum einen raschen Rückgang von 3,8 %, gemessen am CoinDesk 20 (CD20) Index. Der Rücksetzer erfolgt, während der Markt eine fragile Erholung von einem einleitet.heftiger $500-Milliarden-Absturz letzte Woche.

Dennoch sehen Analysten den Markt eher in einer Konsolidierungsphase als in Panik. „Der jüngste Rückgang war kein panikartiger Ausverkauf, sondern eine kontrollierte Enthebelung“, schrieb das On-Chain-Analyseunternehmen CryptoQuant in einer wöchentlichen Marktübersicht und verwies auf stabile Finanzierungsraten und vergleichsweise moderate Abflüsse.

Die zunehmende Optionsaktivität gestaltet vorerst die kurzfristige Marktstruktur, erklärte Jasper De Maere, Desk-Stratege bei Wintermute, gegenüber CoinDesk in einer E-Mail-Erklärung.

Händler setzen darauf, dass sich der Markt in naher Zukunft beruhigen wird, was sich durch „viele Short-Straddles/diagonale Calls, die um den Bereich von 113–115.000 nahe dem Verfallsdatum gruppiert sind,“ zeigt, sagte er. Darüber hinaus fügen sie Absicherung nach unten durch Put-Calendar bei 112.000 $ hinzu.

Unterdessen hat die Preis-Korrelation von Bitcoin mit Gold 0,9 erreicht, den höchsten Wert seit Jahren. Diese Kennzahl unterstützt die Auffassung, dass Investoren die Kryptowährung zunehmend als Absicherung in Zeiten geopolitischer oder wirtschaftlicher Spannungen betrachten.

Für Analysten bei QCP Capital könnte sich „die Grundlage für eine erneute Rallye bereits abzeichnen“, basierend auf fortgesetztem institutionellem Treasury-Aufbau und stabilen Zuflüssen in Spot-ETFs.

Dennoch beobachten Händler nach Auslösern. Die Erwartungen an Zinssenkungen bieten Unterstützung, wobei Händler auf Polymarket derzeit einpreisenInsgesamt 75 Basispunkte Kürzungen Dieses Jahr. Bleiben Sie wachsam!

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Krypto
  • 16. Okt., 10 Uhr: Lido Poolside Community Call #2. Live ansehen auf YouTube, X, und LinkedIn.
  • 16. Okt.: OpenxAI (OPENX), ein erlaubnisfreies KI-Protokoll, das auf der Base-Blockchain aufgebaut ist, führt ein die öffentliche Version seines Mini-App-Builders.
  • 16. Okt.: Das taiwanesische Stablecoin-Infrastrukturunternehmen OwlTing wird unter dem Börsenticker OWLS am Nasdaq Global Market gelistet.
  • 16. Okt.: Einzelhandelsinvestoren im Vereinigten Königreich erwartet soll die Erlaubnis erhalten, mit dem Handel von qualifizierten Krypto-ETNs (physisch besicherte BTC- und ETH-ETNs, die an der LSE gelistet sind) zu beginnen.
• Makro
  • 16. Okt., 8:30 Uhr: US-PPI für September. Headline YoY Schätzung 2,6 %, MoM Schätzung 0,3 %. Kern YoY (Vorher 2,8 %), MoM (Vorher -0,1 %).
  • 16. Okt., 8:30 Uhr: US-Einzelhandelsumsätze September Jahr/Jahr (vorher 5 %), Monat/Monat geschätzt 0,4 %. (Bericht aufgrund der aktuellen Bundesregierungssperrung verzögert
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • GnosisDAO stimmt über abGründung von Seldon Inc und einem Gnosis VPN Ausschuss zur Verwaltung und Skalierung des auf dem HOPR-Mixnet basierenden Gnosis VPN-Projekts. Die neue von der DAO geführte Einheit würde Betrieb, Compliance und Wachstum übernehmen. Die Abstimmung endet am 16. Oktober.
• Freigaben
  • 16. Oktober: Arbitrum ARB$0.1153 wird 1,99 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 39,24 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • Coinbase hat BNB in seinen Listing-Fahrplan aufgenommen.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Tag 3 von 4: DC Fintech Woche 2025 (Washington)
• Tag 2 von 2: Die Aptos-Erfahrung (New York)
• 16. Okt.: RegTech Gipfel London
• Tag 1 von 2: Europäische Blockchain-Konvention (Barcelona)
• Tag 1 von 3: Die Canadian Bitcoin Conference (Montréal, Québec)

Token Talk

Von Oliver Knight

• Altcoins erlitten am Donnerstag einen weiteren Tag der Vernichtung, da mehrere Vermögenswerte zweistellige Rückgänge verzeichneten.
• TAO$159,54, aster ASTER$0.6253 und lido (LDO) fielen alle innerhalb der letzten 24 Stunden um 12 % bis 13 %, wobei CoinMarketCap's "Altcoin-Saison"-Index sinkt auf 27/100, den niedrigsten Stand seit mehr als drei Monaten.
• Die wichtigsten Kryptowährungen BTC und ETH liegen weiterhin über den jeweiligen Unterstützungsniveaus bei 110.000 $ bzw. 4.000 $, obwohl die Stimmung nach dem Ausbleiben einer Erholung vom Wochenendausverkauf in Höhe von 500 Milliarden $ ins Bärische gekippt ist.
• Ein Ausreißer im gestrigen Abverkauf war TRX$0.2777, das sich von Intraday-Tiefs bei 0,312 USD auf 0,322 USD erholte und erste Anzeichen von Stärke und Erholung zeigt.
• Hinter dem jüngsten Ausverkauf stehen mehrere Katalysatoren; insbesondere Distribution von langfristigen Inhabern von Bitcoin, was ein Umfeld mit starkem Verkaufsdruck in Verbindung mit mangelnder Nachfrage geschaffen hat.
• Altcoins sind häufig negative Empfänger von Abwärtsbewegungen bei Bitcoin, und die Liquiditätsniveaus bleiben insbesondere nach dem Hebelausbruch am Wochenende niedrig. Dies bedeutet, dass bei einem Ausverkauf die Preise schnell Unterstützungsniveaus durchbrechen, bis ausreichend Liquidität vorhanden ist, um die Nachfrage der Verkäufer zu erfüllen.

Derivate-Positionierung

• Der BTC-Futures-Markt stabilisiert sich weiterhin, wobei das Open Interest stabil bei rund 25 Milliarden Dollar bleibt. Auch die annualisierte 3-Monats-Basis blieb konstant und bewegte sich im Bereich von 5–6 %. Allerdings weist eine auffällige Divergenz bei den Funding-Raten auf ein gemischtes Marktsentiment hin; Binance und OKX verzeichnen nun negative Funding-Raten von -2 % bis -3 %, während andere Plattformen entweder neutral oder leicht positiv sind. Diese negativen Funding-Raten auf großen Börsen deuten darauf hin, dass eine große Anzahl von Händlern Short-Positionen hält, was trotz des stabilen Open Interest und der Basis auf eine gewisse bärische Überzeugung schließen lässt.
• Der BTC-Optionsmarkt zeigt ein starkes bullisches Signal. Das 24-Stunden-Put/Call-Volumen ist nun ungefähr ausgeglichen, was auf eine stabile Nachfrage von beiden Seiten hinweist. Die bedeutendste Kennzahl ist jedoch der 1-Wochen-25-Delta-Skew, der auf 12,62 % angestiegen ist. Dies deutet darauf hin, dass Händler bereit sind, eine erhebliche Prämie für Call-Optionen zu zahlen und aggressiv auf einen Preisanstieg setzen.
• Coinglass-Daten zeigen Liquidationen im Wert von 415 Millionen US-Dollar innerhalb von 24 Stunden, mit einer Aufteilung von 70 zu 30 zugunsten von Long- gegenüber Short-Positionen. ETH (115 Millionen US-Dollar), BTC (80 Millionen US-Dollar) und Andere (43 Millionen US-Dollar) führten bei den nominalen Liquidationen. Die Liquidations-Heatmap von Binance weist 110.009 US-Dollar als ein zentrales Liquidationsniveau aus, das im Falle eines Kursrückgangs zu beobachten ist.

Marktbewegungen

• BTC ist ab 16 Uhr ET am Mittwoch um 0,25 % auf 111.252,17 $ gefallen (24 Std.: -0,99 %)
• ETH ist um 1,12 % auf 4.040,89 $ gestiegen (24 Std.: -2,14 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 0,25 % auf 3.705,27 gestiegen (24 Std.: -2,6 %)
• Die Ether CESR Composite-Staking-Quote liegt bei 2,88 % und ist um 4 Basispunkte gefallen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei -0,0034 % (-3,7624 % annualisiert)

• Der DXY ist um 0,22 % auf 98,58 gefallen
• Gold-Futures liegen mit einem Plus von 0,99 % bei 4.243,00 USD
• Die Silber-Futures steigen um 1,10 % auf 51,94 $
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,27 % bei 48.277,74 Punkten
• Der Hang Seng schloss unverändert bei 25.888,51
• Der FTSE steigt um 0,01 % auf 9.425,95
• Der Euro Stoxx 50 liegt um 0,37 % höher bei 5.625,86
• DJIA schloss am Mittwoch unverändert bei 46.253,31
• Der S&P 500 schloss 0,4 % höher bei 6.671,06 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,66 % bei 22.670,08
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,93 % bei 30.637,12 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss 1,13 % höher bei 2.858,51
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe fällt um 2,3 Basispunkte auf 4,022 %
• Die E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,28 % auf 6.733,75
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,42 % auf 25.029,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegt um 0,29 % höher bei 46.629,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,37 % (-0,29 %)
• Ether zu Bitcoin Verhältnis: 0,03643 (1,22%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.080 EH/s
• Hashpreis (Spot): 47,77 $
• Gesamtgebühren: 2,96 BTC / 331.756 $
• CME-Futures Open Interest: 145.800 BTC
• BTC bewertet in Gold: 26,5 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 7,48%

Technische Analyse

• Nach der Liquidationskaskade am 10. Oktober erholte sich BTC bis auf das Niveau von 116.000 USD, bevor es an dem täglichen Orderblock in diesem Bereich auf Ablehnung stieß. Dieses Niveau entspricht dem höchsten monatlichen Schlusskurs und dem 50-EMA im Tageschart, was seine Bedeutung als Widerstand unterstreicht.
• BTC notiert derzeit bei etwa 110,8 Tsd. $, wobei die im September etablierte aufsteigende Unterstützungstrendlinie beibehalten wird. Damit die bullische Struktur intakt bleibt, muss BTC die wichtige Unterstützungszone zwischen 108 Tsd. $ und 109,6 Tsd. $ halten – ein Bereich, der auch mit dem 200-EMA im täglichen Zeitrahmen übereinstimmt.
• Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte den Weg für einen erneuten Test des 50-Wochen-EMA in der Nähe von 100.000 USD ebnen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Mittwoch bei 336,3 $ (-1,54 %), +0,83 % bei 339,08 $
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 134,48 $ (+0,01 %), +1,07 % bei 135,95 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 41,92 $ (+1,9 %), +0,79 % bei 42,25 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 58,65 $ (-1,11 %), +0,38 % bei 58,87 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 22,84 $ (+2,7 %), +1,36 % bei 23,15 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 22,13 $ (-0,27 %), +1,08 % bei 22,37 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 19,94 $ (+5,28 %), +0,2 % bei 19,98 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 23,2 $ (+5,55 %), 0,99 % bei 23,43 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 65,9 $ (+3,31 %), +0,58 % bei 66,29 $
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 27,47 $ (-1,15 %)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 296,76 $ (-1,3 %), +1,11 % bei 300,04 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 25,47 $ (-0,82 %), -1,03 % bei 25,21 $
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 15,15 $ (-3,13 %), +5,02 % bei 15,91 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 6,02 $ (-3,68 %), -0,33 % bei 6 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 2,13 $ (-2,74 %), -0,94 % bei 2,11 $

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Täglicher Nettozufluss: -104,1 Mio. USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 62,40 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~ 1,36 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Täglicher Nettomittelzufluss: 169,6 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 14,90 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~ 6,81 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Wie stark könnte BTC fallen, wenn die Bullen die Unterstützungszone bei 107.000–110.000 $ nicht verteidigen? (CoinDesk): Analysten warnen, dass ein entscheidender Bruch unter die Unterstützungszone von 107.000 bis 110.000 US-Dollar einen starken Rückgang auf 98.330 US-Dollar oder sogar 82.000 US-Dollar auslösen könnte, da Momentum-Signale auf eine Erschöpfung der Käufer hindeuten.
• Kraken erweitert sein US-Derivategeschäft durch eine 100-Millionen-Dollar-IG-Transaktion (Bloomberg): Der 100-Millionen-Dollar-Kauf der Small Exchange von IG Group durch Kraken verschafft dem Unternehmen eine US-Lizenz für den Handel mit Futures und ebnet den Weg für die Einführung von Perpetual-Produkten im Inland vor dem geplanten Börsengang im nächsten Jahr.
• Bitcoin sieht sich trotz saisonaler bullisher Erwartungen starkem Verkaufsdruck ausgesetzt (CoinDesk): Langfristige Inhaber haben seit Juni mehr als 300.000 BTC verkauft, wobei die Gewinnmitnahmen seit Anfang Oktober zunehmen. Wale mit mehr als 10.000 BTC bleiben die Hauptverteiler, während kleinere Investoren weiterhin akkumulieren.
• Paxos Fat-Fingers $300 Billionen PayPal-Stablecoin, übertrifft USD-Geldmenge von $2,4 Billionen (CoinDesk): Ein technischer Fehler erzeugte kurzzeitig $300 Billionen in PYUSD, bevor Paxos den Überschuss vernichtete, was Fragen darüber aufwirft, wie Stablecoins ohne entsprechende Reserven ausgegeben werden können.
• FT-Untersuchung: Wie die Trump-Unternehmen 1 Mrd. USD mit Krypto verdient haben (Financial Times): Trumps politische Macht und eine umfassende regulatorische Überarbeitung haben Berichten zufolge ein weitreichendes Krypto-Imperium entstehen lassen, das Memecoins, Stablecoins und DeFi-Plattformen umfasst, ausländisches Kapital anzieht und die Grenze zwischen Staat und Wirtschaft verwischt.
• Top-Mitglieder des Europäischen Zentralbankvorstands sehen anhaltende Inflation, aber klare Zinspolitik (CNBC): Überarbeitete Prognosen, die ein stärkeres deutsches Wachstum zeigen, stehen im Gegensatz zur hartnäckigen Dienstleistungsinflation in der Eurozone, was die Entscheidungsträger vorsichtig bleiben lässt, während sie weiterhin über den Zeitpunkt und die Art der Zinserhöhungen debattieren.