ETF Bitcoin : Voici ce que 100 € sur l’IBIT de BlackRock vous aurait rapporté
BlackRock voulait frapper fort en entrant dans l’univers des ETF Bitcoin. Un an plus tard, le pari paraît presque trop réussi. Son iShares Bitcoin Trust (IBIT) est devenu l’un des lancements d’ETF les plus performants de l’histoire des marchés financiers. Et si l’on regarde les chiffres de près, une simple mise de 100 € à son ouverture aurait déjà pris une allure de très beau trade.
IBIT a plus que doublé depuis son lancement
Lors de ses premiers jours de cotation, au début de 2024, l’ETF IBIT se négociait autour de 24 dollars. Aujourd’hui, il évolue autour de 51,55 dollars, soit 106,45 % de hausse. Autrement dit : il a plus que doublé en un laps de temps remarquable pour un produit réglementé, surtout dans un contexte où Bitcoin a connu des secousses régulières.
Concrètement, 100 € investis au lancement valent désormais environ 206,45 €. Même en comparaison aux mouvements rapides du marché crypto, cette une performance prodigieuse. En effet, c’est un témoignage de l’exceptionnel capacité de BlackRock à attirer des capitaux même dans les périodes de doute.
Un miroir BTC mais avec un avantage institutionnel
Dans les grandes lignes, la courbe d’évolution d’IBIT suit le tracé de celle du Bitcoin, ce qui est logique pour un ETF spot. Toutefois, sa progression n’est pas seulement le reflet de la spéculation sur le marché. Elle est notamment portée par un afflux constant de capitaux institutionnels.
Les grands acteurs de la finance voient dans IBIT un accès régulé, simple et conforme aux standards américains. Beaucoup ne peuvent tout simplement pas acheter du Bitcoin directement. IBIT leur offre donc l’exposition recherchée, sans gestion de clé privée ni contraintes opérationnelles.
Ce mouvement crée une dynamique particulière : l’ETF peut amplifier les flux entrants dans Bitcoin, surtout lorsqu’un acteur comme BlackRock (13,4 trillions de dollars d’actifs sous gestion) le place au centre de sa stratégie crypto.
IBIT, un géant devenu source majeure de revenus pour BlackRock
Le plus impressionnant n’est peut-être pas la performance, mais la vitesse à laquelle IBIT a grandi. En seulement 341 jours, l’ETF a accumulé 70 milliards $ d’actifs. Le chiffre est tout bonnement colossal. À titre de comparaison, certains ETF traditionnels mettent dix ans à atteindre un tiers de ce niveau.
Pour BlackRock, la montée en puissance d’IBIT a été une surprise interne. Le fonds est désormais un des plus gros générateurs de revenus de l’entreprise. Avec ses frais, l’ETF rapporte déjà environ 245 millions de dollars par an. Cela le place dans le haut du panier des produits de la firme alors même que BlackRock gère plus de 1 400 ETF.
IBIT n’est plus une simple porte d’entrée vers le Bitcoin. C’est un pôle stratégique qui confirme l’appétit institutionnel pour les actifs numériques.
BlackRock détient désormais plus de 3 % de tous les bitcoins disponibles
Autre donnée clé : IBIT détient désormais plus de 3 % de l’offre totale de Bitcoin. Cela représente un poids considérable dans un marché où la quantité disponible diminue structurellement, notamment avec les halving successifs.
De son côté, le fonds Strategic Income Opportunities Portfolio de BlackRock a même augmenté sa participation dans IBIT de 14 %. Un signe clair que la firme ne voit pas ce succès comme un feu de paille.
Lorsque le plus grand gestionnaire d’actifs au monde renforce son exposition à Bitcoin au lieu de la réduire, le signal envoyé au marché est clair et net. Ce n’est que le début du commencement.
Le symbole d’un changement profond
La progression d’IBIT raconte en réalité une histoire plus large. Une histoire où Bitcoin cesse d’être un actif périphérique et commence à s’institutionnaliser. Les investisseurs particuliers continuent d’acheter, bien sûr. Mais ce sont désormais les géants (fonds de pension, gestionnaires d’actifs, compagnies d’assurance) qui modifient l’équilibre du marché.
Et c’est probablement pour cette raison que 100 € placés dès le lancement ont déjà doublé. L’IBIT capte un flux qui n’existait pas vraiment en 2021 ou 2022, celui d’un marché qui devient plus mature, plus intégré, et parfois même plus prévisible.
Source : Nasdaq
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