Super Cycle Bitcoin en vue : comment optimiser votre portefeuille avec des ETF
Depuis le super cycle de 2017, l’histoire s’est construit autour d’un schéma presque fractal. Envolée des cours et une hype médiatique qui provoque chez les investisseurs peu convaincus, le fameux FOMO. Ensuite, comme dans tout cycle naturel, le marché finit par rencontrer sa zone de correction qui tend à ramener le prix de l’actif vers un niveau plus en phase avec la réalité. Et bien entendu, une fois la tempête passée, le cycle reprend. Mais cette fois-ci, une nouvelle variable change la donne pour vous investisseurs.
Le “Super Cycle” gagne du terrain
Le terme “Super Cycle” est souvent galvaudé. Pourtant, certains signaux convergent. L’arrivée des ETF spot a transformé la nature même de la demande. Les flux institutionnels ne suivent plus le rythme classique. Ils s’ancrent dans une logique d’accumulation lente, mais régulière. Les trésoreries d’entreprises, les fonds de pension et les investisseurs privés prennent position.
Ce changement structurel pousse le marché vers un schéma inédit. Les corrections restent possibles, bien sûr. Mais leur portée diminue face à un capital de long terme qui se renforce. Quand les cycles habituels se croisent avec une demande institutionnelle durable, le scénario d’un Super Cycle cesse d’être une théorie. Il devient une hypothèse solide.
La baisse des cours en levier stratégique
Entrer sur Bitcoin n’a jamais été simple. Trop tôt, on doute. Trop tard, on regrette. La phase actuelle offre un point d’inflexion intéressant. Le marché n’est plus euphorique. Il n’est pas non plus en capitulation totale. Il flotte dans cette zone intermédiaire où seuls les investisseurs patients prennent l’avantage.
Les prix bas permettent un meilleur ratio risque/rendement. Ils offrent un espace suffisant pour construire une position progressive. Et surtout, ils permettent de lisser l’impact de la volatilité grâce à une approche par paliers. C’est ici que les ETF deviennent un outil essentiel.
Comment intégrer les ETF dans une stratégie dynamique
L’intégration des ETF dépend évidemment du profil de chacun. Mais une approche simple fonctionne souvent mieux que les constructions complexes.
- Investisseur prudent ou débutant : 2 à 4 % d’exposition.
- Portefeuille dynamique : 5 à 10 %.
- Investisseur très orienté crypto : 10 à 20 %.
Il va sans dire que ces différents ratios sont purement suggestifs. Dans l’idée, il s’agit surtout d’exploiter l’opportunité spéciale qu’offrent les ETFs dans une perspective de reprise. En effet, les fonds négociés en bourse représentent un excellent vecteur d’exposition de capital au marché crypto sans deux grands inconvénients.
D’un côté, vous n’en subissez pas la pleine volatilité, et de l’autre, cela permet un investissement simple et facile dans l’actif sans aucune autre considération d’ordre technique ou technologique. Nous pensons notamment à la gestion de wallet et des risques de sécurité qui y sont associés.
En somme, un socle solide pour accompagner un éventuel Super Cycle. En fait, l’alternative ETF est à bien des égards, tellement pratique que le principal aléa de ce d’investissement concerne le courtier choisi notamment au niveau des commissions.
Une solution claire pour l’Europe : la formule XTB
L’accessibilité reste donc l’un des principaux défis de l’investissement crypto / ETF. En Europe par exemple, c’est un marché extrêmement lucratif que se disputent âprement plusieurs brokers. D’ailleurs, ces derniers tarissent rarement de créativité dans les différents argument marketing avancés. Mais en réalité, il y en a assez peu qui apportent véritablement de la valeur aux utilisateurs.
Et justement, l’intérêt de la formule XTB, c’est justement une offre et une expérience utilisateur qui semblent avoir été forgés sur l’argument de la valeur. Ainsi, aucun dépôt minimum exigé, des retraits sans frais à partir de 50$, 0% de commission sur les opérations inférieures à 100 $ et bien plus encore.
Si le Super Cycle se confirme, ce sont les positions prises dans la baisse qui seront les plus performantes. Les ETF, simples et efficaces, permettent de s’inscrire dans ce mouvement sans complexité technique. Le marché offre une nouvelle fenêtre. Reste à savoir qui aura le courage de la saisir.
Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.
Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.
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