比特币下跌或成为股市警示：加密日报 美洲版

作者：Omkar Godbole（除非另有说明，所有时间均为东部时间）

加密市场在十月持续承压并下跌。比特币（BTC）在过去24小时内下跌了3%，至107,500美元，而以太坊（ETH）、瑞波币（XRP）、币安币（BNB）和索拉纳（SOL）的跌幅更大。CoinDesk 20指数下跌超过4%。

在前100名硬币中，只有ICP、ASTER和HASH保持上涨，其中ASTER得益于币安联合创始人赵长鹏（ChangPeng "CZ" Zhao）披露的其对该代币的敞口.

值得指出的是，比特币近期已与科技股集中的纳斯达克指数脱钩，其上涨空间可能受到的限制。持续获利了结由 长期持有者钱包。

以下是传统金融交易者值得深思的信息：这一脱钩现象可能是股票市场的早期预警信号。2021年，比特币于11月达到了峰值，而股票则大约在一个月后跟随其后。有趣的是，与所谓的“七大科技巨头”相关的期权已经显示出过度热情的迹象，市场顶部的典型特征。

目前，随着比特币价格保持在100,000美元以上，多头依然保持信心。

"ZeroCap的Emir Ebrahim表示：“历史数据显示，11月是比特币表现最强劲的月份，过去十年平均回报率超过40%。随着宏观不确定性缓解和风险情绪逐步改善，仓位保持有利，有望推动长期上涨趋势延续至年底。”

图表分析师的观点有所不同。资深技术分析师彼得·布兰特 开启做空比特币期货交易，指出比特币图表上的“扩散三角形”形态通常预示价格下跌。

趋势有起有落，但有些事情始终如一，比如持续发生的黑客攻击，这不断引发人们对区块链基础设施安全性的关注，并凸显出机构影响力尚未超越定价层面。就在今天，Balancer 遭遇数百万美元黑客攻击.

在监管新闻方面，《金融时报》报道 欧盟委员会正准备加强对关键金融基础设施的中央监管——包括证券交易所、加密货币交易所和结算所，以减少市场分割并提升欧盟的竞争力。

在传统市场方面，随着交易者等待本周将发布的经济数据，包括ADP就业数据、ISM采购经理人指数及密歇根州消费者信心指数，美国10年期国债收益率交易于三周高点附近。请保持关注！

关注焦点

欲了解本周更全面的活动列表，请参阅CoinDesk的“”加密货币一周前瞻"."

• 加密货币
  • 11月3日，协调世界时下午1:30：Horizen （ZEN）主办了一个X 平台AMA 讨论关键产品更新和路线图进展，随着 Darkswap 准备其主网启动。
• 宏观
  • 11月3日 上午9点：标普全球巴西10月制造业采购经理指数（前值：46.5）。
  • 11月3日 上午10:30：标普全球加拿大10月制造业采购经理指数预估值48.2。
  • 11月3日，上午10:45：标普全球美国10月（最终）制造业采购经理指数预估为52.2。
  • 11月3日，上午11点：标普全球墨西哥10月制造业采购经理人指数（前值49.6）。
  • 11 月 3 日上午 11 点：美国 10 月 ISM 制造业采购经理人指数（PMI）预估值为 49.2。
  • 11月3日 下午2点：美联储理事丽莎·D·库克将发表题为“经济前景与货币政策”的演讲。 现场直播.
• 收益 （基于 FactSet 数据的估算）
  • 11月3日：Cipher Mining (CIFR)，盘前，-0.04美元。

代币活动

欲了解本周更全面的活动列表，请参阅CoinDesk的“”加密货币一周前瞻"."

• 治理投票与电话会议
  • ZKsync DAO 正在投票决定启动为期六个月的，3750万ZK试点质押计划，通过委托给积极投票者，最高可获得10%的年收益率（APY）。投票截止日期为11月3日。
  • Ether.Fi DAO 正在投票授权其基金会使用财政库中最多 5000 万美元用于 ETHFI 代币回购，仅在代币价格低于 3.00 美元时可行使。投票将于 11 月 3 日结束。
• 解锁
  • 无重大代币解锁。
• 代币发行
  • 11月3日：Monade（MON）空投认领期结束.
  • 11月3日：Kite (KITE) 将在 Binance、Bitrue、MEXC 及其他平台上线。

会议

欲了解本周更全面的活动列表，请参阅CoinDesk的“”加密货币一周前瞻"."

• 第1天，共5天：香港金融科技周

代币议题

作者：奥利弗·奈特

• 以太纳（ENA）、DoubleZero（2Z）和Plasma（XPL）等山寨币在周一遭遇沉重卖压，延续了糟糕的价格走势一周。
• ENA 和 2Z 在过去 24 小时内均下跌了 7%，导致过去七天累计跌幅达到 30%。Plasma 的交易价格为 0.27 美元，与上个月同一时间约 0.90 美元的价格形成鲜明对比，当时该币刚上线一周后还处于高位。
• 山寨币市场保持谨慎乐观的原因有一个：平均相对强弱指数为37.51/100，显示出超卖状态，可能引发反弹行情。
• 这在很大程度上将取决于比特币（BTC）和以太坊（ETH）的走势，二者在周一均有所回落，分别在107,500美元和3,700美元的支撑位附近受到考验。
• 若跌破这些水平，将因不同程度的流动性问题，引发山寨币市场的连锁反应，再加上潜在的衍生品平仓，可能引发连锁崩盘效应。
• 如果比特币能够回升至112,000美元以上，将缓解市场的看跌情绪，并为山寨币提供挑战此前坚挺阻力位的机会。
• 整个加密货币市场总市值为3.59万亿美元，自10月6日以来已蒸发6000亿美元价值。

衍生品头寸布局

• BTC 和 ETH 期货未平仓合约（OI）在过去 24 小时内基本保持不变，而包括 XRP、HYPE 和 DOGE 在内的山寨币未平仓合约有所下降，显示出资金从更广泛市场流出。
• 然而，BTC 和 ETH 的未平仓合约（OI）归一化累计成交量差额已与更广泛的市场同步下降，表明做空偏好推动了未平仓合约数量的上升。
• Volmex 的比特币和以太坊30天波动率指数再次上升，显示市场对价格波动的预期重新增强。
• 在芝商所（CME），比特币（BTC）和以太坊（ETH）的年化三个月基差仍然锁定在10%以下。以太坊期货和期权的持仓相较于比特币依然处于较高水平。
• 在 Deribit 平台上，比特币（BTC）和以太坊（ETH）的期权在短期及近期到期合约中显现出看跌期权的偏好。

市场动向

• BTC自周五美国东部时间下午4点的107,244.97美元下跌2.15%（24小时跌幅：-3.27%）
• 以太坊下跌4%，报3,706.20美元（24小时：-4.78%）
• CoinDesk 20 指数下跌 3.99%，报 3,466.32（24 小时跌幅：-4.84%）
• 以太坊 CESR 综合质押利率上涨 7 个基点，达到 2.93%
• 币安平台上的BTC资金费率为0.0095%（年化10.4211%）

• DXY 维持在 99.89，未见变动
• 黄金期货上涨 0.27%，至 4,007.30 美元
• 银价期货上涨0.38%，报48.35美元
• 日经225指数收盘上涨2.12%，报52,411.34
• 恒生指数收涨0.97%，报26,158.36点
• 富时指数上涨0.13%，报9,729.98点
• 欧洲斯托克50指数上涨0.68%，报5,700.41点
• 道琼斯工业平均指数周五收盘几乎持平，报47,562.87
• 标普500指数 收盘上涨0.26%，报6,840.20点
• 纳斯达克综合指数收盘上涨0.61%，报23,724.96点
• 标普/多伦多证券交易所综合指数收盘上涨0.27%，报30,260.74点
• 标普40拉丁美洲指数收盘上涨0.13%，报3,003.67
• 美国 10 年期国债收益率下跌 1.2 个基点，报 4.089%
• E-mini 标普 500 期货上涨 0.36%，报 6,898.75
• E-mini 纳斯达克100期货上涨0.57%，报26,151.00
• 迷你道琼工业平均指数上涨0.1%，报47,770.00

比特币统计数据

• BTC 主导地位：60.30%（0.66%）
• 以太坊对比特币比率：0.03452（-2.32%）
• 算力（七天移动平均）：1,110 EH/s
• 现货算力价格：$43.50
• 总费用：2.08 BTC / 230,523 美元
• 芝加哥商品交易所期货未平仓合约：140,040 比特币
• 以黄金计价的BTC：25.6盎司
• BTC 与黄金市值对比：7.21%

技术分析

• Solana 的价格已跌破连接四月和六月低点的趋势线。
• 换句话说，牛市趋势线已被突破，显示出卖方的主导地位。
• 焦点现已转向8月的低点155美元。

加密股权

• Coinbase Global（COIN）：周五收于343.78美元（+4.65%），盘前跌1.49%至338.67美元
• Circle Internet（CRCL）：收盘价为126.98美元（+3.48%），现价为125.73美元，下跌0.98%
• Galaxy Digital（GLXY）：收盘价为35.01美元（+2.58%），现报34.56美元，跌幅1.29%
• Bullish (BLSH)：收于 $50.57（+1.24%），现报 $50.30，跌幅 0.53%
• MARA Holdings（MARA）：收盘价为18.27美元（+2.87%），跌幅1.64%，报17.97美元
• Riot Platforms（RIOT）：收盘价为19.78美元，跌幅6.21%，现报19.42美元，跌幅1.82%
• Core Scientific（CORZ）：收盘价为21.54美元（+3.86%），现价21.70美元，涨幅0.74%
• CleanSpark（CLSK）：收盘价为17.8美元（+0.62%），现报17.28美元，跌幅为2.92%
• CoinShares Valkyrie 比特币矿工 ETF（WGMI）：收于 57.39 美元（+1.2%）
• Exodus Movement（EXOD）：收盘价为24.49美元（+3.2%）

加密财务公司

• 策略（MSTR）：收盘价为269.51美元（+5.87%），下跌1.86%至264.50美元
• Semler Scientific (SMLR)：收盘价为 26.46 美元（+7.5%）
• SharpLink Gaming (SBET)：收于13.84美元（+8.38%），跌幅4.05%，报13.28美元
• Upexi (UPXI)：收盘价为4.47美元（+4.93%），跌幅4.47%，收于4.27美元
• Lite Strategy (LITS)：收盘价为 $2.09 （+7.18%）

ETF 资金流动

现货比特币交易型开放式指数基金 (ETF)

• 每日净流出：-1.916亿美元
• 累计净流入：611.5亿美元
• 比特币总持有量约为 134 万枚

现货以太坊交易型开放式指数基金（ETF）

• 每日净流出：-9,820万美元
• 累计净流入：143.8亿美元
• 以太坊总持有量约为 672 万

来源：Farside 投资者

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