Падіння Bitcoin може бути попередженням для акцій: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (усі часи наведені за східним часом, якщо не вказано інше)

Криптовалютний ринок продовжує перебувати під тиском та знижується в жовтні. Bitcoin BTC$90 643,05 впав на 3% до $107,500 за останні 24 години, тоді як ETH, XRP, BNB та SOL зазнали ще більших втрат. Індекс CoinDesk 20 впав більш ніж на 4%.

Серед топ-100 монет лише ICP, ASTER та HASH залишаються у зеленій зоні, при цьому ASTER отримав підтримку після розкриття інформації співзасновником Binance Чанпенгом «CZ» Чжао щодо його експозиція до токена.

Варто зазначити, що BTC нещодавно відірвався від індексу Nasdaq, що має високу технологічну концентрацію, при цьому потенціал зростання, ймовірно, обмежений послідовне фіксування прибутку за допомогою гаманці довгострокових холдерів.

Ось дещо для роздумів для трейдерів традиційних фінансів: Роз’єднання може бути раннім сигналом попередження для акцій. У 2021 році BTC досяг максимуму в листопаді, а акції пішли за ним близько місяця потому. Випадково, опціони, пов’язані з так званою «Великою сімкою» технологічних гігантів, вже показує ознаки надмірного ентузіазму, типовий знак ринкових максимумів.

Поки що бичачий тренд зберігає впевненість, оскільки ціни на BTC залишаються вище позначки $100,000.

"Історичні дані показують, що листопад є найсильнішим місяцем для продуктивності BTC, з середньою прибутковістю понад 40% за останнє десятиліття," заявив Емір Ебрагім із ZeroCap. "З огляду на зниження макроекономічної невизначеності та поступове покращення ризикового настрою, позиціонування залишається сприятливим для подальшого довгострокового зростання до кінця року." "

Аналітики графіків бачать ситуацію інакше. Ветеран технічного аналізу Пітер Брандт відкрито коротка торгівля ф’ючерсами на BTC, зокрема з посиланням на те, що патерн «ріжок для гучномовця» на графіку біткойна зазвичай сигналізує про падіння ціни.

Тенденції приходять і минають, але деякі речі залишаються незмінними, як-от сталий потік хакерських атак, які продовжують викликати питання щодо безпеки блокчейн-інфраструктури та підкреслюють, що інституційний вплив поки що не вийшов за межі ціноутворення. Саме сьогодні, Balancer було зламано на мільйони.

У регуляторних новинах Financial Times повідомлено що Європейська комісія готується розширити центральний нагляд над ключовими фінансовими інфраструктурами – включно з фондовими біржами, криптовалютними біржами та кліринговими палатами, щоб зменшити фрагментацію ринку та підвищити конкурентоспроможність блоку.

На традиційних ринках прибутковість 10-річних казначейських облігацій США торгувалась поблизу тритижневих максимумів, оскільки трейдери очікують на публікації економічних даних цього тижня, зокрема даних щодо зайнятості ADP, індексів PMI від ISM та індексу споживчого настрою Мічиганського університету. Будьте уважні!

На що звернути увагу

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's Крипто тиждень попереду".

• Крипто
  • 3 листопада, 13:30 UTC: Horizen (ZEN) проводить AMA на X для обговорення ключових оновлень продукту та прогресу дорожньої карти у підготовці до запуску головної мережі Darkswap.
• Макро
  • 3 листопада, 9:00: Індекс виробничої активності PMI у промисловості Бразилії від S&P Global за жовтень (попереднє значення 46,5).
  • 3 листопада, 10:30: Очікуваний індекс виробничої активності S&P Global Canada за жовтень – 48,2.
  • 3 листопада, 10:45: S&P Global США жовтень (остаточний) індекс ділової активності в виробничому секторі (PMI) – оцінка 52,2.
  • 3 листопада, 11:00: Індекс виробничої активності S&P Global Mexico за жовтень (попереднє значення 49,6).
  • 3 листопада, 11:00: Попереднє значення індексу ділової активності в обробній промисловості США (ISM) за жовтень – 49,2.
  • 3 листопада, 14:00: Губернатор Федеральної резервної системи Ліза Д. Кук виступить з доповіддю на тему «Економічні перспективи та монетарна політика». Дивіться наживо.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 3 листопада: Cipher Mining (CIFR), передринковий час, -$0.04.

Події Токенів

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's Крипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки з управління
  • ZKsync DAO голосує за запуск шестимісячного, Пілотна програма стейкінгу 37,5 млн ZK, пропонує до 10% річних за делегування активним виборцям. Голосування закінчується 3 листопада.
  • Ether.Fi DAO проводить голосування за надання своїй фундації повноважень використати до 50 млн доларів зі скарбниці для Викуп токенів ETHFI, що може бути реалізовано лише за умови, що ціна токена нижча за $3.00. Голосування закінчується 3 листопада.
• Розблокування
  • Відсутні великі розблокування токенів.
• Запуски токенів
  • 3 листопада: період отримання аірдропу Monade (MON) завершується.
  • 3 листопада: Kite (KITE) буде включено до лістингу на Binance, Bitrue, MEXC та інших.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's Крипто тиждень попереду".

• День 1 із 5: Фінтех-тиждень у Гонконгу

Токен Ток

Автор: Олівер Найт

• Сумний тиждень цінових коливань продовжився у понеділок, коли альткоїни, зокрема ENA$0.2676, doublezero (2Z) та plasma XPL$0.1599, зіткнулися з суттєвим тиском продажів.
• ENA та 2Z обидва обвалилися на 7% за останні 24 години, що збільшило загальне падіння до 30% за останні сім днів. Plasma торгується за $0,27, що є різким контрастом із аналогічним періодом минулого місяця, коли її вартість коливалася близько $0,90 на тиждень після запуску.
• Існує одна причина для стриманого оптимізму на ринку альткоїнів: середній індекс відносної сили становить 37,51/100, що свідчить про перепроданість і може призвести до корекційного зростання.
• Багато чого залежатиме від напрямку руху біткойна BTC$90 643,05 та ефіру ETH$3 140,32, обидва з яких у понеділок знижуються в меншій мірі, оскільки борються за утримання рівнів підтримки на рівнях $107,500 та $3,700 відповідно.
• Пробій нижче цих рівнів спричинить хвильовий ефект на ринку альткоїнів через різні рівні ліквідності, що у поєднанні з потенційними ліквідаціями деривативів може призвести до каскадного ефекту.
• Якщо біткойн зможе повернутися вище позначки $112 000, це знизить песимістичні настрої і надасть альткоїнам можливість кинути виклик раніше стійким рівням опору.
• Загальна капіталізація ринку криптовалют становить 3,59 трильйона доларів, втративши 600 мільярдів доларів вартості з 6 жовтня.

Позиціонування у деривативах

• Відкритий інтерес (OI) ф’ючерсів BTC та ETH залишився майже незмінним за останні 24 години, тоді як OI в альткоїнах, зокрема XRP, HYPE та DOGE, знизився, що свідчить про відтік капіталу з ширшого ринку.
• Однак нормалізована за відкритими інтересами кумулятивна дельта обсягу для BTC і ETH знизилася разом із ширшим ринком, що свідчить про те, що упередженість на користь коротких позицій спричинила зростання відкритих інтересів.
• Індекси 30-денної волатильності біткоїна та ефіру від Volmex знову зростають, що свідчить про оновлені очікування цінової турбулентності.
• На CME річна тримісячна базова ставка для BTC та ETH залишається зафіксованою нижче за 10%. Позиції в ф’ючерсах і опціонах на ефір залишаються високими порівняно з біткоїном.
• На Deribit опціони на BTC та ETH демонструють перевагу путивих опціонів серед короткострокових та найближчих до дати експірацій.

Ринкові коливання

• BTC знизився на 2,15% з 16:00 за східним часом у п’ятницю до $107 244,97 (за 24 години: -3,27%)
• ETH знизився на 4% до $3,706.20 (24 години: -4.78%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 3,99% до 3 466,32 (за 24 години: -4,84%)
• Ставка складеного стейкінгу Ether CESR зросла на 7 базисних пунктів і становить 2,93%
• Фінансова ставка BTC становить 0,0095% (10,4211% річних) на Binance

• Індекс долара США (DXY) залишається без змін на рівні 99,89
• Фьючерси на золото зросли на 0,27% до $4 007,30
• Ф’ючерси на срібло зросли на 0,38% до $48,35
• Індекс Nikkei 225 закрився зростанням на 2,12% на рівні 52 411,34
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,97% на рівні 26 158,36
• Індекс FTSE піднявся на 0,13% до 9 729,98
• Індекс Euro Stoxx 50 зріс на 0,68% до рівня 5 700,41
• Індекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) у п’ятницю закрився майже без змін на рівні 47 562,87
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,26% на рівні 6 840,20
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 0,61% на рівні 23 724,96
• Індекс S&P/TSX Composite завершив торги зростанням на 0,27% до рівня 30 260,74
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,13% на рівні 3 003,67
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилась на 1,2 базисних пункти і становить 4,089%
• Ф’ючерси E-mini на індекс S&P 500 зросли на 0,36% до рівня 6 898,75
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,57% до 26 151,00
• Ф’ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average зросли на 0,1% – до 47 770,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 60.30% (0.66%)
• Співвідношення Ether до біткоїна: 0.03452 (-2.32%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 1,110 EH/s
• Хешрайт (спот): $43.50
• Загальні комісії: 2.08 BTC / $230,523
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 140,040 BTC
• BTC у ціні золота: 25.6 унцій
• Ринкова капіталізація BTC порівняно з золотом: 7,21%

Технічний аналіз

• Ціна Solana впала нижче за трендову лінію, що поєднує мінімум квітня та червня.
• Іншими словами, висхідна трендова лінія була прорвана, що свідчить про домінування продавців.
• Зараз увага зосереджується на серпневому мінімумі в 155 доларів.

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закрився в п’ятницю на рівні $343.78 (+4.65%), -1.49% на $338.67 у передринковій торгівлі
• Circle Internet (CRCL): закрито на рівні $126.98 (+3.48%), -0.98% на $125.73
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $35.01 (+2.58%), -1.29% на $34.56
• Bullish (BLSH): закриття на рівні $50.57 (+1.24%), -0.53% на рівні $50.30
• MARA Holdings (MARA): закрито на рівні $18.27 (+2.87%), -1.64% на рівні $17.97
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $19.78 (-6.21%), -1.82% до $19.42
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $21.54 (+3.86%), +0.74% на позначці $21.70
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $17,8 (+0,62%), -2,92% на $17,28
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $57.39 (+1,2%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $24.49 (+3.2%)

Компанії з управління криптоскарбницями

• Strategy (MSTR): закриття на рівні $269,51 (+5,87%), -1,86% на рівні $264,50
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $26.46 (+7.5%)
• SharpLink Gaming (SBET): закриття $13.84 (+8.38%), -4.05% до $13.28
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $4.47 (+4.93%), -4.47% до $4.27
• Lite Strategy (LITS): закриття на рівні $2.09 (+7.18%)

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденний чистий потік: -191,6 млн доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 61,15 мільярда доларів США
• Загальний обсяг BTC становить близько 1,34 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденний чистий потік: -98,2 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 14,38 млрд доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH ~ 6,72 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Чому Федеральна резервна система ввела 29,4 мільярда доларів ліквідності та що це означає для біткоїна? (CoinDesk): Нічні репо знизили тиск на резерви, що є позитивним фактором для провідного криптоактиву, зменшуючи стрес у фінансуванні та волатильність, але цей крок є тимчасовим і не дорівнює кількісному пом’якшенню.
• Dogecoin, Cardano очолюють розпродаж на тлі фіксації прибутку, золото коригується внаслідок скасування податкової пільги в Китаї (CoinDesk): Криптовалюти зазнали найгіршого жовтня з 2015 року, оскільки біткоїн впав до близько $106 000, а продажі з боку довгострокових власників прискорилися. Зміна політики Китаю охолодила ринок золота після роздрібного сплеску.
• Balancer зазнав, імовірно, експлойту — криптовалюти на суму $110 млн переміщено на нові гаманці (CoinDesk): Неправильний контроль доступу у функції "manageUserBalance" головного смарт-контракту платформи дозволив несанкціоновані внутрішні виведення коштів у мережах Sonic, Polygon та Base.
• Як економіка США спростувала апокаліптичні прогнози щодо тарифів (The Wall Street Journal): Нижчий рівень перенесення імпортних мит, подушки корпоративної маржі та зміщення виробництва до В’єтнаму та Мексики стримували ціни від зростання, передбачуваного раніше, оскільки надходження від мит виявилися нижчими за прогнози, пом’якшуючи тиск на інфляцію.
• Швейцарський криптобанк AMINA отримує ліцензію MiCA в Австрії (CoinDesk): Нова авторизація дозволяє платформі ЄС, що обслуговує професійних інвесторів у сфері криптоторгівлі, кастодіальних послуг, управління портфелем та стейкінгу, розширити інституційний доступ відповідно до уніфікованих правил блоку.
• Гонконг дозволить криптовалютним біржам залучати глобальні капітальні ресурси (Bloomberg): Сьогоднішнє коло SFC дозволить ліцензованим біржам підключати клієнтів Гонконгу до глобальних книг замовлень, узгоджуючи криптовалюту з правилами торгівлі акціями.