DEX 거래 봇: 맞춤형 자동 거래 전략이 (마침내) DeFi에 도입됩니다

Updated May 31, 2023, 4:52 p.m. Published May 31, 2023, 1:43 p.m.

분산형 거래소(DEX)는 최근 몇 년간 점점 더 인기를 끌고 있으며, 그 이유도 분명합니다. DEX는 중앙화된 거래소보다 자산에 대한 더 큰 투명성과 통제권을 제공합니다. 그러나 여러 가지 장점에도 불구하고, DEX는 여전히 낮은 유동성, 열악한 사용자 경험, 제한된 거래 옵션과 같은 중요한 도전 과제에 직면해 있습니다.

이러한 도전 과제에 대한 한 가지 해결책은 미리 정의된 전략에 따라 거래를 실행할 수 있는 자동화 프로그램인 트레이딩 봇의 활용입니다. 트레이딩 봇은 사용자가 시장 기회를 포착하고, 인간보다 더 효율적으로 거래를 수행하며, 감정적 거래 결정의 위험을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다.

전통적이고 중앙화된 금융에서 거래 봇이 인기를 끌고 있는 반면, 분산형 거래소에서는 자동화된 거래가 거의 불가능했으나 – 이제는 상황이 달라졌습니다.

탄소는 사용자가 자신의 자동화된 거래 및 시장 조성 전략을 생성하고 맞춤화할 수 있도록 하는 새로운 디파이(DeFi) 프로토콜입니다. 카본 전략은 온체인 유동성으로 존재하는 맞춤 주문 제한 및 범위 주문으로 구성되며, 특정 목표 가격 범위 내에서 언제든지 토큰을 매수 및 매도할 준비가 되어 있습니다.

ETH가 횡보장 속에서 상하로 거래될 것으로 예상한다고 가정해 보겠습니다. Carbon 전략을 설정하여 ETH가 $1800-$1900 구간에서 하락할 때 매수하고, $2100-$2200의 상위 구간에서 매도할 수 있습니다. 기존의 온체인 유동성 솔루션은 별도의 가격 구간에서 전략을 수행하기 위해 여러 개의 유동성 포지션뿐만 아니라 오라클과 서드파티 매니저를 통해 유동성을 구간 간 이동시켜야 하는 반면, Carbon 전략은 단일 유동성 포지션만으로 배포할 수 있으며, 시장 변동에 따라 오라클이나 외부 의존성 없이도 사전 설정된 구간 간에 유동성을 자동으로 순환시켜 자본 효율성과 사용 편의성을 극대화합니다.

Carbon을 사용하려면, 간단히 로 이동하시면 됩니다.app.carbondefi.xyz, 지갑을 연결하고 거래 쌍(예: ETH/USDC)을 선택하세요. 그런 다음 일회성 전략인지 반복 전략인지 선택하십시오. 매수 및 매도 범위와 금액을 설정하세요. 생성 버튼을 누르면 완료됩니다.

Carbon에서는 코드 작성 없이도, 중앙화된 거래소에 토큰을 보유할 필요 없이 다양한 자동화 거래 전략을 구현할 수 있습니다. Carbon은 비수탁형이며 완전히 온체인 방식으로 운영되기 때문에 사용자는 항상 자신의 자금을 직접 관리하며 거래 내역에 대한 완전한 투명성을 확보할 수 있습니다.

일부 예시 전략은 다음과 같습니다:

ETH / USDC 전략을 활용하여 지지선에서 저렴하게 ETH를 매수하고, 저항선에서 매도하십시오.
ETH / WBTC 페어의 그리드 트레이드.
자산 페그 해제 및 재페그 시 페그 자산 쌍(예: rETH / ETH) 또는 스테이블코인 쌍(예: DAI/USDC)에 대해 반복 차익거래를 수행합니다.

그렇다면 자동화된 거래가 왜 DeFi에서 대체로 이용 가능하지 않았을까요? 그 이유는 현대 DEX를 구동하는 기반 아키텍처에 있습니다.

오늘날 가장 인기 있는 DEX들은 자동화된 시장 조성자(automated market-makers, “AMMs”)를 기반으로 하며, 이는 역사적으로 “일괄적(one-size-fits-all)” 거래 전략을 제공해 왔습니다. AMM에 유동성을 제공하는 사용자는 사실상 일시적 손실(임퍼머넌트 로스)의 비용보다 더 큰 거래 수수료를 얻고자 하는 거래 전략에 참여하는 것입니다. 사용자는 제공할 토큰을 선택할 수 있지만, AMM의 거래 전략에는 반드시 참여해야 합니다.

Carbon은 반대 접근 방식을 취합니다. 정해진 전략 대신 사용자가 자신만의 매수 및 매도 범위를 개인화할 수 있도록 합니다. 범위는 사용자가 특정 토큰이 거래될 것으로 예상하는 가격을 기준으로 설정 가격 위아래에 배치할 수 있습니다. 시장 가격이 선택한 범위에 진입하면, 귀하의 주문은 "테이커"에 의해 실행됩니다. 이들은 Carbon에서 차익 거래자, DEX 애그리게이터 또는 를 통해 스팟 거래를 수행하는 사용자입니다.carbondefi.xyz 앱.

Carbon의 기능은 온체인 유동성 진화의 자연스러운 발전 과정을 따릅니다. 첫 번째 세대 AMM(“상수 곱” 기반)은 유동성 공급자가 무한한 가격 범위에서 토큰을 사고팔아야 했습니다. 두 번째 세대 AMM(“집중 유동성”)은 유동성 공급자가 토큰이 사고팔리는 특정 가격 범위를 선택할 수 있도록 했습니다. Carbon은 사용자가 매수 및 매도 범위를 구분할 수 있는 새로운 형태의 집중 유동성인 “비대칭 유동성”을 제공하는 최초의 프로토콜입니다.

Carbon의 비대칭 유동성은:

되돌릴 수 없음: 기존 온체인 유동성 프로토콜과 달리, 사용자가 제한가 주문이나 범위 주문을 최종 확정하기 위해 실행 시 수동으로 유동성을 모니터링하고 인출해야 하는 절차 없이, 카본 주문은 단일 방향으로 거래되며 실행 즉시 최종화되어 주문 취소 위험을 제거합니다.
조정 가능: 주문 업데이트는 주문 내 노출된 매개변수를 통해 유동성을 인출 및 재추가할 필요 없이 매우 가스 효율적인 방식으로 수행할 수 있습니다.
MEV 저항성: 현물 거래는 가장 일반적인 형태의 최대 추출 가능 가치(MEV)인 샌드위치 공격에 대해 완벽히 저항력을 가지고 있습니다.

카본 최근 베타 버전으로 출시 세련된 프론트엔드와 ETH, WBTC, LINK 등 모든 표준 ERC20 토큰에 대한 무허가 지원을 갖추고 있습니다. 중앙화 거래소의 기능이 풍부한 거래 기능과 온체인 자동 마켓 메이커의 접근성 및 투명성을 융합함으로써, Carbon은 탈중앙화 거래의 미래를 열 준비가 되어 있습니다.

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