H.C. 웨인라이트, 코인베이스에 대해 강세 의견 전환하며 목표주가 425달러로 매수 추천 2단계 상향

투자 은행 H.C. 웨인라이트는 목요일 암호화폐 거래소가 3분기 실적을 발표하기 전에 코인베이스(COIN)를 매도에서 매수로 상향 조정했으며, 목표 주가를 기존 300달러에서 425달러로 상향 조정했습니다.

투자은행은 계절적 강세와 증가하는 기관 수요가 우호적인 규제 모멘텀과 맞물리면서 암호화폐 가격에 대한 전망이 강세로 전환되었다고 밝혔다.

코인베이스가 게시했습니다 예상치를 상회하는 실적 거래 활동의 급증, 자산 가격 반등 및 구독 및 서비스 사업의 지속적인 성장에 힘입어 총수익 19억 달러를 기록하며 FactSet 애널리스트들이 예상한 18억 달러를 상회했습니다.

코인베이스 주가는 장 초반에 약 0.6% 하락한 318.50달러에 거래되었습니다.

H.C. 웨인라이트는 미국 정부 셧다운에도 불구하고 시장 구조 관련 법안이 연말까지 상원을 통과할 가능성이 높다고 전망했습니다. 이 같은 진전은 코인베이스 주식에 주요 촉매제가 될 수 있다고 은행 측은 밝혔습니다.

애널리스트들은 코인베이스가 예상보다 강력한 실적을 발표할 것으로 기대하며, 구독 및 서비스 수익 증가, 소매 거래 스프레드 개선, 8월의 기여로 인해 컨센서스 매출 전망치를 상회할 것으로 전망했다고 밝혔다.Deribit 인수.

2025년에는 애널리스트들이 총 매출액을 이전의 71억 달러에서 74억 달러로 상향 조정했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 4.45달러에서 4.99달러로 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 상향 조정된 425달러의 목표 주가에는 2026년 예상 매출액 91억 달러에 적용된 13.1배 기업가치 대비 매출 비율이 반영되어 있습니다.

은행은 리스크로 코인베이스의 소매 거래 의존도, 암호화폐 자산 가치의 변동성, 변화하는 규제 및 디지털 자산 생태계 내 경쟁 등을 포함한다고 경고했다.

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