오늘의 암호화폐 시장: 비트코인 하락, 알트코인 약세…미국 주식시장에 AI 지출 우려 확산

암호화폐 가격이 지난 24시간 동안 하락했으며, 코인데스크 20 지수(CD20) 1.7% 하락하며 전 종목이 약세를 보였다. 토큰 가격은 메타(META)와 마이크로소프트(MSFT) 등 기술 기업들이 인공지능(AI) 투자 전망을 상향 조정한 이후 미국 주식 시장의 매도세로 타격을 입었으며, 이로 인해 과잉 지출 우려가 제기되었다.

비트코인BTC$91,851.40은 20대 주요 암호화폐 중 가장 적은 변동률을 기록하며 17주년 백서 발표일에 0.2% 하락해 11만 달러 선 바로 아래로 떨어졌다. 그 다음으로 선전한 이더ETH$3,125.52는 1.3% 하락했으며, 더 넓은 알트코인 시장은 전반적으로 약세를 보인 7일간을 마감하며 주말로 접어들었다.

파생상품에서의 방향성 신호는 혼재되어 있다. 비트코인 선물은 뚜렷한 추세를 보이지 않으며, 펀딩 비율은 거의 변동이 없고, 미결제약정은 소폭 감소했으며, 3개월 연환산 베이시스는 여전히 낮은 수준에 머물러 있다.

옵션 시장은 단기적으로 중립에서 약세로의 심리 변화를 보였으나, 전반적으로 단기 콜 옵션에 프리미엄이 부여되는 긍정적인 구조적 편향을 유지하고 있습니다.

파생상품 포지셔닝

작성자: Saksham Diwan

• 비트코인 선물 시장은 명확한 추세 없이 조정 국면에 있습니다.
• 미결제약정(Open Interest, OI)은 다소 하락하여 261.6억 달러를 기록했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• 대부분의 거래소에서 펀딩 비율은 거의 변동이 없어 전반적인 수요가 낮음을 나타냅니다. 다만, Deribit과 같은 특정 플랫폼에서는 연환산 8%까지 급등한 펀딩 비율을 통해 일부 강세 수요가 확인되고 있습니다.
• 한편, 3개월 연율화 베이시스는 4%~5% 범위 내에서 여전히 낮은 수준을 유지하고 있어, 현재 베이시스 거래가 매력적이지 않음을 확인시켜준다.
• 옵션 시장에서는 긍정적인 구조적 편향을 유지하는 가운데, 단기적으로는 중립에서 약세로의 심리 변화가 나타나고 있습니다. 암시적 변동성(IV) 기간 구조는 단기적으로 백워데이션을 보이다가 장기적으로 콘탱고로 이동하는 양상을 지속하고 있습니다.
• 1주일 25-델타 스큐는 여전히 8%로 양의 값을 유지하며 단기 콜옵션에 프리미엄이 부과되고 있음을 나타내지만, 이 확신은 24시간 풋/콜 거래량에 의해 도전받고 있습니다. 해당 거래량은 풋이 56%, 콜이 43%로 전환되어 단기 하락 리스크 헤지나 투기적 수요가 현재 거래 활동을 주도하고 있음을 시사합니다.
• Coinglass 데이터에 따르면 24시간 청산 규모는 8억 7,900만 달러에 달하며, 롱과 숏의 비율은 86대 14로 나타났습니다. 명목 청산액 기준으로는 BTC(3억 300만 달러), ETH(1억 9,300만 달러), 기타(7,900만 달러)가 선두를 차지했습니다. 바이낸스 청산 히트맵은 가격 상승 시 모니터링해야 할 핵심 청산 수준으로 111,000달러를 제시하고 있습니다.

토큰 토크

올리버 나이트 작성

• 알트코인 시장은 일주일 전보다 하락세로 주말에 진입하고 있으며, 이더ETH$3,125.52는 1.3% 하락한 3,840달러에 거래되고 있다.
• 많은 토큰들이 해당 기간 동안 주요 지지선들을 돌파하며 평균을 끌어내렸습니다. 최고 100개 토큰 중 가장 작은 80개를 측정하는 코인데스크 80 지수는 3.8% 하락했으며, 코인데스크 20 지수는 1.3% 하락했습니다.
• Doublezero(2z), plasmaXPL$0.1728, gate token(GT), 그리고 ethena(ENA)는 금요일 손실을 확대하며 각각 15%에서 21% 사이의 하락세를 보였습니다.
• 몇몇 토큰은 추세를 거스르며 주목받았는데, 특히 인기를 끌고 있는 프라이버시 코인 지캐시ZEC$381.54는 금요일에 5% 상승하며 주간 47% 상승폭을 더했습니다.
• TRUMP 밈코인은 해당 토큰을 개발한 회사가 모금 플랫폼 리퍼블릭을 인수할 계획이라는 소식이 알려지면서 좋은 성과를 보였습니다. TRUMP는 지난 7일 동안 35% 상승했습니다.
• 알트코인 시장 전망은 이제 이더가 10월에 세 차례 반등을 보였던 3,700달러의 현재 지지선 수준을 유지할 수 있느냐에 달려있다.
• 해당 수준 아래로의 하락은 약세와 잠재적인 거시적 추세 반전을 나타내며, 이는 전체 알트코인 시장 전반에 반영될 가능성이 높습니다.