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전략 펀드, 3분기 수익 달성하며 S&P 500 편입 관심 유지
가격 움직임이 다소 부진했으나, 비트코인은 지난 3개월 동안 상승세를 보이며 MSTR이 상당한 수익을 기록할 수 있게 했다.
알아야 할 것:
- 비트코인 가격 상승 덕분에 전략은 두 번째 연속으로 수익성 있는 분기를 기록할 것입니다.
- 해당 기업은 S&P 500 편입 기준을 지속적으로 충족하고 있으나, 최종 결정은 위원회에 달려 있습니다.
- 회사는 자사의 STRC 우선주 배당률을 25bp 인상하여 10.25%로 조정했다.
스트래티지(MSTR)는 비트코인 가격 상승에 힘입어 3분기에도 2분기 연속 흑자를 기록할 전망이다. 이는 회사가 잠재적인 S&P 500 지수 편입 자격을 다시 한번 갖추게 됨을 의미한다.
제프 월턴, Strive의 최고위험책임자(CRO)인 Strategy는 비트코인의 107,000달러 수준에서 분기 말 114,000달러로의 상승 덕분에 약 29억 달러, 주당 10달러를 벌었을 것입니다. 지난 네 분기 동안 MSTR은 주당 약 22.80달러를 벌었을 것입니다.
분석에는 9억 7천만 달러의 추정 이연 법인세 부채가 반영되어, 순이익은 29억 달러로 추정됩니다. 분석 결과, 최근 12개월 기준 주당순이익(EPS)은 22.8달러로 예상되며, 이는 2025년 2분기와 3분기에 각각 32.6달러와 10.1달러의 긍정적인 EPS 추정치가 2024년 4분기와 2025년 1분기의 부정적 결과를 상쇄한 것을 반영합니다.
최근 12개월 기준 긍정적인 EPS는 S&P 500 편입을 위한 요건 중 하나이나, 기타 기준으로는 최신 분기 긍정 실적, 50% 이상의 공모주 비율, 그리고 일평균 거래량 25만 주 이상이 있으며, 모두 MSTR이 충족하고 있습니다. 다만 S&P 500 위원회는 해당 기준을 충족했다고 해서 반드시 회사를 편입할 의무는 없습니다.
2025년 4분기 S&P 500 리밸런싱은 12월 19일 시장 마감 후에 시행될 예정입니다.
이야기 계속
STRC 배당률 인상
잠재적인 S&P 500 편입을 넘어, 전략이 강화되었습니다 분석가 에 따르면, 영구 우선주 STRC의 배당률을 10%에서 10.25%로 상향 조정하고, 10월 31일 지급 예정인 현금 배당을 선언했으며, 배당률은 매월 최종 거래일 이전 5일간 STRC의 VWAP를 기준으로 평가될 것이라고 밝혔다.벤 워크만. STRC는 현재 $95에서 $98.99 구간 내 $97에 거래되고 있으며, 이로 인해 25bp 상승이 발생했습니다. 전략 측은 STRC를 액면가 $100에 더 가깝게 하기 위해 금리 인상을 지속할 것임을 밝혔습니다.
MSTR 주가는 비트코인 가격이 3% 상승하여 $116,700을 기록한 가운데 프리마켓에서 2.9% 상승했습니다.
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