Bitcoin mengungguli saham dalam sesi risiko-tinggi saat konflik Iran memasuki hari ketiga

Bitcoin BTC$73.510,73 diperdagangkan di sekitar $66.500 setelah naik 1,1% sejak tengah malam UTC dan lebih dari 5% dari titik terendah akhir pekan sebesar $63.000.

Pasar kripto kembali berada di tengah rentang perdagangan yang telah berlangsung sejak awal Februari, dengan minggu yang penuh volatilitas menguji level $70.000 ke sisi atas dan $62.500 ke sisi bawah.

Aksi harga akhir pekan didorong oleh serangan militer yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei, memicu serangan balasan dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi gangguan lalu lintas di Selat Hormuz.

Menurut perusahaan perdagangan QCP, pemogokan tersebut memicu likuidasi posisi long senilai sekitar $300 juta — namun skala penjualan paksa relatif terkendali, menunjukkan pasar sudah bersiap untuk akhir pekan yang volatil.

Peningkatan ketegangan mendorong para investor menuju aset lindung nilai tradisional, mengangkat harga emas dan perak ke level tertinggi dalam lebih dari sebulan. Harga minyak melonjak 13% menjadi $82 per barel, harga tertinggi sejak Juli 2024.

Futures indeks ekuitas AS turun, dengan futures S&P 500 dan Nasdaq 100 masing-masing turun 1,1% dan 1,5% sejak tengah malam UTC.

Pasar kripto menunjukkan ketahanan, dengan sebagian besar kerugian terjadi pada hari Sabtu ketika pasar AS ditutup.

Posisi Derivatif

• Dampak dari perang di Iran telah lebih terkendali daripada yang mungkin diperkirakan. Meskipun total open interest futures kripto mengalami penurunan sebesar 2% menjadi $93,78 miliar, angka tersebut masih berada di atas level terendah terbaru sebesar $92,40 miliar.
• Lebih dari $300 juta dalam taruhan leverage telah dilikuidasi oleh bursa terpusat dalam 24 jam, dengan taruhan bullish menyumbang sebagian besar jumlah tersebut.
• Tingkat pendanaan perpetual tahunan untuk cryptocurrency utama, termasuk bitcoin dan ether, mengalami perubahan yang kecil hingga negatif, menunjukkan bias yang sedikit bearish.
• Namun, pasar tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan, sebagaimana terlihat dari indeks volatilitas tersirat tahunan 30 hari bitcoin, BVIV. Indeks ini tetap stabil di sekitar 58,8%, berada dalam rentang harga yang sama seperti minggu lalu. Hal yang sama juga berlaku untuk indeks volatilitas ether.
• Di Deribit, opsi put bitcoin jangka pendek diperdagangkan dengan premi volatilitas 8%-10% dibandingkan opsi call, sebagai tanda kekhawatiran yang meningkat pada potensi penurunan. Opsi put $60.000, atau taruhan bearish, tetap menjadi yang paling populer di bursa tersebut.
• Aliran blok menampilkan permintaan untuk put spread bitcoin.

Pembicaraan Token

• Pasar altcoin sebagian besar mengikuti pergerakan bitcoin selama akhir pekan, namun salah satu yang paling cepat pulih adalah token pinjaman MORPHO, yang melanjutkan tren impresifnya selama dua minggu dengan lonjakan sebesar 5% dalam 24 jam terakhir setelah naik 2,6% sejak tengah malam UTC.
• Token keuangan terdesentralisasi (DeFi) JUP, AAVE, dan LDO semuanya berada dalam zona hijau karena selera spekulatif tetap relatif kuat meskipun terjadi pergeseran global menuju investasi aman.
• Token HYPE milik Hyperliquid melonjak lebih dari 29% pada hari Sabtu untuk mengakhiri tren penurunan Februari. Meskipun turun 3,8% pada hari Senin, token ini tetap berada di atas level dukungan penting sebesar $30.
• WLFI$0.05795, token DeFi yang terkait dengan keluarga Presiden AS Donald Trump, melanjutkan penurunan, jatuh sebesar 2,5% dari nilainya sejak tengah malam. Saat ini nilainya turun lebih dari 44% sejak pertengahan Januari mengikuti serangkaian puncak yang lebih rendah dan lembah yang lebih rendah.
• Indeks DeFi Select (DFX) CoinDesk adalah satu-satunya tolok ukur yang positif dalam 24 jam terakhir. Kinerja terburuk dicatat oleh CoinDesk Computing Select Index (CPUS) dan CoinDesk Smart Contract Platform Select Capped Index (SCPXC), yang masing-masing turun sebesar 1,87% dan 1,71%.