Wall Street et les géants de la technologie s'attaquent aux pompes à la GameStop ; l'administration Biden « surveille » la situation

Wall Street veut empêcher les actions de se négocier comme les cryptomonnaies.

Une communauté de trading active sur Reddit pousse de plus en plus d'actions à se comporter comme des cryptomonnaies, typiquement volatiles, dans un contexte de liquidations massives des positions courtes. Face à ce comportement anormal du marché, les courtiers et autres prestataires de services financiers menacent de couper l'accès aux plateformes de trading afin de « limiter les risques ».

Se décrivant comme « comme si 4chan avait trouvé un terminal Bloomberg », la communauté de trading de Wall Street Bets (WSB) sur Reddit a semé le chaos sur les Marchés traditionnels après avoir fait bondir le cours de GameStop (GME) de près de 900 % en cinq jours, à environ 380 $ mercredi matin. Et le chaos s'étend.

D'autres actions fortement vendues à découvert, comme BlackBerry (BB) et AMC Entertainment (AMC), ont enregistré des gains à trois chiffres ces dernières semaines, les traders de WSB ayant jeté leur dévolu sur ces sociétés. Même Eastman Kodak (KODK) a bondi de près de 50 % mercredi, s'échangeant brièvement à NEAR de 14 $ après avoir clôturé mardi sous les 9,50 $.

La vente à découvert est un pari sur la baisse du prix de l’action GameStop.

D'autres sociétés, dont Tootsie Roll (TR) et National Beverage Corp. (FIZZ), figurent également parmi les actions les plus vendues à découvert par les fonds spéculatifs, selon les données de CNBC, ce qui en fait des candidats possibles au WSB à l'avenir.

Parmi les nombreuses inquiétudes et problèmes causés par cette activité irrégulière sur le marché, on compte les lourdes pertes financières infligées à des fonds spéculatifs comme Melvin Capital, qui détenait une importante position vendeuse sur GameStop. Le fonds a finalement capitulé et clôturé sa position mardi après avoir subi une « perte colossale », selon CNBC.signalé.

La communauté de trading de Reddit a applaudi. Mais les services de trading réagissent avec fermeté face au chaos.

Après avoir tweeté sur des « volumes sans précédent » qui « pourraient entraîner un accès limité », TD Ameritrade a simplement restreint les transactions des clients pour GameStop, AMC et d'autres titres « dans le but d'atténuer les risques pour notre entreprise et nos clients ».

La PDG du Nasdaq, Adena Friedman, a déclaré jeudi à CNBC que son entreprise surveillait activement les discussions sur les réseaux sociaux et qu'elle arrêterait les transactions boursières si le contenu qu'elle voit correspond à une « activité inhabituelle sur les actions ».

Bloombergsignaléque Wells Fargo a également interdit à ses conseillers de faire des recommandations d'actions sur GameStop et AMC Entertainment.

Les responsables gouvernementaux et les régulateurs suivent également de près l'évolution de la situation. L'équipe économique de l'administration Biden « surveille la situation [de GameStop] », a déclaré mercredi après-midi la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, aux journalistes. La Securities and Exchange Commission (SEC) a également publié un rapport.déclaration Mercredi soir, elle a déclaré être « consciente et surveiller activement la volatilité actuelle du marché des options et des actions ».

Sur le même sujet : L'engouement pour les investissements de GameStop est une preuve de concept du succès du Bitcoin , déclare Scaramucci

Les comptes de réseaux sociaux utilisés par les membres du groupe issu de Reddit ont été fermés ou limités. Discord a banni le serveur du groupe mercredi soir, officiellement pour propos haineux, affirmant avoir adressé plusieurs avertissements à l'administrateur du serveur « au cours des derniers mois », selon le site.rapports par The Verge.

Le centre névralgique du groupe – r/wallstreetbets – est passé d'un statut public à un statut réservé aux invités à peu près au même moment, bien qu'un porte-parole de Reddit ait déclaré à CoinDesk que l'entreprise n'était pas à l'origine de ce changement de paramètres. Ce sont les modérateurs du groupe qui l'ont fait, a précisé le porte-parole ; les modérateurs l'ont confirmé ultérieurement, et le subreddit est redevenu public.

Dans l'intervalle, un nouveau subreddit public de marque Wall Street Bets a été créé.rapidement tourné,et un autoproclamégroupe dissidentformé sur le service de messagerie Telegram, soulignant la détermination de la communauté à se réorganiser indépendamment de la pression extérieure.

Les investisseurs en Cryptomonnaie profitent de cet engouement pour mettre en avant un cas d'usage potentiellement universel pour le trading et les services financiers, qui ne peut être limité ni soumis à des mesures de répression similaires. Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital (GLXY), a déclaré sur Twitter que les épisodes du WSB constituaient une « promotion massive » de la Finance décentralisée. Reste à savoir si ces traders malhonnêtes s'intéresseront aux produits basés sur la blockchain.

Steve Sosnick, stratège en chef d'Interactive BrokersappeléLes vendeurs à découvert, en général, sont une « bande de curieux » qui tirent profit de leur « courage et de leurs recherches minutieuses ». Mais si la saga du WSB se poursuit, a-t-il averti, « beaucoup » pourraient rapidement se retrouver débordés.

« ONE ne peut résister [...] à un tsunami d’investisseurs visant les vendeurs à découvert », a déclaré Sosnick.

MISE À JOUR (27 janvier, 19h18 UTC) :Ajoute de nouvelles informations sur le suivi effectué par l'équipe économique du président Biden.
CORRECTION (27 janv., 19:44 UTC) :Corrige le titre pour indiquer que TD Ameritrade a restreint les échanges, et non les a interrompus.
MISE À JOUR (27 janvier, 23h14 UTC) :Ajoute de nouvelles informations à la déclaration de la SEC.
MISE À JOUR (27 janvier, 23h48 UTC) :Ajoute de nouvelles informations sur l'interdiction des recommandations de Wells Fargo.
MISE À JOUR (28 janvier, 00:32 UTC) : Ajoute de nouvelles informations sur les forums Discord et Reddit.