Bitcoin, Ether Under Pressure bilang Altcoins Reel, Futures Flash Caution: Crypto Daybook Americas

Ni Francisco Rodrigues (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang Bitcoin BTC$89,682.35 ay panandaliang bumaba sa $100,000 para sa unang pagkakataon mula noong Hunyo bilang isang alon ng mga pagpuksa at paglilipat ng mga macro expectation na nag-trigger ng malawak na Crypto sell-off.

Ang nangungunang Cryptocurrency ay bumaba na ngayon ng higit sa 20% mula sa all-time high sa itaas ng $126,000 na itinakda nito noong unang bahagi ng Oktubre. Ang mas malawak na merkado ng Crypto , na sinusukat sa pamamagitan ng CoinDesk 20 (CD20) index, bumaba ng 2.6% sa nakalipas na 24 na oras at higit sa 27% sa nakalipas na 30 araw.

Ang sell-off ay tumindi sa nakalipas na 24 na oras na may higit sa $1.7 bilyon sa mga posisyon ng Crypto na na-liquidate, ayon sa CoinGlass. Ang mga mahahabang mangangalakal ang nagpasan ng matinding pagkalugi.

"Mula noong ~$19B na pagpuksa sa 10/10, ang mga Markets ay bumababa na," sinabi ni Jasper De Maere, isang over-the-counter na mangangalakal sa Wintermute, sa CoinDesk. "Ang kasalukuyang kahinaan ay sumasalamin sa isang halo ng patuloy na pagtunaw ng 10/10, bahagyang mas hawkish na tono ng Fed, at isang mas malawak na panganib sa lahat ng mga asset, kasama ang Nasdaq, ang pinakamalapit na proxy ng crypto, na bumaba ~2% sa mga alalahanin sa pagpapahalaga."

Ang drawdown ay nakikitang nakikipaglaban ngayon ang Bitcoin sa ipagtanggol ang isang pangunahing antas, ang 50-linggong simpleng moving average nito, na dati nang sumuporta sa mga pangmatagalang pagbawi ng presyo nito. Ang antas na iyon ay nasa ilalim lamang ng $103,000.

"Ang sell-off ay isang paalala na ang pagkatubig ay nananatiling manipis, lalo na sa mga long-tail alts, kaya naman nakakakita kami ng outsized na negatibong aksyon sa presyo, na higit pang itinutulak ng isang marketwide flight sa kaligtasan," sabi ni De Maere.

Samantala, $128 milyon noong Martes hack sa Balancer nagtaas ng mga bagong alalahanin tungkol sa seguridad sa desentralisadong ecosystem ng Finance , na higit pang nagpapalamig ng damdamin.

Tulad ng kinatatayuan nito, ang damdamin ay tumama sa Crypto Fear and Greed Index na nakaupo na ngayon sa "takot." Ang mga malapit na katalista ay limitado ayon kay De Maere, bagama't maaaring suportahan ng gobyerno ng US ang muling pagbubukas at pagsuporta sa batas ng Crypto sa mga presyo.

Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Crypto
  • Nob. 5, 11:30 a.m.: Jupiter (JUP) hosts an AMA sa X Spaces nakatutok sa kanyang prediction market na DeFi na produkto.
• Macro
  • Nob. 5, 8 a.m.: S&P Global Brazil Okt. Services PMI (Nakaraan 46.3).
  • Nob. 5, 8:15 a.m.: U.S. Okt. ADP Employment Change Est. 25K.
  • Nob. 5, 9:30 a.m.: S&P Global Canada PMI ng Mga Serbisyo sa Oktubre (Nakaraan 46.3).
  • Nob. 5, 9:45 a.m.: S&P Global U.S. Okt. (panghuling) Services PMI Est. 55.2.
  • Nob. 5, 10 a.m.: U.S. ISM Oct. Services PMI Est. 50.8.
  • Nob. 5, 4:30 p.m.: Desisyon sa rate ng interes ng bangko sentral ng Brazil. Est. 15%.
• Mga kita (Mga pagtatantya batay sa data ng FactSet)
  • Nob. 5: Robinhood Markets (HOOD), post-market, $0.54

Mga Events Token

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang Decentraland DAO ay pagboto sa isang $10,000 na panukala na pondohan ang isang independiyenteng pag-audit ng Regenesis Labs ng miyembro ng komunidad na si "Maryana," kasunod ng mga alalahanin sa paggamit ng pondo. Matatapos ang pagboto sa Nob. 5.
  • Ang CoW DAO ay bumoboto upang pahintulutan ito Foundation para ibenta ang 50% stake ng DAO sa MEV Blocker, na nagpapahintulot sa CORE koponan na tumuon sa mga CORE produkto at idirekta ang lahat ng nalikom sa pagbebenta sa treasury. Matatapos ang pagboto sa Nob. 5.
  • Ang Ssv.network DAO ay bumoboto upang ibenta ang SSV para sa USDC sa mas mababang antas ng presyo ($11-$20) sa bumuo ng mga reserba. Matatapos ang pagboto sa Nob. 5.
• Nagbubukas
  • Walang major unlocks.
• Inilunsad ang Token
  • Nob. 5: Linea Exponent iskedyul sa magsimula.

Mga kumperensya

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Nob. 5: ​Global Digital Assets, ScienceTech at Web3 Forum (London)
• Nob. 5: Mga Asset sa Blockchain Conference (New York)
• Araw 3 ng 5: Hong Kong FinTech Week
• Araw 2 ng 2: Ripple's Swell 2025 (New York)
• Araw 2 ng 2: Chainlink's SmartCon (New York)
• Araw 2 ng 3: Schwab IMPACT 2025 (Denver, Colorado)
• Araw 1 ng 2: Blockchain Futurist Conference (Miami)

Token Talk

Ni Oliver Knight

• Ang merkado ng altcoin ay nananatili sa oversold na teritoryo kasunod ng nakakapagod na sell-off noong Martes na nakakita ng ilang mga token na bumagsak sa pinakamababa sa mga buwan.
• Ang average Crypto relative strength index (RSI) ay nasa 38/100, na may mga token kasama ang OKB, SKY at FLR printing figures na kasingbaba ng 23/100. Iminumungkahi nito na habang ang pangkalahatang merkado ng Crypto ay nakasandal sa bearish, maaaring magkaroon ng panandaliang relief Rally .
• Ang anumang suhestyon ng bounce ay mawawalan ng bisa kung ang Bitcoin BTC$89,682.35 at ether ETH$3,034.52 ay masira sa ibaba ng kani-kanilang antas ng suporta sa $99,000 at $3,100.
• Kung ang karagdagang downside sa BTC at ETH ay magaganap, ang mga altcoin ay magiging mas malala dahil sa kakulangan ng pagkatubig at skewed na antas ng leverage. Nangangahulugan ito na ang mga altcoin orderbook ay walang sapat na mga order sa pagbili upang makuha ang presyon ng pagbebenta at mga kasunod na pagpuksa, na nagreresulta sa mga dramatikong pagtaas sa downside.
• Mag-iisip ang mga mangangalakal kung opisyal na natapos ang kamakailang "panahon ng altcoin" kasama ang karamihan ng mga token, maliban sa mga Privacy coin, na nagpapabagal sa kanilang mga rally mula Hulyo at Agosto.
• Ang salaysay ng Privacy coin ay nananatiling pangunahing driver sa kasalukuyang market, habang ang DCR at ZEC ay lumamig noong Miyerkules, ang XMR ay tumaas ng 7% at ang buong sektor ay nananatiling mas mataas sa nakalipas na buwan.

Derivatives Positioning

• Ang BTC futures market ay sumasalamin sa tumataas na pag-iingat. Bumaba ang open interest (OI) sa $25.3 bilyon mula sa $26 bilyon noong nakaraang linggo, na nagmumungkahi na binabawasan ng mga mangangalakal ang leverage. Nakikita laban sa mas mataas na presyo ng BTC sa bawat taon, ang pagbaba ay nagpapahiwatig na ang relatibong halaga ng leverage sa merkado ay hindi nakasabay sa pagpapahalaga ng asset.
• Ang tatlong buwang annualized na batayan ay pinigilan sa 3%-4%, na nagpapahiwatig na ang batayan ng kalakalan ay kasalukuyang hindi nakakaakit. Ang mga rate ng pagpopondo ay halo-halong ngunit mababa sa mga pangunahing lugar (4%-9% annualized), na nagpapatibay ng kakulangan ng malakas na pangako sa trend at pangkalahatang pag-iingat sa merkado mula sa panig ng futures.
• Ang merkado ng mga pagpipilian sa Bitcoin ay nagpapakita ng halo-halong ngunit pabagu-bago ng mga signal.
• Ang ipinahiwatig na pagkasumpungin (IV) ay mataas sa lahat ng mga expiries, na tumuturo sa mataas na malapit-matagalang inaasahang paggalaw. Sa istruktura, ang istraktura ng terminong IV ay nagpapakita ng malapit na pag-atras (pababang slope) bago ipagpatuloy ang isang pangmatagalang contango (pataas na slope).
• Sa kabila ng pagkasumpungin na ito, ang kamakailang pagkiling sa kalakalan ay bumalik sa bullish, na ang 24-oras na dami ng put-call ay nakasandal sa 58%-42% pabor sa mga tawag, na nagpapahiwatig ng aktibong kagustuhan sa pagtaas.
• Ang kamakailang pagbaba ng presyo ay labis na naimpluwensyahan ng leveraged unwind, na may $1.7 bilyon sa mga liquidation sa nakalipas na 24 na oras na nahati sa 76%-24% pabor sa mahabang posisyon. Pinangunahan ng ETH ang mga notional na pagkalugi na may $572 milyon na liquidated.
• Higit sa lahat, ang average na mahabang dami ng liquidation sa nakalipas na dalawang araw na $1 bilyon ay higit na mataas kaysa sa pitong araw na average na $620 milyon, na nagpapatunay sa pinalakas na epekto ng sapilitang pagbebenta sa kasalukuyang pagkilos ng presyo.
• Sa hinaharap, ang isang bounce ay maaaring harapin ang agarang paglaban, na may pangunahing antas ng presyo sa $102,500 na mayroong $124 milyon sa mga potensyal na pagpuksa.

Mga Paggalaw sa Market

• Ang BTC ay tumaas ng 1.79% mula 4 pm ET Miyerkules sa $102,069.70 (24 oras: -2.41%)
• Ang ETH ay tumaas ng 3.03% sa $3,310.76 (24 oras: -6.74%)
• Ang CoinDesk 20 ay tumaas ng 3.01% sa 3,209.70 (24 oras: -3.56%)
• Ang Ether CESR Composite Staking Rate ay tumaas ng 8 bps sa 3.01%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0036% (3.8905% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay hindi nagbabago sa 100.21
• Ang mga futures ng ginto ay tumaas ng 0.44% sa $3,977.80
• Ang silver futures ay tumaas ng 0.44% sa $47.50
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng 2.5% sa 50,212.27
• Ang Hang Seng ay nagsara ng hindi nabago sa 25,935.41
• Ang FTSE ay hindi nagbabago sa 9,707.29
• Ang Euro Stoxx 50 ay bumaba ng 0.64% sa 5,624.23
• Nagsara ang DJIA noong Martes nang bumaba ng 0.53% sa 47,085.24
• Ang S&P 500 ay nagsara ng 1.17% sa 6,771.55
• Ang Nasdaq Composite ay nagsara ng 2.04% sa 23,348.64
• Ang S&P/TSX Composite ay nagsara ng 1.64% sa 29,777.82
• Ang S&P 40 Latin America ay nagsara ng 1.15% sa 2,985.42
• Ang U.S. 10-Year Treasury rate ay bumaba ng 1 bps sa 4.081%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay bumaba ng 0.25% sa 6,784.50
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay bumaba ng 0.41% sa 25,470.50
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index ay hindi nagbabago sa 47,214.00

Bitcoin Stats

• Dominance ng BTC : 60.66% (-0.19%)
• Ratio ng eter sa Bitcoin : 0.03248 (0.25%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 1,091 EH/s
• Hashprice (spot): $41.43
• Kabuuang Bayarin: 3.95 BTC / $408,873
• CME Futures Open Interest: 135,465 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 24.1 oz
• BTC vs gold market cap: 6.80%

Teknikal na Pagsusuri

• Ang chart ng lingguhang presyo ng Bitcoin ay kasalukuyang nakikipagkalakalan sa ibaba ng pangunahing antas ng suporta NEAR sa $107,000.
• Ang isang kumpirmadong lingguhang kandila na malapit sa ilalim ng markang ito ay magiging isang makabuluhang bearish signal, na gagawing mabigat na overhead resistance ang CORE support at magsenyas ng breakdown ng umiiral na bullish trend.
• Napakahalaga na subaybayan kung ang BTC ay maaaring mag-reclaim at magsara ng higit sa $107,000 sa pagtatapos ng linggo upang maiwasan ang isang structural trend reversal.

Crypto Equities

• Coinbase Global (COIN): sarado noong Martes sa $307.32 (-6.99%), +1.71% sa $312.56 sa pre-market
• Circle Internet (CRCL): sarado sa $111.25 (-5.61%), +1.84% sa $113.30
• Galaxy Digital (GLXY): sarado sa $31.17 (-10.64%), +0.74% sa $31.40
• Bullish (BLSH): sarado sa $45.75 (-8.97%), +2.86% sa $47.06
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $16.62 (-6.68%), +1.87% sa $16.93
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $19.27 (-6.97%), +0.49% sa $19.37
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $21.74 (-5.07%), +0.78% sa $21.91
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $16.22 (-6.89%), +0.62% sa $16.32
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $58.44 (-4.91%)
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $23.13 (-8.18%)

Mga Kumpanya ng Crypto Treasury

• Diskarte (MSTR): sarado sa $246.99 (-6.68%), +1.63% sa $251.01
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $23.95 (-5.75%), +1.04% sa $24.20
• SharpLink Gaming (SBET): sarado sa $11.68 (-10.77%), +1.88% sa $11.90
• Upexi (UPXI): sarado sa $3.5 (-8.85%), +2.86% sa $3.60
• Lite Strategy (LITS): sarado sa $1.76 (-8.33%)

Mga Daloy ng ETF

Spot BTC ETFs

• Pang-araw-araw na netong daloy: -$566.4 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $60.4 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~1.34 milyon

Spot ETH ETF

• Pang-araw-araw na netong daloy: -$219.4 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $14.03 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~6.67 milyon

Pinagmulan: Farside Investor

Habang Natutulog Ka

• Bitcoin sa Make or Break Level habang sinuspinde ng China ang 24% Tariff sa US Goods (CoinDesk): Ang patuloy na pagpapagaan ng mga tensyon sa kalakalan ay maaaring mag-alis ng isang makabuluhang pinagmumulan ng kawalan ng katiyakan para sa pandaigdigang ekonomiya, na sumusuporta sa mas mataas na pagkuha ng panganib, kabilang ang sa mga Markets pinansyal .
• Crypto Hit ng Bitcoin Whales Dumping $45 Billion in Bets (Bloomberg): Si Markus Thielen ng 10x Research ay nagsabi na ang mga matagal nang may hawak ay nagbebenta ng humigit-kumulang 400,000 coin sa isang buwan, ang mga account na may 100 hanggang 1,000 na mga barya ay tumigil sa pagbili at ang pag-relax ay maaaring magpatuloy sa tagsibol.
• Ang mga Crypto Player ng Japan ay naghahalo para sa Market Share sa Regulatory Easing Hopes (Reuters): Ang pagtalon ay tumuturo sa lumalaking risk appetite sa Japan, kung saan ang inflation ng presyo ng consumer ay lumampas sa mga suweldo at ang tibo ng mga paglabag sa palitan ng Crypto noong 2014 at 2018 ay nawawala.
• Adam Back at ang KINABUKASAN ng Switzerland ay Naka-secure ng 28M Swiss Francs para Magtayo ng Bitcoin Treasury (CoinDesk): Ang firm, sa ilalim ng pamumuno ng mga kilalang tao, tulad nina Richard Byworth, Sebastien Hess at Adam Back, ay nagtaas ng 28 milyong Swiss francs ($35 milyon) upang palawakin ang modelong treasury ng Bitcoin na hinihimok ng balanse.