Maaaring Maging Babala ang Bitcoin Drop para sa Stocks: Crypto Daybook Americas

Ni Omkar Godbole (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Ang merkado ng Crypto ay nananatiling nasa ilalim ng presyon at bumabagsak sa Oktubre. Ang Bitcoin BTC$88,798.83 ay bumaba ng 3% sa $107,500 sa nakalipas na 24 na oras, habang ang ETH, XRP, BNB at SOL ay nakakita ng mas malaking pagkalugi. Ang CoinDesk 20 Index ay bumagsak ng higit sa 4%.

Kabilang sa nangungunang 100 coin, tanging ang ICP, ASTER at HASH ang nananatili sa berde, kasama ang ASTER na pinalakas ng Disclosure ng co-founder ng Binance na si ChangPeng "CZ" Zhao ng ang kanyang exposure sa token.

Ito ay nagkakahalaga ng pag-flag na ang BTC ay naghiwalay kamakailan mula sa tech-heavy Nasdaq index, na may pagtaas na malamang na nilimitahan ng pare-pareho ang pagkuha ng tubo sa pamamagitan ng pangmatagalang may hawak na mga wallet.

Narito ang ilang pag-iisip para sa mga tradisyunal na mangangalakal sa Finance : Ang decoupling ay maaaring isang maagang senyales ng babala para sa mga stock. Noong 2021, nanguna ang BTC noong Nobyembre at sumunod ang mga stock pagkalipas ng isang buwan. Nagkataon, ang mga opsyon na nakatali sa tinatawag na "Magnificent Seven" tech giants ay mayroon na nagpapakita ng mga senyales ng labis na kagalakan, isang tipikal na tanda ng mga nangungunang merkado.

Sa ngayon, ang mga toro ay nananatiling tiwala habang ang mga presyo ng BTC ay nananatili sa itaas ng $100,000 na marka.

"Ipinapakita ng makasaysayang data ang Nobyembre bilang pinakamalakas na buwan para sa pagganap ng BTC , na may average na pagbabalik sa itaas ng 40% sa nakalipas na dekada," sabi ni Emir Ebrahim ng ZeroCap. "Sa pagluwag ng kawalan ng katiyakan ng macro at unti-unting pagbuti ng sentimento sa panganib, nananatiling paborable ang pagpoposisyon para sa pagpapatuloy ng mas mahabang panahon na uptrend hanggang sa katapusan ng taon."

Iba ang pananaw ng mga chart analyst. Beteranong teknikal na analyst na si Peter Brandt binuksan isang maikling kalakalan sa BTC futures, na binabanggit na ang isang "megaphone" na pattern sa Bitcoin chart ay karaniwang nagpapahiwatig ng pagbaba ng presyo.

Ang mga uso ay dumarating at umalis, ngunit ang ilang mga bagay ay nananatiling pare-pareho, tulad ng tuluy-tuloy na bilis ng mga hack, na patuloy na naglalabas ng mga katanungan tungkol sa seguridad ng imprastraktura ng blockchain at itinatampok na ang epekto ng institusyonal ay T pa lumalampas sa pagpepresyo. Ngayon lang, Ang Balancer ay na-hack ng milyun-milyon.

Sa regulatory news, ang Financial Times iniulat na ang European Commission ay naghahanda na palawakin ang sentral na pangangasiwa sa mga pangunahing imprastraktura sa pananalapi – kabilang ang mga stock exchange, Crypto exchange at clearing house upang bawasan ang fragmentation ng merkado at palakasin ang pagiging mapagkumpitensya ng bloc.

Sa panig ng tradisyonal Markets , ang ani sa US 10-year Treasury note ay nakipagkalakalan NEAR sa tatlong linggong pinakamataas habang hinihintay ng mga mangangalakal ang paglabas ng data sa ekonomiya ngayong linggo, kabilang ang trabaho sa ADP, ISM PMI at ang index ng sentimento ng Michigan. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Crypto
  • Nob. 3, 1:30 p.m. UTC: Horizen (ZEN) nagho-host ng isang AMA sa X upang talakayin ang mga pangunahing update sa produkto at pag-unlad ng roadmap habang naghahanda ang Darkswap para sa mainnet launch nito.
• Macro
  • Nob. 3, 9 a.m.: S&P Global Brazil Okt. Manufacturing PMI (Nakaraan 46.5).
  • Nob. 3, 10:30 a.m.: S&P Global Canada Okt. Manufacturing PMI Est. 48.2.
  • Nob. 3, 10:45 a.m.: S&P Global U.S. Okt. (panghuling) Manufacturing PMI Est. 52.2.
  • Nob. 3, 11 a.m.: S&P Global Mexico Okt. Manufacturing PMI (Nakaraan 49.6).
  • Nob. 3, 11 a.m.: U.S. ISM Oct. Manufacturing PMI Est. 49.2.
  • Nob. 3, 2 pm: Ang Federal Reserve Governor Lisa D. Cook ay nagbibigay ng talumpati sa "The Economic Outlook at Monetary Policy." Manood ng live.
• Mga kita (Mga pagtatantya batay sa data ng FactSet)
  • Nob. 3: Cipher Mining (CIFR), pre-market, -$0.04.

Mga Events Token

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang ZKsync DAO ay bumoboto upang maglunsad ng anim na buwan, 37.5M ZK pilot staking program, nag-aalok ng hanggang 10% APY para sa pagtatalaga sa mga aktibong botante. Matatapos ang pagboto sa Nob. 3.
  • Ang Ether.Fi DAO ay bumoboto upang pahintulutan ang pundasyon nito na gumamit ng hanggang $50M mula sa treasury para sa Mga buy-back ng token ng ETHFI, magagamit lamang habang ang presyo ng token ay mas mababa sa $3.00. Matatapos ang pagboto sa Nob. 3.
• Nagbubukas
  • Walang major token na na-unlock.
• Inilunsad ang Token
  • Nob. 3: Monade MON) panahon ng paghahabol ng airdrop nagtatapos.
  • Nob. 3: Saranggola (KITE) na ilista sa Binance, Bitrue, MEXC, at iba pa.

Mga kumperensya

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's "Crypto Week Nauna".

• Araw 1 ng 5: Hong Kong FinTech Week

Token Talk

Ni Oliver Knight

• Isang malungkot na linggo ng pagkilos sa presyo ang pinalawig noong Lunes kung saan ang mga altcoin kasama ang ENA$0.2354, doublezero (2Z) at plasma XPL$0.1556 ay lahat ay nahaharap sa matinding sell pressure.
• Ang ENA at 2Z ay parehong bumagsak ng 7% sa nakalipas na 24 na oras upang Compound ang 30% na pagbaba sa nakalipas na pitong araw. Ang plasma ay nakikipagkalakalan sa $0.27, isang malaking kaibahan mula sa oras na ito noong nakaraang buwan kung kailan ito ay nag-hover sa paligid ng $0.90 sa isang linggo pagkatapos itong maging live.
• May ONE dahilan para sa pinigilan Optimism sa loob ng altcoin market: Ang average na relative strength index ay nasa 37.51/100, na nagpapahiwatig ng oversold na mga kondisyon na maaaring humantong sa isang relief Rally.
• Karamihan sa mga iyon ay magdedepende sa direksyon ng Bitcoin BTC$88,798.83 at ether ETH$3,083.00, na parehong bumababa sa mas mababang lawak sa Lunes habang hinahamon nila ang mga antas ng suporta sa $107,500 at $3,700, ayon sa pagkakabanggit.
• Ang pagbaba sa ibaba ng mga antas na ito ay magdudulot ng ripple effect sa buong altcoin market dahil sa iba't ibang antas ng liquidity na, kasama ng mga potensyal na derivatives liquidation, ay maaaring mag-udyok ng isang cascading effect.
• Kung ang Bitcoin ay maaaring bumalik sa itaas ng $112,000 na marka, mapapawi nito ang mahinang sentimyento at bibigyan ang mga altcoin ng pagkakataon na hamunin ang dating nababanat na antas ng paglaban.
• Ang buong Crypto market cap ay nasa $3.59 trilyon na nawalan ng $600 bilyong halaga mula noong Okt. 6.

Derivatives Positioning

• Ang BTC at ETH futures open interest (OI) ay nanatiling hindi nagbabago sa nakalipas na 24 na oras, habang ang OI sa mga altcoin, kabilang ang XRP, HYPE at DOGE ay bumaba, na nagpapahiwatig ng mga capital outflow mula sa mas malawak na merkado.
• Gayunpaman, ang OI-normalized cumulative volume delta para sa BTC at ETH ay bumaba kasabay ng mas malawak na market, na nagmumungkahi na ang bias sa mga maikling posisyon ay nagtulak sa OI na mas mataas.
• Ang Bitcoin at ether na 30-araw na volatility index ng Volmex ay muling tumaas, na tumuturo sa mga panibagong inaasahan para sa kaguluhan ng presyo.
• Sa CME, ang taunang tatlong buwang batayan ng BTC at ETH ay nananatiling naka-lock sa ibaba 10%. Ang pagpoposisyon sa ether futures at mga opsyon ay nananatiling mataas kaugnay ng Bitcoin.
• Sa Deribit, ang mga opsyon ng BTC at ETH ay nagpapakita ng bias para sa mga opsyon sa paglalagay sa mga maikli at malapit na petsang pag-expire.

Mga Paggalaw sa Market

• Bumaba ang BTC ng 2.15% mula 4 pm ET Biyernes sa $107,244.97 (24 oras: -3.27%)
• Ang ETH ay bumaba ng 4% sa $3,706.20 (24 oras: -4.78%)
• Ang CoinDesk 20 ay bumaba ng 3.99% sa 3,466.32 (24 oras: -4.84%)
• Ang Ether CESR Composite Staking Rate ay tumaas ng 7 bps sa 2.93%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0095% (10.4211% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay hindi nagbabago sa 99.89
• Ang mga futures ng ginto ay tumaas ng 0.27% sa $4,007.30
• Ang silver futures ay tumaas ng 0.38% sa $48.35
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng 2.12% sa 52,411.34
• Nagsara ang Hang Seng ng 0.97% sa 26,158.36
• Ang FTSE ay tumaas ng 0.13% sa 9,729.98
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.68% sa 5,700.41
• Nagsara ang DJIA noong Biyernes nang kaunti ang pagbabago sa 47,562.87
• Ang S&P 500 ay nagsara ng 0.26% sa 6,840.20
• Ang Nasdaq Composite ay nagsara ng 0.61% sa 23,724.96
• Ang S&P/TSX Composite ay nagsara ng 0.27% sa 30,260.74
• Ang S&P 40 Latin America ay nagsara ng 0.13% sa 3,003.67
• Bumaba ang U.S. 10-Year Treasury rate ng 1.2 bps sa 4.089%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay tumaas ng 0.36% sa 6,898.75
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay tumaas ng 0.57% sa 26,151.00
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index ay tumaas ng 0.1% sa 47,770.00

Bitcoin Stats

• Dominance ng BTC : 60.30% (0.66%)
• Ratio ng eter sa Bitcoin : 0.03452 (-2.32%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 1,110 EH/s
• Hashprice (spot): $43.50
• Kabuuang Bayarin: 2.08 BTC / $230,523
• CME Futures Open Interest: 140,040 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 25.6 oz
• BTC vs gold market cap: 7.21%

Teknikal na Pagsusuri

• Bumaba ang presyo ni Solana sa ibaba ng trendline na nagkokonekta sa mga low ng Abril at Hunyo.
• Sa madaling salita, ang bullish trendline ay nilabag bilang tanda ng dominasyon ng nagbebenta.
• Ang focus ay lumilipat na ngayon sa Agosto na pinakamababa na $155.

Crypto Equities

• Coinbase Global (COIN): sarado noong Biyernes sa $343.78 (+4.65%), -1.49% sa $338.67 sa pre-market
• Circle Internet (CRCL): sarado sa $126.98 (+3.48%), -0.98% sa $125.73
• Galaxy Digital (GLXY): sarado sa $35.01 (+2.58%), -1.29% sa $34.56
• Bullish (BLSH): sarado sa $50.57 (+1.24%), -0.53% sa $50.30
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $18.27 (+2.87%), -1.64% sa $17.97
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $19.78 (-6.21%), -1.82% sa $19.42
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $21.54 (+3.86%), +0.74% sa $21.70
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $17.8 (+0.62%), -2.92% sa $17.28
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $57.39 (+1.2%)
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $24.49 (+3.2%)

Mga Kumpanya ng Crypto Treasury

• Diskarte (MSTR): sarado sa $269.51 (+5.87%), -1.86% sa $264.50
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $26.46 (+7.5%)
• SharpLink Gaming (SBET): sarado sa $13.84 (+8.38%), -4.05% sa $13.28
• Upexi (UPXI): sarado sa $4.47 (+4.93%), -4.47% sa $4.27
• Lite Strategy (LITS): sarado sa $2.09 (+7.18%)

Mga Daloy ng ETF

Spot BTC ETFs

• Pang-araw-araw na netong FLOW: -$191.6 milyon
• Pinagsama-samang mga daloy ng netong: $61.15 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~ 1.34 milyon

Spot ETH ETFs

• Pang-araw-araw na netong FLOW: -$98.2 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $14.38 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~ 6.72 milyon

Pinagmulan: Farside Investor

Habang Natutulog Ka

• Bakit Nag-inject ang Fed ng $29.4B sa Liquidity at Ano ang Ibig Sabihin Nito para sa Bitcoin? (CoinDesk): Ang mga overnight repos ay nagpapagaan ng reserbang strain, isang positibo para sa nangungunang asset ng Crypto , sa pamamagitan ng pagpapababa ng stress sa pagpopondo at pagkasumpungin, ngunit ang paglipat ay pansamantala at kulang sa quantitative easing.
• Dogecoin, Nangunguna sa Pagbebenta ang Cardano sa Pagkuha ng Kita, Bumabalik ang Ginto habang Tinatapos ng China ang Tax Rebate (CoinDesk): Na-log ng Crypto ang pinakamasama nitong Oktubre mula noong 2015 habang ang Bitcoin ay bumaba sa NEAR $106,000 at ang pagbebenta ng mga pangmatagalang may hawak ay bumilis. Ang pagbabago ng Policy ng China ay nagpalamig ng ginto pagkatapos ng isang retail surge.
• Balancer Natamaan ng Apparent Exploit bilang $110M sa Crypto Moves to New Wallets (CoinDesk): Ang isang maling kontrol sa pag-access sa function na "manageUserBalance" ng pangunahing smart contract ng platform ay nagpagana ng mga hindi awtorisadong internal withdrawal sa Sonic, Polygon at Base.
• Paano Tinutulan ng Ekonomiya ng U.S. ang Mga Hula ng Doomsday sa Mga Taripa (The Wall Street Journal): Ang mas mababang pass-through mula sa mga tungkulin sa pag-import, mga corporate margin cushions at mga pagbabago sa produksyon sa Vietnam at Mexico ay nagpapanatili ng mga presyo na mas mahina kaysa sa inaasahan habang ang mga resibo ng tungkulin ay nababawasan ang mga pagtataya, na nagpapabagal sa mga presyon ng inflation.
• Swiss Crypto Bank AMINA Secure MiCA License sa Austria (CoinDesk): Nililinis ng bagong awtorisasyon ang isang platform ng EU na nagsisilbi sa mga propesyonal na mamumuhunan na may Crypto trading, custody, pamamahala ng portfolio at staking, pagpapalawak ng access sa institusyon sa ilalim ng harmonized rulebook ng bloc.
• Payagan ng Hong Kong ang Mga Crypto Exchange na I-tap ang Global Capital Pools (Bloomberg): Hahayaan ng SFC circular ngayong araw ang mga lisensyadong palitan na ikonekta ang mga kliyente ng Hong Kong sa mga pandaigdigang order book, na iniayon ang Crypto sa mga panuntunan sa equity trading.