Dumagsa ang Aster sa HyperLiquid Sa 8x Higit pang Dami ng Trading: Crypto Daybook Americas

Ni James Van Straten (Lahat ng oras ET maliban kung iba ang ipinahiwatig)

Kung ang pagganap ng kalakalan ng Lunes sa Crypto at mga kaugnay na equities ay anumang indikasyon kung ano ang maaaring idulot ng Oktubre at ikaapat na quarter, maaari itong maging isang magandang panahon para sa isang industriya na nahuhuli pa rin sa parehong US equities at metal.

Ang Bitcoin BTC$67 832,96 ay tumalon ng 5% mula sa sesyon na hinimok ng takot noong Biyernes patungo sa isang mas neutral na paninindigan sa $114,000 noong Lunes, na nagpapakita kung gaano kabilis ang damdamin gaya ng sinusukat ng Crypto Fear and Greed Index maaaring lumipat.

Gayunpaman, ang pinakamalaking Cryptocurrency ay nagbigay ng ilan sa mga nadagdag na iyon at kamakailan ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $112,800. Malamang na kailangan nito ng ginto upang iwanan ang ilang pansin bago ang susunod na hakbang na mas mataas.

Gayunpaman, maaaring maging isang hamon iyon. Ang ginto ay patuloy na lumalampas sa pagganap, na naghahatid ng halos 50% year-to-date na mga pagbabalik at umakyat sa isa pang rekord na mataas sa itaas ng $3,870 kanina. Kasabay nito, ang USD index (DXY) ay hindi makakabuo ng momentum at bumaba sa ibaba 98, na positibo para sa mga risk-asset.

Samantala, isang nalalapit na Pagsara ng gobyerno ng U.S nagbabanta na makakaapekto sa mga desisyon sa Policy sa paligid ng Crypto nang higit sa anumang iba pang lugar.

Equities na nakatali sa artificial intelligence at high-performance computing ay patuloy na lumalakas. Robinhood (HOOD), ang trading platform na idinagdag sa S&P 500 sa pinakahuling rebalancing nito, ay nakita ang presyo ng bahagi nito na tumalon ng 12% noong Lunes nang magsara ang quarter.

Ang Setyembre ay isang medyo mahinang buwan para sa mga cryptocurrencies, na ang CoinDesk 20 Index ay bahagyang nagbago sa paglipas ng panahon, tumaas lamang ng 0.54%. Nahuli ang Ether (ETH) at nasa track na mawalan ng higit sa 5% sa buwan. Ang Bitcoin ay kasalukuyang tumaas ng 4.5%.

Ang Oktubre, na tinawag na Uptober para sa makasaysayang epekto nito sa BTC ay malapit na. Manatiling alerto!

Ano ang Panoorin

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's tala sa maagang linggo.

• Crypto
  • Setyembre 30: FTX nagsisimula $1.6 bilyon, ikatlong pagbabayad ng pinagkakautangan sa ilalim ng planong pagkabangkarote nito sa pamamagitan ng BitGo, Kraken at Payoneer. Dapat kumpletuhin ng mga nagpapautang ang KYC at mga form ng buwis para maging kwalipikado.
  • Setyembre 30: Starknet STRK$0.04578 nagsisimula BTC staking sa mainnet, pagpapagana ng mga nakabalot na BTC token staking na may 25% consensus weight; un-staking period cut sa 7 araw; magsisimula ang mga gantimpala.
• Macro
  • Setyembre 30, 10 a.m.: U.S. Aug. JOLTS report. Openings Est. 7.1M, Nag-quit (Nakaraang 3.208M).
  • Set. 30, 10 a.m.: U.S. Set. CB Consumer Confidence. Est. 96.
  • Set. 30: Deadline para sa U.S. Congress na ipasa ang taunang federal appropriations bill na nagpopondo sa mga operasyon ng gobyerno.
• Mga kita (Mga pagtatantya batay sa data ng FactSet)
  • Walang nakaiskedyul.

Mga Events Token

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga Events sa linggong ito, tingnan ang CoinDesk's tala sa maagang linggo.

• Mga boto at tawag sa pamamahala
  • Ang GnosisDAO ay bumoboto sa a muling isinumite panukalang lumikha ng $40,000 pilot fund. Ito ay magpapahintulot sa komunidad na direktang Finance ang mga maliliit na proyekto ng ecosystem gamit ang conviction voting pool. Magtatapos ang pagboto sa Oktubre 1.
• Nagbubukas
  • Set. 30: Optimism OP$0.1334 na i-unlock ang 1.74% ng circulating supply nito na nagkakahalaga ng $20.46 milyon.
• Inilunsad ang Token
  • Setyembre 30: Soon (SOON) airdrop panahon ng paghahabol nagtatapos.
  • Setyembre 30: Ang ZkVerify (VFY) ay ililista sa Binance. KuCoin, Gate.io at iba pa.

Mga kumperensya

Para sa isang mas kumpletong listahan ng mga kumperensya ng linggo, tingnan ang CoinDesk's tala sa maagang linggo.

• Araw 2 ng 2: Sonic Summit 2025 (Singapore)
• Setyembre 30: Digital Assets Summit 2025 (Singapore)
• Setyembre 30: Tokenized Capital Summit 2025 (Singapore)

Token Talk

Ni Oliver Knight

• Ang palitan ng derivatives na labanan sa pagitan ng Aster at HyperLiquid ay umiinit.
• Ang pang-araw-araw na dami ng kalakalan sa BNB Chain-based na Aster ay umakyat sa $64 bilyon, na mas pinaliit ang $7.6 bilyon ng HyperLiquid, DefiLlama nagpapakita ng data.
• Ayon sa BoltLiquidity CORE contributor na si Max Arch, ang pagbabago ay dahil sa pag-aalok ni Aster ng pagitan ng 100x at 300x na leverage. Ang mga Markets ng HyperLiquid ay pangunahing nilimitahan sa 40x.
• "Sinusunod ng mga mangangalakal ang leverage, anuman ang pinagbabatayan ng kalidad ng platform, ngunit makikita natin kung paano naaapektuhan ng mas mataas na panganib na dulot ng mas mataas na leverage caps ang mga platform tulad ng Aster sa mahabang panahon," Arch nagsulat sa X.
• Sinabi ni Arch na halos 6% ng dami ng kalakalan ni Aster ang maaaring maiugnay sa wash trading, mas mababa kaysa sa tinantiya ng ilang nag-aalinlangan.
• Ang mga katutubong token ng palitan, ASTER at HYPE, ay hindi maganda ang pagganap sa nakalipas na linggo; na ang dating dumudulas mula $2.39 noong Set. 25 hanggang $1.80, habang ang HYPE ay bumaba mula sa Set. 18 na mataas na $58.92 hanggang $44.32.
• Ang bearish na pagganap ng token na nauugnay sa aktibidad ng pangangalakal ay maaaring maiugnay sa isang mas malawak na altcoin sell-off na humantong sa pag-alis ng $200 bilyon mula sa kabuuang market cap ng sektor noong nakaraang linggo, ayon sa CoinMarketCap datos.

Derivatives Positioning

• Ang merkado ay nagpapakita ng mga palatandaan ng isang potensyal na pagbabago pabalik sa isang bullish bias habang ang mga sukatan ng derivatives, kabilang ang bukas na interes at batayan, ay nagpapakita ng isang pickup.
• Ang pangkalahatang bukas na interes ng futures ng BTC ay tumaas sa humigit-kumulang $31 bilyon mula sa kamakailang buwanang mababang $29 bilyon. Ang pagtaas na ito ay nagpapahiwatig ng panibagong interes mula sa mga mangangalakal, na ang Binance ay nangunguna pa rin sa $12.7 bilyon.
• Ang tatlong buwang annualized na batayan ay bumabawi din, umakyat sa 7% mula sa humigit-kumulang 6%, na ginagawang mas kumikita ang batayan ng kalakalan.
• Ang merkado ng mga pagpipilian sa BTC ay nagpapakita pa rin ng isang kumplikado at medyo magkasalungat na larawan.
• Habang ang 25 delta skew para sa mga panandaliang opsyon ay patuloy na bumababa, na nagmumungkahi na ang mga mangangalakal ay nagbabayad ng premium para sa mga paglalagay at nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa downside na proteksyon, ang 24 na oras na dami ng put-call ay nagsasabi ng ibang kuwento.
• Sa isang malinaw na pagbaligtad mula sa mga kamakailang trend, nangingibabaw na ngayon ang mga tawag sa dami, na bumubuo sa 65% ng mga kontratang na-trade. Ang matalim na pagtaas na ito ay nagpapahiwatig na sa kabila ng maingat na sentimyento na makikita sa skew, isang malaking bilang ng mga mangangalakal ang aktibong pumuwesto para sa isang panandaliang Rally.
• Ang divergence na ito ay nagha-highlight ng isang napaka-polarized na merkado, kung saan ang isang halo ng mga diskarte sa pag-hedging at mga speculative na taya ay lumilikha ng isang estado ng magkahalong damdamin.
• Ang mga rate ng pagpopondo sa mga pangunahing lugar tulad ng Binance at OKX ay naging positibo, tumaas sa humigit-kumulang 7% at 10% ayon sa pagkakabanggit. Ito ay nagpapahiwatig ng isang lumalagong gana para sa paggamit ng mahabang posisyon, kung saan ang mga mahahabang mangangalakal ay nagbabayad na ngayon ng mga shorts, isang klasikong tanda ng positibong sentimento sa merkado.
• Habang ang rate ng pagpopondo sa Hyperliquid ay nananatiling pabagu-bago, ang trend sa mga pangunahing palitan ay nagmumungkahi na ang mga mangangalakal ay muling nagiging kumpiyansa at handang kumuha ng bullish exposure
• Ang data ng Coinglass ay nagpapakita ng $316 milyon sa 24 na oras na pagpuksa, na may 44-56 na hati sa pagitan ng longs at shorts. Ang ETH ($73 milyon), BTC ($70 milyon) at iba pa ($29 milyon) ang nangunguna sa mga tuntunin ng notional liquidations. Ang heatmap ng pagpuksa ng Binance ay nagpapahiwatig ng $115,000 bilang isang CORE antas ng pagpuksa upang subaybayan, kung sakaling tumaas ang presyo.

Mga Paggalaw sa Market

• Bumaba ng 1.3% ang BTC mula 4 pm ET Lunes sa $112,840.60 (24 oras: +0.71%)
• Ang ETH ay bumaba ng 2.13% sa $4,138.84 (24 oras: +0.71%)
• Ang CoinDesk 20 ay bumaba ng 2.34% sa 3,971.18 (24 oras: -0.16%)
• Ang Ether CESR Composite Staking Rate ay tumaas ng 12 bps sa 2.93%
• Ang rate ng pagpopondo ng BTC ay nasa 0.0056% (6.1276% annualized) sa Binance

• Ang DXY ay hindi nagbabago sa 97.82
• Ang mga futures ng ginto ay tumaas ng 0.76% sa $3,884.40
• Ang silver futures ay hindi nagbabago sa $47.01
• Ang Nikkei 225 ay nagsara ng 0.25% sa 44,932.63
• Nagsara ang Hang Seng ng 0.87% sa 26,855.56
• Ang FTSE ay hindi nagbabago sa 9,299.84
• Ang Euro Stoxx 50 ay tumaas ng 0.13% sa 5,506.85
• Nagsara ang DJIA noong Lunes ng 0.15% sa 46,316.07
• Ang S&P 500 ay nagsara ng 0.26% sa 6,661.21
• Ang Nasdaq Composite ay nagsara ng 0.48% sa 22,591.15
• Ang S&P/TSX Composite ay nagsara ng 0.71% sa 29,971.91
• Ang S&P 40 Latin America ay nagsara ng 0.84% ​​sa 2,945.34
• Ang U.S. 10-Year Treasury rate ay bumaba ng 1.6 bps sa 4.125%
• Ang E-mini S&P 500 futures ay bumaba ng 0.1% sa 6,706.50
• Ang E-mini Nasdaq-100 futures ay hindi nagbabago sa 24,814.75
• Ang E-mini Dow Jones Industrial Average Index ay bumaba ng 0.13% sa 46,550.00

Bitcoin Stats

• Dominance ng BTC : 58.88% (0.12%)
• Ratio ng eter sa Bitcoin : 0.03673 (-0.33%)
• Hashrate (pitong araw na moving average): 1,041 EH/s
• Hashprice (spot): $50.55
• Kabuuang Bayarin: 3.32 BTC / $376,516
• CME Futures Open Interest: 133,005 BTC
• BTC na presyo sa ginto: 29.5 oz
• BTC vs gold market cap: 8.32%

Teknikal na Pagsusuri

• Pagkatapos ng pagsubok sa 20-araw na exponential moving average (EMA) sa lingguhang chart, ang Bitcoin ay bumangon sa $114,000 na antas at ngayon ay humahawak ng higit sa lahat ng mga pangunahing pang-araw-araw na EMA.
• Para sa mga toro, ang pangunahing layunin ay upang itulak ang pang-araw-araw na bloke ng order sa pagitan ng $116,000 at $118,000, na magkukumpirma ng pagkasira ng istraktura ng merkado at magsenyas ng potensyal na pagbabago ng trend.
• Sa downside, ang pagsara sa ibaba ng mataas na Lunes sa $114,870 ay mag-iiwan ng Bitcoin na bukas sa posibilidad ng muling pagsubok sa mga lows ng Lunes. Ang antas na ito ay umaayon din sa EMA100 sa pang-araw-araw na tsart, na ginagawa itong isang mahalagang bahagi ng pagkakaugnay na panoorin.

Crypto Equities

• Coinbase Global (COIN): sarado noong Lunes sa $333.99 (+6.85%), -1.77% sa $328.09 sa pre-market
• Circle Internet (CRCL): sarado sa $133.66 (+5.25%), -1.22% sa $132.03
• Galaxy Digital (GLXY): sarado sa $34.29 (+10.97%), -1.90% sa $33.64
• Bullish (BLSH): sarado sa $62.3 (-0.46%), -1.56% sa $61.33
• MARA Holdings (MARA): sarado sa $18.66 (+15.69%), -2.63% sa $18.17
• Riot Platforms (RIOT): sarado sa $19.78 (+11.81%), -2.38% sa $19.31
• CORE Scientific (CORZ): sarado sa $17.33 (+2.85%), -0.52% sa $17.24
• CleanSpark (CLSK): sarado sa $14.87 (+14.74%), -2.02% sa $14.57
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): sarado sa $44.21 (+8.86%), -1.02% sa $43.76
• Exodus Movement (EXOD): sarado sa $28.95 (+1.54%), +1.38% sa $29.35

Mga Kumpanya ng Crypto Treasury

• Diskarte (MSTR): sarado sa $326.42 (+5.62%), -2.34% sa $318.77
• Semler Scientific (SMLR): sarado sa $29.24 (+3.29%), -0.14% sa $29.20
• SharpLink Gaming (SBET): sarado sa $17.26 (+7.88%), -2.61% sa $16.81
• Upexi (UPXI): sarado sa $5.62 (+7.77%), -1.25% sa $5.55
• Lite Strategy (LITS): sarado sa $2.54 (-0.78%), 1.57% sa $2.50

Mga Daloy ng ETF

Spot BTC ETFs

• Araw-araw na netong daloy: $518 milyon
• Pinagsama-samang net flow: $57.3 bilyon
• Kabuuang BTC holdings ~1.31 milyon

Spot ETH ETFs

• Pang-araw-araw na netong daloy: $546.9 milyon
• Mga pinagsama-samang net flow: $13.69 bilyon
• Kabuuang ETH holdings ~6.46 milyon

Pinagmulan: Farside Investor

Habang Natutulog Ka

• Handang Makipag-ugnayan ang SEC sa Mga Tokenized Asset Issuer, Sabi ni Hester Peirce ng SEC (CoinDesk): Sinabi ng SEC Commissioner na ang tokenization ay nagpapalaki ng mga kumplikadong tanong tungkol sa kung paano magkakasamang nabubuhay ang digital at tradisyonal na mga securities, na humihimok sa mga issuer na humingi ng patnubay habang lumalawak ang merkado patungo sa multitrillion-dollar na potensyal.
• Sinabi ni Vance na 'Tumulong sa Pagsara' ang U.S. Pagkatapos Makipagpulong sa mga Demokratiko (Reuters): Ang isang standoff sa pagpopondo sa kalusugan ay nagpatigil sa mga negosasyon, na nagpapataas ng pag-asam ng mga furlough, pagsasara ng korte at pagkaantala ng mga serbisyo kung ang pagpopondo ng gobyerno ay mawawala bukas.
• Sinusuri ng Visa ang Mga Stablecoin na Pre-Funded para sa Mga Cross-Border na Pagbabayad (Bloomberg): Ang piloto na gumagamit ng USDC at EURC ng Circle ay naglalayong hayaan ang mga bangko at mga kumpanya ng pagpapadala ng pera na maiwasan ang mga pre-funded na account, pagpapabilis ng mga paglilipat ng cross-border at pagpapabuti ng capital efficiency sa Visa Direct.
• Deutsche Börse, Circle para Isama ang mga Stablecoin sa European Market Infrastructure (CoinDesk): Nagsisimula ang inisyatiba sa EURC at USDC trading ng Circle sa 3DX ng 360T at sa pamamagitan ng Crypto Finance, na may kustodiya na pinamamahalaan ng Clearstream sa pamamagitan ng German entity ng Crypto Finance bilang sub-custodian.
• Ang Crypto Arm ng Societe Generale ay Nag-deploy ng Euro at USD Stablecoins sa Uniswap, Morpho (CoinDesk): Naging live ang EURCV at USDCV ng SG-FORGE sa Uniswap at Morpho, na nagbibigay-daan sa paghiram laban sa Crypto at tokenized T-Bills, na may Flowdesk na nagbibigay ng spot market liquidity.
• Nag-aalala ang mga Mamumuhunan Na Nasa Hiram na Oras ang Stock-Market Rally (The Wall Street Journal): Ang mga alalahanin sa talamak na haka-haka, mga pagtatantya ng rekord, mga panganib sa inflation na dulot ng taripa at mabatong kasaysayan ng Oktubre ay nagpapalakas ng mga babala na ang Rally sa pagtatakda ng rekord ng Wall Street ay maaaring masugatan sa isang matalim na pagbaligtad.