HYPE de Hyperliquid surge como refugio en el mercado criptográfico

Por Omkar Godbole (Todos los horarios en ET, a menos que se indique lo contrario)

Mientras el mercado de criptomonedas sana sus heridas tras el la caída del fin de semana, los mercados sin permisos del exchange descentralizado Hyperliquid han explotado a niveles récord.

Los mercados, introducidos en octubre con la Propuesta de Mejora Hyperliquid 3 (HIP-3), alcanzaron un récord histórico de $1 mil millones en interés abierto y $4.8 mil millones en volumen en 24 horas. Bajo HIP-3, cualquiera puede crear mercados para criptomonedas, acciones, oro y más, apostando 500,000 tokens HYPE. La iniciativa representa la democratización de la creación de mercado, no solo del trading.

Este aumento en la actividad ha impulsado el token nativo de Hyperliquid, HYPE, a una destacada ganancia del 41 % en siete días, en contraste con la caída del 11 % de bitcoin y descensos más pronunciados en ether (ETH) y otras altcoins principales.

Algunos ahora califican a HYPE como una "jugada defensiva", similar a las acciones farmacéuticas o de servicios públicos que se mantienen estables en los mercados bajistas de acciones, priorizando la preservación de capital y la estabilidad por encima de apuestas especulativas.

Queda por verse si HYPE puede mantener este estatus de refugio, especialmente si la caída del criptomercado se profundiza. Una venta continua podría erosionar la confianza de los inversores, ralentizar la actividad comercial en todas las bolsas, incluida Hyperliquid, y limitar las ganancias del token. Por ahora, sin embargo, los traders cuentan con un token que desafía la tendencia centrada en BTC, ofreciendo un raro destello de diversificación en un mercado que parece seguir ciegamente a bitcoin a la baja.

Hablando de mercados, durante el fin de semana bitcoin cayó a menos de 75,000 dólares, con el mercado en general siguiendo la misma tendencia. Casi todos los índices de subsectores del mercado cripto han bajado un 15% o más este año, según CoinDesk Indices.

La caída de BTC ha dejado a los tenedores del ETF al contado en números rojos, preparando el terreno para grandes redenciones y una mayor presión bajista. Los operadores también están preocupados por cómo se negociarán las acciones de Strategy (MSTR) el lunes.

Con 712,000 BTC (3.4% del suministro total), Strategy se concentrará principalmente en bitcoin. La palanca incorporada de MSTR significa que caerá aún más, explicó Tagus Capital, añadiendo que la desconexión como la vista el viernes, cuando BTC cayó a $81,000 y MSTR subió un 4%, no durará.

Según QCP Capital, 74,000 dólares es el nivel clave de soporte para bitcoin. Un movimiento por debajo de ese nivel "incrementaría el riesgo de una caída más profunda, potencialmente arrastrando al complejo cripto en general hacia su rango de negociación de 2024", indicó la firma en una actualización del mercado. Agregó que un movimiento decisivo por encima de 80,000 dólares podría ofrecer alivio a corto plazo. ¡Manténgase alerta!

Lea más: Para el análisis de la actividad de hoy en altcoins y derivados, consulte Crypto Markets Today

Qué Observar

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto Adelante".

• Cripto
  • 2 de feb.: Subastas a entrar en vivo en la aplicación web de Uniswap.
• Macro
  • 2 de feb.: PMI Manufacturero S&P Global de Canadá para enero (Anterior 48.6)
  • 2 de febrero, 10 a.m.: PMI Manufacturero ISM de EE. UU. para enero (Anterior 47.9)
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto Adelante".

• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • CoW DAO está votando para renovar concesiones para el equipo mediante una asignación base del 5% y hasta un 10% en incentivos por desempeño vinculados a hitos de ingresos. La votación termina el 2 de febrero.
  • BNB Chain está votando sobre una propuesta para ajustar cinco parámetros del sistema para alinearse con la próxima bifurcación dura Fermi y su intervalo de bloque más rápido de 0.45 segundos. La votación termina el 2 de febrero.
  • ENS DAO está votando para financiar una retrospectiva independiente de $125,000 liderado por Metagov. El proyecto analizará el gasto pasado y la efectividad de la gobernanza para crear una hoja de ruta basada en evidencia para el futuro de la DAO. La votación termina el 2 de febrero.
  • GnosisDAO está votando para habilitar la votación por elección clasificada para propuestas de gobernanza. Este cambio permite a la comunidad seleccionar entre múltiples opciones en un sistema de votación instantánea por eliminación. La votación finaliza el 2 de febrero.
• Desbloqueos
  • Sin desbloqueos importantes.
• Lanzamientos de Tokens
  • 2 de feb.: Zama (ZAMA) será listado en OKX, Bybit, Bitrue, KuCoin y otros.

Conferencias

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto Adelante".

• Día 4 de 4: CatLumpur 26 (Kuala Lumpur)
• Día 2 de 4: Cumbre Web Qatar (Doha, Qatar)

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 7.83% desde las 4 p.m. ET del viernes, ubicándose en $77,639.00 (24 horas: -0.83%)
• ETH cae un 15,5 % a $2,286.95 (24h: -3,9 %)
• CoinDesk 20 cae un 7.5% a 2,331.94 (24 hrs: -2.22%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 6 puntos básicos hasta 2.97%
• La tasa de financiamiento de BTC está en -0.0038% (-4.1369% anualizado) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 97.07
• Los futuros del oro se mantienen sin cambios en $4,746.60
• Los futuros de plata suben un 4.47% hasta $82.04
• El Nikkei 225 cerró con una caída del 1.25% en 52,655.18
• El Hang Seng cerró a la baja en 2.23% en 26,775.57
• FTSE se mantiene sin cambios en 10,227.93
• Euro Stoxx 50 cae un 0.13% a 5,939.96
• El DJIA cerró el viernes con una baja del 0.37% en 48,892.47
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,43% en 6.939,03
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 0.94% en 23,461.82
• El S&P/TSX Composite cerró con una caída del 3.31% en 31,923.52
• S&P 40 América Latina cerró con una caída del 3.64% en 3,623.17
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 2.5 puntos básicos, situándose en 4.216%
• Los futuros E-mini del S&P 500 caen un 0,6 % a 6.923,75
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 caen un 0.88% hasta 25,443.50
• Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average caen un 0,26% hasta 48.883,00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 60% (+0.1%)
• Relación Ether-bitcoin: 0.02946 (-0.13%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 876 EH/s
• Precio del hash (spot): $34.43
• Tarifas totales: 2.52 BTC / $196,950
• Interés Abierto en Futuros de CME: 117,345 BTC
• BTC valorado en oro: 16,5 oz.
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 5.19%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra las fluctuaciones semanales del precio de bitcoin desde 2023 en formato de velas japonesas junto con el Nube Ichimoku, un indicador de tendencia basado en medias móviles.
• BTC cayó más del 11% la semana pasada, descendiendo de manera decisiva por debajo de la nube Ichimoku para confirmar un cambio de tendencia a largo plazo de alcista a bajista.
• El enfoque ahora se desplaza hacia el soporte alrededor de $74,000, que los precios casi probaron hoy, seguido por $69,000, el máximo de 2021.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el viernes en $194.74 (-2.23%), -4.13% a $186.70 en el premercado
• Circle Internet (CRCL): cerró en $63.93 (-5.36%), -2.58% en $62.28
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $28.26 (-5.67%), -6.86% a $26.32
• Bullish (BLSH): cerró en $30.20 (-7.53%), -1.59% en $29.72
• MARA Holdings (MARA): cerró en $9.50 (-3.65%), -5.26% en $9.00
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $15.47 (-8.84%), -5.49% en $14.62
• Core Scientific (CORZ): cerró en $17.99 (-4.51%), -5.73% en $16.96
• CleanSpark (CLSK): cerró en $11.84 (-5.96%), -6.76% a $11.04
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $45.06 (-7.55%), -4.57% en $43.00
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $13.09 (-6.37%), -1.38% en $12.91

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $149.71 (+4.55%), -6.62% en $139.80
• Strive (ASST): cerró en $0.82 (+4.59%), -7.38% en $0.76
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado a $8.88 (-5.23%), -8.78% en $8.10
• Upexi (UPXI): cerró en $1.78 (-2.73%), -8.43% en $1.63
• Lite Strategy (LITS): cerró en $1.21 (-3.20%), -2.48% a $1.18

Flujos de ETF

ETFs de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -509,7 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $54.99 mil millones
• Total de reservas de BTC ~1.28 millones

ETFs Spot de ETH

• Flujos netos diarios: -252,9 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $12.01 mil millones
• Total de tenencias de ETH ~5.93 millones

Fuente: Inversores de Farside

Mientras Dormías

• Bitcoin cae brevemente cerca de $74,000 mientras la escasa liquidez mantiene a los traders en alerta (CoinDesk): Bitcoin volvió a cotizar por encima de $76,000 tras probar los $74,000, destacando el frágil equilibrio entre compradores oportunistas y vendedores forzados en un mercado que aún carece de profundidad.
• El dólar gana terreno mientras la caída de los metales afecta a las monedas vinculadas a materias primas (Bloomberg): El dólar volvió a fortalecerse, avanzando más frente a las monedas sensibles a los precios de las materias primas, mientras que el oro y la plata se desplomaron, generando ondas en los mercados.
• Las acciones caen mientras la caída del plata desata una fuerte venta (Reuters): Las acciones globales cayeron, ya que una venta masiva repentina en metales preciosos obligó a los inversionistas a deshacerse de otros activos para cubrir pérdidas, en vísperas de una semana cargada de resultados corporativos, reuniones de bancos centrales y datos económicos importantes.
• Los precios del petróleo caen un 5% ante la desescalada entre EE. UU. e Irán (Reuters) El petróleo cayó un 5% el lunes después de que el presidente Donald Trump dijera que Irán estaba "hablando seriamente" con Washington, lo que señalaba una desescalada con un miembro de la OPEP para aliviar las preocupaciones sobre la interrupción del suministro.