Bitcoin konsolidiert oberhalb der wichtigen Unterstützung, während Gewinnmitnahmen bei Altcoins einsetzen: Kryptomärkte heute

Der Kryptomarkt trat am Donnerstag in eine Konsolidierungsphase ein, nachdem Bitcoin BTC$68.227,58 vor zwei Tagen einen entscheidenden Ausbruch verzeichnete.

Die größte Kryptowährung bleibt über dem kritischen Niveau von 94.500 $, das nun als Unterstützungsniveau dient, nachdem es seit November ein Abweisungsbereich war.

Wenny Cai, COO und Mitbegründerin von SynFutures, erklärte in einer E-Mail, dass die Handelsspanne von Bitcoin zwischen 90.000 und 100.000 US-Dollar symbolisch dafür steht, dass sich der Vermögenswert zu einem „ausgereiften makroökonomischen Absicherungsinstrument gegen Zentralbankvolatilität“ entwickelt.

Der Durchbruch dieser Woche erfolgt inmitten politischer Unruhen und Internetabschaltungen im Iran, was zu einer Erzählung über die Bedeutung einer Vermögensklasse führt, die ohne Zwischenhändler und genehmigungslos funktioniert.

Der Altcoin-Markt durchläuft eine Phase der Gewinnmitnahmen, wobei die Memecoins pepe (PEPE) und BONK$0.0₅6532 in den letzten 24 Stunden Rückgänge zwischen 5,9 % und 8 % verzeichneten. Der Verkaufsdruck hat sich seit Mitternacht verstärkt, da pepe weitere 2,8 % verlor.

Derivate-Positionierung

• Die Kursrallye von Bitcoin vernichtet weiterhin große gehebelte Short-Positionen. Börsen haben innerhalb von 24 Stunden Short-Positionen im Wert von 260 Millionen US-Dollar liquidiert, verglichen mit Long-Positionen im Wert von 190 Millionen US-Dollar.
• Dennoch ist das offene Interesse (OI) an Kryptowährungs-Futures auf 147,01 Milliarden US-Dollar gestiegen, der höchste Wert seit dem 11. November, ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage nach gehebelten Produkten zunimmt.
• Unter den fünf führenden Token verzeichneten BTC und SOL in den letzten 24 Stunden einen Anstieg des Open Interest, während bei XRP, DOGE und ETH Kapitalabflüsse zu beobachten waren. Diese Divergenz deutet auf eine selektive Kapitalallokation hin und nicht auf eine breit angelegte Risikobereitschaft.
• Das Open Interest bei FARTCOIN, dem Meme-Token, sank nach dem starken Anstieg am Mittwoch um 11 %, was auf eine Abnahme der spekulativen Begeisterung hindeutet.
• Die Volatilität des US-Staatsanleihenmarktes ist auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2021 gefallen, was positive Signale für Risikoanlagen bietet. Auch die Volatilität von Bitcoin und Ether (ETH) nimmt ab.
• Das Open Interest bei auf dem CME gelisteten BTC-Futures stieg auf 123.720 BTC, den höchsten Stand seit vier Wochen, einhergehend mit einem deutlichen Anstieg der ETF-Zuflüsse. Die Kombination aus steigender Futures-Aktivität und Spot-ETF-Zuflüssen weist auf ein erneutes institutionelles Interesse an Cash-and-Carry-Arbitrage hin.
• Auf Deribit zieht die Call-Option mit einem Basispreis von 100.000 US-Dollar, eine bullische Wette darauf, dass der Spotpreis dieses Niveau überschreiten wird, weiterhin Nachfrage an. Das offene Interesse, das in dieser Wette gebunden ist, liegt nun deutlich über 2 Milliarden US-Dollar.
• Block-Flows bei Bitcoin beinhalteten eine Long-Position in der Put-Option mit Ausübungspreis von 90.000 $ und Laufzeit bis zum 26. Januar, finanziert durch den Verkauf der Call-Option mit Ausübungspreis von 104.000 $. Händler verfolgten zudem Call-Spreads.
• Im Fall von ETH überschritt ein großer Bull-Call-Spread den Tap und setzte auf eine Rallye bis auf 4.100 USD.

Token-Gespräch

• Während die Mehrheit der Altcoins am Donnerstag entweder konsolidierte oder fiel, zeigt eine kleine Ecke des Marktes weiterhin Stärke, die sogenannten Dinosaurier-Münzen.
• Dinosaurier-Coins sind Vermögenswerte, die im Jahr 2018 oder früher debütierten und mehrere Bärenmärkte überstanden haben. In diesem Fall gehörten BCH$565,08, Dash (DASH), XTZ$0.4002 und Ether (ETH) zu den besten Performern der letzten 24 Stunden und verblieben trotz Gewinnmitnahmen bei anderen Handelspaaren fest im Plus.
• XTZ ist seit Mitternacht UTC um 2,68 % gestiegen, gestützt durch einen Anstieg des täglichen Handelsvolumens um 47 % auf 44 Millionen US-Dollar, während BCH seit 01:00 UTC um 6,3 % zulegte und damit einen seit April letzten Jahres andauernden Aufwärtstrend fortsetzt.
• Auf der anderen Seite der Medaille fiel der LIT-Token der Derivatebörse Lighter am Donnerstag erneut und stürzte seit Mitternacht um mehr als 10 % ab, trotz der Nachricht, dass die Börse Staking-Funktionen eingeführt.
• Der Ausverkauf folgt einem Trend, bei dem die meisten neuen Token im Jahr 2025 etwa 70 % ihres Werts verloren haben. LIT wurde am 23. Dezember über einen Airdrop verteilt und hat seitdem 56 % seines Werts eingebüßt.
• Die CoinDesk 80 Index (CD80), das stark auf Altcoins ausgerichtet ist, ist seit Mitternacht um 1,2 % gefallen und schneidet damit schlechter ab als der von Bitcoin dominierte CoinDesk 20 (CD20), der im gleichen Zeitraum um 0,4 % gefallen ist, was die relative Schwäche der Altcoins zeigt.