Kryptomärkte heute: Bitcoin fällt, Altcoins rutschen ab, da Sorgen über KI-Ausgaben US-Aktien belasten

Die Kryptowährungspreise sind in den letzten 24 Stunden gefallen, wobei der CoinDesk 20 Index (CD20) verlieren 1,7 % und alle Mitglieder im Minus. Die Tokenpreise wurden durch einen Ausverkauf an den US-Aktienmärkten belastet, nachdem die Technologieunternehmen Meta (META) und Microsoft (MSFT) ihre KI-Investitionsprognosen erhöht hatten, was Besorgnis über übermäßige Ausgaben auslöste.

Bitcoin BTC$70 698,12 verzeichnete die geringsten Veränderungen unter den 20 größten Kryptowährungen und fiel um 0,2 % auf knapp unter 110.000 USD am 17. Jahrestag der Veröffentlichung seines Whitepapers. Der zweitbeste Performer, Ether ETH$2 122,40, sank um 1,3 %, da der breitere Altcoin-Markt nach einer insgesamt schwächeren Woche ins Wochenende ging.

Die richtungsweisenden Signale aus dem Derivatemarkt sind gemischt. Bitcoin-Futures zeigen keine klaren Trends, die Finanzierungssätze bleiben weitgehend unverändert, das Open Interest ist nur geringfügig gesunken, und die annualisierte Dreimonatsbasis bleibt gedämpft.

Optionen zeigten kurzfristig eine Verschiebung hin zu einer neutral-bis-bärischen Stimmung, wobei insgesamt jedoch eine positive strukturelle Tendenz vorliegt, da für kurzfristige Calls eine Prämie gezahlt wird.

Derivate-Positionierung

Von Saksham Diwan

• Der Bitcoin-Futures-Markt befindet sich in einem Konsolidierungszustand, wobei kein klarer Trend erkennbar ist.
• Das Open Interest (OI) sank leicht auf 26,16 Milliarden US-Dollar, bleibt jedoch auf einem erhöhten Niveau.
• Die Finanzierungsraten bleiben an den meisten Handelsplätzen nahezu unverändert, was auf eine geringe allgemeine Nachfrage hinweist. Es gibt jedoch vereinzelt bullische Nachfrage auf bestimmten Plattformen, wie etwa Deribit, wo die Raten auf annualisierte 8 % gestiegen sind.
• Die auf drei Monate annualisierte Basis bleibt derweil gedämpft im Bereich von 4 % bis 5 % und bestätigt, dass der Basishandel derzeit unattraktiv ist.
• Im Optionsmarkt zeichnet sich trotz einer weiterhin positiven strukturellen Grundstimmung eine Verschiebung hin zu kurzfristig neutralem bis bärischem Sentiment ab. Die implizite Volatilitäts(Termstruktur) (IV) weist weiterhin eine kurzfristige Backwardation auf, bevor sie in einen langfristigen Contango übergeht.
• Während der einwöchige 25-Delta-Skew mit 8 % weiterhin positiv ist und somit eine Prämie für kurzfristige Calls signalisiert, wird diese Überzeugung durch das Put/Call-Volumen der letzten 24 Stunden infrage gestellt, das sich auf 56 % zu 43 % zugunsten der Puts gedreht hat und darauf hindeutet, dass kurzfristige Absicherung gegen Rückgänge oder Spekulationen derzeit den Handelsaktivitäten vorherrschen.
• Coinglass-Daten zeigen Liquidationen im Wert von 879 Millionen USD innerhalb von 24 Stunden, mit einer Aufteilung von 86 % Long-Positionen und 14 % Short-Positionen. BTC (303 Millionen USD), ETH (193 Millionen USD) und andere (79 Millionen USD) führten die nominalen Liquidationen an. Die Liquidations-Heatmap von Binance weist 111.000 USD als zentrales Überwachungslevel für Liquidationen im Falle eines Kursanstiegs aus.

Token Talk

Von Oliver Knight

• Der Altcoin-Markt geht ins Wochenende mit niedrigeren Kursen als vor einer Woche, wobei Ether ETH$2 122,40 um 1,3 % auf 3.840 USD fällt.
• Viele Token durchbrachen in diesem Zeitraum wichtige Unterstützungsniveaus, was den Durchschnitt nach unten zog. Der CoinDesk 80 Index, ein Maß für die kleinsten der Top 100 Token, fiel um 3,8 %, während der CoinDesk 20 um 1,3 % nachgab.
• Doublezero (2z), plasma XPL$0.08263, gate token (GT) und ENA$0.1209 verzeichneten alle Rückgänge zwischen 15 % und 21 % nach einer Ausweitung der Verluste am Freitag.
• Einige Token widersetzten sich dem Trend, insbesondere die derzeit beliebte Privacy Coin Zcash ZEC$241,34, die am Freitag um 5 % zulegte und damit einen Wochengewinn von 47 % verzeichnete.
• Der TRUMP-Memecoin erzielte ebenfalls gute Ergebnisse, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen hinter dem Token plant, die Fundraising-Plattform Republic zu übernehmen. TRUMP stieg in den letzten sieben Tagen um 35 % an.
• Die Prognose für den Altcoin-Markt hängt nun davon ab, ob Ether seine aktuelle Unterstützungszone bei 3.700 US-Dollar halten kann, ein Bereich, der im Oktober drei Rückpraller verzeichnete.
• Ein Unterschreiten dieses Niveaus würde Schwäche und eine mögliche makroökonomische Trendwende signalisieren, die sich voraussichtlich auf den gesamten Altcoin-Markt auswirken wird.