Märkte Heute: Bitcoin, Ether Erholen Sich Von Tiefständen Vor FOMC-Protokoll

Bitcoin BTC$89.577,33 und Ether ETH$3.120,16 erholten sich von den Tiefstständen der Nacht, obwohl die US-Aktienindex-Futures zurückgingen und die japanischen Anleiherenditen auf ein mehr Jahrzehnte hohes Niveau stiegen, was riskantere Vermögenswerte weniger attraktiv erscheinen lassen könnte.

Der CoinDesk 20 Index (CD20) fiel auf 24-Stunden-Basis um 1,5 % und signalisiert damit eine breite Marktschwäche. Der CoinDesk 80 Index (CD80) der nächstgrößten Token sank um 1,4 %.

Die Händler richten ihre Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten geldpolitischen Sitzung der Federal Reserve, die für Mittwoch später angesetzt ist, und betonen dabei die Bedeutung der Überwachung des Treasury General Account, dem Konto der US-Regierung bei der Fed. Das Finanzministerium befindet sich im Prozess des Wiederaufbaus des TGA-Guthabens, was ein Risiko für die Vermögenspreise darstellen könnte.

In wichtigen Nachrichten gaben Point72 Asset Management und ExodusPoint Capital Management am Montag Beteiligungen an dem Krypto-Zahlungsunternehmen Alt5 Sigma bekannt, so Bloomberg.

Derivate-Positionierung

• Gehebelte Krypto-Futures-Positionen im Wert von 448 Millionen US-Dollar wurden in den letzten 24 Stunden liquidiert. Die Mehrheit davon waren Long-Positionen, was bedeutet, dass erheblicher bullisher Hebel aus dem Markt entfernt wurde.
• Das Open Interest bei BTC, DOGE und XRP ist zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass der Preisrückgang noch nicht zu einem Anstieg neuer bärischer Wetten geführt hat.
• Unterdessen verzeichnen LINK, HYPE und SUI Zuwächse im Open Interest, während das OI bei ETH laut der Datenquelle Coinglass unverändert bleibt.
• Die Perpetual-Finanzierungsraten für die meisten großen Kryptowährungen bleiben weiterhin leicht positiv, was auf eine Tendenz zu Long-Positionen hinweist. Für ADA und XMR verhält es sich hingegen genau umgekehrt.
• Das offene Interesse an Solana-Futures an der CME bleibt mit über 4,6 Millionen SOL nahe den Rekordhochs erhöht, wobei die annualisierte Dreimonatsprämie von 12 % in der Vorwoche auf 16 % gestiegen ist. Der Anstieg deutet auf langfristige Kapitaleinflüsse hin.
• Das offene Interesse bei BTC beginnt sich zu erholen und liegt nun bei 145,76K BTC, dem höchsten Stand seit Ende Juli. Die Prämie bleibt unter 10 %. Im Fall von ETH ging die Prämie erneut zurück, nachdem sie kurzzeitig über 10 % gestiegen war, während das offene Interesse sich der Marke von 2 Millionen ETH nähert.
• Auf Deribit werden kurzfristige (eine Woche) und nahe Laufzeit (kommende Monate) BTC- und ETH-Puts weiterhin zu einem Aufschlag gegenüber Calls gehandelt, was Besorgnis über Abwärtsrisiken widerspiegelt.
• Die Flows im OTC-Netzwerk Paradigm zeigten eine gesteigerte Aktivität bei Put-Optionen auf Bitcoin und Ether, mit Aktivitäten in Outrights, Spreads und Kalender-Spread-Strategien.

Token Talk

• Solana-Token-Emissionsplattform Pump.fun hat einen kumulierten Umsatz von über 800,6 Millionen US-Dollar erreicht, Dune-Daten zeigt Einnahmen, hauptsächlich aus seiner 1% Swap-Gebühr, mit einem täglichen Umsatz von durchschnittlich über 1 Million US-Dollar. Dies platziert die Plattform unter einer kleinen Liste von Anbietern mit hohen Einnahmen im Kryptobereich.
• Pump erhob ursprünglich Gebühren, wenn Token zur Raydium-Plattform „graduierte“, erzielt nun jedoch Einnahmen über seinen eigenen DEX, PumpSwap. Das Modell hat sich trotz Konkurrenz als nachhaltig erwiesen.
• LetsBonk überholte letzten Monat kurzzeitig Pump bei den gestuften Token, angetrieben durch die Integration in Raydium LaunchLab und die Aktivitäten der Bonk-Community, verlor jedoch an Boden, als die führenden Memecoin-Emittenten zu Pump zurückkehrten.
• Der Token-ICO von Pump hat letzten Monat in 12 Minuten 600 Millionen US-Dollar eingenommen, wobei die Plattform nun Rückkäufe über dem Marktpreis durchführt, um den Handel zu stabilisieren. Dies zeigt, wie sich das Launchpad zu einem eigenständigen Vermögenswert entwickelt hat.
• Im Gegensatz dazu ist der Umsatz von LetsBonk von etwa 1 Million US-Dollar Anfang dieses Monats auf unter 30.000 US-Dollar pro Tag eingebrochen, was die Volatilität der Memecoin-Plattformen im Wettbewerb um Kapitelflüsse verdeutlicht.
• Der neue Teilnehmer Token Mill versucht sich mit einem „King of the Mill“-Mechanismus hervorzuheben, bei dem Gebühren alle 30 Minuten genutzt werden, um den Token mit dem höchsten Handelsvolumen zu kaufen und zu verbrennen. Ziel ist es, Volatilität als Wachstumsschleife spielerisch zu nutzen.
• Solana verlor derweil seine Spitzenposition als dominierende Memecoin-Blockchain an Coinbase's Base, das die Token-Ausgabe über Zora in dezentrale soziale Medien eingebunden hat. Am Montag verzeichnete Base fast 58.000 neue Memecoins gegenüber 33.000 auf Solana.