US-Arbeitsmarktdaten, Entscheidung zu Zöllen deuten auf einen volatilen Freitag hin: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten in ET, sofern nicht anders angegeben)

Händler, überspringen Sie die gemütliche Freitagsstimmung. Die wichtigsten US-Daten und Ereignisse des Tages könnten zu volatilen Kursbewegungen bei Bitcoin BTC$75,097.47 und dem weiteren Kryptomarkt führen.

Zunächst steht der Bericht der US-amerikanischen Nicht-Landwirtschaftsbeschäftigung an, der eng vom geldpolitischen Ausschuss der Federal Reserve verfolgt wird und um 8:30 Uhr veröffentlicht wird. Laut FactSet dürfte die Wirtschaft im Dezember etwa 55.000 Arbeitsplätze hinzugefügt haben. Dennoch wird erwartet, dass die Arbeitslosenquote von 4,6 % auf 4,5 % gesunken ist, während die durchschnittlichen Stundenlöhne oder das Lohnwachstum im Jahresvergleich um 3,6 % gestiegen sind.

Die Fed begründete die jüngsten Zinssenkungen mit einem nachlassenden Arbeitsmarkt. Schwache Daten würden somit die Aussicht auf weitere Zinssenkungen festigen, was den US-Dollar potenziell schwächen und risikoanfällige Vermögenswerte, einschließlich BTC, nach oben treiben könnte.

Dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs darüber, ob Präsident Donald Trump im letzten Jahr zu Recht ein Notstandsgesetz angewendet hat, um umfassende Zölle gegen Handelspartner zu verhängen.

Die Prognosemärkte auf Kalshi sehen derzeit nur eine 28%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Oberste Gerichtshof die Zölle vollständig bestätigt. Das Risikoempfinden könnte steigen, falls diese als rechtswidrig eingestuft werden, wobei eine Entlastung jedoch nur vorübergehend sein könnte, da mehrere Beobachter sagen, dass Trump andere Mittel um seine restriktive Handelspolitik fortzusetzen.

Händler werden auch Neel Kashkari, Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, hören, der über die geldpolitische Ausrichtung der Fed und die Inflation sprechen wird. Seine Rede ist für 10 Uhr angesetzt, gleichzeitig werden die Inflations­erwartungen in Michigan sowie die Verbraucher­stimmungswerte für Januar veröffentlicht.

Der Kryptomarkt weist vor diesen wichtigen Ereignissen keine klare Richtungspräferenz auf, wobei Bitcoin BTC$75,097.47 nahe 90.500 USD gehandelt wird, was einem Anstieg von lediglich 0,2 % innerhalb von 24 Stunden entspricht. Die Preise sind seit den frühen asiatischen Handelsstunden um mehr als 0,5 % gefallen.

Mit Ausnahme von Solana SOL$104.79, das innerhalb von 24 Stunden um 2,8 % gestiegen ist, bleiben die meisten der wichtigsten Kryptowährungen, einschließlich XRP XRP$1.5648, Ether ETH$2,203.60 und BNB BNB$753.27, nahezu unverändert. Der CoinDesk Memecoin Index (CDMEME) hat um über 8 % zugelegt.

In wichtigen Nachrichten verzeichneten die an US-Börsen gelisteten Bitcoin-ETFs am Donnerstag zum dritten Mal in Folge Abflüsse, wodurch die Anfang des Monats registrierten Zuflüsse von über 1 Milliarde US-Dollar, die unter Analysten für Optimismus gesorgt hatten, wieder ausgeglichen wurden.

Auf den traditionellen Märkten erscheint der Ausblick für den Dollarindex bullish, da die Charts ein Goldenes Kreuz anzeigen, ein Muster, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt über den 200-Tage-Durchschnitt steigt. Das Überschreiten deutet darauf hin, dass der kurzfristige Trend nun den langfristigen Kurs übertrifft und sich zu einem Bullenmarkt entwickeln könnte. Bleiben Sie wachsam!

Lesen Sie mehr: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte heute

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Kryptowoche im Ausblick".

• Krypto
  • 9. Jan., 8 Uhr: NuNet (NTX) AMA.
  • 9. Jan., 8 Uhr: XVS$3.7541 AMA auf Telegram.
• Makro
  • 9. Jan., 7 Uhr: Brasilien Dez. Verbraucherpreis-Inflation. Gesamtinflationsrate J/J Prognose 4,3 %; Gesamtinflationsrate M/M Prognose 0,35 %.
  • 9. Jan., 8:30 Uhr: Kanadas Arbeitslosenquote im Dezember geschätzt bei 6,6 %.
  • 9. Jan., 8:30 Uhr: US-Arbeitsmarktbericht für Dezember. Geschätzte Stellenzunahme außerhalb der Landwirtschaft: 60.000; geschätzte Arbeitslosenquote: 4,5 %.
  • 9. Jan., 10 Uhr: Dez. (vorläufig) Inflationserwartungen in Michigan (vorherig 4,2 %).
• Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Kryptowoche im Ausblick".

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • 9. Jan.: PancakeSwap und Venus Protocol werden eine X Spaces Sitzung durchführen.
  • 9. Jan.: Ontologys Senkung der Gasgebühren Governance-Abstimmung endet.
• Entsperrt
  • Keine größeren Freischaltungen.
• Token-Starts
  • 9. Jan.: Der Initial Coin Offering (ICO) von Trove Markets beginnt.
  • 9. Jan.: Das Token-Generierungsereignis von DeepNode AI findet statt.
  • 9. Jan.: DeepNode (DN) wird an Binance, Bitget, MEXC, KuCoin, Gate und weiteren Börsen gelistet.
  • 10. Jan.: Das Initial Coin Offering (ICO) von Infinex’s INX endet.
  • 10. Jan.: Die Initial Coin Offering (ICO) von Ranger Finance (RNGR) endet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Kryptowoche im Ausblick".

• Nichts geplant.

Marktbewegungen

• BTC ist seit Donnerstag 16 Uhr ET um 1,04 % gefallen und liegt bei 90.260,29 $ (24 Std.: +0,06 %)
• ETH liegt bei 3.090,30 $ und verzeichnet einen Rückgang von 0,83 % (24 Std.: -0,99 %)
• CoinDesk 20 liegt bei 2.893,67 und damit 1,2 % im Minus (24 Std.: +0,46 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz fällt um 2 Basispunkte auf 2,84 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0045 % (4,9746 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY ist um 0,21 % auf 99,06 gestiegen
• Gold-Futures steigen um 0,72 % auf 4.481,70 $
• Silber-Futures steigen um 4,29 % auf 77,93 $
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,61 % bei 51.939,89
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,32 % bei 26.231,79 Punkten
• Der FTSE 100 liegt um 0,36 % höher bei 10.081,13
• Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,72 % auf 5.947,09
• DJIA schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,55 % bei 49.266,11 Punkten
• Der S&P 500 schloss unverändert bei 6.921,46
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Minus von 0,44 % bei 23.480,02 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Anstieg von 0,76 % bei 32.378,60 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,74 % bei 3.247,68 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 5 Basispunkte auf 4,18 %
• E-mini S&P 500-Futures notieren unverändert bei 6.966,00
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,11 % auf 25.714,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average-Futures bleiben unverändert bei 49.494,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,08 % (0,14 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03423 (0,37 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.036 EH/s
• Hashpreis (Spot): 39,04 $
• Gesamtgebühren: 2,53 BTC / 229.011 $
• CME Futures Open Interest: 114.020 BTC
• BTC in Gold bewertet: 20,2 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 6,05%

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die täglichen Preisschwankungen von XRP im Kerzenchart-Format.
• Die jüngste Erholung verlor exakt rund um die Trendlinie, die von den Rekordhochs ausgeht, an Dynamik und kennzeichnet die allgemein bearishe Entwicklung.
• Die Preise müssen diesen Widerstand überwinden, um einen Trendwechsel von bärisch zu bullisch zu bestätigen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Donnerstag bei 245,59 $ (-0,14 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 81,79 $ (+1,49 %), +0,38 % bei 82,10 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 25,50 $ (-0,04 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Bullish (BLSH): schloss bei 39,30 $ (+0,13 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 10,44 $ (+3,57 %), -0,48 % bei 10,39 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 15,13 $ (-0,92 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 16,68 $ (+2,71 %)
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 11,99 $ (+0,50 %), -0,17 % bei 11,97 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 44,50 $ (+2,74 %)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 16,07 $ (-0,99 %)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 166,97 $ (+3,18 %), -0,59 % bei 165,98 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 20,67 $ (-0,05 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 10,28 $ (+1,38 %), -0,49 % bei 10,23 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 2,23 $ (+3,72 %), -1,35 % bei 2,20 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 1,49 $ (+4,93%)

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -398,8 Millionen USD
• Kumulative Nettoströme: 56,63 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände ~1,3 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -159,2 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 12,55 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~6,16 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Russland gibt an, eine nuklearfähige Rakete zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt zu haben (The New York Times): Der Angriff in der Nähe der westlichen Stadt Lwiw beinhaltete den seltenen Einsatz einer Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik, die Moskau zufolge als Reaktion auf einen angeblichen Angriff auf Putins Residenz abgefeuert wurde.
• Iran schaltet Internet bei Vorgehen gegen eskalierende Proteste ab (Bloomberg): Die Schließung folgte auf landesweite Demonstrationen, ausgelöst durch den Zusammenbruch der Währung und steigende Lebenshaltungskosten, die nun als die bisher größte Bewährungsprobe des Regimes seit dem Aufstand im Jahr 2022 gelten.
• Die Entwickler hinter der beliebten Zcash-Wallet Zashi werden das neue Startup 'cashZ' gründen' (CoinDesk): Der ehemalige CEO der Electric Coin Company erklärte, dass Governance-Beschränkungen im Rahmen der gemeinnützigen Struktur von Zcash zu einer Umstellung auf ein gewinnorientiertes Modell führten, um die Produktentwicklung zu beschleunigen.
• Die Ethereum-Treasury-Firma SharpLink setzt 170 Millionen US-Dollar in ETH auf dem Linea-Netzwerk ein (CoinDesk): Die Umsetzung setzt einen zuvor skizzierten Plan in die Tat um, der Ethereum-Staking und Restaking sowie Linea-Anreize kombiniert, um Renditen auf Staatskassenbestände zu erzeugen.