Lebhaft, mit bärischen Untertönen: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Kryptomarkt erholte sich am Montag aufgrund der erwarteten Zinssenkung der Federal Reserve, die die Risikobereitschaft insgesamt beflügelt. Bitcoin BTC$90.372,18 stieg auf fast 92.000 US-Dollar und legte in den letzten 24 Stunden um 3 % zu, während die CoinDesk 20- und CoinDesk 80-Indizes jeweils um etwa 3,5 % zulegten.

Dennoch sollten Bullen vorsichtig sein, da mindestens drei Warnsignale erkennbar sind. Zunächst einmal ist diese Zinssenkung im Grunde beschlossene Sache, sodass alle Augen auf die Zukunftsprognosen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell gerichtet sind und darauf, ob er weitere Senkungen für 2026 signalisiert. Einige Marktbeobachter setzen nicht auf eine aggressive Lockerung. Ein Beispiel: Die Rendite der 10-jährigen Anleihen steigt in der Vorbereitung auf die Sitzung an, was darauf hindeutet, dass Anleihehändler eine restriktive Haltung vermuten.

Auch das Momentum tendiert zur Baisse. Der CoinDesk Bitcoin Trend Index signalisiert einen starken Abwärtstrend, und das Äquivalent für Ether liegt nicht weit dahinter. Diese drehten Mitte November bärisch um und trafen damit den Zeitpunkt des anschließenden Preisverfalls genau.

Die Zuflüsse signalisieren ebenfalls kein klares „Kaufen“. Die an den US-Börsen gelisteten Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut SoSoValue in der vergangenen Woche einen Nettoabfluss von 87,77 Millionen US-Dollar, während Spot-Ether-ETFs 65,59 Millionen US-Dollar verloren.

"Das Kursbild ist unter der Oberfläche konstruktiv, da große Wallets akkumulieren und das Angebot an Börsen historisch niedrig ist, jedoch ist der Markt diese Woche politisch und makroökonomisch sensibel," sagte Timothy Misir, Research-Analyst bei BRN.

Misir fügte hinzu, dass eine restriktive Zinssenkung der Fed, groß angelegte ETF-Abflüsse oder eine Wiederbeschleunigung der Börsenzuflüsse sowie Daten, die Wetten auf Zinssenkungen beeinträchtigen, den Spielverderber spielen könnten.

Beobachten Sie auch die Volatilität im breiteren Markt, da Token-Freigaben für CONX, APT, STRK, CHEEL, LINEA und BB, jeweils im Wert von über 5 Millionen US-Dollar, in den nächsten sieben Tagen geplant sind, wie vom Newsletter-Dienst LondonCryptoClub vermerkt.

In den traditionellen Märkten hat die Goldrallye bei etwa 4.200 US-Dollar pro Unze eine Pause eingelegt. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte heute

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Blick".

• Krypto
  • 8. Dez.: EstateX (ESX) Plattform geht live für Unicorn Club Mitglieder (1 Mio. ESX erforderlich) und NFT-Inhaber; erste Immobilie zum Verkauf angeboten.​
  • 8. Dez. (Handelsbeginn): ProCap Financial Inc. (BRR), entstanden durch die Fusion von Columbus Circle Capital Corp. I und ProCap BTC, LLC, beginnt mit dem Handel am Nasdaq Global Market.
  • 8. Dez., 11:30 Uhr: Enjin (ENJ) aktiviert das Senotsa-Upgrade im Mainnet von sowohl Relaychain als auch Matrixchain.
  • 8. Dez., 13:30 Uhr: Hivemapper (HONEY) AMA auf X Spaces.
• Makro
  • Nichts Großes geplant.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Keine Termine geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick".

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • 8. Dez.: MINA$0.09378 wird einen Community-Call für ein Aktualisierung zum Mesa-Upgrade um 11 Uhr
  • Celo Public Goods stimmt über die Dezember-Zuweisungn für "Support Streams Staffel 1", Verteilung von CELO und OP an Projekte basierend auf stCELO-Stimmen. Die Abstimmung endet am 8. Dezember.
  • Aave DAO stimmt ab, um einführen den von Paxos ausgegebenen USDG-Stablecoin an die Aave V3 Core-Instanz. Die Abstimmung endet am 8. Dezember.
• Entsperrt
  • Keine bedeutenden Freigaben.
• Token-Einführungen
  • Stable (STABLE) wird an verschiedenen Börsen gelistet, darunter Bitfinex und KuCoin.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk’s „“Krypto-Woche im Überblick".

• Tag 1 von 2: Bitcoin MENA 2025 (Abu Dhabi)
• Tag 1 von 2: Blockchain Association’s Policy-Gipfel 2025 (Washington)
• Tag 1 von 4: Abu Dhabi Finance Week 2025 (Abu Dhabi)

Marktentwicklungen

• BTC ist seit Freitag 16 Uhr ET um 3,32 % auf 92.192,06 $ gestiegen (24 Std.: +3,27 %)
• ETH liegt bei 3.160,68 $ und verzeichnet einen Anstieg von 4,63 % (24 Std.: +3,98 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 3,75 % auf 2.945,01 (24 Std.: +3,59 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Satz steigt um 1 Basispunkt auf 2,85 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0039 % (4,242 % annualisiert) auf Binance

• DXY unverändert bei 98,95
• Gold-Futures liegen bei 4.235,70 $ und verzeichnen einen Rückgang von 0,17 %
• Die Silber-Futures notieren 0,29 % niedriger bei 58,88 US-Dollar
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,18 % bei 50.581,94 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Rückgang von 1,23 % bei 25.765,36 Punkten
• FTSE bleibt unverändert bei 9.664,29
• Euro Stoxx 50 bleibt unverändert bei 5.725,95
• Der DJIA schloss am Freitag mit einem Plus von 0,22 % bei 47.954,99 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,19 % bei 6.870,40 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss 0,31 % höher bei 23.578,13 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Rückgang von 0,53 % bei 31.311,41 Punkten
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Rückgang von 3,98 % bei 3.126,05 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe liegt bei 4,151 % und steigt um 1,2 Basispunkte
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,11 % auf 6.886,00
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,2 % auf 25.784,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures sind unverändert bei 47.991,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,38 % (-0,12 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03434 (1,41 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.025 EH/s
• Hashpreis (Spot): 38,75 $
• Gesamtgebühren: 1,99 BTC / 178.769 $
• CME Futures Open Interest: 121.060 BTC
• BTC bewertet in Gold: 21,8 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 6,16%

Technische Analyse

• Die Grafik zeigt die täglichen Schwankungen der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite.
• Die Benchmarkrendite steigt weiterhin an, trotz des bevorstehenden Zinssatzschnitts der Fed, und hat ein bullisches inverses Kopf-Schulter-Muster ausgebildet.
• Ein Ausbruch über die Widerstandslinie des Musters (gelb) könnte den Aufwärtstrend beschleunigen und möglicherweise die Volatilität auf den traditionellen und digitalen Vermögensmärkten erhöhen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei 269,73 $ (-1,58 %), +2,11 % bei 275,42 $ im vorbörslichen Handel
• Circle (CRCL): Schlusskurs bei 85,62 $ (-2,1 %), +0,15 % bei 130,04 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 25,51 $ (-7,47 %), +1,92 % bei 26 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 46,45 $ (-4,07 %), +1,42 % bei 47,11 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 12,47 $ (+4,7 %), +2,56 % bei 12,04 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 14,94 $ (-4,17 %), +2,01 % bei 15,24 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 17,11 $ (+0,18 %)
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 13,72 $ (-8,75 %), +2,59 % bei 14,07 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 45,53 $ (-3,72 %)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 14,61 $ (-5,25 %), +2,94 % bei 15,04 $

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): Schlusskurs bei 178,99 $ (-3,77 %), +2,23 % bei 182,98 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 17,11 $ (+0,18 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 10,72 $ (-3,94 %), +3,26 % bei 11,07 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 2,66 $ (-6,67 %), +2,63 % bei 2,73 $
• Lite Strategy (LITS: Schlusskurs bei 1,67 USD (-4,57%)

ETF-Ströme

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 54,8 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 57,6 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,31 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -75,2 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 12,9 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,25 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Binance erhält vollständige Genehmigung der ADGM für Börsen-, Clearing- und Maklertätigkeiten (CoinDesk): Die Aufsichtsbehörde von Abu Dhabi verpflichtet die Plattform dazu, ihren Handel, die Nachhandelsinfrastruktur und das Maklergeschäft in drei lokal eingetragene Einheiten aufzuteilen, sodass jede regulatorische Kategorie separat überwacht werden kann.
• Robinhood tritt mit Übernahme eines Broker- und Krypto-Handelsunternehmens in Indonesien ein (Reuters): Der Erwerb von zwei lizenzierten Unternehmen verschafft der US-Plattform einen schnellen regulatorischen Zugang zu einem Markt mit zig Millionen Equity- und Krypto-Teilnehmern und ebnet den Weg für den geplanten Roll-out im Jahr 2026.
• Coinbase öffnet Anmeldungen in Indien wieder und zielt nach zweijährigem Stopp auf Fiat-On-Ramp im Jahr 2026 (CoinDesk): Die Börse kehrt nach der Sicherung der Registrierung bei der indischen Finanzaufsichtsbehörde und der Wiederbelebung des reinen Krypto-Handels durch eine Neuanfangsstrategie auf den Markt zurück, während sie sich darauf vorbereitet, im nächsten Jahr den Zugang zur lokalen Währung wiederherzustellen.