Weiterhin nervös: Crypto Daybook Americas

Von Jamie Crawley (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$72,960.98 zeigte am Montag Anzeichen einer Thanksgiving-Wochen-Rallye, indem es fast die Marke von 90.000 USD zurückeroberte und einen Hoffnungsschimmer bot, dass sich die Erholung vom Wochenende unterhalb von 85.000 USD möglicherweise in etwas Nachhaltigeres verwandeln könnte. Der Optimismus währte jedoch nur kurz, da BTC am Dienstagmorgen in Europa wieder auf 87.000 USD fiel.

Der CoinDesk 20 Index (CD20) schien ebenfalls in Festtagsstimmung zu kommen und stieg fast auf 3.000, bevor er um rund 3 % auf 2.485,84 zurückging. Dies zeigt, dass Käufer auf dem Kryptomarkt eher mit Vorsicht als mit Überzeugung agieren.

Ein Teil der Erklärung für diese ruhige Stimmung könnte die US-Feiertagsperiode sein. Mit Thanksgiving in zwei Tagen ist laut Emir Ibrahim, Analyst bei der australischen Digital-Asset-Investmentfirma Zerocap, zu erwarten, dass die Liquidität zurückgeht und das Risiko minimiert wird.

Ibrahim stellte fest, dass Kryptowährungen während der Volatilität in der vergangenen Woche als hochriskanter Ersatzwert für Schwächen in der US-Technologiebranche gehandelt wurden.

Die wichtigste Dynamik besteht darin, dass der gesamte wöchentliche negative PNL von BTC aus der US-Handelssitzung stammt, während die Stunden in APAC und EU größtenteils stabil bis positiv waren", schrieb er in einem per E-Mail übermittelten Kommentar und verwendete dabei ein Akronym für Gewinn und Verlust. "Das lässt kaum Zweifel daran, dass sowohl die weltweite Kreditklemme als auch die US-Aktienrückführung die Belastung verursachen.

Weit davon entfernt, sich als Zufluchtsort vor den allgemein turbulenten Finanzmärkten zu etablieren, wie sein Beiname "digitales Gold" vermuten lässt, gleicht Bitcoin erneut dem nervösen jüngeren Geschwister der US-Technologiebranche.

Die Krypto Angst- und Gier-Index bleibt fest im "extremen Angst"-Keller mit einem Wert von 15, wenn auch eine leichte Verbesserung gegenüber dem gestrigen Wert von 12. Am Samstag fiel er auf ein Jahres-Tief von 10. Diese Bewegung garantiert nicht, dass der Boden erreicht ist, verstärkt jedoch die Annahme, dass die nächsten Richtungsbewegungen eher von makroökonomischen Veränderungen als von Trader-Stimmungen geprägt sein werden.

Ein weiterer Grund für Bullen, ein tapferes Gesicht zu zeigen, könnte in der durchschnittlichen Finanzierungsrate liegen, einem Maß für die Kosten des Haltens von Long- und Short-Positionen. Diese ist gefallen zum ersten Mal seit einem Monat negativ und weist auf eine Überfülle an bärischen Wetten hin und somit auf das Potenzial für einen klassischen Short Squeeze.

Dies könnte eine anhaltende Kursrallye bedeuten, wenn wir auf den Dezember zusteuern, vorausgesetzt, die makroökonomischen Bedingungen verderben es nicht. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte heute

Was zu beobachten ist

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick.""

• Krypto
  • Nichts geplant.
• Makro
  • 25. Nov., 7 Uhr: Mexiko Einzelhandelsumsätze Sept. im Jahresvergleich (vorher 2,4 %), im Monatsvergleich (vorher 0,6 %).
  • 25. Nov., 08:15 Uhr: Wöchentliche ADP-Beschäftigungsveränderung (vorh. -2,5 Tsd.).
  • 25. Nov., 8:30 Uhr: US-Produzentenpreisindex (PPI) für September. Überschrift Jahr/Jahr geschätzt 2,7 %, Monat/Monat geschätzt 0,3 %. Kernjahr/Jahr geschätzt 2,7 %, Kernmonat/Monat geschätzt 0,3 %.
  • 25. Nov., 8:30 Uhr: U.S. Einzelhandelsumsätze September im Jahresvergleich (Vorher 5 %), geschätzt 0,4 % im Monatsvergleich.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick.""

• Governance-Abstimmungen und -Aufrufe
  • ADA$0.2989 ist Abstimmung über die Registrierung die .ada- und .cardano-Internetsdomains bei der ICANN.
• Freigaben
  • Plasma XPL$0.09643 wird 4,74 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 16,96 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • FLUID$2.6197, WMTX$0.07992 werden mit USD-Paaren auf Coinbase gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick.""

• Tag 1 von 3: Finance Magnates London Summit 2025

Marktbewegungen

• BTC ist seit Montag 16 Uhr ET um 1,72 % gefallen und liegt bei 87.240,48 $ (24 Std.: +1,34 %)
• ETH liegt bei 2.893,53 $ und verzeichnet einen Rückgang von 2,22 % (24 Std.: +3,34)
• Der CoinDesk 20 fällt um 2,12 % auf 2.858,48 (24 Std.: +3,54 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 3 Basispunkte auf 2,84 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,0064 % (6,9894 % annualisiert)

• Der DXY liegt bei 100,03 und fällt um 0,11 %
• Gold-Futures steigen um 0,99 % auf 4.171,90 $
• Silber-Futures legen um 1,10 % auf 51,52 USD zu
• Nikkei 225 schloss unverändert bei 48.659,52
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,69 % bei 25.894,55 Punkten
• Der FTSE steigt um 0,04 % auf 9.538,59
• Der Euro Stoxx 50 bleibt unverändert bei 5.524,56
• Der DJIA schloss am Montag mit einem Plus von 0,44 % bei 46.448,27 Punkten
• Der S&P 500 schloss 1,55 % höher bei 6.705,12
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 2,69 % bei 22.872,01
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 1,47 % bei 30.604,35 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,59 % bei 3.054,47 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen ist um 0,5 Basispunkte auf 4,031 % gefallen
• E-mini S&P 500-Futures liegen bei 6.707,75 und verzeichnen einen Rückgang von 0,2 %
• E-mini Nasdaq-100-Futures notieren um 0,36 % niedriger bei 24.858,25
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index notiert bei 46.441,00 und liegt damit 0,16 % im Minus

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,78 (+0,02%)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03315 (-0,89%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1.060 EH/s
• Hashpreis (Spot): 36,01 $
• Gesamtgebühren: 2,58 BTC / 225.616 $
• Offenes Interesse bei CME-Futures: 132.395 BTC
• BTC bewertet in Gold: 21,1 Unzen
• BTC vs Gold-Marktkapitalisierung: 5,84%

Technische Analyse

• Die Grafik zeigt stündliche Veränderungen des Bitcoin-Preises seit dem 17. November. Das untere Diagramm zeigt Veränderungen des Open Interest bei USDT- und USD-denominierten Perpetual Futures, die an großen Börsen wie Binance, Bybit, Deribit und anderen notiert sind.
• Während die Preise seit Freitag wieder gestiegen sind, sinkt das Open Interest weiterhin.
• Die Divergenz zwischen den beiden deutet darauf hin, dass Derivatehändler sich der Erholungsrallye noch nicht angeschlossen haben.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN) schloss am Montag bei 255,97 $, (+6,47 %), -1,75 % bei 251,50 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL) schloss bei 72,74 $, (+1,98 %), -1,09 % bei 71,95 $
• Galaxy Digital (GLXY) schloss bei 24,78 $, (+5,81 %), -1,78 % bei 24,34 $
• Bullish (BLSH) schloss bei 41,50 $ (+7,51 %), -1,05 % bei 41,08 $
• MARA Holdings (MARA) schloss bei $11,21, (+11,32 %), -2,14 % bei $10,97
• Riot Platforms (RIOT) schloss bei 13,88 $, (+9,21 %), -0,94 % bei 13,75 $
• Core Scientific (CORZ) schloss bei 15,75 $, (+6,92 %), -1,21 % bei 15,56 $
• CleanSpark (CLSK) schloss bei 11,48 $ (+17,99 %), -1,13 % bei 11,35 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) schloss bei 38,04 $, (-1,91 %)
• Exodus Movement (EXOD) schloss bei 15,18 USD, (+3,62%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 179,04 $ (+5,01 %), -2,6 % bei 174,38 $
• Semler Scientific (SMLR) schloss bei 20,88 $, (+9,72%)
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 10,08 $ (+5,88 %), -2,98 % bei 9,78 $
• Upexi Inc (UPXI) schloss bei 2,81 $, (+11,51%)
• Lite Strategy (LITS) schloss bei 1,83 $ (+7,65%)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -151 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 57,47 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,31 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: 96,6 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,75 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,17 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Verbündete von Fed-Chef Powell schaffen Spielraum für Zinssenkung im Dezember (The Wall Street Journal): Aussagen von New Yorker Fed-Präsident Williams und San Franciscos Daly signalisieren Unterstützung für Powells Risikomanagementstrategie und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember trotz Meinungsverschiedenheiten innerhalb des FOMC.
• Bitcoin steht über 87.000 US-Dollar vor dem Risiko eines Short Squeeze, da die Finanzierungsraten auf einen lokalen Tiefpunkt hindeuten (CoinDesk): Eine Ansammlung von Short-Positionen in der Nähe von 87.000 US-Dollar steht vor dem Risiko einer Liquidation, während negative Funding-Raten auf eine bärische Überfüllung hinweisen – beides erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Short Squeeze, falls Bitcoin nach oben ausbricht.
• Bitcoin-Händler erkennen Anzeichen einer nachlassenden Verkaufswelle, während sich der Token stabilisiert (Bloomberg): Sinkende Nachfrage nach Absicherung gegen Kursverluste, stabile ETF-Bestände und ein wichtiges technisches Signal nähren vorsichtigen Optimismus, dass die brutale Korrektur von Bitcoin möglicherweise vorbei ist.
• Monads Debüt zeigt, warum FDV-Prognosen zusammenbrachen, als Bitcoin fiel (CoinDesk): Der Start von Monad’s MON zeigt, wie eine begrenzte Umlaufmenge und gesperrte Versorgung die vollständig verwässerte Bewertung aufblähen können, wodurch der Eindruck einer starken Nachfrage entsteht, selbst wenn die tatsächliche Liquidität und das Marktinteresse gering sind.
• Währungshändler setzen vor dem Haushalt gegen das Pfund (Financial Times): Daten der CME Group zeigen, dass das Volumen von Sterling-Put-Optionen vor dem Haushalt von Rachel Reeves Calls im Verhältnis 4 zu 1 übersteigt, wobei Händler sich auf ein schwaches Wachstum aufgrund von Steuererhöhungen und der unsicheren fiskalischen Haltung der Labour Party positionieren.