Kriptoda Swing Trade Ne Demek?

Swing trade ne demek yatırımcıların merak konusudur. Kripto piyasasındaki volatilite, bazı yatırımcıların çekilmesine sebep olmuştur. Bazı yatırımcılarında yanlış zamanlarda işlem yapmasına neden olmuştur.

Ancak bu dalgalanmalar, doğru kullanıldığında, piyasadan yararlanmanıza ve grafik trendlerini takip ederek daha yüksek kazançlar elde etmenize olanak sağlar. Doğru zamanda yapılan swing ticareti önemlidir. Doğru zamanda yapılırsa birçok durumda uzun vadeli yatırım stratejilerinden (HODL) daha güvenilir kazançlar sunabilir.

Hazırlamış olduğumuz rehberde swing trade ne demek detaylarına derinlemesine dalacağız. İşlem sürelerinden, ticareti zamanlamak için kullanılan araçlara, ayrıca kripto swing ticaretinde risk yönetimi stratejilerine kadar her yönüyle ele alacağız.

Ayrıca, kazançlarınızı maksimize etmek için en etkili kripto göstergelerini inceleyeceğiz. Sizde yazımızı okuyarak swing trade stratejisinin dinamik dünyasına adım atın. Piyasaların dalgalı denizlerinde kazançlı fırsatları nasıl yakalayabileceğinizi keşfetin.

Kripto Para Piyasasında Swing Ticaret Nasıl Çalışır?

Swing trade ne demek yazımızda şimdide nasıl çalıştığından bahsedelim. Kripto para piyasasında swing ticareti, diğer piyasalardaki benzer stratejilere dayanır.

Swing yatırımcıları, teknik göstergeleri kullanarak kısa ve orta vadeli trendlerde pozisyon alır. Uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlar alırlar.

Uzun pozisyonlar, kaldıraç kullanmadan spot piyasada gerçekleştirilebilir. Deneyimli yatırımcılar kaldıraçla daha büyük bir pozisyon kontrol edebilir. Bu, kazançlarını artırır.

Kısa pozisyonlar ise, ödünç alınan varlıkların satılması ve daha düşük bir fiyata geri alınması suretiyle gerçekleşir. Satış ve alış fiyatları arasındaki fark, elde edilen karı temsil eder.

Swing ticaretini hisse senedi ticaretinden ayıran iki önemli fark vardır. Volatilite ve işlem saatleri. Bitcoin ve Ethereum gibi köklü kripto paralar bile günlük grafiklerde büyük fiyat dalgalanmaları gösterebilir.

İşlem saatleride kripto para piyasalarında önemli bir faktördür. Çünkü bu piyasalar haftanın her günü, günün her saati açıktır.

Peki yatırımcılar swing ticaret fırsatlarını nasıl belirleyebilir. Bu, kullanılan araçlara ve beceri düzeyine göre değişir.

Çoğu grafik uygulaması, kripto borsalarında bulunanlar dahil, teknik göstergeler sunar. Bu göstergeler, yatırımcılara potansiyel fiyat dönüş noktalarını bulmada yardımcı olabilir. Ayrıca, fiyatın devam edeceğine dair işaretler verebilir.

Ayrıca, bu göstergeler yatırımcıların pozisyonlarını ne zaman kapatacaklarına karar vermelerine de yardımcı olur.

Teknik analize dayalı yatırımcıların kripto para dünyasındaki yaygınlığı, bu göstergelerin güvenilirliğini artırır.

Birçok ticaret platformu ve üçüncü taraf sağlayıcı, swing ticareti ve diğer stratejiler için otomatik çözümler sunar.

Örneğin, teknik göstergelere dayalı olarak pozisyon açıp kapatan otomatik bir swing ticaret botunu düşünün.

Ancak, bu botlar genellikle yükseliş ve düşüş trendlerine göre optimize edilmiştir. Bu nedenle yatırımcıların sermayeyi otomatik işlemlere yönlendirmeden önce trendi manuel olarak belirlemeleri gerekebilir.

Kripto Swing Ticaretinin Temel Prensipleri

Genel olarak swing trade ne demek bahsettik. Kripto ticareti üç ana kategoriye ayrılır. Günlük ticaret, swing ticaret ve HODL. Her bir kategori, işlemlerin zaman çerçevesi açısından farklılık gösterir.

Günlük ticaret yapanlar, pozisyonlarını bir gün içerisinde kapatır. Çoğunlukla bir günde birden fazla işlem yaparlar.

Swing ticareti, birkaç gün ve hafta süren işlemlerdir. Bu yüzden, orta vadeli bir ticaret stratejisi olarak görülür.

HODL ise, piyasanın iniş ve çıkışlarına rağmen varlıkları uzun süre elde tutmayı ifade eder. Ayrıca sık olarak ticaret yapmayı içermez.

Her stratejinin kendine has çekicilikleri ve kullanım alanları bulunmaktadır. Bu stratejileri daha detaylı bir şekilde karşılaştıralım.

Swing Ticaret ve Günlük Ticaret Karşılaştırması

Swing trade ne demek hakkında hazırladığımız yazıya swing ve günlük ticaret karşılaştırması ile devam edelim. Swing ticareti genellikle birkaç gün ve hafta sürer. Günlük ticaret işlemleri ise dakikalar, saatler ve en fazla bir gün sürer.

Günlük yatırımcılar genellikle pozisyonlarını gece boyunca açık bırakmazlar. Genel olarak, günlük ticaret daha yüksek işlem ücretleri getirir. Ayrıca sıklıkla daha fazla stres içerir.

Sık işlemler ve küçük piyasa hareketleri, yatırımcıları kaldıraç kullanmaya zorlar. Bu, potansiyel kazançları değerli kılmak içindir.

Kaldıraç, riski artırır. Kripto para piyasalarında bazı platformlar 125X’e kadar yüksek kaldıraç sunar. Bu durum riski daha fazla büyütür.

Kaldıraçsızda olsa, günlük ticaret genellikle daha stresli bir süreçtir. Bu durum pek çok yatırımcının duygusal işlemler yapmasına yol açabilir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından sıkça alıntılanan bir rapor, forex piyasasında bireysel yatırımcıların %70’inin para kaybettiğini göstermektedir.

Diğer kaygı verici istatistikler, günlük ticaret yapanların yaklaşık %40’ının bir ay içinde, %80’inin ise iki yıl içinde ticareti bıraktığını ortaya koymaktadır.

Günlük ticaret herkes için uygun olmayabilir. İstatistiklere göre, çoğu yatırımcı bu piyasada uzun süre dayanamaz.

Öte yandan, swing ticareti daha güvenli bir alternatif sunar. Trendler belirlendikten sonra daha uzun süreli işlemler yaparak riskleri azaltır.

Ayrıca, orta vadeli pozisyonlar almak swing yatırımcılarına, volatilitenin alım maliyetine etkisini azaltacak şekilde pozisyona ortalama bir fiyatla girmelerine olanak sağlar.

Swing Ticaret ve HODL Karşılaştırması

Satın al ve tut (HODLing) stratejileri, uzun vadeli fiyat beklentilerine dayanır. Bu beklentiler, günlük ticaret ve swing ticaret için genellikle önemsizdir.

HODL yapan yatırımcılar, aldıkları pozisyonu belirsiz bir süre boyunca elde tutmayı planlarlar.

Bir örnekte, bir Dogecoin (DOGE) yatırımcısı 250.000 dolarlık yatırımını bir milyon doların üzerine çıkarmıştı.

Ancak fiyatlar düşünce, bu yatırımcı pozisyonunu üç yıl daha korudu. Ekonomik toparlanmayı ve yeni bir boğa piyasasını bekledi. Sonunda daha yüksek bir değerlemeye ulaştı.

Swing ticareti ve HODLing arasında bir benzerlik var. Her iki strateji, yatırımcılara zamanla pozisyona kademeli giriş yapma fırsatı sunar.

Ancak swing ticaretinde pozisyona ekleme süresi daha kısa olabilir. Çoğu swing yatırımcısı, birkaç alım işlemiyle pozisyonunu kademeli olarak oluşturur. Fakat HODL yapan yatırımcılar genellikle daha fazla sayıda eklemeler yapabilirler.

Kripto Swing Ticareti için Gerekli Araçlar ve Göstergeler

Swing trade ne demek hakkında bahsettiğimiz yazıda gerekli araçlardan bahsedeceğiz. Swing ticaret fırsatlarını tespit etmeye yardımcı olabilecek birçok araç ve gösterge mevcuttur.

En temel araçlardan biri, örneğin, 50 günlük ve 200 günlük basit hareketli ortalamalardır. Bu göstergeler, daha uzun süreli swing ticaretleri tespit etmek için kullanılabilir.

Daha kısa süreli hareketli ortalamalar, kısa süreli swing ticaretleri için giriş ve çıkış noktalarını bulmada yardımcı olur.

Diğer faydalı göstergeler ise Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) gibi araçlardır.

Çoğu borsa 100’den fazla gösterge sunar. TradingView gibi grafik platformları ise özelleştirilmiş göstergeler oluşturma gibi daha ileri özellikler sunar.

Şimdi, swing trade ne demek hakkında yazmış olduğumuz yazıda kripto swing ticareti için en sık kullanılan araç ve göstergeleri daha detaylı inceleyelim.

Hareketli Ortalamalar

Hareketli ortalamalar, bir grafik üzerinde çizgiler şeklinde gösterilir. Bu çizgilerden biri, ortalamayı hesaplamak için daha uzun bir süre kullanır.

Kısa vadeli çizgi, uzun vadeli çizginin üzerine çıktığında bu durum yükseliş trendi ve alım sinyali olarak kabul edilir. Swing işlem nedir diye düşünen yatırımcıya destek olur.

Aksine, kısa vadeli çizgi uzun vadeli çizginin altına indiğinde, bu bir satış sinyali olarak yorumlanır.

Aşağıdaki grafikte 9 ve 20 günlük hareketli ortalamalar vardır. Her kesişme noktası için bir gösterge bulunmaktadır.

Bu göstergeler, alım ve satım zamanlarını belirlemek için önemli ipuçları sağlar.

Hareketli ortalamalar bir gecikmeli göstergedir. Ama, kesişimlerini kullanmak genellikle karlı giriş ve çıkış noktalarını işaret eder.

Bu gösterge, yeni başlayanlar için yeterince basittir. Ancak, swing ticaretinin en düşük ve en yüksek noktalarını yakalamayı beklememelisiniz. Hareketli ortalamalar, gerçek zamanlı fiyatlara göre daha yavaş hareket eder.

Özellikle, hareketli ortalamalar Şubat ayının başlarında alım, Nisan ortasında ise satım sinyali vermiştir.

Bu dönemde, BTC’nin fiyatı 42.200 dolardan 68.000 dolara kadar yükselmiştir. Sonrasında ise daha düşük bir fiyat aralığına gerilemiştir.

Basit hareketli ortalamalar, kullanım kolaylığı sunmasına rağmen, işlem hacmini göz önünde bulundurmaz.

Yüksek işlem hacmi ile meydana gelen fiyat değişiklikleri, piyasanın kararlı olduğuna işaret eder.

Ancak, düşük hacimle meydana gelen fiyat hareketleri genellikle daha az güvenilir ticaret sinyalleri üretir.

Bu sebeple, birçok kripto swing ticaret stratejisi birden fazla göstergeyi bir arada kullanır.

RSI (Göreceli Güç Endeksi)

Swing trade ne demek oluşturduğumuz yazıda gerekli araçlar içerisinde yer alan Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım ve aşırı satım durumlarını tespit etmekte kullanılan bir göstergedir.

Bu gösterge, 30 ile 70 arasında değişen değerlerle bir bant boyunca grafiğin altında bir çizgi olarak gösterilir.

Bu aralık, normal ticaret koşullarını gösterir. Ancak, RSI değeri 70’in üzerine çıktığında piyasanın aşırı alımda olduğunu, 30’un altına düştüğünde ise aşırı satımda olduğunu belirtir. Her iki durumda genellikle kısa vadeli bir trend dönüşü beklenir.

RSI, kripto swing ticaretinde özellikle daha kısa süreli grafiklerle kullanıldığında etkilidir. Aşağıda yer alan bir aylık Ethereum grafiği, çeşitli potansiyel işlem fırsatlarını göstermektedir. Bunlar arasında kısa pozisyon almak için uygun zamanlarda bulunmaktadır.

Bu göstergenin bir varyasyonu olan hacim RSI (volume RSI), grafiği oluşturmak için fiyat yerine işlem hacmini kullanır.

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama)

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) osilatörü, hareketli ortalamalara dayanır. Grafikte, bu temele dayalı çizgiler çizer.

Bu iki çizginin kesiştiği noktalar, bir trendin (yukarı ve aşağı) hızlanabileceğini işaret eder.

Bazı yatırımcılar, belirli bir ticaret çifti için giriş ve çıkış noktalarını tespit etmek amacıyla

MACD’den yararlanır.

Kesişimlerin açısına dikkat etmekde önemlidir. Daha keskin açılar, trendde daha güçlü bir değişikliğe işaret edebilir.

Grafiğin sonlarına doğru, MACD henüz bir kesişim göstermedi. Ancak, piyasa alımları kararlı bir şekilde sürdürürse, MACD ikna edici bir alım sinyali verebilir.

Trend Çizgileri

Binance ve Coinbase gibi ileri düzey ticaret platformlarındaki çoğu grafik, canlı grafiklerdir. Bu grafikler, trend çizgileri çizmek için çizim araçları sunar.

Düşüş trendlerini izlemek için, grafikteki zirve noktaları birleştirilir. Yükseliş trend çizgilerinde, grafikteki en düşük noktalar birleştirilir. Bu, bir çizgi oluşturur.

Canlı fiyatın trend çizgisini geçmesi, bir alım ve satım sinyali verebilir.

Düşüş trendindeki fiyatın, trend çizgisini yukarı geçmesi, alım için uygun zamanı gösterebilir.

Öte yandan, yükseliş trendinde fiyatın çizginin altına düşmesi, karları realize etmek için uygun bir zaman olabilir.

Trend çizgisine daha fazla temas noktası, genellikle daha güçlü bir trendi gösterir.

Grafik Platformları ve Analitik Yazılımlar

Swing trade ne demek bahsederken analitik yazılımlar çok önemlidir. Coinbase, Binance, OKX ve MEXC gibi gelişmiş ticaret platformları, kripto swing ticareti için trendleri doğrulamak üzere kullanabileceğiniz 100 kadar grafik göstergesi sunar.

İki ve daha fazla uyumlu gösterge, trendin gücü konusunda güveninizi artırabilir. Bu platformların çoğu, TradingView’in grafikleri kullanıyor. TradingView, aktif yatırımcılar için önde gelen grafik platformudur.

Öte yandan, birçok yatırımcı TradingView platformunu bağımsız olarak kullanmayı tercih etmektedir.

Site, ücretsiz kullanıcılar için bazı özellikleri kısıtlamış olsada, kullanıcılar özel göstergelere erişebilir. Bu göstergeler, topluluk üyeleri tarafından oluşturulmuştur.

Ücretli bir hesap yükselterek, kendi göstergelerinizi oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda grafik üzerinde aynı anda daha fazla gösterge görüntüleyebilirsiniz.

Ancak, TradingView, bazı diğer platformlar kadar geniş bir kripto para desteği sunmamaktadır.

Sadece ücretli erişim imkanı sunan Coinigy, 5.000’den fazla kripto para birimini destekler. Bu, borsa platformlarında sunulan grafiklerden daha gelişmiş grafiklere ihtiyaç duyan kullanıcılar için daha geniş bir altcoin seçeneği sağlar.

Eğer sık işlem yapıyorsanız, ücretli bir yazılım çözümü daha iyidir. Bu yazılım, favori kripto paralarınızı takip edip ticaret fırsatlarını değerlendirmenize yardımcı olur.

Ayrıca, bazı uygulamalar uyarı desteğide sağlar. Örneğin, TradingView’i bir göstergenizin alım ve satım sinyali verdiğinde sizi uyarması için yapılandırabilirsiniz.

Bu sayede, ticaret ekranından uzak kalmayı tercih etseniz bile, fırsatları kaçırmazsınız.

Kripto Para Swing Ticareti Yapmaya Başlama Adımları

Swing trade ne demek, detaylı olarak bahsedeceğiz. Ayrıca, başlarkenki adımlardan bahsedeceğiz. Kripto swing ticaretine başlamanın ilk adımı, bir bütçe belirlemektir. Bu, risk altına almayı göze alabileceğiniz miktar olarak düşünülebilir.

Ancak, bu süreçte iki temel faktör bulunmaktadır. Bunlar yatırım tutarı ve olası kayıplardır. Potansiyel kayıpları yönetmenin bir yoluda stop-loss emirlerini kullanmaktır.

Birçok swing trader, %1 kuralını kullanarak, sermayenin %1’inden fazlasını tek bir işlemde riske atmamayı önerir.

Toplam portföyünüzün %5’i, %10’u ve belirli bir kısmını yatırabilirsiniz. Ancak, stop-loss emirleri ile potansiyel kayıpları %1 ile sınırlamak, piyasanın olumsuz dönüş yapması durumunda sermayenizi korur. Bu, gelecekteki işlemler için önemlidir.

Swing işlem nedir düşüncemizde temel sürece gelelim. Bir kripto ticaret çifti seçmek, fırsatları tespit etmek ve riskleri yönetmek gibi adımları gözden geçirelim.

1. Swing Ticaret için Doğru Kripto Paraları Seçmek

Swing ticareti, fiyat trendlerini değerlendirerek kazanç elde etmeyi amaçlar. Başarılı bir ticaret çifti seçmek için incelenmesi gereken bazı kriterler vardır.

Bunlar arasında volatilite en önemli faktördür. Ancak likidite ve ticaret geçmişide büyük öneme sahiptir. Şimdi, bu kriterleri daha detaylı bir şekilde ele alalım.

• Volatilite (Oynaklık): Cardano’nun (ADA) fiyatı, uzun süre sabit kaldı. Bu yüzden, esprili bir şekilde “stabilcoin” denildi. Swing ticaretinde anlamlı bir kar için, volatil bir kripto para seçmek önemlidir. Bitcoin, Solana ve Ethereum, yeni başlayan swing traderlar için popüler seçimler arasındadır.

• Hacim: Düşük hacimli kripto ticaret çiftleri, genel piyasa ve haberler değişince hızla değer kaybedebilir. Bir trendin gerçekten var olduğunu doğrulamak için, yeterli hacme sahip ticaret çiftlerini tercih edin. Bu, rastgele bir grafik hareketi olmadığını doğrular.

• Likidite: Yüksek likiditeye (işlem yapmaya hazır trader’lar) sahip çiftleri göz önünde bulundurun. Az sayıda trader’a sahip bir çift, işlem giriş ve çıkışlarında sorunlara yol açabilir. Yeterli açık emir bulunmaması durumunda, kayıplar büyük olabilir.

• Kurulu Topluluk: Yeni piyasaya sürülen projeler, güvenilir swing ticaretleri için genellikle uygun olmayabilir. Fiyatı destekleyebilen ve geçici düşüşlerde alım yaparak trendin toparlanmasına yardımcı olacak bir topluluğa sahip olan kripto varlıkları tercih edin.

• Ticaret Platformu: Seçeceğiniz kripto çifti, hangi ticaret platformunu kullanacağınızı belirleyebilir. Örneğin, birçok popüler meme coin yalnızca merkeziyetsiz borsalarda işlem görür. Daha güvenli bir alternatif olarak, Coinbase ve Binance gibi tercih ettiğiniz merkezi bir borsada bulunan tokenleri seçmeyi düşünebilirsiniz.

2. İyi Giriş ve Çıkış Noktalarını Belirleme

Giriş ve çıkış noktalarını belirleme swing trade ne demek makalemizde önemli bir yerdedir. Hareketli ortalamalar, MACD, RSI ve trend çizgileri gibi göstergeler, grafiklerdeki giriş ve çıkış noktalarını bulmanıza yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, kripto para swing ticareti orta vadeli işlemlere odaklanmaktadır. Bu nedenle pozisyonlarınıza kademeli olarak girebilir ve onlardan çıkabilirsiniz.

Öte yandan, gün içi ticaret genellikle her işlem için tek bir alım ve satım işlemi gerektirir.

Dolar maliyet ortalaması (DCA), belirli aralıklarla eşit miktarda alım yapmayı tanımlar. Örneğin, bir HODL pozisyonunda haftalık 10 dolarlık yatırımlar yapabilirsiniz.

Bu strateji, fiyatlar düşükken daha fazla varlık satın almayı hedefler. Ancak, bu stratejiyi swing ticaret pozisyonlarınıza kademeli olarak girmek ve çıkmak için uygulayabilirsiniz.

Diyelim ki BTC ile swing ticaret yapmayı planlıyorsunuz. Göstergeler olarak hareketli ortalamaları ve RSI’yi kullanıyorsunuz.

Aşağıda verilen örnekte, RSI normal ticaret şartlarını göstermektedir. Trendde beklenmedik dönüşler öngörülmemektedir.

Büyük kırmızı kutu, hareketli ortalama çizgilerinin kesiştiği yerde potansiyel bir giriş noktasını işaret eder.

İki ve üç alım emri, kendi belirlediğiniz aralıklarla verilebilir. İlk alım emri, gösterge ilk alım sinyalini verdiğinde gerçekleşir. Bu genellikle en yüksek maliyetli işlem olabilir.

Ancak, sonraki alımlar, fiyat düşüşlerinden faydalanarak ortalama maliyetinizi düşürebilir. Aynı stratejiyi kullanarak pozisyondan çıkış yapabilir ve satış işlemlerinizi belirlediğiniz aralıklarla bölerek gerçekleştirebilirsiniz.

Bu örnekte, hareketli ortalama çizgilerinin kesişme açısı, güçlü bir yön değişikliği sinyali vermez. Bu, pozisyonu daha uzun süre tutma imkanı sunar. Fiyatın toparlanmasıyla grafik yükselir.

Örnekteki durumda, daha güçlü bir satış sinyali bekleniyordu. Pozisyon, 68.700 dolarda kapatıldığında, %2 getiri sağlanabilirdi. 5x kaldıraç kullanılarak yapılan bir işlem ise %10 kazanç sağlayabilir.

3. Risk Yönetimi ve Stop-Loss Belirleme

Dolar maliyet ortalaması (DCA) stratejisi, işlemlere giriş ve çıkış sırasında risk yönetimini kolaylaştırır. Bu sayede mükemmel zamanlama ihtiyacını azaltır. Ancak, stop-loss emirleri kullanarakda risk yönetimi sağlayabilirsiniz.

Coinbase Advanced ve Kraken Pro gibi gelişmiş kripto ticaret platformları, limit emirleri ile birlikte kar realizasyonu (take-profit) ve stop-loss emirlerinide desteklemektedir.

• Limit emirleri, belirlenen bir fiyatta işlem yapmanıza olanak sağlar. Bu sayede daha hassas ticaret yapmanızı sağlar. Gelişmiş ticaret platformlarında alım ve satım için limit emirleri desteklenmektedir. Ayrıca, limit emirleri kullanıldığında genellikle işlem ücretleri daha düşük olmaktadır.

• Kar al emirleri, elde edilen kazançları korumak için kullanılır. Bir pozisyona girdikten sonra, piyasanın belirlediğiniz bir fiyat seviyesine ulaşması ve fiyatın belirlediğiniz bir yüzde oranında artması durumunda, otomatik olarak pozisyondan çıkmanızı sağlayacak bir kar al emri kurabilirsiniz.

• Stop-loss emirleri, kar al emirleriyle benzer işlevsellik gösterir. Ancak amaçları farklıdır. Stop-loss emirleri, işleminiz aleyhine piyasa hareket ettiğinde, zararı sınırlar. Bu, sermayenizi korumak için pozisyonunuzu otomatik olarak kapatır. Kar al emirlerinde olduğu gibi, stop-loss emirlerinin parametrelerinide siz belirlersiniz.

Örneğin, %1 kuralını takip ediyorsanız, portföyünüzün %1’inden fazlasını tek bir işlemde riske atmazsınız. Diyelim ki portföyünüzün toplam değeri 10.000 dolar.

Bu durumda, 100 dolar (portföyün %1’i) kaybınız olursa pozisyondan çıkmanızı sağlayacak bir stop-loss emri verebilirsiniz.

Ancak, kripto swing ticaretinde yakın stop-loss kullanırken dikkatli olun. Piyasa oynaklığı, stop-loss emrinizin gerçekleşmesine neden olabilir. Siz pozisyondan çıkmışken piyasa yeniden orijinal trendine dönebilir.

Ayrıca, hareketli (trailing) stop-loss emirleride kullanabilirsiniz. Bu tür bir stop-loss emri, fiyatlar yükseldikçe işlemizi takip eder. Eğer fiyat belirlediğiniz yüzde oranında düşerse pozisyonu kapatarak kazancınızı korur.

4. Demo Hesap Kullanarak Pratik Yapın

OKX ve eToro gibi popüler ticaret platformları, demo hesaplar sunar. Bu, ticaret becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Bu platformlar, sanal işlemler için giriş ve çıkış noktalarını planlayabilmenize yardımcı olacak göstergelerle donatılmış grafiklerde sağlamaktadır.

Bu özellikler, yeni ve deneyimli yatırımcıların, gerçek para riske atmadan farklı stratejileri denemesini sağlıyor.

Kripto Para Yatırımcıları için Swing Ticaret Stratejileri

Swing traderlar, işlemlerini planlamak için çeşitli stratejiler kullanır. Bu yöntemler arasında breakout (çıkış) ticareti, Bollinger bantları ve Fibonacci düzeltmesi vardır.

Şimdi, kripto para swing ticaretinde popüler bazı stratejilere bakalım. Swing trade ne demek anlatırken bazılarına değinmiş olsakda. Traderlar bu stratejileri genellikle birleştirir.

Örneğin, bir stratejiyi ana yöntem olarak kullanırken başka birini trendi teyit etmek ve fiyat hedefleri belirlemek için kullanabilirler.

Trendi Takip Etme

Trendi takip etme, bir fiyat trendini tespit edip bu trendden faydalanmaktır. Bu amaçla işlemler gerçekleştirilir.

Örneğin, bir yükseliş trendi gözlemlediğinizde, bu trende katılmak için bir alım pozisyonu açabilirsiniz.

Karlı bir çıkış noktası belirlemek için çeşitli göstergelerden faydalanabilirsiniz. Sermayenizi korumak için stop-loss emirleri ayarlayabilirsiniz.

Daha önce, trendleri tespit etmek için yöntemleri inceledik. Bunlar, hareketli ortalamalar ve trend çizgileri gibi yöntemlerdir.

Kırılma Ticareti

Breakout Trading, düşüş trendinin konsolidasyonundan sonra oluşan dönüşlere odaklanır.

Potansiyel kırılmaları belirlemenin en güvenilir yöntemlerinden biri, “alçalan kama” ve “düşen kama” olarak adlandırılan grafik formasyonlarını incelemektir.

Alçalan kama formasyonunda, trend düşük yönlü olmasına rağmen işlem aralığı giderek daralır.

Bu durum, formasyon oluşurken satıcı sayısının azaldığını gösterir. Genellikle, işlem aralığı kama formasyonundan çıktığında, düşen kamalar yukarı yönde bir kırılma gösterir.

Öte yandan, yükselen kamalar tipik olarak aşağı yönde bir kırılma ile sonuçlanır.

Fibonacci Düzeltmesi

Fibonacci seviyeleri swing trade ne demek bahsederken önemli bir yerdedir. Fibonacci seviyeleri, finansal grafiklerde kullanılan fiyat seviyeleridir. Bu seviyeler, destek ve direnç noktalarını belirler. Bu seviyeler, Fibonacci sayı diziliminden elde edilen yüzdelerle hesaplanır.

Doğada yaygın olarak bulunan Fibonacci sayılarının, fiyat hareketlerinide etkilediği düşünülmektedir.

Pek çok yatırımcı Fibonacci seviyelerini kullanmaktadır. Bu durum, yatırımcıların bu sayılara dayanarak belirledikleri kritik fiyat seviyelerinde alım ve satım yapmalarına neden olmaktadır. Bu seviyeler, bir nevi kendini gerçekleştiren kehanet gibi işlev görmektedir.

Örneğin, BTC’nin yaklaşık 93,300 dolarlık seviyede dirençle karşılaşacağı öngörülmektedir. Fibonacci seviyelerini kullanan yatırımcılar, genellikle uzun pozisyonları için satış fiyatlarını bu seviyenin biraz altında belirler.

Fibonacci analizine göre, destek seviyesi 83,500 dolardır.

Destek ve Direnç

Destek, alıcıların geçmiş fiyat hareketlerine dayanarak alım yapma eğiliminde olduğu ve satıcıların satış yapmaktan kaçındığı fiyat noktalarını tanımlar.

Tersine, direnç ise yükseliş trendlerinde aşılması güç bulunan fiyat seviyelerini belirtir. Bu iki seviye arasında önemli bir ilişki daha bulunmaktadır.

Bir direnç seviyesi aşıldığında, bu seviye alıcılar tarafından geçilmiş demektir. O zaman, önceki direnç seviyeleri destek olarak işlev görmeye başlar.

Aynı şekilde, düşüş trendinde bir destek seviyesi kırıldığında, o seviye yeni bir direnç noktası olarak ortaya çıkar.

Direnç ve destek seviyelerinin ana göstergesi, grafiğin bir fiyat noktasına ne kadar sık dokunduğu ve sonrasında yön değiştirmesidir. Trend çizgileri gibi, bu bir göstergedir.

Bollinger Bantları Yöntemi

Swing trade ne demek bahsederken stratejiler arasında en çok kullanılan Bollinger bantlarıdır.

Bollinger Bantları, 1983’te John Bollinger tarafından geliştirildi. Bu araç, hisse senedi piyasalarındaki swing trader’lar arasında popülerdir. Pek çok kripto para swing trading stratejisinde kullanılmaktadır.

Bollinger Bantları, fiyat hareketlerini ve piyasanın aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılır.

Bu yöntem, bir hareketli ortalamanın yanı sıra, fiyatın hareket aralığını sınırlayan üst ve alt bantları içerir.

Fiyatlar üst banda ulaştığında, piyasanın aşırı alım bölgesinde olabileceği ve bir geri çekilme yaşanabileceği anlaşılır.

Fiyatların alt banda yakın olması ise piyasanın aşırı satım durumunda olduğunu gösterir. Önceki örnekte, Bollinger Bantları’nın BTC piyasasındaki trend dönüşlerini doğru bir şekilde öngördüğü belirtilmiştir.

Ancak, işlem hacmide kritik bir faktördür. Diğer birçok gösterge gibi, düşük hacimli işlemler yanıltıcı sinyaller verebilir.

Bollinger Bantları, Bitcoin ve diğer büyük kripto paralarda, aktif piyasalarda başarılı bir şekilde kullanılır. İşlem aralığının kenarlarındaki hareketleri analiz ederek giriş ve çıkış noktalarını belirler.

Ortalama Dönüşü

Ortalama dönüşü stratejisi, bir ortalama maliyet çizerek işler. Bu stratejinin temel prensibi, fiyatların tarihten gelen bir ortalamaya döneceğidir. Bu ortalama, zamanla değişebilir.

TradingView gibi grafik platformlarında bu stratejinin birçok farklı versiyonu bulunabilir. Ancak en basit formunda, ortalama dönüşü bir Basit Hareketli Ortalama (SMA) kullanılarak gösterilebilir. Bu durum aşağıdaki örnekte açıkça görülmektedir.

Fiyatın ortalamanın üzerine çıkması bir yükseliş trendini, ortalamanın altına düşmesi ise bir düşüş trendini gösterir.

Ortalama dönüşü yöntemi, tanım itibariyle gecikmeli bir göstergedir. Bu nedenle bu yöntemi kullanırken kesin zirve ve dip noktalarını kaçırma olasılığınız yüksektir.

Piyasaların yatay hareket ettiği durumlarda ortalama dönüşü stratejisi genellikle sönük sonuçlar üretir.

Volatilite, bu stratejinin başarısı için hayati önem taşır. Eğer daha uzun vadeli işlemler hedeflenmiyorsa, stratejinin etkinliği sınırlı olabilir.

Mum Grafiği Formasyonları

Mum grafiği yatırımcılar tarafından bilinen bir formasyondur. Swing trade ne demek yazısında mum grafiğinden biraz bahsedelim.

Birçok kripto para swing trader’ı, işlemlerini yönlendirmek için mum grafiği formasyonlarını kullanır. Bunları diğer göstergelerle bir arada kullanır.

Grafik göstergeleri, genellikle fiyat hareketlerini ve işlem hacmini değerlendirir. Diğer ölçümlerle birlikte inceler.

Ancak, mum grafiği formasyonları, fiyat hareketlerini tahmin etmede etkilidir. Ayrıca, piyasa duyarlılığını belirler.

Örneğin, aşağıda gösterilen ayı kopuş formasyonu, piyasanın ivme kaybettiğine işaret eder. Mum grafiği formasyonları, kendi içinde derin bir bilgi alanıdır.

Yinede, temel mum grafiği formasyonlarını bilmek, yararlıdır. Bu, mevcut pozisyonunuzu ve piyasanın son ticari hareketlerine dayanan yönü değerlendirmeye yardımcı olur.

Bir Swing Trading Stratejisinin İşe Yarayıp Yaramadığını Nasıl Anlarsınız?

Swing trade ne demek öğrendikten sonra gerekli şartları sağlayıp işe yarayıp yaramadığı nasıl anlaşılır bakalım.

Bir ticaret stratejisinin sizin için uygun olup olmadığını anlamanın en iyi yollarından biri, geri test yöntemidir.

Bu yöntemle, teorilerinizi geçmiş fiyat hareketlerine uygulayarak test edebilirsiniz. Yeni kripto paralar için yeterli geçmiş veri bulunmayabilir.

Ancak Bitcoin ve Ethereum gibi köklü kripto paralar, on yılı aşkın bir ticaret geçmişi sunarlar. Bu, stratejilerinizin geçmişte nasıl performans gösterdiğini ve ne kadar sıklıkla başarılı olduğunu gözlemlemenize yardımcı olur.

Gerçek bir işlem yaptıktan sonra, zaman zaman işleminizi izleyin. Özellikle az aşina olduğunuz göstergeleri kullandıysanız ve geri test yapmadıysanız, pozisyonunuzu yeniden değerlendirip değerlendirmeniz gerektiğini belirleyin.

Ayrıca, gerçek para riske atmadan canlı piyasalarda işlem yapmanızı sağlayan OKX ve eToro gibi platformlarda bir demo hesap kullanmayı düşünebilirsiniz.

Geri testle birleştirildiğinde, bu yöntem, gerçek para ile canlı işlem yapmaktan daha güvenlidir. Ticaret tarzınıza en uygun stratejileri bulur.

Swing Trading İçin En İyi Zaman Nedir?

Swing trade ne demek bahsettik peki bunun için en iyi zaman ne zamandır bundan bahsedelim.

Göstergeler, kârlı giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilir. Ancak çoğu gösterge, alım ve satım fiyatlarınızı etkileyebilecek işlem likiditesini göz önünde bulundurmaz.

Birçok trader, likiditenin en yüksek olduğu zamanlarda işlem yapmayı tercih eder. Kripto para ticareti için likidite açısından en uygun zaman genellikle ABD iş saatleri içerisindedir. Çünkü bu saatlerde piyasada çok sayıda trader aktif olur.

Yüksek likidite, genellikle daha az kayma (slippage) riski anlamına gelir. Bu, işlem sonucunda beklediğiniz değere daha yakın bir fiyatla karşılaşacağınız anlamına gelir.

Çünkü alım-satım marjları daralır. Kayma, alım ve satım işlemlerinizden beklenen kârları azaltan kayıplara neden olabilir.

Yoğun işlem saatlerinde işlem hacminin artması, göstergelerin daha güvenilir olmasını sağlar.

Düşük hacimli dönemlerde fiyatlar belirsiz bir şekilde hareket eder. Daha fazla trader’ın piyasada aktif olmasıyla sinyallerin güvenilirliği artar.

Başarılı Kripto Swing Trading İçin En İyi İpuçları

Swing trading disiplin gerektirir. Ancak temelde her şey bir planla başlar. Başarılı bir kripto swing trading için en iyi ipuçlarını birlikte inceleyelim.

Bir Ticaret Planı Oluşturun

Swing trading, trendleri gösteren formasyonlara dayanır. Gerçek işlemlere geçmeden önce bir demo hesapta ve kağıt üzerinde pratik yaparak başlayabilirsiniz.

Bu süreçte, işlemlerinizi belgeleyerek hangi stratejilerin işe yaradığını, hangilerinin yaramadığını ve hangi stratejilerin daha fazla test gerektirdiğini öğrenebilirsiniz.

Ticaretin temel prensiplerini öğrenin. Kağıt üzerindeki başarılarınızla güven kazanın. Sonra, bu tecrübeleri gerçek parayla swing trade yapmak için bir plan oluşturmakta kullanabilirsiniz.

Potansiyel bir dönüş ve trendin devam edeceği olasılığı yüksek olan bir kripto para belirleyin ve yatırım yapın.

İşlemlerinizi her zaman bütçenize uygun yapın. Zararlarınızı sınırlamak için stop-loss, kazançlarınızı korumak için take-profit emirlerini kullanmaktan çekinmeyin.

Hedefler Belirleyin

Swing trade ne demek hakkında yazdığımız yazıda başarı sağlamak için hedeflerinizi belirleyin. Göstergelerden faydalanarak kâr hedeflerinizi belirleyebilirsiniz.

Bunun için, grafikte geçmişe dönük bir inceleme yapın. Belirli bir kripto paranın benzer göstergelerle nasıl işlem gördüğünü analiz edebilirsiniz.

Geçmiş ticaret verilerine dayanarak, ortalama getirinin biraz altında bir kâr hedefi belirlemek mantıklı bir yaklaşım olabilir.

Alternatif olarak, kazançlı bir işlemde fiyat düşerse, kazançlarınızı korumak için hareketli stop-loss (trailing stop-loss) kullanabilirsiniz.

Bu strateji, sabit bir çıkış fiyatı belirlemekten daha fazla kâr elde etmenizi sağlayabilir. Çünkü fiyat yükseldikçe stop-loss seviyenizde otomatik olarak güncellenir.

Piyasa Haberleri ve Trendlerinden Haberdar Olun

Genellikle, bir swing trader olarak haberlere dayalı işlem yapmaktan kaçınmanız önerilir. Ancak, piyasa haberlerini değerlendirince, yeni bir trend belirebilir. Bu, işlemleriniz için faydalı olabilir.

İşleme başlamadan önce, ticaretinizi etkileyebilecek haberler ve trendler hakkında bilgi sahibi olun.

Fakat haberlere tepki olarak işlem yapmaktan sakının. Eğer haberler ticaretinizi kötü etkilerse, stop-loss emirleri sermayenizi korur.

Duygusal Ticaret Kararlarından Kaçının

Duygular, karlılığın en büyük düşmanıdır. Birçok trader, korkudan kârlarını zamanında realize edip pozisyonlarını fazla sürdürmüyor.

Bu durum elde edilen kazançların kaybedilmesine ve yanlış zamanlarda satış yapılmasına yol açmaktadır.

FOMO (Kaçırma Korkusu) ise traderlar için bir engeldir. Bu, onları aşırı ısınmış piyasalara yatırım yapmaya itmektedir.

Başarılı trader’lar, ticaret kararlarını duygular yerine göstergelere dayandırarak alırlar.

Sonuç

Swing trade ne demek hakkında yazmış olduğumuz makalede tüm detaylara yer verdik. Swing trading, genellikle stresli olan günlük alım satımlar ile uzun vadeli yatırımlar (HODLing) arasında ideal bir denge sunar.

Sermayenizin küçük bir kısmını kullanarak, başarılı swing tradeler ile daha büyük bir ticaret portföyü oluşturabilirsiniz. Günler ve haftalar süren orta vadeli hareketler, genellikle sadece HODLing yapmaya kıyasla daha yüksek karlar sağlar.

Ancak, her swing trading stratejisinin olmazsa olmazı risk yönetimi unsurları arasında stop-loss emirleri kullanımı ve swing trade bütçenizi sınırlama bulunur.

Gerçek parayla swing trade yapmaya başlamadan önce, mümkünse bir demo hesap kullanarak ve gerçek piyasa fiyatlarına karşı kağıt üzerinde işlem yaparak pratik yapmanız yararlı olacaktır.

Kağıt işlemlerinizi bir tabloya kaydederek analiz etmek, piyasayı daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, stratejilerinizin geçmiş piyasa trendlerine dayanarak nasıl performans gösterdiğini görmek için geri test yapmayı düşünebilirsiniz.

Bu yöntem, yatırımcı olarak kişisel tarzınıza uygun göstergeleri ve stratejileri belirlemenize olanak sağlar. En önemlisi, ilk gerçek işleminize giriş yaptığınızda zaten bir deneyime sahip olursunuz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yasal Uyarı: Kripto paralar yüksek riskli varlıklar sınıfındadır. Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Varlıklarınızı kaybedebilirsiniz.