Bitcoin com vencimento de US$ 2,36 bi em opções: o que pode acontecer?
No fechamento desta análise, o Bitcoin era negociado próximo a US$ 89.180, acumulando uma desvalorização de cerca de 2,1% em 24 horas.
Essa tendência de baixa tem persistido ao longo da semana, mesmo após a assinatura da ordem executiva de Donald Trump para a criação de uma Reserva Estratégica de Criptomoedas nos EUA.
A notícia, que poderia ser um fator de alta para o mercado, não foi suficiente para reverter o sentimento negativo dos investidores.
O que são as opções de Bitcoin e como impactam o mercado?
Opções são contratos derivativos que dão aos traders o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo a um preço predefinido em um período específico.
No caso do Bitcoin, os contratos de opções são amplamente utilizados por instituições e investidores para hedge e especulação.
Segundo dados da Deribit, aproximadamente US$ 2,36 bilhões em opções de Bitcoin irão expirar na sexta-feira (07/03). A relação Put/Call dessas opções é de 0,72, indicando que há mais contratos apostando na valorização do ativo do que na sua queda.
O ponto de dor máximo (max pain) está em US$ 89.000, que é o nível de preço onde a maioria dos traders que possuem opções perderá dinheiro. Isso pode gerar um movimento de convergência para essa faixa de preço conforme os contratos expirarem.
Níveis de preço e cenários de curto prazo
O Bitcoin tem encontrado resistência no nível de retração de 0,618 de Fibonacci, em US$ 91.595. Esse é um ponto crítico de decisão para o mercado, pois indica um possível fim do movimento corretivo de alta.
Além disso, a média móvel exponencial (EMA) de 21 dias (laranja) tem atuado como um obstáculo adicional para os compradores, reforçando a tendência de baixa.
Se essa configuração persistir, o Bitcoin formará um topo abaixo do anterior, o que fortaleceria a perspectiva baixista. Nesse caso, poderia continuar em queda, testando novamente o fundo em US$ 78.249.
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Indicadores confirmam tendência de baixa
Os indicadores técnicos no gráfico de 2 horas reforçam esse cenário. O índice de Força Relativa (RSI) está abaixo de 50, sinalizando uma perda de força compradora.
O MACD fez um cruzamento de baixa, indicando uma possível reversão negativa no curto prazo. Além disso, a EMA de 9 períodos (azul) está prestes a cruzar abaixo da EMA de 21 períodos (laranja), o que tradicionalmente confirma uma tendência de baixa.
Em conclusão, o vencimento de US$ 2,36 bilhões em opções pode trazer volatilidade para o Bitcoin nos próximos dias.
A análise técnica sugere que, caso não consiga superar a resistência em US$ 91.595, o preço pode continuar caindo, testando novamente a faixa de US$ 78.249.
Portanto, traders devem monitorar de perto o comportamento do preço após o vencimento das opções e ajustar suas estratégias conforme necessário.
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