去中心化交易机器人：定制自动化交易策略（终）将登陆DeFi

更新 2023年5月31日下午4:52已发布 2023年5月31日下午1:43

近年来，去中心化交易所（DEXs）日益受欢迎，这有其充分的理由。DEXs 相较于中心化交易所，提供了更高的透明度和对资产的更大控制权。然而，尽管拥有诸多优势，DEXs 仍面临一些重大挑战，如流动性不足、用户体验较差以及交易选项有限。

应对这些挑战的一个解决方案是使用交易机器人，这些机器人是基于预定义策略执行交易的自动化程序。交易机器人可以帮助用户抓住市场机会，比人工更高效地执行交易，并降低情绪化交易决策的风险。

尽管交易机器人在传统和中心化金融领域广受欢迎，但自动化交易在去中心化交易所中一直基本无法实现——直到现在。

碳是一个全新的去中心化金融（DeFi）协议，允许用户创建并定制自己的自动化交易和做市策略。Carbon 策略由自定义限价单和区间单组成，这些订单作为链上流动性存在，始终准备在特定目标价格区间内买入和卖出代币。

假设您预期以太坊（ETH）将在横盘市场中上下波动。您可以设置一项Carbon策略，当ETH价格在$1800-$1900区间下跌时买入，并在$2100-$2200的上方区间卖出。不同于现有的链上流动性解决方案，这些方案通常需要多个流动性头寸以在不同价格区间执行策略，并且依赖预言机和第三方管理者在区间间转移流动性，Carbon策略仅需单一流动性头寸即可部署，自动在预设区间间轮换流动性，且无需预言机或外部依赖，从而最大化资本效率并提升使用便捷性。

使用 Carbon，您只需访问 app.carbondefi.xyz，连接您的钱包并选择交易对（例如，ETH/USDC）。然后选择是一次性策略还是循环策略。设置买入和卖出范围及金额。点击创建，操作完成。

在 Carbon 平台上，可以部署多种自动化交易策略——无需编写代码，也无需在中心化交易所持有代币。Carbon 是非托管且完全链上运行的，因此您始终掌控自己的资金，并且交易活动完全透明。

一些示例策略包括：

使用 ETH / USDC 策略在支撑位买入低价 ETH，在阻力位卖出。
ETH / WBTC 交易对中的网格交易。
对挂钩资产对（例如，rETH / ETH）或稳定币对（例如，DAI/USDC）进行周期性套利，当资产脱钩与重新挂钩时执行操作。

那么，为什么自动化交易在去中心化金融（DeFi）中依然基本不可用？原因在于支撑现代去中心化交易所（DEX）底层架构的限制。

当今最受欢迎的去中心化交易所（DEX）基于自动做市商（AMM）——这一机制历来采用“一刀切”的交易策略。向AMM提供流动性的用户实际上是在选择一种旨在赚取超过无常损失成本的交易费用的交易策略。用户可以选择提供哪些代币，但他们被迫接受AMM的整体策略。

Carbon采取了相反的方式。它不采用预设策略，而是允许用户个性化设定自己的买卖区间。区间可以设置在某一价格的上下方，基于用户对某个代币交易价格的预期。当市场价格进入您所选择的区间时，您的订单将由“接受者”执行——这些用户通过Carbon作为套利者进行现货交易，通过DEX聚合器，或通过carbondefi.xyz 应用程序.

Carbon 的功能顺应了链上流动性演进的自然过程。第一代自动做市商（基于“恒定乘积”）要求流动性提供者在无限的价格范围内买卖代币。第二代自动做市商（“集中流动性”）赋予流动性提供者选择特定价格区间进行买卖代币的能力。Carbon 是首个提供“非对称流动性”的协议——这是一种新型的集中流动性，用户可以区分其买入和卖出价格范围。

Carbon 的非对称流动性为：

不可逆转：不同于现有的链上流动性协议，用户必须在订单执行后手动监控并提取流动性以完成限价或区间订单，Carbon 订单仅以单向交易且执行后即为最终，消除了订单逆转的风险。
可调节：通过订单中公开的参数，可以以极高的燃气效率更新订单，无需撤回并重新添加流动性。
MEV 抵抗：现货交易完全抵抗最常见的最大可提取价值（MEV）形式——夹击攻击。

碳近日推出测试版具有简洁前端界面和对任何标准 ERC20 代币（包括 ETH、WBTC、LINK 等）的无许可支持。通过融合中心化交易所丰富的交易功能与链上自动做市商的访问性和透明度，Carbon 有望开创去中心化交易的未来。

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