Обзор ринку: Крипто Ринки спадають, оскільки останні дані про зайнятість заважають яструбам інфляції

Цінова акція

Ціни на Bitcoin та ефір знизилися на торгах у середу, оскільки інвестори зважували останні дані про робочі місця, які свідчать про те, що економіка T закінчила зростання.

біткойн (BTC) ціна впала на частку відсоткового пункту в середу, але знову піднялася вище рівня $20 000 після падіння нижче на початку дня. BTC знизився протягом ночі та прискорився протягом кількох годин, причому найрізкіше падіння відбулося о 13:00 UTC (9:00 ранку за східним часом), коли традиційні Ринки США відкрилися, а звіт ADP щодо зайнятості щодо створення робочих місць у приватному секторі надійшов гарячішим, ніж очікувалося. Обсяг BTC під час спаду перевищив середній обсяг за цей період у 5 разів.

Ефір (ETH) ціна також знизилася, оскільки друга за величиною Криптовалюта за ринковою капіталізацією впала на 0,95%, стерши частину її прибутку за попередні два дні. Найбільше падіння ETH відбулося протягом таймфрейму 13:00 UTC (9:00 ранку за східним часом). З тих пір ціни ETH впали на 19%. Об’єднати15 вересня мережа Ethereum перейшла з консенсусного механізму proof-of-work на систему proof-of-stake.

Ринковий індекс CoinDesk (CMI), широкомасштабний ринковий індекс, який вимірює ефективність кошика криптовалют, нещодавно впав на 0,32%.

Макрос

Акції США: Традиційні акції впали після сильних трудових даних, оскільки Dow Jones Industrial Average (DJIA), технологічний Nasdaq composite та S&P 500 впали на 0,14%, 0,25% та 0,20% відповідно.

Товари:

ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти) оголосила про скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу.

У США запаси сирої нафти впали на 1,36 мільйона барелів проти очікуваного зростання на 2,1 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 30 вересня. Запаси бензину впали на 4,7 мільйона барелів, що значно перевищує очікуване зниження на 1,3 мільйона барелів, і це найбільше падіння за вісім тижнів.

Обидва події, ймовірно, призведуть до зростання цін на енергоносії, що є складним сценарієм, враховуючи поточний пріоритет центрального банку США щодо приборкання інфляції.

Енергетичні Ринки зросли після оголошення ОПЕК і даних про запаси в США, оскільки ціни на європейську нафту WTI і Brent зросли на 1,8% і 2% відповідно. Природний GAS подорожчав на 1,8%.

метали: Ціни на золото впали на 0,3%, ф'ючерси на мідь зросли на 1,6%

Економічний календар

ADP Employment, який вимірює створення робочих місць серед приватних компаній США, зріс на 208 000 у вересні проти консенсусних оцінок у 200 000, що на 12% більше, ніж 185 000 робочих місць, створених у серпні.

Згідно зі звітом, річна оплата зросла на 7,8% для працівників, які залишилися на роботі, тоді як заробітна плата для тих, хто змінив роботу, зросла на 15,7%.

Новини, які показали, що ринок праці все ще гарячий, показали, що економіка не сповільнюється настільки сильно, як сподівалися побачити яструби інфляції.

Останні ціни

● Bitcoin (BTC): $20 041 −1,6%

● Ефір (ETH): 1348 доларів −1,2%

● Ринковий індекс CoinDesk (CMI): 980,86 −0,7%

● Щоденне закриття S&P 500: 3783,28 −0,2%

● Золото: $1725 за тройську унцію +0,2%

● Прибутковість десятирічних казначейських облігацій щоденне закриття: 3,76% +0,1

Ціни Bitcoin, ефіру та золота враховуються приблизно о 16:00 за нью-йоркським часом. Bitcoin — це індекс цін на Bitcoin CoinDesk (XBX); Ether — це індекс цін на ефір CoinDesk (ETX); Золото - спотова ціна COMEX. Інформацію про Індекси CoinDesk можна знайти за адресою CoinDesk.com/ Індекси.

Технічний аналіз

BTC продовжує торгуватися в консолідованому діапазоні

Ціни BTC провели більшу частину середи, коливаючись вище та нижче $20 000, оскільки найбільша за ринковою капіталізацією Криптовалюта продовжує торгуватися у вузькому діапазоні.

Середній справжній діапазон (ATR) для BTC зменшився на 64% у 2022 році. ATR вимірює щоденний діапазон руху активу. Скорочення ATR для Bitcoin сигналізує про те, що ціни стали менш волатильними.

Замість відчутного каталізатора BTC продовжує коливатися в міру того, як змінюється наратив навколо економічного зростання. Огляд ринку у вівторок підкреслив зростання Optimism щодо повороту Федеральної резервної системи до зниження процентних ставок, що, здавалося б, призвело до підвищення ризикових активів (як традиційних, так і цифрових).

Сьогодні кращі, ніж очікувалося, дані про робочі місця ADP мають протилежний ефект, даючи ФРС додаткове прикриття для Соціальні мережі своїх намірів агресивно підвищувати процентні ставки. Інструмент CME FedWatch продовжує прогнозувати ще одне значне підвищення ставки на 0,75 відсоткових пунктів (75 базових пунктів) у листопаді.

Для інвесторів BTC , які шукають ознаки зростання, онлайн-аналітика пропонує потенційні підказки щодо зростання ціни Bitcoin , коли волатильність починає зростати.

Чиста зміна позиції стейблкойнів (позначених зеленим кольором на діаграмі нижче) на Криптовалюта біржах знову почала зростати та була чистою позитивною протягом кожного з останніх 24 днів.

Часто збільшення балансу стейблкойнів означає додатковий тиск на купівлю активу, тоді як збільшення пропозиції криптовалют (тобто BTC та ETH) означає посилення тиску на продаж.

Для інвесторів BTC , які налаштовані на зниження, поточна ціна Bitcoin виглядає NEAR його собівартості.

Модель регресії складності Glassnode оцінює «вартість виробництва» для майнерів BTC , і наразі вона становить приблизно 18 081 долар США, що на 11% нижче поточної ціни біткойна. Зниження ціни BTC нижче цієї цифри, ймовірно, додасть стресу майнерам Bitcoin , що також може вплинути на зниження цін.

Однак розгляд цього в поєднанні з технічними даними означає, що, хоча вартість виробництва наближається до вартості виробництва, підтримка купівлі існує на рівнях вище 18 000 доларів США.

Візуальний діапазон профілю обсягу (VPVR), інструмент, який ілюструє обсяг торгівлі за рівнем ціни, вказує на те, що історично інвестори BTC були готові додавати до довгих позицій у діапазоні від 19 000 до 20 000 доларів США.

Altcoin Roundup

• Токен децентралізованої біржі GMX зростає після лістингу Binance, FTX: Лексема в децентралізований обмін GMX набув популярності, кинувши виклик цьогорічному Крипто розгрому, і майже досяг свого попереднього історичного максимуму після того, як Binance та FTX, дві найбільш широко використовувані Крипто біржі у світі, оголосили про плани вивести токен на біржу. Детальніше тут.
• Mythical Games створює фонд Mythos для децентралізації ігор Web3: Компанія ігрових Технології також розширює свою екосистему за допомогою Mythos DAO та токена управління MYTH, Токен ERC-20 із загальною пропозицією в ONE мільярд. Детальніше тут.

Актуальне

• Слухайте 🎧:Сьогоднішній подкаст «CoinDesk Ринки Daily» обговорює останні зміни на ринку та розглядає випадок, коли Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), схоже, регулює примусово.
• Інтерес до спекуляцій на Bitcoin зростає, але це може бути зниженим: Відкритий інтерес до безстрокових свопів на Bitcoin – різновиду торгового контракту з кредитним плечем на Ринки Криптовалюта – досяг історичного максимуму.
• До Квон заперечує повідомлення про те, що прокуратура Південної Кореї заморозила його Крипто на суму 39,6 млн доларів:«Я T знаю, чиї кошти вони заморозили, але добре для них, сподіваюся, вони використають це на благо», — написав він у Twitter.
• Інвестиційний менеджер Гамільтон Лейн токенізуватиме 3 фонди через Securitize:Цей крок зробить приватні ринкові інвестиції доступними для більшої кількості людей.
• Second Крипто Group заперечує проти використання CFTC чат-бота для надання юридичних документів:Лобістська група The DeFi Education Fund із Вашингтона, округ Колумбія, хоче, щоб Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) ідентифікувала та обслуговувала фактичних членів Ooki DAO, а не просто обслуговувала DAO загалом.
• Що відбувається з MEV-Boost від Ethereum?:Ретранслятори блоків Flashbots продовжують домінувати в екосистемі валідатора Ethereum . А з ними продовжує зростати цензура.
• Близький Схід/Північна Африка були найшвидше зростаючим Крипто ринком за останні 12 місяців, повідомляє Chainalysis :Користувачі з Близького Сходу і Близького Сходу отримали 566 мільярдів доларів у Криптовалюта з липня 2021 року по червень 2022 року.
• Італія T перевіряла 73 Крипто , які вона схвалила цього року: Компанії, внесені до нового реєстру Крипто , стверджують, що вони отримали схвалення регуляторних органів в Італії, але їх ще T перевіряли на відповідність.

Ринковий індекс CoinDesk

Найбільші прибутки

Asset Ticker Повертає DACS Sector Numeraire NMR +16,49% DeFi Ін'єктивний INJ +7,4% DeFi Ethereum Name Service ENS +6,54% Оцифровка

Найбільші невдахи

Повернення тикерів активів DACS Сектор Shiba Inu SHIB -9,09% Валюта Render Token RNDR -4,93% обчислювальна техніка Полімат POLY -4,53% DeFi

Класифікації секторів надаються через Стандарт класифікації цифрових активів (DACS), розроблений компанією CoinDesk Індекси для забезпечення надійної, комплексної та стандартизованої системи класифікації цифрових активів. The Ринковий індекс CoinDesk (CMI) це індекс із широким об’ємом, призначений для вимірювання зважених показників ринкової капіталізації на ринку цифрових активів за умови дотримання мінімальних вимог до торгівлі та біржі.