Все ще на взводі: Крипто Денник Америки

Автор: Джеймі Кроулі (усі часи наведені за східним часом, якщо не зазначено інше)

Bitcoin BTC$92,213.03 показав ознаки ралі на тиждень Дня подяки у понеділок, майже повернувшись до рівня $90 000 та надаючи промінь надії, що відновлення у вихідні з нижчого за $85 000 може перетворитися на дещо більш тривале. Оптимізм був нетривалим, оскільки BTC упав назад до $87 000 під час європейського ранку у вівторок.

Індекс CoinDesk 20 (CD20) також, схоже, перейшов у святковий настрій, піднявшись майже до 3 000, перш ніж знизитися приблизно на 3% до 2 485,84, що свідчить про те, що на ринку криптовалют покупці діють скоріше обережно, ніж з упевненістю.

Частина пояснення цього спокійного настрою може полягати у періоді свят в США. За два дні до Дня подяки, за словами Еміра Ібрагіма, аналітика австралійської компанії з інвестицій у цифрові активи Zerocap, можна очікувати висихання ліквідності та мінімізації ризикових операцій.

Ібрагім зазначив, що під час волатильності минулого тижня криптовалюти торгувалися як високобета-показник слабкості у технологічній галузі США.

"Ключова динаміка полягає в тому, що весь тижневий негативний PNL біткойна припадає на американську торгову сесію, тоді як години Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Європи були здебільшого стабільними або позитивними," — написав він у коментарі, надісланому електронною поштою, використовуючи абревіатуру прибутку та збитку. "Це майже однозначно свідчить про те, що обмеження глобального кредитування та розпродаж акцій в США спричиняють це навантаження."

Далеко від того, щоб стати притулком від ширших фінансових потрясінь, як могло б свідчити його прізвисько "цифрове золото", біткоїн знову нагадує нервового молодшого брата американської технологічної індустрії.

The Індекс Криптовалютного Страху та Жадібності залишається міцно в категорії "екстремального страху" з рейтингом 15, хоча це й незначне покращення порівняно з учорашнім значенням 12. У суботу він опустився до річного мінімуму 10. Цей рух не гарантує, що дно досягнуто, але підкреслює, що наступні напрямні зміни ймовірно будуть більше пов’язані з макроекономічними зсувами, ніж із настроями трейдерів.

Ще однією причиною для оптимізму бичачого настрою може бути середній коефіцієнт фінансування, показник вартості утримання як довгих, так і коротких позицій. Він знизився негативно вперше за місяць та свідчить про надмірну кількість ведмежих ставок, а отже, про можливість класичного шорт-сквізу.

Це може означати подальше відновлення цін у міру наближення грудня, за умови, що макроекономічні умови не зіпсують цей процес. Будьте пильними!

Читати далі: Для аналізу сьогоднішньої активності на ринку альткойнів та деривативів див. Крипторинки Сьогодні

Що Слід Стежити

Для більш повного переліку подій цього тижня див. у CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду."

• Крипто
  • Нічого не заплановано.
• Макро
  • 25 листопада, 7:00: Роздрібні продажі в Мексиці за вересень у річному вимірі (попереднє 2,4%), місяць до місяця (попереднє 0,6%).
  • 25 листопада, 8:15 ранку: Щотижневе змінення зайнятості в ADP (попереднє значення -2,5 тис.).
  • 25 листопада, 8:30 ранку: Індекс виробничих цін США за вересень. Загальний річний розвиток за оцінками 2,7%, місячний за оцінками 0,3%. Основний річний розвиток за оцінками 2,7%, місячний за оцінками 0,3%.
  • 25 листопада, 8:30 ранку: Роздрібні продажі в США за вересень рік до року (попередньо 5%), місячне зростання очікується на рівні 0,4%.
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події Токенів

Для більш повного переліку подій цього тижня див. у CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду."

• Голосування та заклики в рамках управління
  • ADA$0.3973 є голосування щодо реєстрації домени .ada та .cardano в Інтернеті з ICANN.
• Розблокування
  • Plasma XPL$0.1848 розблокує 4,74% своєї обігової пропозиції вартістю 16,96 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • FLUID$3.0668, WMTX$0.06132 буде додано до біржі Coinbase з торговими парами у USD.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня див. у CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду."

• День 1 з 3: Конференція Finance Magnates London Summit 2025

Ринкові рухи

• BTC впав на 1,72% станом на 16:00 за східним часом у понеділок і коштує $87 240,48 (за 24 години: +1,34%)
• ETH знизився на 2,22% до $2,893.53 (за 24 години: +3,34)
• CoinDesk 20 знизився на 2,12% до 2 858,48 (за 24 години: +3,54%)
• Складений показник стейкінгу Ether CESR зріс на 3 базисних пункти до 2,84%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0064% (6,9894% у річному вираженні) на Binance

• Індекс DXY знизився на 0,11% до рівня 100,03
• Ф'ючерси на золото зросли на 0,99% і торгуються на рівні $4 171,90
• Ф’ючерси на срібло зросли на 1,10% до $51,52
• Індекс Nikkei 225 закрився без змін на рівні 48 659,52
• Індекс Hang Seng закрився зростанням на 0,69% на рівні 25 894,55
• Індекс FTSE зростає на 0,04% і становить 9 538,59
• Індекс Euro Stoxx 50 залишається без змін на рівні 5 524,56
• Індекс DJIA у понеділок закрився зростанням на 0,44% на позначці 46 448,27
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 1,55% на рівні 6 705,12
• Індекс Nasdaq Composite закрився з підвищенням на 2,69% на рівні 22 872,01
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 1,47% на рівні 30 604,35
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 0,59% на рівні 3 054,47
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 0,5 б.п. до 4,031%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 знизилися на 0,2% до 6 707,75
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,36% до 24 858,25
• Індекси E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,16% до рівня 46 441,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 58.78 (+0.02%)
• Співвідношення Ether-Bitcoin: 0,03315 (-0,89%)
• Хешрейт (середнє за сім днів): 1,060 EH/s
• Хешпрайс (спот): $36.01
• Загальна сума комісій: 2.58 BTC / $225,616
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 132,395 BTC
• BTC оцінюється в золоті: 21,1 унцій.
• BTC проти ринкової капіталізації золота: 5,84%

Технічний аналіз

• Графік показує погодинні зміни ціни біткоїна з 17 листопада. Нижня панель демонструє зміни відкритого інтересу в довгострокових ф'ючерсах, номінованих у USDT та USD, що торгуються на основних біржах, включаючи Binance, Bybit, Deribit та інші.
• Хоча ціни відскочили з п’ятниці, відкритий інтерес все ще знижується.
• Розбіжність між двома показниками свідчить про те, що трейдери деривативами ще не приєдналися до ралі відновлення.

Криптоакції

• Coinbase Global (COIN) закрився у понеділок на рівні $255.97 (+6.47%), -1.75% на рівні $251.50 у передринковій торгівлі
• Circle Internet (CRCL) закрився на позначці $72,74, (+1,98%), -1,09% на рівні $71,95
• Galaxy Digital (GLXY) закрилась на рівні $24.78, (+5.81%), -1.78% на рівні $24.34
• Bullish (BLSH) закрився на рівні $41.50 (+7.51%), -1.05% на рівні $41.08
• MARA Holdings (MARA) закрилася на рівні $11.21, (+11.32%), -2.14% на рівні $10.97
• Акції Riot Platforms (RIOT) закрилися на рівні $13.88, (+9.21%), -0.94% на рівні $13.75
• Core Scientific (CORZ) закрився на рівні $15.75, (+6.92%), -1.21% на $15.56
• CleanSpark (CLSK) закрився на рівні $11,48 (+17,99%), -1,13% на рівні $11,35
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) закрився на рівні $38.04, (-1.91%)
• Exodus Movement (EXOD) закрився на рівні $15.18, (+3.62%)

Криптовалютні казначейські компанії

• Strategy (MSTR): закриття на рівні $179.04 (+5.01%), -2.6 % на рівні $174.38
• Semler Scientific (SMLR) закрився на рівні $20,88, (+9,72%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $10.08 (+5.88%), -2.98% на рівні $9.78
• Акції Upexi Inc (UPXI) закрилися на рівні $2,81, (+11,51%)
• Lite Strategy (LITS) закрився на рівні $1.83 (+7.65%)

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті потоки: -151 млн доларів
• Накопичені чисті потоки: 57,47 млрд доларів США
• Загальні обсяги тримання BTC ~1,31 мільйона

Спотові ETH ETF

• Щоденні чисті потоки: 96,6 мільйона доларів США
• Кумулятивні чисті потоки: 12,75 млрд доларів США
• Загальний обсяг володінь ETH ~6,17 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Союзники голови ФРС Пауелла створюють можливість для зниження ставки в грудні (The Wall Street Journal): Коментарі президента Федерального резерву Нью-Йорка Вільямса та представниці Сан-Франциско Дейлі свідчать про підтримку стратегії управління ризиками Пауелла, що підвищує ймовірність зниження ставки у грудні, незважаючи на розбіжності у FOMC.
• Біткойн Стикається з Ризиком Короткострокового Вичавлення Вище Позначки $87K, оскільки Фінансування Підказує Локальне Дно (CoinDesk): Кластер коротких позицій поблизу позначки $87 000 піддається ризику ліквідації, тоді як від’ємні ставки фінансування свідчать про ведмежий надлишок — обидва фактори підвищують імовірність короткого стискання у разі прориву біткойна вгору.
• Трейдери біткойна помічають ознаки пом’якшення розпродажу на фоні стабілізації токена (Bloomberg): Зниження попиту на захист від падіння, стабільні обсяги утримання ETF і ключовий технічний сигнал сприяють обережному оптимізму щодо того, що жорстка корекція біткойна може бути завершена.
• Дебют Monad показує, чому прогнози FDV впали разом з Bitcoin (CoinDesk): Запуск MON від Monad демонструє, як обмежена ліквідність та заблокована пропозиція можуть завищувати оцінки при повному розведенні, створюючи ілюзію високого попиту навіть за умов низької реальної ліквідності та обмеженого ринкового апетиту.
• Трейдери валютних ринків ставлять проти фунта стерлінгів напередодні бюджету (Financial Times): Дані CME Group свідчать, що обсяг опціонів на продаж стерлінга перевищує обсяг опціонів на купівлю у співвідношенні 4 до 1 напередодні бюджету Рейчел Рівз, при цьому трейдери готуються до слабкого зростання, пов’язаного з підвищенням податків та невизначеною фіскальною позицією Лейбористської партії.