Торговые боты DEX: Настраиваемые автоматизированные торговые стратегии (наконец-то) приходят в DeFi

Обновлено 31 мая 2023 г., 4:52 p.m. Опубликовано 31 мая 2023 г., 1:43 p.m.

Децентрализованные биржи (DEX) стали пользоваться возрастающей популярностью в последние годы, и на то есть объективные причины. DEX обеспечивают большую прозрачность и контроль над активами по сравнению с централизованными биржами. Тем не менее, несмотря на многочисленные преимущества, DEX по-прежнему сталкиваются с рядом существенных проблем, таких как низкая ликвидность, неудобство для пользователей и ограниченные торговые опции.

Одним из решений этих проблем является использование торговых ботов — автоматизированных программ, которые могут выполнять сделки на основе заранее определённых стратегий. Торговые боты помогают пользователям воспользоваться рыночными возможностями, совершать сделки эффективнее, чем вручную, и снижать риск эмоциональных торговых решений.

Хотя торговые боты популярны в традиционных и централизованных финансах, автоматизированная торговля до сих пор оставалась практически недоступной на децентрализованных биржах – до настоящего момента.

Углерод — это новый DeFi-протокол, который позволяет пользователям создавать и настраивать собственные автоматизированные торговые и маркет-мейкерские стратегии. Стратегии Carbon состоят из пользовательских лимитных ордеров и ордеров диапазона, которые существуют как ончейн ликвидность и всегда готовы покупать и продавать токены в заданных целевых ценовых диапазонах.

Предположим, вы ожидаете, что ETH будет торговаться вверх и вниз в боковом диапазоне. Вы можете настроить стратегию Carbon для покупки ETH при его падении в диапазоне $1800–$1900 и продажи в верхнем диапазоне $2100–$2200. В отличие от существующих onchain-решений по ликвидности, которые требуют множества позиций ликвидности для выполнения стратегий в разных ценовых диапазонах, а также использования оракулов и сторонних менеджеров для перемещения ликвидности между диапазонами, стратегии Carbon могут быть реализованы всего с одной позицией ликвидности, которая автоматически переключает ликвидность между заданными диапазонами по мере движения рынка, без участия оракулов или внешних зависимостей, что максимизирует эффективность капитала и удобство использования.

Для использования Carbon вы можете просто перейти на app.carbondefi.xyz, подключите ваш кошелек и выберите торговую пару (например, ETH/USDC). Затем определите, будет ли это однократная или периодическая стратегия. Установите диапазоны и объемы покупки и продажи. Нажмите "создать" — и все готово.

На платформе Carbon можно реализовывать широкий спектр автоматизированных торговых стратегий — без необходимости программирования и без необходимости хранения токенов на централизованной бирже. Carbon является неконечным и полностью работает на блокчейне, что позволяет вам всегда сохранять контроль над своими средствами и обеспечивать полную прозрачность торгов.

Некоторые примеры стратегий включают:

Используйте стратегию ETH / USDC для покупки дешевого ETH на уровнях поддержки и продажи на уровнях сопротивления.
Сеточная торговля в паре ETH / WBTC.
Проводите регулярный арбитраж на парах с привязанными активами (например, rETH / ETH) или парах стейблкоинов (например, DAI/USDC) по мере отклонения и повторного закрепления привязки активов.

Так почему же автоматическая торговля в DeFi по-прежнему остается в значительной степени недоступной? Причина кроется в базовой архитектуре, обеспечивающей работу современных DEX.

Сегодня самые популярные DEX работают на основе автоматизированных маркет-мейкеров или «AMM» — которые исторически служили универсальной торговой стратегией «один для всех». Пользователи, предоставляющие свою ликвидность AMM, фактически выбирают торговую стратегию, направленную на получение комиссионных за торговлю, превышающих издержки временных убытков. Пользователи могут выбирать, какие токены предоставлять, однако они вынуждены принимать стратегию AMM.

Carbon использует противоположный подход. Вместо предписанных стратегий, он позволяет пользователям персонализировать собственные диапазоны покупок и продаж. Диапазоны могут быть установлены выше и ниже заданной цены на основе того, где пользователь ожидает торговлю определённым токеном. По мере того как рыночные цены входят в выбранные вами диапазоны, ваши ордера исполняются «тейкерами» — пользователями, которые совершают спотовые сделки на Carbon в качестве арбитражёров, через агрегаторы DEX или посредством carbondefi.xyz приложение.

Функциональность Carbon является естественным этапом эволюции ликвидности на блокчейне. Первое поколение AMM (основанное на «постоянном произведении») требовало от поставщиков ликвидности покупать и продавать токены в бесконечном диапазоне цен. Второе поколение AMM («концентрированная ликвидность») предоставило поставщикам ликвидности возможность выбирать конкретный ценовой диапазон, в котором их токены покупаются и продаются. Carbon — первый протокол, предлагающий «асимметричную ликвидность» — новую форму концентрированной ликвидности, позволяющую пользователям различать диапазоны покупки и продажи.

Асимметричная ликвидность Carbon заключается в следующем:

Необратимый: В отличие от существующих протоколов onchain-ликвидности, где пользователи должны вручную отслеживать и выводить свою ликвидность после исполнения, чтобы завершить лимитный или диапазонный ордер, ордера Carbon торгуются в одном направлении и являются окончательными после исполнения, исключая риск отмены ордера.
Регулируемый: Обновления ордеров могут быть выполнены с высокой газоэффективностью, без необходимости вывода и повторного добавления ликвидности, посредством использования открытых параметров в вашем ордере.
Устойчивый к MEV: Спотовая торговля полностью устойчива к самой распространённой форме максимальной извлекаемой стоимости (MEV) — сэндвич-атакам.

Углерод недавно запущен в бета-версии с современным интерфейсом и разрешённой поддержкой любого стандартного токена ERC20, включая ETH, WBTC, LINK и другие. Объединив богатый функционал торговли централизованной биржи с доступом и прозрачностью ончейн автоматизированных маркет-мейкеров, Carbon готов открыть будущее децентрализованной торговли.

Заинтересованы в создании собственных торговых ботов для DEX, устойчивых к MEV? Присоединяйтесь к бета-тестированию и начинайте строить.

Ключевой Ссылки: