Van crisis in 2022 tot bull run in 2024: hoe market making evolueerde van overleving naar innovatie - CLS Global Insights

De dramatische transformatie van de cryptocurrencymarkt in de afgelopen jaren vertelt een meeslepend verhaal van veerkracht en innovatie. De dagelijkse handelsvolumes stegen van $10 miljard tot $100 miljard, maar ruwe cijfers vertellen slechts een deel van het verhaal. Wat ontstond was niet alleen een herstel – het was een volledige heruitvinding van market making.

De evolutie van market making

De marktdaling elimineerde 40% van de market makers, waardoor de overlevenden hun aanpak moesten revolutioneren. Traditionele spreads van 0,1% werden uitgebreid tot 1-2% naarmate de liquiditeit verdampte. Delta-neutrale strategieën, voorheen gebruikt door slechts 15% van de market makers, werden de industriestandaard naarmate het landschap zich ontwikkelde.

"Het traditionele draaiboek hield op te werken toen de volatiliteit 95% bereikte voor belangrijke tokens," legt Filipp Veselov, CEO van , uit.CLS Global. „Marktmakers hadden nieuwe oplossingen nodig voor ongekende uitdagingen.”

De detailhandelsrevolutie

Vervolgens kwam er een onverwachte katalysator: meme coins. Wat begon als een crypto-curiositeit, werd een kracht die de market-making strategieën revolutioneerde. Traditionele benaderingen, ontworpen voor institutionele handel, konden de unieke uitdagingen van community-gedreven tokens niet aan.

Marktmakers die dagelijks 100.000 orders verwerken, handelen nu miljoenen. Geavanceerde algoritmen hebben de gemiddelde slippage verlaagd van 2,5% tot 0,3% op grote beurzen. De meme coin-explosie stelde deze systemen verder op de proef, met een dagelijkse volatiliteit van gemiddeld 150%, wat innovatieve risicobeheermethoden vereiste.

Casestudy: Hoe VIRTUAL groeide van $28M naar $1,68B

De transformatie van market making-strategieën wordt perfect geïllustreerd door het werk van CLS Global met Virtuals Protocol (VIRTUAL), een door AI aangedreven Metaverse-project dat eind 2024 een buitengewone groei doormaakte. VIRTUAL benaderde CLS Global in september 2024. De uitdaging bestond niet alleen uit het verschaffen van liquiditeit – het ging erom zich voor te bereiden op explosieve groei terwijl de markstabiliteit werd behouden.

Traditionele marktmakingsbenaderingen zouden simpelweg niet werken voor een token die zo'n snelle groei doormaakt," merkt Filipp Veselov op. "We moesten dynamische systemen implementeren die zowel de volumestijging aankonden als strakke spreads konden handhaven tijdens periodes van extreme volatiliteit.

De resultaten spreken voor zich. VIRTUAL breidde uit naar belangrijke beurzen waaronder Bybit, KuCoin en Bitget. Ondanks deze explosieve groei handhaafden geavanceerde marktmakende algoritmen de marktstabiliteit, zelfs terwijl de tokenprijs met 6.700% steeg, een all-time high van $2,31 bereikte en VIRTUAL naar een #61 positie bracht qua marktkapitalisatie met $1,68 miljard.

Voorbij traditioneel market making: Evolutie naar uitgebreide digitale activadiensten

Moderne cryptomarkten hebben meer nodig dan alleen liquiditeitsverschaffers – zij hebben complete partners nodig die zowel traditionele financiën als de unieke dynamiek van crypto begrijpen. CLS Global heeft deze verschuiving vroegtijdig onderkend en breidt uit naar full-service digitale activaproducten, terwijl het zijn projectpartnerschappen met 70% laat groeien tot en met 2024.

Het bedrijf breidt zijn team en capaciteiten snel uit, met een speciale focus op het integreren van traditionele bedrijven in de cryptosector via uitgebreide ondersteuningsdiensten voor tokenlanceringen. Deze transformatie weerspiegelt de toewijding van CLS Global aan het overbruggen van de kloof tussen traditionele financiën en digitale activa.

Belangrijke diensten omvatten nu:

• Uitgebreide ontwikkeling van het juridisch kader voor traditionele bedrijven die de cryptomarkt betreden
• Volledige ondersteuning voor vermelding van begin tot eind bij de top 10 beurzen
• Implementatie van geavanceerde handelsinfrastructuur
• Strategisch partnerschapsadvies
• Volledige reeks digitale activadiensten

De toekomst van market making

Naarmate de dagelijkse handelsvolumes naderen $200 miljard, geavanceerde marktinfrastructuur wordt steeds belangrijker. De evolutie van CLS Global tot een volledige aanbieder van digitale activoplossingen weerspiegelt deze nieuwe realiteit. Het bedrijf breidt zijn mogelijkheden op verschillende kerngebieden verder uit:

Strategische groeinitiatieven

• Relaties opbouwen met meer dan 60 VC-fondsen/adviseurs
• Ontwikkelen van uitgebreide technische en zakelijke routekaarten
• Het opbouwen van sterkere connecties met grote beurzen (Binance, Kucoin, Huobi, MEXC)
• Het versterken van marketingmogelijkheden en partnerschappen

Digitale activoplossingen

• Projectwaardering en analyse
• Beheer van primaire en secundaire noteringen
• Strategische organisatie en uitvoering van roadshows
• Volledige juridische inrichting voor traditionele bedrijven die de crypto-markt betreden
• Uitgebreide ondersteuning bij tokenlanceringen

Conclusie

De transformatie van market making vertegenwoordigt meer dan alleen herstel – het is een volledige heruitvinding van hoe digitale activa worden verhandeld en beheerd. Zoals CLS Global zet zijn evolutie voort naar een allesomvattende aanbieder van digitale activoplossingen en staat klaar om zowel crypto-native als traditionele projecten te begeleiden in hun volgende groeifase.

Vooruitkijkend blijft de focus liggen op het bouwen van robuuste infrastructuur die de volgende generatie van digitale activahandel kan ondersteunen, terwijl er uitgebreide ondersteuning wordt geboden aan projecten die de markt betreden. Met zijn groeiende team en toenemende capaciteiten is CLS Global gepositioneerd om deze evolutie te leiden en te fungeren als brug tussen traditionele financiën en de toekomst van digitale activa.