Crypto Markten Vandaag: SOL Futures Zijn Populairder Dan Ooit, U.S. Inflatierapport Staat Voor De Deur

De cryptomarkt staat vandaag onder druk, wat duidt op risicomijding voorafgaand aan de publicatie van de Amerikaanse kern-PCE inflatiecijfers, die mogelijk de koers van de Federal Reserve omtrent renteverlagingen kan beïnvloeden.

De CoinDesk 20 Index, een maatstaf voor de brede markt, is de afgelopen 24 uur met 3,6% gedaald, waarbij alle leden behalve één in die periode lager noteerden.

Volgens analisten van Bitunix zou een hogere dan verwachte cijfer de Fed ertoe kunnen brengen een one-and-done houding aan te nemen na de verwachte renteverlaging tijdens de bijeenkomst in september.

"Voor BTC, let op of $114,5K verandert in ondersteuning, of dat een hertest van $107,6K ondersteuning de markthoudbaarheid bevestigt," vertelde de beurs aan CoinDesk in een e-mail.

Derivatenposities

• De open interest (OI) in futures gekoppeld aan de top 20 munten, exclusief SOL, is de afgelopen 24 uur afgenomen, wat wijst op brede kapitaaluitstroom.
• De open interesse van SOL bereikte echter een recordhoogte van 63,84 miljoen, samen met een rally in de tokenprijs tot $217, een niveau dat voor het laatst in februari werd gezien.
• De achtuur durende financieringsrentes voor ether, tron en BNB werden licht negatief, wat wijst op een voorkeur voor bearish weddenschappen op een prijsdaling. De financieringsrentes voor andere belangrijke tokens bleven stabiel rond nul, wat duidt op een neutrale sentiment.
• De open interest (OI) in de CME bitcoin futures daalde tot 135,72K BTC, het laagste sinds april, terwijl de ether OI verhoogd bleef op recordhoogtes nabij 2,10 miljoen ETH. De divergerende ontwikkeling wijst op een aanhoudende voorkeur van investeerders voor ETH boven BTC.
• Bij Deribit is het neerwaartse risico in BTC-opties versterkt over alle looptijden, waarbij puts tegen een volatiliteitspremie van vijf ten opzichte van calls aan de voorkant worden verhandeld. ETH-opties vertonen vergelijkbare dynamiek, wat een verschuiving markeert van bullish positionering aan het begin van deze week.
• Op Paradigm kwamen blokstromen naar voren met call-verkoop en put-rollingsstrategieën in BTC en ETH. Market maker Wintermute wees op vraag naar call spreads in de BTC-opties met expiratie in december.

Token Talk

• Solana SOL$143,58 noteerde een daling van 44% in de applicatie-inkomsten van het tweede kwartaal, en daalde tot $576,4 miljoen van $1 miljard in het eerste kwartaal, ondanks de uitbreiding van de DeFi-sector, volgens Messari.
• De neergang weerspiegelt een zwakkere winstgevendheid van belangrijke gedecentraliseerde applicaties. Pump.fun (PUMP) bleef aan kop met $156,9 miljoen, maar noteerde nog steeds een daling van 44% toen de memecoin-rage afkoelde.
• Axiom was de uitschieter, met een stijging van 641% tot $126,6 miljoen, wat aantoont hoe snel protocol-specifieke groei bredere zwakte in het ecosysteem kan compenseren. JUP$0.2469 verdiende $66,4 miljoen (–16%), terwijl Phantom en Photon werden het zwaarst getroffen met dalingen van respectievelijk 65% en 72%.
• Ondanks omzetverliezen steeg de DeFi TVL op Solana in het kwartaal met 30% tot $8,6 miljard en is sindsdien door de grens van $11 miljard gegaan, waarmee de keten zich bevestigt als het grootste DeFi-netwerk na Ethereum.
• Kamino Finance zorgde voor de groei van TVL, met een stijging van 34% tot $2,1 miljard na de introductie van Kamino Lend V2, dat binnen drie weken $200 miljoen aan deposito's en $80 miljoen aan leningen aantrok. Kamino beheert nu 25% van het marktaandeel van Solana.
• Raydium maakte een sterke comeback door 54% te stijgen tot $1,8 miljard aan TVL, waarmee het de tweede plaats terugveroverde van Jupiter. Het heeft nu een marktaandeel van 21% tegenover de 19% van Jupiter.
• De handelsactiviteit vertelde echter een ander verhaal: het gemiddelde dagelijkse spotvolume op DEX daalde met 45% tot $2,5 miljard, wat de afname van het memecoin-momentum weerspiegelt dat de records van het voorgaande kwartaal had aangewakkerd.