이란 분쟁 3일 차 진입에 위험 회피 국면에서 비트코인, 주식 시장 대비 강세

비트코인BTC$73,337.00은 UTC 기준 자정 이후 1.1% 상승했으며, 주말 최저치인 63,000달러 대비 5% 이상 오른 66,500달러 내외에서 거래되고 있습니다.

암호화폐 시장은 2월 초부터 지속된 거래 구간 중간으로 다시 돌아왔으며, 지난 한 주 동안 $70,000의 상단과 $62,500의 하단을 시험하는 변동성을 보였습니다.

주말 가격 변동은 이란 최고지도자 아야톨라 하메네이를 암살한 군사 공격에 의해 촉발되었으며, 이에 대한 보복 공격과 호르무즈 해협 내 해상 교통의 잠재적 차질 우려를 불러일으켰다.

에 따르면 트레이딩 회사 QCP, 해당 행사가격은 약 3억 달러 규모의 롱 포지션 청산을 촉발했으나, 강제 매도 규모는 비교적 제한적이었으며, 이는 시장이 이미 변동성이 큰 주말을 대비하고 있었음을 시사합니다.

긴장 고조로 투자자들이 전통적인 안전 자산으로 몰리면서 금과 은 가격이 한 달 넘게 최고 수준을 기록했습니다. 유가는 13% 상승해 배럴당 82달러에 도달했으며, 이는 2024년 7월 이후 최고가입니다.

미국 주식 지수 선물이 하락했으며, S&P 500 선물과 나스닥 100 선물은 각각 UTC 기준 자정 이후 1.1%, 1.5% 하락했다.

암호화폐 시장은 강인한 회복력을 보였으며, 대부분의 손실은 미국 시장이 휴장한 토요일에 발생했습니다.

파생상품 포지셔닝

• 이란 전쟁의 여파는 예상했던 것보다 더 제한적으로 나타나고 있습니다. 누적 암호화폐 선물 미결제약정은 2% 감소하여 937.8억 달러를 기록했지만, 최근 최저치인 924.0억 달러보다는 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
• 중앙화 거래소에서 24시간 동안 3억 달러 이상의 레버리지 베팅이 청산되었으며, 그 중 대부분은 강세 베팅에 해당합니다.
• 비트코인과 이더를 포함한 주요 암호화폐들의 연 환산 무기한 선물 펀딩 비율은 거의 변동이 없거나 소폭 마이너스를 기록하며 다소 약세 기조를 나타내고 있다.
• 그럼에도 불구하고, 시장은 공황 조짐을 보이지 않고 있으며, 이는 비트코인 30일 연환산 암묵적 변동성 지수인 BVIV에서 확인할 수 있습니다. 해당 지수는 지난주 가격 범위 내인 약 58.8%에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 이더 변동성 지수도 마찬가지입니다.
• Deribit에서 단기 비트코인 풋 옵션은 콜 옵션에 비해 8%~10%의 변동성 프리미엄으로 거래되어 하락 우려가 고조되고 있음을 나타냅니다. 6만 달러 풋 옵션, 즉 하락 베팅이 여전히 해당 거래소에서 가장 인기가 높습니다.
• 블록 흐름은 비트코인 풋 스프레드에 대한 수요가 두드러졌습니다.

토큰 토크

• 알트코인 시장은 주말 동안 대체로 비트코인을 따랐으나, 회복 속도가 가장 빨랐던 토큰 중 하나는 대출 토큰 MORPHO였습니다. MORPHO는 지난 24시간 동안 5% 상승하며 인상적인 2주 연속 상승세를 이어갔고, UTC 기준 자정 이후로는 2.6% 상승했습니다.
• 글로벌 자금이 안전 자산으로 이동하는 가운데서도 투기적 수요가 비교적 견조하게 유지되면서, 탈중앙화 금융(DeFi) 토큰인 JUP, AAVE, LDO 모두 상승세를 기록하고 있다.
• 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)의 HYPE 토큰은 토요일에 29% 이상 급등하며 2월의 하락세를 끊었습니다. 월요일에는 3.8% 하락했지만, 중요한 $30 지지선 위를 유지하고 있습니다.
• 월드 리버티 파이낸셜(WLFI), 미국 대통령 도널드 트럼프 가족과 연계된 디파이 토큰이 하락세를 이어가며 자정 이후 가치가 2.5% 하락했다. 1월 중순 이후 일련의 하락 고점과 저점을 기록하며 현재까지 44% 이상 하락한 상태다.
• 코인데스크의 디파이 셀렉트(DFX) 지수 지난 24시간 동안 유일하게 긍정적인 성과를 기록한 벤치마크는 입니다. 가장 저조한 성과를 보인 지수는 코인데스크 컴퓨팅 셀렉트 지수(CPUS)와 코인데스크 스마트 계약 플랫폼 셀렉트 캡드 지수(SCPXC)로 각각 1.87%와 1.71% 하락했습니다.