금의 역사적 상승세, 비트코인 압도하지만 분석가는 긍정적 관점 유지: 크립토 데이북 아메리카

프란시스코 로드리게스 작성 (특별한 표기가 없는 한 모든 시간은 동부 표준시 기준)

금이 처음으로 온스당 4,000달러를 돌파한 가운데, 비트코인BTC$93,262.48은 1.25%의 가치를 잃었고, 코인데스크 20으로 측정된 더 넓은 암호화폐 시장도 CD20) 지수는 3% 하락했습니다.

암호화폐 시장이 일주일도 채 되지 않아 7.7% 이상 상승한 후 차익 실현이 이어지면서 하락세를 보였고, 고래들의 현금화 수익이 확대되었습니다. 이 괴리는 미국 달러 지수(DXY)가 두 달 만에 최고 수준으로 상승하는 가운데 나타나고 있다.

안전자산으로 오랫동안 인식되어 온 금이 올해 50% 이상 급등했습니다. 금 연계 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입이 가속화되었으며, 보유량은 2022년 말 이후 최고 수준을 기록하고 있습니다.ING에 따르면.

투자자들은 프랑스의 새로운 지도부 위기와 일본 재정 정책 방향의 긴장 고조 등 정치적 리스크의 상승으로부터 보호를 모색하고 있습니다. 한편, 현재 2주 차에 접어든 미국 정부의 셧다운은 주요 경제 지표 발표 지연과 재정 전망에 대한 우려를 가중시키고 있습니다.

비트코인은 종종 불확실성에 대한 헤지 수단으로 간주되지만, 강세를 보이는 미국 달러와 단기 고래들이 비트코인을 거래소로 이동시키면서 타격을 입었으며, 이는 이들이 이익 실현을 위해 움직였음을 시사합니다.

비트코인의 역풍에 더해진 요인은 일본 국채 수익률의 급격한 상승으로, 이는 까지 급등했습니다.이번 주 17년 만의 최고치. 10년 만기 국채 수익률은 1.70%에 도달했으며, 이는 곧 취임 예정인 다카이치 사나에 총리의 아베노믹스에 영감을 받은 재정 지출 계획과 관련된 재정 위험을 반영한 것입니다.

골드만 삭스에 따르면, 일본의 높은 수익률로 인한 압력이 전 세계 채권시장으로 확산될 가능성이 있습니다. 채권 수익률이 상승하면 전 세계 금융 여건이 긴축되고 BTC와 같은 위험 자산에 대한 투자자들의 선호가 감소하는 경향이 있습니다.

그럼에도 불구하고 비트코인에 대한 기관 투자자들의 관심은 지속되고 있습니다. 미국 상장 현물 ETF는 지난주에 30억 달러 이상의 자금 유입을 기록하며 총 순자금 유입액을 600억 달러 이상으로 끌어올렸습니다. 이번 주에는 에 따르면 추가로 20억 달러가 유입되었습니다.소소밸류.

기타 발전 사항으로는 S&P 글로벌이 15개의 암호화폐와 35개의 암호화폐 연계 주식을 추적하는 디지털 마켓 50 지수 벤치마크를 공개한 반면, 인터컨티넨탈 익스체인지가 에 투자한 것이 포함됩니다.20억 달러 투자 암호화폐 네이티브 예측 시장 폴리마켓에서.

“단기적으로 비트코인의 펀더멘털 전망은 통화 완화 기대, 지속적인 ETF 유입, 그리고 꾸준한 안전 자산 수요에 힘입어 긍정적이라 할 수 있다”고 XS.com의 시장 분석가인 Linh Tran이 이메일 성명을 통해 밝혔다. “연준이 향후 회의에서 금리 인하 사이클 시작에 대한 더 명확한 신호를 전달할 경우, 비트코인은 4분기에는 새로운 가격 영역으로 상승할 여지가 있으며 지속적으로 혜택을 받을 가능성이 높다.”

다음 시험대는 연방준비제도(Fed)에서 올 수 있습니다. 트레이더들은 금리 인하를 반영하고 있으며, 연준이 완화 기조 전환을 확인할 경우 금과 비트코인 모두에서 모멘텀 회복이 나타날 수 있습니다.

경계하십시오!

주목할 사항

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• 크립토
  • 10월 8일 오후 1시: 헤데라 (HBAR) 메인넷 업그레이드 버전 0.66으로
• 거시경제
  • 10월 8일 오전 9시 30분: 세인트루이스에서 개최되는 2025 커뮤니티 뱅킹 연구 컨퍼런스에서 연설하는 미 연준 이사 마이클 S. 바르. 실시간 시청.
  • 10월 8일 오후 2시: 연준 9월 16-17일 FOMC 회의 의사록 공개.
• 수익 (FactSet 데이터를 기반으로 한 추정치)
  • 예정된 일정이 없습니다.

토큰 이벤트

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• 거버넌스 투표 및 호출
  • ZKSync DAO가 에 대해 투표하고 있습니다제안는 2026년 말까지 'Prividium Roadshow'를 위해 2,500만 ZK 토큰(약 125만 달러)을 할당할 예정입니다. 투표는 10월 8일에 종료됩니다.
  • GMX는 입니다선거 진행 GMX 프로토콜의 신규 자산 상장을 감독 및 승인할 세 명의 위원을 선출하는 시즌 3 상장위원회를 위한, 투표는 10월 8일에 종료됩니다.
  • Jito DAO는 제안서에 대한 투표를 진행하고 있습니다 검증자 세트 확장 200에서 400으로 상향 조정하고 부정적인 스테이크 풀 역학을 해결하기 위해 StakeNet의 순위 및 자격 기준을 업데이트합니다. 투표는 10월 8일에 종료됩니다.
• 잠금 해제
  • 주요 토큰 잠금 해제 없음.
• 토큰 출시
  • 10월 8일: Sky (SKY)가 BitFlyer에 상장됩니다.

컨퍼런스

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• 2일차 중 2일차: 핀테크 LIVE 런던 2025
• 2일 중 1일: 디지털 자산 주간 런던 2025
• 2일 중 1일: 핀테크 포워드 2025 (바레인)

토큰 토크

올리버 나이트 기자 작성

• 이번 주에도 BNB 체인 활동이 알트코인 부문을 계속해서 주도하고 있으며, 이는 시장 전반의 조정 속에서도 팬케이크스왑(CAKE)의 일일 10% 상승과 BNB의 3% 상승을 견인하고 있습니다.
• 트레이더들이 최신 열풍을 활용하려 시도함에 따라 지난 24시간 동안 PancakeSwap의 현물 거래량이 190억 달러에 달했습니다; 중국어 메메코인들이, 일부 경우에, 이미 3억 5천만 달러 이상의 가치로 폭발적으로 성장했습니다.
• 솔라나와 같은 경쟁 체인에서 BNB 체인으로의 모멘텀 전환은 Aster의 등장 이후 시작되었습니다. Aster는 분산형 무기한 거래소로, 에도 불구하고 일일 거래량이 1,000억 달러를 꾸준히 상회하고 있습니다.거래 흐름 격차에 대한 주장.
• BNB 체인에서 총 잠금 가치(TVL)는 6월 이후 65억 달러에서 90억 달러로 증가했으나, 2021년에 기록된 263억 달러의 최고치에는 한참 미치지 못해 생태계가 성장할 여지가 더 크다는 점을 시사합니다.
• 네트워크의 성장은 또한 광범위한 암호화폐 시장의 방향에 크게 좌우될 것입니다; BTC와 ETH는 수요일에 모두 상승분을 반납했으며, 시장은 또 다른 돌파 실패 이후 조정을 시작하고 있습니다.
• 하락 움직임은 암호화폐 거래자들이 위험을 최소화하기 위해 스테이블코인으로 자금을 이동시키는 경향이 있어, BNB 체인에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높으며, 이는 투기성 밈코인에 대한 수요 감소로 이어질 것입니다.

파생상품 포지셔닝

• 대부분의 주요 토큰들은 지난 24시간 동안 선물 미결제약정(OI)이 하락했으나, AVAX는 예외적으로 OI가 2% 상승했습니다.
• 이러한 광범위한 하락세는 최근 가격 변동이 주로 하락 포지션 증가보다는 이익 실현에 기인함을 시사합니다.
• 영구 펀딩 금리는 연율 10% 이하에서 안정세를 유지하며, 시장에서 온건한 강세 심리를 반영하고 있습니다.
• CME에서 이더 선물 미결제약정은 월요일의 최고치인 234만 ETH에서 216만 ETH로 감소했습니다. 이러한 후퇴에도 불구하고, 전체 포지셔닝은 상대적으로 높은 편이며, 특히 2024년 12월 고점에 비해 여전히 낮은 비트코인의 미결제약정과 비교할 때 더욱 그러합니다.
• CME에서 BTC 및 ETH 선물 프리미엄은 계속해서 10% 이하로 거래되고 있습니다.
• Deribit의 비트코인 옵션 시장은 모든 만기 구간에서 약간의 부정적 스큐를 나타내어, 풋 옵션이 콜 옵션에 비해 다소 더 비싸게 형성되어 있음을 시사합니다. 블록 거래는 주로 비트코인에 대한 불 콜 스프레드와 자금 외 이더 콜 옵션의 직거래 매수로 구성되어 있습니다.

시장 동향

• BTC는 화요일 오후 4시(동부 시간) 기준 122,564.51달러로 0.45% 상승했습니다 (24시간 변동: -1.36%)
• ETH는 현재 4,484.06달러로 0.62% 하락했으며 (24시간 변동률: -4.42%)
• 코인데스크 20 지수는 4,228.30으로 0.22% 하락했습니다 (24시간: -3.15%)
• 이더 CESR 복합 스테이킹 수익률은 2.89%로 4bps 상승
• KuCoin에서 BTC 펀딩 비율은 0.0091% (연 환산 9.9645%)입니다

• DXY 지수는 0.38% 상승한 98.95를 기록하고 있습니다
• 금 선물은 1.43% 상승한 4,061.80달러를 기록하고 있습니다
• 은 선물은 2.51% 상승한 48.71달러에 거래되고 있습니다
• 니케이 225 지수는 47,734.99로 0.45% 하락 마감했습니다
• 항셍지수는 26,829.46으로 0.48% 하락 마감했다
• FTSE는 9,535.15에서 0.54% 상승했습니다
• 유로 스톡스 50 지수는 5,635.69에서 0.39% 상승했습니다
• DJIA는 화요일에 0.2cesr% 하락한 46,602.98로 마감했습니다
• S&P 500 지수는 6,714.59에서 0.38% 하락하며 마감했다
• 나스닥 종합지수는 0.67% 하락한 22,788.36에 마감
• S&P/TSX 컴포지트 지수는 0.59% 하락한 30,351.72에 마감
• S&P 40 라틴 아메리카 지수는 2,839.90포인트로 1.3% 하락 마감했습니다
• 미국 10년 만기 국채 금리는 4.111%로 1.6bp 하락
• E-mini S&P 500 선물이 6,771.50에 0.15% 상승했습니다
• E-mini 나스닥-100 선물은 25,091.00에서 0.21% 상승했습니다
• E-미니 다우존스 산업평균지수는 46,925.00에서 0.16% 상승했습니다

비트코인 통계

• BTC 도미넌스: 59.11% (0.19%)
• 이더리움 대 비트코인 비율: 0.03658 (-0.22%)
• 해시레이트(7일 이동평균): 1,011 EH/s
• 해시프라이스(스팟): $51.52
• 총 수수료: 4.04 BTC / $498,734
• CME 선물 미결제약정: 145,005 BTC
• 금으로 평가된 BTC 가격: 30.5 온스
• BTC 대 금 시가총액: 8.62%

기술적 분석

• 위 차트는 PancakeSwap의 네이티브 유틸리티 및 거버넌스 토큰인 CAKE의 월간 성과를 캔들스틱 형식으로 보여줍니다.
• 이번 달 CAKE는 70% 이상 급등했으나, 가격은 여전히 3년간 지속된 횡보 채널 내에 갇혀 있다.
• 장기적인 횡보 구간은 종종 어느 한 방향으로의 강한 변동으로 마무리됩니다. 강세 돌파에 주목하시기 바랍니다. 이는 급격한 상승세로 이어질 수 있습니다.

암호화폐 주식

• 코인베이스 글로벌(COIN): 화요일 종가 $375.78(-2.67%), 프리마켓에서는 $378.10로 0.62% 상승
• Circle Internet (CRCL): 종가 $148.72 (+0.14%), $150.41에서 +1.14% 상승
• 갤럭시 디지털 (GLXY): 종가 $39.58 (+1.91%), $41.01에서 +3.61%
• 불리시(BLSH): 65.1달러(-5.36%)에 마감, 65.76달러에서 +1.01%
• MARA 홀딩스 (MARA): 20.25달러에 마감 (-1.56%), 20.39달러에서 +0.69% 상승
• Riot Platforms (RIOT): 종가 $21.47 (-0.42%), +1.30% 상승하여 $21.75
• Core Scientific (CORZ): 종가 $17.1 (-4.52%), +0.88% 상승하여 $17.25
• CleanSpark (CLSK): 종가 $17.96 (+3.04%), $18.53에서 +3.17%
• CoinShares Valkyrie 비트코인 채굴자 ETF (WGMI): 53.38달러로 마감 (+2.08%), 53.98달러에서 +1.12%
• 엑소더스 모먼트(EXOD): 29.71달러에 마감 (-6.28%)

크립토 재무 회사

• 스트래티지(MSTR): 328.4달러(-8.7%)에 마감, 334.89달러에서 1.98% 상승
• Semler Scientific (SMLR): 종가 $28.36 (-7.77%), +1.09% 상승하여 $28.67
• SharpLink Gaming (SBET): 17.77달러에 마감 (-7.64%), 17.88달러에서 +0.62%
• Upexi (UPXI): 7.05달러에 마감(-8.44%), 7.11달러에서 +0.85%
• Lite Strategy (LITS): 2.45달러에 마감 (-5.77%), +2.45% 에 마감

ETF 자금 흐름

스팟 BTC ETF

• 일일 순유입: 8억 7,560만 달러
• 누적 순유입: 620억 9천만 달러
• 총 비트코인 보유량 약 135만

스팟 ETH ETF

• 일일 순유출금: 4억 2,090만 달러
• 누적 순유입: 150.3억 달러
• 총 이더리움 보유량 ~ 679만

출처: 파사이드 인베스터스

당신이 잠든 사이에

• 금값 4,000달러 돌파, 달러 지수 2개월 최고치 경신에 비트코인 하락세 (코인데스크): 달러 강세에도 불구하고 금 가격이 상승하고 있는 이유는 구조적 및 행동적 수요 — ETF, 중앙은행 및 안전자산 매수자들로부터의 수요가 전통적인 통화 역풍을 압도하고 있습니다.
• 일본 채권 수익률 17년 만에 최고치 경신 및 엔화 약세로 비트코인 압박 받아 (코인데스크): 일본 채권 수익률 상승은 글로벌 금리 상승을 촉진할 수 있으며, 이는 투자자들의 위험 회피 성향을 강화시켜 비트코인과 같은 자산의 상승폭을 제한하는 경향이 있습니다.
• 글로벌 재정 문제 심화 속 달러, 두 달 만에 최고치 근접 (블룸버그): 일본의 재정 문제, 프랑스의 정치적 불안정, 뉴질랜드의 예상치 못한 금리 인하가 주요 통화들을 약화시키며, 트레이더들이 달러를 상대적인 안전 자산으로 선호하게 만들었다.
• 재정 우려 악화 시 투자자들, 수익률 곡선 가파르게 재점화할 전망 (로이터): 아문디와 PIMCO는 주요 경제국들의 재정 부담이 심화됨에 따라 정부의 대규모 지출이 장기 차입 비용에 계속 압박을 가하면서 가파른 수익률 곡선이 다시 나타날 가능성이 높다고 밝혔습니다.